中信建投双利3个月债A(011671)_最新动态

中信建投双利3个月债A011671CSC SHUANGLI 3-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

鑫多多与QFII“共舞”股东榜，有何玄机？[2026-05-07]

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累计净值：1.1643

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

中信建投双利3个月债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许健

基金规模：0.56亿元

中信建投双利3个月债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	1.77	1.15	5.22	4.59
债券型名次	427	558	660	222	237

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.38	18.94	15.28	-	16.43
债券型名次	196	226	432	3700	3263

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中信建投双利3个月债A一周收益在同类基金中排列第 427 位，高于同类基金平均水平
425	易方达裕鑫债C	0.38	4.77	1.03	5.57	5.45
426	招商资管智远增利债券D	0.38	2.63	1.77	3.28	2.70
427	中信建投双利3个月债A	0.38	1.77	1.15	5.22	4.59
428	中信建投双利3个月债C	0.38	1.75	1.05	5.02	4.45
429	中银双利债券B	0.38	2.34	0.68	2.72	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中信建投双利3个月债A一周收益在同类基金中排列第 558 位，高于同类基金平均水平
556	万家集利债券发起式C	0.26	1.77	1.26	2.10	2.17
557	信澳鑫益债券A	0.22	1.77	0.45	1.61	2.40
558	中信建投双利3个月债A	0.38	1.77	1.15	5.22	4.59
559	长江尊利债券型A	0.28	1.76	1.66	3.18	2.97
560	广发集瑞债券A	0.24	1.76	1.50	2.01	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中信建投双利3个月债A一周收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平
658	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
659	中泰安益利率债A	-0.07	0.48	1.15	1.53	1.62
660	中信建投双利3个月债A	0.38	1.77	1.15	5.22	4.59
661	长安泓润纯债债券A	-0.06	0.49	1.14	1.40	1.81
662	方正富邦恒利A	-0.06	0.55	1.14	1.64	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中信建投双利3个月债A一周收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	东方双债添利债券A	0.43	1.69	-1.25	5.25	3.79
221	易方达悦安一年持有期债券C	0.41	3.83	3.42	5.22	5.07
222	中信建投双利3个月债A	0.38	1.77	1.15	5.22	4.59
223	博时稳定价值债券B	0.87	4.28	2.11	5.20	5.38
224	大摩多元收益债券C	0.37	2.69	2.06	5.20	4.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中信建投双利3个月债A一周收益在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平
235	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.78	3.18	2.20	3.84	4.60
236	招商信用添利债券(LOF)A	0.33	2.67	2.49	5.13	4.59
237	中信建投双利3个月债A	0.38	1.77	1.15	5.22	4.59
238	交银定期支付月月丰债券C	0.04	2.76	1.67	4.13	4.57
239	汇添富双利增强债券C	0.41	4.95	3.31	4.71	4.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中信建投双利3个月债A一年收益在同类基金中排列第 196 位，高于同类基金平均水平
194	长盛稳怡添利C	14.55	22.80	23.09	19.43	36.54
195	平安添裕债券C	14.42	14.22	17.34	11.53	14.99
196	中信建投双利3个月债A	14.38	18.94	15.28	-	16.43
197	西部利得稳健双利债券C	14.32	20.90	15.67	25.46	98.54
198	兴全恒益债券A	14.32	17.47	17.97	27.88	63.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中信建投双利3个月债A一年收益在同类基金中排列第 226 位，高于同类基金平均水平
224	易方达丰和债券C	15.39	19.02	21.45	-	22.57
225	宏利集利债券A	14.26	19.01	21.74	32.92	174.43
226	中信建投双利3个月债A	14.38	18.94	15.28	-	16.43
227	摩根双债增利债券C	10.87	18.89	14.90	16.39	80.91
228	工银添福债券A	10.41	18.81	18.68	31.72	132.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中信建投双利3个月债A一年收益在同类基金中排列第 432 位，高于同类基金平均水平
430	华安乾煜债券发起式A	5.77	12.98	15.28	-	19.40
431	太平嘉和三个月定开债券发起式	9.26	13.19	15.28	-	15.78
432	中信建投双利3个月债A	14.38	18.94	15.28	-	16.43
433	国寿安保尊享债券C	4.42	10.99	15.27	22.67	83.07
434	招商安悦1年持有期债券C	9.55	10.71	15.26	-	16.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中信建投双利3个月债A一年收益在同类基金中排列第 3700 位，低于同类基金平均水平
3698	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.66	4.00	8.68	-	13.71
3699	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.60	3.83	8.41	-	13.26
3700	中信建投双利3个月债A	14.38	18.94	15.28	-	16.43
3701	中信建投双利3个月债C	13.94	18.00	13.90	-	14.28
3702	蜂巢丰华债券A	1.57	6.25	10.43	-	15.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中信建投双利3个月债A一年收益在同类基金中排列第 3263 位，低于同类基金平均水平
3261	海富通上清所短融债券A	1.29	3.10	5.57	9.39	16.44
3262	工银尊益中短债债券F	1.98	4.37	7.83	-	16.43
3263	中信建投双利3个月债A	14.38	18.94	15.28	-	16.43
3264	财通裕惠63个月定开债券	1.55	4.16	6.96	12.85	16.42
3265	华夏鼎佳债券A	1.56	5.53	9.53	16.29	16.42

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	20.00	2027.05	27.34%
26国债01	12.00	1203.17	16.23%
25国债19	10.50	1057.93	14.27%
25国开11	10.00	1009.05	13.61%
25国债08	4.00	405.31	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3036.10	40.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1599	1.1596	1.1572	1.1586	1.1584
累计净值(元)	1.1599	1.1596	1.1572	1.1586	1.1584

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