资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 224347.45 99.49%
银行存款和结算备付金 125.30 0.06%
其他资产 1030.56 0.46%
资产总值:225503.31万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债02 100.00 10239.57 4.84%
26中行二级资本债01BC 70.00 7121.37 3.37%
26国开01 70.00 7067.28 3.34%
23农行二级资本债01B 60.00 6762.55 3.20%
24浙商银行二级资本债01 65.00 6726.11 3.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 144066.84 68.16%
国家债券 20003.07 9.46%
企业债 6111.44 2.89%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%