我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5215.78 81.33%
银行存款和结算备付金 1197.22 18.67%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:6413.00万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开10 10.00 1088.40 17.00%
19农发06 10.00 1088.00 16.99%
20农发05 10.00 1013.19 15.82%
24进出03 10.00 1013.27 15.82%
24国开清发02 10.00 1012.92 15.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5215.78 81.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%