资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 6294.25 95.40%
银行存款和结算备付金 303.54 4.60%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:6597.79万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19农发06 10.00 1103.87 16.75%
17农发15 10.00 1071.10 16.25%
19国开10 10.00 1066.50 16.18%
23国开03 10.00 1033.29 15.68%
24进出03 10.00 1009.81 15.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6294.25 95.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%