中信建投双利3个月债A(011671)_最新动态

中信建投双利3个月债A011671CSC SHUANGLI 3-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【机构调研记录】益民基金调研创源股份、路维光电等5只个股（附名单）[2025-05-01]

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更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中信建投双利3个月债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许健

基金规模：0.32亿元

中信建投双利3个月债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	-0.92	-2.32	0.30	-1.79
债券型名次	1943	5267	5483	5309	5464

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.12	0.73	2.09	-	1.67
债券型名次	1354	5013	4112	3152	5294

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中信建投双利3个月债A一周收益在同类基金中排列第 1943 位，高于同类基金平均水平
1941	中融恒利纯债C	0.15	0.47	0.00	2.26	0.18
1942	中融恒信纯债C	0.15	0.61	-0.20	1.83	-0.04
1943	中信建投双利3个月债A	0.15	-0.92	-2.32	0.30	-1.79
1944	中信建投双利3个月债C	0.15	-0.94	-2.42	0.10	-1.91
1945	中银丰进定期开放债券	0.15	0.54	0.33	1.63	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中信建投双利3个月债A一周收益在同类基金中排列第 5267 位，低于同类基金平均水平
5265	富国稳健添盈债券A	0.01	-0.92	1.42	1.42	1.34
5266	先锋博盈纯债C	0.07	-0.92	-0.56	-4.77	-0.89
5267	中信建投双利3个月债A	0.15	-0.92	-2.32	0.30	-1.79
5268	新华丰利债券C	-0.16	-0.93	-0.81	0.38	-0.55
5269	申万菱信可转债债券A	0.22	-0.94	0.34	4.45	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中信建投双利3个月债A一周收益在同类基金中排列第 5483 位，低于同类基金平均水平
5481	平安添裕债券A	-0.06	-0.53	-2.30	1.42	-1.84
5482	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.02	0.06	-2.31	-1.96	-2.31
5483	中信建投双利3个月债A	0.15	-0.92	-2.32	0.30	-1.79
5484	汇添富鑫福债	-0.49	-3.14	-2.39	4.14	-0.58
5485	上银慧恒收益增强债券A	1.14	-0.28	-2.39	6.77	-0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中信建投双利3个月债A一周收益在同类基金中排列第 5309 位，低于同类基金平均水平
5307	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.02	0.14	-0.16	0.31	-0.18
5308	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.00	0.01	-0.13	0.31	-0.26
5309	中信建投双利3个月债A	0.15	-0.92	-2.32	0.30	-1.79
5310	淳厚稳鑫债券A	0.00	0.14	0.17	0.29	0.17
5311	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中信建投双利3个月债A一周收益在同类基金中排列第 5464 位，低于同类基金平均水平
5462	西部利得鑫泓增强债券C	-0.35	-0.91	-0.04	-1.81	-1.75
5463	万家双利债券C	0.03	0.40	-0.79	-1.15	-1.79
5464	中信建投双利3个月债A	0.15	-0.92	-2.32	0.30	-1.79
5465	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81
5466	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中信建投双利3个月债A一年收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	鹏华稳健添利债券C	4.12	7.21	0.00	-	7.29
1353	浙商汇金聚鑫定开债	4.12	8.51	11.36	-	24.17
1354	中信建投双利3个月债A	4.12	0.73	2.09	-	1.67
1355	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	4.11	8.56	11.72	-	14.27
1356	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	4.11	9.01	11.83	-	14.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中信建投双利3个月债A一年收益在同类基金中排列第 5013 位，低于同类基金平均水平
5011	华商可转债债券C	-3.98	0.75	0.83	-	51.89
5012	汇添富双利增强债券C	0.90	0.75	0.89	-	55.29
5013	中信建投双利3个月债A	4.12	0.73	2.09	-	1.67
5014	太平丰和一年定开债券发起式	4.11	0.72	5.34	-	1.05
5015	路博迈护航一年持有债券A	0.56	0.70	0.00	-	0.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中信建投双利3个月债A一年收益在同类基金中排列第 4112 位，低于同类基金平均水平
4110	金鹰添盈纯债债券C	1.30	1.74	2.11	-	-9.77
4111	创金合信聚鑫债券A	-0.79	-1.64	2.10	-	-8.00
4112	中信建投双利3个月债A	4.12	0.73	2.09	-	1.67
4113	海通鑫诚六个月持有A	2.25	0.51	2.08	-	2.13
4114	汇添富双利增强债券A	1.26	1.58	2.08	-	58.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中信建投双利3个月债A一年收益在同类基金中排列第 3152 位，低于同类基金平均水平
3150	华富中债1-3年国开行债券指数A	2.37	7.03	9.61	-	11.86
3151	华富中债1-3年国开行债券指数C	2.27	6.83	9.29	-	11.48
3152	中信建投双利3个月债A	4.12	0.73	2.09	-	1.67
3153	中信建投双利3个月债C	3.71	-0.07	0.88	-	0.20
3154	华夏鼎华一年定开债券	4.88	12.98	16.37	-	22.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中信建投双利3个月债A一年收益在同类基金中排列第 5294 位，低于同类基金平均水平
5292	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5293	达诚致益债券发起式A	0.59	0.00	0.00	-	1.68
5294	中信建投双利3个月债A	4.12	0.73	2.09	-	1.67
5295	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.66	0.00	0.00	-	1.66
5296	工银瑞诚一年定开债券C	2.13	2.13	0.00	-	1.62

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债12	20.00	2142.33	44.87%
24农发31	10.00	1006.78	21.09%
24进出14	10.00	1004.15	21.03%
上银转债	0.50	60.33	1.26%
领益转债	0.20	27.35	0.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2010.93	42.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.018	1.015	1.015	1.015	1.015
累计净值(元)	1.018	1.015	1.015	1.015	1.015

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