资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2050.80 96.50%
银行存款和结算备付金 64.30 3.03%
其他资产 10.01 0.47%
资产总值:2125.11万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 10.00 1012.92 47.22%
26国债08 5.30 536.17 24.99%
26国债13 2.70 270.72 12.62%
26国债11 1.50 150.71 7.03%
26国债14 0.60 60.07 2.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1037.88 48.38%
金融债券 1012.92 47.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%