中信建投双利3个月债A(011671)_最新动态

中信建投双利3个月债A011671CSC SHUANGLI 3-MONTH HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美银：美股5周来首次流出 ETF与主动资金背离扩大[2026-08-30]

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累计净值：1.1867

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中信建投双利3个月债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许健

基金规模：0.83亿元

中信建投双利3个月债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.40	0.23	1.87	6.60
债券型名次	4072	937	3935	674	108

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.70	19.83	20.91	-	18.67
债券型名次	92	264	202	3825	2987

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信建投双利3个月债A一周收益在同类基金中排列第 4072 位，低于同类基金平均水平
4070	中信建投景信债券A	-0.03	0.11	0.25	0.82	0.94
4071	中信建投景信债券C	-0.03	0.09	0.18	0.67	0.76
4072	中信建投双利3个月债A	-0.03	0.40	0.23	1.87	6.60
4073	中信建投双利3个月债C	-0.03	0.36	0.13	1.67	6.32
4074	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中信建投双利3个月债A一周收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	中金新盛1年	0.00	0.40	0.73	1.95	2.67
936	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.05	0.40	0.73	1.53	1.89
937	中信建投双利3个月债A	-0.03	0.40	0.23	1.87	6.60
938	长安泓润纯债债券A	-0.02	0.39	0.78	2.46	3.22
939	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.06	0.39	0.85	2.27	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中信建投双利3个月债A一周收益在同类基金中排列第 3935 位，低于同类基金平均水平
3933	中欧兴利债券C	-0.08	0.06	0.23	1.16	1.53
3934	中泰稳固30天持有中短债C	0.00	0.11	0.23	0.92	1.30
3935	中信建投双利3个月债A	-0.03	0.40	0.23	1.87	6.60
3936	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.04	0.06	0.22	0.38	0.86
3937	安信尊享添益债券C	0.05	0.26	0.22	0.24	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中信建投双利3个月债A一周收益在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平
672	永赢中债3-5年政金债指数A	-0.07	0.19	0.35	1.87	2.44
673	中泰安益利率债A	-0.08	0.13	0.20	1.87	2.46
674	中信建投双利3个月债A	-0.03	0.40	0.23	1.87	6.60
675	博时信用债纯债债券A	-0.04	0.25	0.64	1.86	2.46
676	东方永兴18个月定期开放债券A	-0.11	0.25	0.67	1.86	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中信建投双利3个月债A一周收益在同类基金中排列第 108 位，高于同类基金平均水平
106	华宝增强收益债券A	0.78	2.96	-6.37	-1.73	6.70
107	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-0.25	0.69	2.06	5.47	6.62
108	中信建投双利3个月债A	-0.03	0.40	0.23	1.87	6.60
109	太平安元债券A	-0.48	0.31	0.10	6.04	6.58
110	海通鑫选三个月持有A	0.01	0.43	3.24	5.50	6.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
中信建投双利3个月债A一年收益在同类基金中排列第 92 位，高于同类基金平均水平
90	广发可转债债券C	9.82	52.36	35.88	3.89	106.69
91	华夏聚利债券C	9.78	48.77	25.87	-	23.83
92	中信建投双利3个月债A	9.70	19.83	20.91	-	18.67
93	淳厚添益债券C	9.69	25.87	29.45	-	29.24
94	鹏华可转债债券A	9.59	60.33	38.42	11.57	97.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中信建投双利3个月债A一年收益在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平
262	永赢双利债券C	4.97	20.14	14.43	16.44	49.86
263	申万菱信可转债债券C	-0.90	19.96	11.59	-	1.69
264	中信建投双利3个月债A	9.70	19.83	20.91	-	18.67
265	汇安嘉诚债券A	3.17	19.82	19.03	14.33	29.50
266	易方达裕丰回报债券C	8.87	19.82	20.82	-	21.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
中信建投双利3个月债A一年收益在同类基金中排列第 202 位，高于同类基金平均水平
200	工银瑞盈18个月定开债券	-1.36	21.02	20.93	-	40.25
201	天弘添利债券(LOF)E	1.43	41.77	20.91	21.55	50.87
202	中信建投双利3个月债A	9.70	19.83	20.91	-	18.67
203	易方达裕丰回报债券C	8.87	19.82	20.82	-	21.32
204	工银双债LOF	7.10	30.59	20.75	18.34	131.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
中信建投双利3个月债A一年收益在同类基金中排列第 3825 位，低于同类基金平均水平
3823	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.82	3.56	8.00	-	14.22
3824	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.71	3.39	7.71	-	13.73
3825	中信建投双利3个月债A	9.70	19.83	20.91	-	18.67
3826	中信建投双利3个月债C	9.26	18.89	19.47	-	16.33
3827	华夏鼎华一年定开债券	2.69	5.87	14.10	-	26.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
中信建投双利3个月债A一年收益在同类基金中排列第 2987 位，低于同类基金平均水平
2985	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	3.39	7.80	15.55	-	18.67
2986	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	2.37	4.10	8.02	14.61	18.67
2987	中信建投双利3个月债A	9.70	19.83	20.91	-	18.67
2988	渤海汇金汇增利3个月定开	2.08	4.71	9.02	-	18.66
2989	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-0.02	15.71	13.18	15.70	18.66

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	30.00	3089.20	17.58%
24国开03	20.00	2062.06	11.74%
25国开02	20.00	2006.63	11.42%
23附息国债23	10.00	1164.21	6.63%
23国开08	10.00	1023.65	5.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	11931.32	67.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1873	1.1835	1.1832	1.1847	1.1870
累计净值(元)	1.1873	1.1835	1.1832	1.1847	1.1870

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