中信建投稳硕债券A(013251)_最新动态

中信建投稳硕债券A013251CSC WENSHUO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0859 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1729

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中信建投稳硕债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李照男

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：18.35亿元

2024-11-19 每10份派现金 0.4 元

中信建投稳硕债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.45	1.02	1.63	2.86
债券型名次	1385	933	715	1103	817

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.42	5.77	11.15	17.86	17.96
债券型名次	833	1782	1138	902	3116

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中信建投稳硕债券A一周收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	中信保诚稳丰债券A	0.15	0.42	0.81	1.44	2.41
1384	中信保诚稳丰债券C	0.15	0.35	0.73	1.32	2.25
1385	中信建投稳硕债券A	0.15	0.45	1.02	1.63	2.86
1386	中银季季红定期开放债券	0.15	0.33	0.88	1.79	3.26
1387	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.15	0.37	0.70	1.40	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中信建投稳硕债券A一周收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	中泰安睿债券C	0.19	0.45	0.98	3.29	4.08
932	中信建投景安债券A	0.16	0.45	1.01	1.72	2.17
933	中信建投稳硕债券A	0.15	0.45	1.02	1.63	2.86
934	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.17	0.45	0.96	1.83	3.39
935	鑫元富利定期开放	0.17	0.45	0.93	1.74	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中信建投稳硕债券A一周收益在同类基金中排列第 715 位，高于同类基金平均水平
713	招商招瑞纯债债券发起式D	0.16	0.42	1.02	1.91	3.38
714	中信建投景益债券C	0.13	0.46	1.02	1.90	3.48
715	中信建投稳硕债券A	0.15	0.45	1.02	1.63	2.86
716	中邮定期开放债券A	0.00	0.34	1.02	1.97	3.12
717	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	0.11	0.39	1.01	1.92	3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中信建投稳硕债券A一周收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	永赢中债3-5年政金债指数C	0.16	0.36	0.66	1.63	2.88
1102	中加丰裕纯债债券C	0.18	0.38	0.90	1.63	2.37
1103	中信建投稳硕债券A	0.15	0.45	1.02	1.63	2.86
1104	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.05	0.23	0.69	1.62	2.24
1105	长江乐盈定开债	0.18	0.45	1.03	1.62	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中信建投稳硕债券A一周收益在同类基金中排列第 817 位，高于同类基金平均水平
815	上银慧添利债券	0.16	0.38	0.83	1.59	2.86
816	万家鑫享纯债C	0.23	0.55	1.09	1.89	2.86
817	中信建投稳硕债券A	0.15	0.45	1.02	1.63	2.86
818	创金合信信用红利债券A	0.12	0.34	0.81	1.43	2.85
819	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.07	0.23	0.33	1.08	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中信建投稳硕债券A一年收益在同类基金中排列第 833 位，高于同类基金平均水平
831	西部利得得尊债券A	3.42	8.66	13.30	19.88	49.04
832	兴全恒鑫债券A	3.42	10.23	10.08	17.75	41.68
833	中信建投稳硕债券A	3.42	5.77	11.15	17.86	17.96
834	广发中债农发债总指数C	3.41	5.31	12.27	21.47	27.48
835	国联安增富一年定开债券发起式	3.41	5.72	10.17	18.62	34.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中信建投稳硕债券A一年收益在同类基金中排列第 1782 位，高于同类基金平均水平
1780	永赢智益纯债三个月	3.31	5.77	10.38	17.03	27.77
1781	中加瑞鸿一年定开债券发起	3.34	5.77	10.26	-	14.31
1782	中信建投稳硕债券A	3.42	5.77	11.15	17.86	17.96
1783	中信证券中短债A	2.53	5.77	0.00	-	8.03
1784	宝盈聚享定期开放债券	1.96	5.76	10.27	16.41	25.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中信建投稳硕债券A一年收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	浦银安盛稳健丰利债券C	3.18	7.70	11.15	10.99	12.19
1137	中信建投3-5年政金债A	3.08	5.05	11.15	19.02	20.65
1138	中信建投稳硕债券A	3.42	5.77	11.15	17.86	17.96
1139	鑫元鸿利A	2.80	5.28	11.15	16.25	62.80
1140	汇安裕华纯债定期开放	2.97	5.90	11.14	19.60	39.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中信建投稳硕债券A一年收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	嘉实安泽一年定期纯债债券	3.24	5.12	10.62	17.87	23.22
901	圆信永丰兴融A	2.81	4.71	8.67	17.86	53.42
902	中信建投稳硕债券A	3.42	5.77	11.15	17.86	17.96
903	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
904	华商鸿益一年定期开放债券发起式	6.69	6.44	10.86	17.85	23.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中信建投稳硕债券A一年收益在同类基金中排列第 3116 位，低于同类基金平均水平
3114	汇添富丰利短债A	1.54	3.24	5.91	11.04	17.96
3115	永赢悦利债券	3.10	4.12	7.02	11.07	17.96
3116	中信建投稳硕债券A	3.42	5.77	11.15	17.86	17.96
3117	创金合信恒利超短债债券E	1.65	3.66	6.40	12.27	17.95
3118	国泰聚盈三年定期开放债券	1.88	4.83	7.79	13.27	17.95

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	70.00	8149.48	4.43%
26中行二级资本债01BC	70.00	7063.46	3.84%
26国开01	70.00	7044.14	3.83%
24浙商银行二级资本债01	65.00	6685.67	3.63%
23农行二级资本债01B	60.00	6670.87	3.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	125678.23	68.30%
企业债	7449.78	4.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0860	1.0855	1.0852	1.0843	1.0839
累计净值(元)	1.1730	1.1725	1.1722	1.1713	1.1709

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