中信建投双利3个月债A(011671)_最新动态

中信建投双利3个月债A011671CSC SHUANGLI 3-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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累计净值：1.1562

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中信建投双利3个月债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许健

基金规模：0.40亿元

中信建投双利3个月债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.64	3.83	4.28	9.67	3.86
债券型名次	5215	151	165	157	168

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.08	21.64	15.08	-	15.62
债券型名次	254	242	437	3672	3267

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信建投双利3个月债A一周收益在同类基金中排列第 5215 位，低于同类基金平均水平
5213	宏利聚利债券(LOF)	-0.64	1.22	1.22	1.50	1.22
5214	景顺长城稳定收益债券C	-0.64	2.54	3.05	5.57	2.54
5215	中信建投双利3个月债A	-0.64	3.83	4.28	9.67	3.86
5216	中信建投双利3个月债C	-0.64	3.80	4.18	9.44	3.83
5217	长盛稳怡添利A	-0.65	2.25	4.17	7.18	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中信建投双利3个月债A一周收益在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平
149	华富可转债债券	-3.30	3.83	5.36	13.49	3.64
150	华夏聚利债券A	-2.78	3.83	5.63	15.00	3.87
151	中信建投双利3个月债A	-0.64	3.83	4.28	9.67	3.86
152	华夏双债债券C	-3.05	3.82	5.76	12.52	3.99
153	华夏聚利债券C	-2.79	3.81	5.55	14.83	3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中信建投双利3个月债A一周收益在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平
163	嘉实多盈债券A	0.20	3.29	4.33	6.17	3.28
164	博时天颐债券A	-2.01	5.81	4.31	11.30	5.69
165	中信建投双利3个月债A	-0.64	3.83	4.28	9.67	3.86
166	长信金葵纯债一年定开债券C	-0.43	1.47	4.26	5.88	1.24
167	华商稳健双利债券A	0.24	2.95	4.24	6.97	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中信建投双利3个月债A一周收益在同类基金中排列第 157 位，高于同类基金平均水平
155	万家双利债券C	-0.23	3.06	2.54	9.84	3.41
156	华富安鑫债券	-0.68	3.67	3.08	9.76	3.81
157	中信建投双利3个月债A	-0.64	3.83	4.28	9.67	3.86
158	银河通利债券(LOF)	-2.77	5.38	6.53	9.60	5.30
159	华富恒利债券A	-2.70	6.64	7.04	9.54	6.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中信建投双利3个月债A一周收益在同类基金中排列第 168 位，高于同类基金平均水平
166	博时信用债券C	-0.23	4.40	4.88	12.70	3.87
167	华夏聚利债券A	-2.78	3.83	5.63	15.00	3.87
168	中信建投双利3个月债A	-0.64	3.83	4.28	9.67	3.86
169	华夏聚利债券C	-2.79	3.81	5.55	14.83	3.85
170	中信建投双利3个月债C	-0.64	3.80	4.18	9.44	3.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中信建投双利3个月债A一年收益在同类基金中排列第 254 位，高于同类基金平均水平
252	兴业机遇债券C	11.14	28.56	19.69	44.23	68.19
253	天弘添利债券(LOF)C	11.13	34.76	12.42	54.45	86.58
254	中信建投双利3个月债A	11.08	21.64	15.08	-	15.62
255	诺安双利债券发起	11.06	12.10	7.64	18.13	187.30
256	华商稳健双利债券A	11.02	15.79	19.59	28.57	138.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中信建投双利3个月债A一年收益在同类基金中排列第 242 位，高于同类基金平均水平
240	摩根双债增利债券C	10.79	21.71	11.02	11.36	77.53
241	汇添富双享回报债券A	11.44	21.68	19.64	-	17.94
242	中信建投双利3个月债A	11.08	21.64	15.08	-	15.62
243	广发集裕债券A	11.19	21.51	10.31	20.11	55.67
244	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	11.95	21.41	15.14	21.45	20.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中信建投双利3个月债A一年收益在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平
435	中欧增强回报债券(LOF)E	4.78	12.18	15.09	8.90	35.38
436	工银目标收益一年定开债券A	2.51	8.47	15.08	25.60	36.13
437	中信建投双利3个月债A	11.08	21.64	15.08	-	15.62
438	中银纯债债券A	1.56	8.15	15.08	21.05	74.78
439	中银通利债券A	10.14	17.06	15.08	-	14.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中信建投双利3个月债A一年收益在同类基金中排列第 3672 位，低于同类基金平均水平
3670	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.25	4.33	8.86	-	12.99
3671	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.18	4.16	8.59	-	12.56
3672	中信建投双利3个月债A	11.08	21.64	15.08	-	15.62
3673	中信建投双利3个月债C	10.63	20.67	13.71	-	13.60
3674	华夏鼎华一年定开债券	1.36	8.48	16.03	-	24.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中信建投双利3个月债A一年收益在同类基金中排列第 3267 位，低于同类基金平均水平
3265	景顺长城景颐尊利债券C	6.95	14.51	14.38	-	15.65
3266	百嘉百益债券C	9.11	13.22	15.18	-	15.64
3267	中信建投双利3个月债A	11.08	21.64	15.08	-	15.62
3268	华夏鼎成一年定开债券	1.85	6.61	15.30	-	15.61
3269	创金合信中债1-3年政金债C	0.99	5.05	8.18	14.96	15.60

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	20.00	2016.36	39.82%
23国开02	10.00	1025.59	20.26%
25国债19	4.60	461.49	9.11%
25国债08	4.00	404.04	7.98%
国微转债	0.29	37.98	0.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3041.95	60.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1622	1.1675	1.1604	1.1600	1.1636
累计净值(元)	1.1622	1.1675	1.1604	1.1600	1.1636

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