中信建投双利3个月债A(011671)_最新动态

中信建投双利3个月债A011671CSC SHUANGLI 3-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1669

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中信建投双利3个月债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许健

基金规模：0.83亿元

中信建投双利3个月债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.47	-1.22	-1.52	1.01	4.82
债券型名次	4829	4979	4855	2924	109

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.28	15.44	19.56	16.50	16.69
债券型名次	80	187	138	1332	3297

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中信建投双利3个月债A一周收益在同类基金中排列第 4829 位，低于同类基金平均水平
4827	鹏扬汇利债券C	-0.47	-0.71	-0.51	-0.96	-0.10
4828	兴证全球兴益债券C	-0.47	-0.86	-0.99	-0.93	2.01
4829	中信建投双利3个月债A	-0.47	-1.22	-1.52	1.01	4.82
4830	中信建投双利3个月债C	-0.47	-1.25	-1.62	0.81	4.50
4831	大摩多元收益债券A	-0.48	-0.49	-0.33	-1.07	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中信建投双利3个月债A一周收益在同类基金中排列第 4979 位，低于同类基金平均水平
4977	新华增怡债券C	-0.58	-1.22	-1.84	5.76	6.17
4978	银华增强收益债券	-0.68	-1.22	-2.17	-2.66	-0.35
4979	中信建投双利3个月债A	-0.47	-1.22	-1.52	1.01	4.82
4980	富国双债增强债券C	-1.06	-1.23	-0.88	-3.53	-2.47
4981	富国裕利债券C	-0.78	-1.23	-2.23	-1.69	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中信建投双利3个月债A一周收益在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平
4853	融通增强收益债券C	-0.50	-0.79	-1.52	-1.07	1.17
4854	中欧稳宁9个月债券A	0.11	-0.11	-1.52	-2.22	-0.42
4855	中信建投双利3个月债A	-0.47	-1.22	-1.52	1.01	4.82
4856	德邦新添利债券C	-1.43	-2.18	-1.53	-2.15	-1.25
4857	华泰柏瑞信用增利债券A	-0.86	-1.12	-1.53	-1.39	-0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中信建投双利3个月债A一周收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.07	0.21	0.51	1.01	1.68
2923	中金金信债券	0.08	0.22	0.53	1.01	1.75
2924	中信建投双利3个月债A	-0.47	-1.22	-1.52	1.01	4.82
2925	宝盈安泰短债债券A	0.07	0.20	0.58	1.00	1.68
2926	财通汇利债券	0.06	0.17	0.47	1.00	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中信建投双利3个月债A一周收益在同类基金中排列第 109 位，高于同类基金平均水平
107	博时中债5-10农发行A	0.41	0.75	1.26	2.57	4.83
108	建信利率债债券	0.32	0.98	2.83	3.97	4.83
109	中信建投双利3个月债A	-0.47	-1.22	-1.52	1.01	4.82
110	格林泓旭利率债	0.29	0.99	2.40	3.58	4.80
111	中融恒泽纯债C	0.41	1.02	2.41	3.72	4.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中信建投双利3个月债A一年收益在同类基金中排列第 80 位，高于同类基金平均水平
78	交银定期支付月月丰债券A	6.29	14.32	12.68	6.63	73.16
79	南方广利回报债券A/B	6.29	37.71	33.77	23.22	152.79
80	中信建投双利3个月债A	6.28	15.44	19.56	16.50	16.69
81	恒生前海恒源嘉利债券A	6.27	7.59	11.58	-	13.84
82	景顺长城景颐丰利债券A	6.24	33.96	41.86	35.74	62.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中信建投双利3个月债A一年收益在同类基金中排列第 187 位，高于同类基金平均水平
185	信诚稳悦A	11.29	15.60	19.62	25.10	50.52
186	兴业收益增强债券C	0.13	15.58	19.07	25.39	79.80
187	中信建投双利3个月债A	6.28	15.44	19.56	16.50	16.69
188	富国稳健添利债券A	3.88	15.41	18.79	-	19.53
189	信诚稳悦C	11.18	15.39	19.31	24.51	49.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中信建投双利3个月债A一年收益在同类基金中排列第 138 位，高于同类基金平均水平
136	信诚稳悦A	11.29	15.60	19.62	25.10	50.52
137	景顺长城景盛双息收益债券C	2.53	11.76	19.57	24.27	39.68
138	中信建投双利3个月债A	6.28	15.44	19.56	16.50	16.69
139	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	16.34	14.38
140	建信转债增强债券A	-1.95	21.89	19.37	8.29	246.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中信建投双利3个月债A一年收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	中银富享定期开放债券	2.53	4.65	8.84	16.51	38.82
1331	兴业天禧债券	3.01	5.09	9.27	16.50	37.74
1332	中信建投双利3个月债A	6.28	15.44	19.56	16.50	16.69
1333	大成景泰纯债债券A	2.87	5.11	9.59	16.49	22.01
1334	易方达恒惠定开债券发起式	4.20	6.46	9.72	16.49	35.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中信建投双利3个月债A一年收益在同类基金中排列第 3297 位，低于同类基金平均水平
3295	景顺景泰悦利三个月定开债A	3.33	5.72	11.95	-	16.70
3296	鹏扬淳兴三个月债券A	2.73	4.31	7.83	16.57	16.69
3297	中信建投双利3个月债A	6.28	15.44	19.56	16.50	16.69
3298	博时富灿一年定开债发起式	2.65	4.09	7.68	13.59	16.67
3299	海富通中债1-3年农发C	2.52	4.62	9.03	14.96	16.67

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	30.00	3089.20	17.58%
24国开03	20.00	2062.06	11.74%
25国开02	20.00	2006.63	11.42%
23附息国债23	10.00	1164.21	6.63%
23国开08	10.00	1023.65	5.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11931.32	67.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1697	1.1701	1.1699	1.1724	1.1727
累计净值(元)	1.1697	1.1701	1.1699	1.1724	1.1727

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