中信建投双利3个月债A(011671)_最新动态

中信建投双利3个月债A011671CSC SHUANGLI 3-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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累计净值：1.1884

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中信建投双利3个月债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许健

基金规模：0.56亿元

中信建投双利3个月债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	1.13	3.16	4.89	6.76
债券型名次	4801	241	201	172	148

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	14.21	19.82	19.05	-	18.84
债券型名次	145	240	236	3799	2915

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信建投双利3个月债A一周收益在同类基金中排列第 4801 位，低于同类基金平均水平
4799	中信保诚安鑫回报债券A	-0.21	-0.59	-0.93	0.63	0.89
4800	中信保诚安鑫回报债券C	-0.21	-0.62	-1.02	0.44	0.69
4801	中信建投双利3个月债A	-0.21	1.13	3.16	4.89	6.76
4802	中信建投双利3个月债C	-0.21	1.10	3.07	4.69	6.54
4803	广发集丰债券A	-0.22	1.87	3.42	2.88	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中信建投双利3个月债A一周收益在同类基金中排列第 241 位，高于同类基金平均水平
239	国寿安保尊裕优化回报债券A	-0.64	1.14	0.57	0.41	1.06
240	嘉实稳固收益债券A	-0.63	1.14	1.89	0.67	1.84
241	中信建投双利3个月债A	-0.21	1.13	3.16	4.89	6.76
242	财通可转债债券C	-2.26	1.11	6.06	5.41	8.14
243	嘉实稳固收益债券C	-0.64	1.11	1.79	0.47	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中信建投双利3个月债A一周收益在同类基金中排列第 201 位，高于同类基金平均水平
199	广发集裕债券A	-0.78	1.67	3.16	-0.21	2.78
200	招商信用添利债券(LOF)C	-0.41	1.30	3.16	4.42	5.84
201	中信建投双利3个月债A	-0.21	1.13	3.16	4.89	6.76
202	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20
203	兴业机遇债券C	0.50	1.67	3.15	4.91	5.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中信建投双利3个月债A一周收益在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平
170	国泰君安君得盈债券A	-1.46	1.42	3.19	4.92	6.81
171	兴业机遇债券C	0.50	1.67	3.15	4.91	5.40
172	中信建投双利3个月债A	-0.21	1.13	3.16	4.89	6.76
173	东方可转债债券A	-4.54	3.57	9.42	4.88	11.43
174	长信先优债券A	-0.23	0.47	3.32	4.86	6.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中信建投双利3个月债A一周收益在同类基金中排列第 148 位，高于同类基金平均水平
146	国泰君安君得盈债券A	-1.46	1.42	3.19	4.92	6.81
147	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
148	中信建投双利3个月债A	-0.21	1.13	3.16	4.89	6.76
149	大成景荣债券A	-0.14	1.81	4.39	5.56	6.71
150	大成景荣债券C	-0.14	1.79	4.37	5.52	6.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中信建投双利3个月债A一年收益在同类基金中排列第 145 位，高于同类基金平均水平
143	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
144	长城积极增利债券C	14.23	30.80	24.39	11.34	96.38
145	中信建投双利3个月债A	14.21	19.82	19.05	-	18.84
146	中欧鼎利债券A	13.96	26.08	16.13	12.16	53.07
147	中欧鼎利债券E	13.95	26.07	16.31	12.32	36.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中信建投双利3个月债A一年收益在同类基金中排列第 240 位，高于同类基金平均水平
238	广发集裕债券A	7.67	20.02	11.97	17.65	55.89
239	银华增强收益债券	8.00	20.00	16.52	18.47	151.72
240	中信建投双利3个月债A	14.21	19.82	19.05	-	18.84
241	汇添富双享回报债券C	13.87	19.81	23.90	-	21.81
242	光大保德信晟利债券C	4.97	19.74	12.93	21.71	32.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中信建投双利3个月债A一年收益在同类基金中排列第 236 位，高于同类基金平均水平
234	天弘添利债券(LOF)E	3.51	31.00	19.12	32.97	50.59
235	鹏华永泽定期开放债券	5.61	16.33	19.05	26.00	55.37
236	中信建投双利3个月债A	14.21	19.82	19.05	-	18.84
237	南华瑞泽债券A	10.96	24.75	18.98	15.53	29.88
238	景顺长城景盛双息收益债券A	6.06	10.78	18.95	24.08	43.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中信建投双利3个月债A一年收益在同类基金中排列第 3799 位，低于同类基金平均水平
3797	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.66	3.78	8.21	-	14.08
3798	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.56	3.61	7.94	-	13.60
3799	中信建投双利3个月债A	14.21	19.82	19.05	-	18.84
3800	中信建投双利3个月债C	13.77	18.88	17.64	-	16.57
3801	蜂巢丰华债券A	1.82	6.06	10.00	-	16.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中信建投双利3个月债A一年收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	博时信用优选债券C	0.97	3.04	6.27	15.21	18.85
2914	天治天享66个月定开债	3.96	7.76	11.63	-	18.85
2915	中信建投双利3个月债A	14.21	19.82	19.05	-	18.84
2916	东海鑫享66个月定开	3.75	7.39	11.05	-	18.83
2917	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.17	4.31	7.23	13.48	18.83

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	20.00	2027.05	27.34%
26国债01	12.00	1203.17	16.23%
25国债19	10.50	1057.93	14.27%
25国开11	10.00	1009.05	13.61%
25国债08	4.00	405.31	5.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3036.10	40.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1898	1.1904	1.1909	1.1933	1.1984
累计净值(元)	1.1898	1.1904	1.1909	1.1933	1.1984

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