我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1759.82 |
3171.92 |
2024.41 |
4087.51 |
1208.61 |
| 本期利润(万元) |
284.43 |
5361.69 |
2970.13 |
6554.41 |
820.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.39 |
0.00 |
4.10 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
7294.68 |
0.00 |
4113.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
160874.66 |
160543.10 |
159866.27 |
154766.30 |
159147.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
1.03 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.45 |
0.00 |
4.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.93 |
0.00 |
7.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
492.85 |
673.30 |
78.54 |
219.62 |
200.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
211445.72 |
208587.04 |
172020.66 |
169818.00 |
183390.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
211445.72 |
208587.04 |
172020.66 |
169818.00 |
183390.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.01 |
39.24 |
39.02 |
42.28 |
40.65 |
| 应付托管费(万元) |
13.34 |
13.08 |
13.01 |
14.09 |
13.55 |
| 资产总计(万元) |
216153.00 |
209313.23 |
172109.08 |
175527.23 |
183657.99 |
| 负债合计(万元) |
52760.12 |
54507.06 |
13673.99 |
398.73 |
18624.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
163392.88 |
154806.16 |
158435.09 |
175128.50 |
165033.09 |
| 未分配利润(万元) |
10325.01 |
4796.47 |
8357.73 |
4994.98 |
4602.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.60 |
60.19 |
57.96 |
13.74 |
6.62 |
| 投资收益(万元) |
4000.70 |
5122.22 |
2235.77 |
6392.87 |
2995.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2152.81 |
2468.65 |
2192.97 |
-2470.46 |
348.38 |
| 其它收入(万元) |
0.16 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
6165.27 |
7651.08 |
4486.69 |
3936.16 |
3350.66 |
| 管理人报酬(万元) |
240.89 |
480.97 |
241.88 |
495.27 |
243.37 |
| 托管费(万元) |
80.30 |
160.32 |
80.63 |
165.09 |
81.12 |
| 其它费用(万元) |
11.82 |
23.72 |
11.78 |
23.56 |
11.62 |
| 费用合计(万元) |
767.00 |
1092.30 |
370.85 |
959.30 |
492.01 |
| 利润总额(万元) |
5398.27 |
6558.78 |
4115.84 |
2976.86 |
2858.65 |
| 净利润(万元) |
5398.27 |
6558.78 |
4115.84 |
2976.86 |
2858.65 |
