中信建投双利3个月债A(011671)_最新动态

中信建投双利3个月债A011671CSC SHUANGLI 3-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

4940亿元！7月ETF逆势吸金，创史上最强单月净流入[2026-08-04]

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累计净值：1.1811

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

中信建投双利3个月债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许健

基金规模：0.83亿元

中信建投双利3个月债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-0.93	1.72	2.40	5.98
债券型名次	4956	4943	135	278	73

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.91	18.42	18.86	-	17.98
债券型名次	110	238	179	3778	3062

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信建投双利3个月债A一周收益在同类基金中排列第 4956 位，低于同类基金平均水平
4954	浙商智多盈债券A	-0.13	-5.81	-3.96	-3.87	-1.80
4955	浙商智多盈债券C	-0.13	-5.84	-4.06	-4.07	-2.03
4956	中信建投双利3个月债A	-0.13	-0.93	1.72	2.40	5.98
4957	中银通利债券A	-0.13	-2.16	-3.00	-4.45	-3.77
4958	中银通利债券C	-0.13	-2.19	-3.10	-4.64	-4.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中信建投双利3个月债A一周收益在同类基金中排列第 4943 位，低于同类基金平均水平
4941	中邮睿泽一年持有债券A	-0.15	-0.92	-1.23	-0.42	1.15
4942	南方多利增强债券A	-0.29	-0.93	-0.76	0.80	3.91
4943	中信建投双利3个月债A	-0.13	-0.93	1.72	2.40	5.98
4944	中银恒利半年定期开放债券	-0.19	-0.93	-1.90	-1.86	-0.36
4945	华富安业一年持有期债券C	-0.14	-0.94	-1.04	-0.58	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中信建投双利3个月债A一周收益在同类基金中排列第 135 位，高于同类基金平均水平
133	兴华安裕利率债C	0.00	0.84	1.72	3.38	3.91
134	招商安泰债券A	-0.26	-0.33	1.72	2.04	4.36
135	中信建投双利3个月债A	-0.13	-0.93	1.72	2.40	5.98
136	兴业稳健双利一年持有期债券A	-0.06	-1.91	1.71	2.41	2.71
137	永赢裕益债券C	0.01	0.82	1.71	3.50	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中信建投双利3个月债A一周收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	民生加银睿通3个月定开发起式	0.04	0.49	1.17	2.40	2.85
277	南方信元债券	0.02	0.39	1.18	2.40	3.09
278	中信建投双利3个月债A	-0.13	-0.93	1.72	2.40	5.98
279	长安泓润纯债债券A	0.02	0.37	1.03	2.39	2.92
280	前海开源弘丰债券C	-0.16	-0.13	0.60	2.39	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中信建投双利3个月债A一周收益在同类基金中排列第 73 位，高于同类基金平均水平
71	交银定期支付月月丰债券A	-0.33	-2.13	1.29	3.00	6.02
72	诺安增利债券A	-0.77	-4.14	1.46	4.63	5.99
73	中信建投双利3个月债A	-0.13	-0.93	1.72	2.40	5.98
74	华夏可转债增强债券C	-2.86	-19.79	-4.09	-4.22	5.96
75	长盛恒盛利率债A	0.03	0.99	1.25	3.51	5.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中信建投双利3个月债A一年收益在同类基金中排列第 110 位，高于同类基金平均水平
108	永赢双利债券C	12.00	20.28	14.30	17.81	50.96
109	金鹰添利信用债债券C	11.93	36.03	22.44	31.22	67.70
110	中信建投双利3个月债A	11.91	18.42	18.86	-	17.98
111	恒生前海恒裕债券A	11.82	14.28	20.62	-	29.44
112	长盛可转债A	11.66	38.80	19.38	0.66	70.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中信建投双利3个月债A一年收益在同类基金中排列第 238 位，高于同类基金平均水平
236	易方达裕丰回报债券A	10.14	18.47	20.55	19.57	161.38
237	博时恒耀债券C	13.50	18.46	16.36	-	12.02
238	中信建投双利3个月债A	11.91	18.42	18.86	-	17.98
239	嘉实稳怡债券	6.36	18.34	3.92	2.34	18.54
240	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中信建投双利3个月债A一年收益在同类基金中排列第 179 位，高于同类基金平均水平
177	易方达裕丰回报债券C	9.61	17.52	19.04	-	20.25
178	民生加银增强收益债券A	8.23	42.42	18.99	10.15	197.44
179	中信建投双利3个月债A	11.91	18.42	18.86	-	17.98
180	汇添富鑫福债	4.78	19.49	18.82	25.09	25.59
181	招商安庆债券	8.19	14.01	18.80	21.22	42.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中信建投双利3个月债A一年收益在同类基金中排列第 3778 位，低于同类基金平均水平
3776	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.70	3.41	7.99	-	14.12
3777	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.62	3.26	7.73	-	13.65
3778	中信建投双利3个月债A	11.91	18.42	18.86	-	17.98
3779	中信建投双利3个月债C	11.47	17.47	17.44	-	15.68
3780	华夏鼎华一年定开债券	2.32	5.44	14.52	-	26.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中信建投双利3个月债A一年收益在同类基金中排列第 3062 位，低于同类基金平均水平
3060	景顺长城中短债债券C类	1.49	3.18	6.28	11.85	17.99
3061	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.61	7.14	10.66	-	17.98
3062	中信建投双利3个月债A	11.91	18.42	18.86	-	17.98
3063	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.88	3.74	7.11	12.91	17.97
3064	华夏鼎富债券C	2.98	5.04	8.15	13.21	17.96

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	30.00	3089.20	17.58%
24国开03	20.00	2062.06	11.74%
25国开02	20.00	2006.63	11.42%
23附息国债23	10.00	1164.21	6.63%
23国开08	10.00	1023.65	5.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11931.32	67.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1798	1.1813	1.1804	1.1824	1.1820
累计净值(元)	1.1798	1.1813	1.1804	1.1824	1.1820

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