财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4170.53 |
1415.40 |
2431.59 |
1161.55 |
6203.84 |
| 本期利润(万元) |
902.14 |
-1969.15 |
1577.32 |
-901.82 |
9729.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.56 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
6.11 |
| 期末可供分配利润(万元) |
8462.86 |
0.00 |
6738.96 |
0.00 |
4319.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
181287.35 |
162166.85 |
160449.54 |
158148.15 |
159214.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.07 |
1.05 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.57 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
6.34 |
| 累计净值增长率(%) |
14.68 |
0.00 |
15.16 |
0.00 |
14.03 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
123.50 |
226.26 |
224.68 |
492.85 |
673.30 |
| 交易性金融资产(万元) |
185805.48 |
203409.71 |
218811.39 |
211445.72 |
208587.04 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
185805.48 |
203409.71 |
218811.39 |
211445.72 |
208587.04 |
| 应付管理人报酬(万元) |
42.12 |
39.81 |
41.12 |
40.01 |
39.24 |
| 应付托管费(万元) |
14.04 |
13.27 |
13.71 |
13.34 |
13.08 |
| 资产总计(万元) |
186629.11 |
203932.96 |
219974.23 |
216153.00 |
209313.23 |
| 负债合计(万元) |
4810.59 |
42311.97 |
57966.68 |
52760.12 |
54507.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
181818.52 |
161620.99 |
162007.54 |
163392.88 |
154806.16 |
| 未分配利润(万元) |
9580.24 |
10149.75 |
8646.96 |
10325.01 |
4796.47 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.07 |
3.65 |
20.28 |
11.60 |
60.19 |
| 投资收益(万元) |
5503.53 |
3176.56 |
7876.67 |
4000.70 |
5122.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3303.97 |
-866.20 |
3472.39 |
2152.81 |
2468.65 |
| 其它收入(万元) |
0.09 |
0.00 |
0.19 |
0.16 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
2209.71 |
2314.01 |
11369.54 |
6165.27 |
7651.08 |
| 管理人报酬(万元) |
486.15 |
238.61 |
487.38 |
240.89 |
480.97 |
| 托管费(万元) |
162.05 |
79.54 |
162.46 |
80.30 |
160.32 |
| 其它费用(万元) |
19.22 |
11.03 |
22.23 |
11.82 |
23.72 |
| 费用合计(万元) |
1312.66 |
731.99 |
1562.92 |
767.00 |
1092.30 |
| 利润总额(万元) |
897.05 |
1582.02 |
9806.62 |
5398.27 |
6558.78 |
| 净利润(万元) |
897.05 |
1582.02 |
9806.62 |
5398.27 |
6558.78 |
