中信建投稳硕债券A(013251)_最新动态

中信建投稳硕债券A013251CSC WENSHUO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国泰基金总经理助理梁杏：慢牛基础需经济验证[2024-11-22]

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最新净值：1.038 0.001(0.08%)

累计净值：1.118

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

中信建投稳硕债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李照男

2024-11-19 每10份派现金 0.4 元

基金规模：16.09亿元

2023-11-22 每10份派现金 0.4 元

中信建投稳硕债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.33	0.38	1.80	4.43
债券型名次	1405	1483	3708	1222	802

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.20	8.17	11.46	-	11.98
债券型名次	663	879	754	3910	3259

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中信建投稳硕债券A一周收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	中信保诚景华C	0.10	0.10	-0.49	1.48	4.69
1404	中信保诚稳达C	0.10	-0.04	-0.99	1.39	3.97
1405	中信建投稳硕债券A	0.10	0.33	0.38	1.80	4.43
1406	中信建投稳祥A	0.10	0.40	0.67	1.89	4.15
1407	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.10	0.20	0.19	0.29	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中信建投稳硕债券A一周收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	中欧安悦一年定开债券发起	0.13	0.33	0.95	1.82	2.74
1482	中欧润逸债券	0.06	0.33	0.98	1.96	3.47
1483	中信建投稳硕债券A	0.10	0.33	0.38	1.80	4.43
1484	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.06	0.33	0.52	1.58	3.68
1485	中银证券安弘债券C	0.32	0.33	6.08	5.02	6.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中信建投稳硕债券A一周收益在同类基金中排列第 3708 位，低于同类基金平均水平
3706	中信保诚稳利债券A	0.04	0.25	0.38	1.23	2.83
3707	中信建投景润3个月定开债券C	0.04	0.15	0.38	1.21	2.75
3708	中信建投稳硕债券A	0.10	0.33	0.38	1.80	4.43
3709	中信证券债券增强C	0.06	0.04	0.38	0.28	3.82
3710	中银淳享一年定开债券发起式	0.08	0.36	0.38	1.92	3.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中信建投稳硕债券A一周收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	西部利得稳健双利债券A	1.20	1.60	15.81	1.80	0.46
1221	银河通利债券(LOF)	0.16	0.65	4.28	1.80	3.50
1222	中信建投稳硕债券A	0.10	0.33	0.38	1.80	4.43
1223	中信建投稳泰债券	0.03	0.22	0.52	1.80	4.65
1224	中银安享债券	0.06	0.22	0.18	1.80	4.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中信建投稳硕债券A一周收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	鹏扬淳享债券A	0.04	0.21	0.56	1.83	4.43
801	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.21	0.95	4.37	2.31	4.43
802	中信建投稳硕债券A	0.10	0.33	0.38	1.80	4.43
803	财通资管睿兴债券A	0.07	0.30	0.79	2.58	4.42
804	嘉实致乾纯债债券	0.06	0.34	0.79	2.19	4.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中信建投稳硕债券A一年收益在同类基金中排列第 663 位，高于同类基金平均水平
661	南方佳元6个月持有债券C	5.20	7.47	6.97	-	9.10
662	中欧丰利债券A	5.20	7.44	0.00	-	4.37
663	中信建投稳硕债券A	5.20	8.17	11.46	-	11.98
664	中银汇享债券	5.20	9.68	12.71	20.52	21.27
665	博时中债3-5年国开行A	5.19	8.44	12.60	20.42	21.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中信建投稳硕债券A一年收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	农银汇理金禄债券	5.08	8.17	12.01	21.95	26.48
878	易方达年年恒夏纯债A	4.01	8.17	10.96	21.09	23.09
879	中信建投稳硕债券A	5.20	8.17	11.46	-	11.98
880	鑫元富利定期开放	4.64	8.17	11.97	21.32	21.38
881	富国优化增强债券A/B	6.75	8.16	1.85	14.54	111.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中信建投稳硕债券A一年收益在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平
752	民生加银恒益纯债A	6.35	8.48	11.46	18.62	26.67
753	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	3.95	9.51	11.46	-	16.23
754	中信建投稳硕债券A	5.20	8.17	11.46	-	11.98
755	华泰柏瑞季季红债券A	4.18	7.75	11.45	20.07	71.79
756	泰康安欣纯债债券A	4.57	7.65	11.45	16.69	17.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中信建投稳硕债券A一年收益在同类基金中排列第 3910 位，低于同类基金平均水平
3908	长信30天滚动持有短债债券A	2.46	6.27	10.41	-	11.46
3909	长信30天滚动持有短债债券C	2.26	5.86	9.75	-	10.76
3910	中信建投稳硕债券A	5.20	8.17	11.46	-	11.98
3911	中信建投稳硕债券C	4.45	7.09	10.00	-	10.45
3912	南方通元6个月持有债券A	1.73	1.26	0.00	-	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中信建投稳硕债券A一年收益在同类基金中排列第 3259 位，低于同类基金平均水平
3257	博时利发纯债债券C	4.12	0.00	0.00	-	11.99
3258	博时中债7-10政金债指数A	8.67	0.00	0.00	-	11.98
3259	中信建投稳硕债券A	5.20	8.17	11.46	-	11.98
3260	恒生前海恒祥纯债债券C	3.35	7.64	10.83	-	11.96
3261	易方达安和中短债债券A	2.83	6.27	9.39	-	11.95

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债02	100.00	10315.29	6.29%
24进出06	90.00	9043.50	5.51%
24国开15	80.00	8047.06	4.91%
22人保健康	70.00	7345.12	4.48%
19中国银行二级03	70.00	7259.86	4.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	121137.46	73.85%
企业债	32723.08	19.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.037	1.077	1.076	1.077	1.076
累计净值(元)	1.117	1.117	1.116	1.117	1.116

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