中信建投双利3个月债A(011671)_最新动态

中信建投双利3个月债A011671CSC SHUANGLI 3-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

食品饮料ETF华夏场内价格创阶段新低，机构：优质白酒公司已处于战略配置期[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

中信建投双利3个月债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许健

基金规模：0.56亿元

中信建投双利3个月债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.69	2.09	1.48	7.73	6.23
债券型名次	109	177	424	165	170

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.36	19.82	18.35	-	18.26
债券型名次	178	222	288	3688	2984

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
中信建投双利3个月债A一周收益在同类基金中排列第 109 位，高于同类基金平均水平
107	南方贤元一年持有债券C	0.69	5.49	5.13	6.28	6.04
108	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
109	中信建投双利3个月债A	0.69	2.09	1.48	7.73	6.23
110	中信建投双利3个月债C	0.69	2.05	1.38	7.52	6.07
111	宝盈融源可转债债券A	0.68	6.79	2.28	18.25	14.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中信建投双利3个月债A一周收益在同类基金中排列第 177 位，高于同类基金平均水平
175	平安添裕债券A	0.94	2.13	3.28	6.72	5.23
176	平安添裕债券C	0.93	2.10	3.18	6.51	5.06
177	中信建投双利3个月债A	0.69	2.09	1.48	7.73	6.23
178	格林泓远纯债C	0.25	2.07	3.91	5.69	4.99
179	中泰安睿债券A	0.06	2.07	2.67	2.93	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
中信建投双利3个月债A一周收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.17	0.48	1.48	1.96	1.81
423	招商招鸿6个月定开债发起式	0.20	0.40	1.48	1.76	1.73
424	中信建投双利3个月债A	0.69	2.09	1.48	7.73	6.23
425	博时裕鹏纯债债券	0.18	0.44	1.47	1.82	1.71
426	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.08	0.64	1.47	2.78	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
中信建投双利3个月债A一周收益在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平
163	永赢匠心增利债券A	0.52	3.00	4.98	7.88	7.43
164	易方达悦安一年持有期债券A	0.09	2.41	4.19	7.86	6.85
165	中信建投双利3个月债A	0.69	2.09	1.48	7.73	6.23
166	长信利富债券A	0.38	2.71	1.45	7.72	5.55
167	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中信建投双利3个月债A一周收益在同类基金中排列第 170 位，高于同类基金平均水平
168	信诚增强收益债券(LOF)	0.66	3.18	3.29	7.07	6.26
169	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
170	中信建投双利3个月债A	0.69	2.09	1.48	7.73	6.23
171	汇添富双享回报债券C	0.81	3.53	4.67	7.03	6.22
172	太平安元债券C	0.46	4.36	5.49	6.36	6.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
中信建投双利3个月债A一年收益在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平
176	招商安本增利债券A	16.44	27.76	29.44	-	29.39
177	宏利集利债券A	16.36	21.36	24.87	34.14	179.14
178	中信建投双利3个月债A	16.36	19.82	18.35	-	18.26
179	南华瑞泽债券C	16.28	20.94	17.48	14.09	27.13
180	兴业机遇债券A	16.28	27.11	27.73	44.02	88.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
中信建投双利3个月债A一年收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	交银强化回报C类	14.60	20.05	21.30	10.89	56.52
221	嘉实稳怡债券	10.79	19.90	5.69	4.73	22.43
222	中信建投双利3个月债A	16.36	19.82	18.35	-	18.26
223	天弘弘丰增强回报C	16.23	19.69	19.34	22.97	35.39
224	兴业稳健双利一年持有期债券A	12.49	19.67	19.73	15.46	19.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
中信建投双利3个月债A一年收益在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平
286	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	14.12	13.00
287	易方达丰华债券C	11.41	14.09	18.36	16.44	54.91
288	中信建投双利3个月债A	16.36	19.82	18.35	-	18.26
289	兴业稳健双利一年持有期债券C	12.05	18.73	18.31	13.19	17.17
290	长城定期开放债券A	3.31	10.12	18.27	23.80	92.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
中信建投双利3个月债A一年收益在同类基金中排列第 3688 位，低于同类基金平均水平
3686	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.71	3.96	8.55	-	13.89
3687	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.65	3.79	8.29	-	13.43
3688	中信建投双利3个月债A	16.36	19.82	18.35	-	18.26
3689	中信建投双利3个月债C	15.90	18.87	16.95	-	16.05
3690	华夏鼎华一年定开债券	2.18	6.89	15.07	-	25.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
中信建投双利3个月债A一年收益在同类基金中排列第 2984 位，低于同类基金平均水平
2982	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	1.69	4.87	8.46	15.42	18.26
2983	中航瑞明纯债C	2.28	5.09	11.30	15.75	18.26
2984	中信建投双利3个月债A	16.36	19.82	18.35	-	18.26
2985	大成景乐纯债债券A	1.81	5.27	9.36	13.92	18.25
2986	广发民玉纯债	1.67	4.94	8.40	14.80	18.25

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	20.00	2027.05	27.34%
26国债01	12.00	1203.17	16.23%
25国债19	10.50	1057.93	14.27%
25国开11	10.00	1009.05	13.61%
25国债08	4.00	405.31	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3036.10	40.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1830	1.1745	1.1696	1.1747	1.1698
累计净值(元)	1.1830	1.1745	1.1696	1.1747	1.1698

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