资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 197203.24 99.84%
银行存款和结算备付金 323.83 0.16%
其他资产 0.04 0.00%
资产总值:197527.12万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债23 70.00 8149.48 4.43%
26中行二级资本债01BC 70.00 7063.46 3.84%
26国开01 70.00 7044.14 3.83%
24浙商银行二级资本债01 65.00 6685.67 3.63%
23农行二级资本债01B 60.00 6670.87 3.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 125678.23 68.30%
国家债券 16075.39 8.74%
企业债 7449.78 4.05%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%