中银证券安灏债券A(012468)_最新动态

中银证券安灏债券A012468BOC SECURITIES ANHAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

招商基金总经理助理王景：市场情绪已发生积极变化[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安灏债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕鸿见

基金规模：0.64亿元

中银证券安灏债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.55	1.22	2.08
债券型名次	5043	4297	2597	3039	4556

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.39	4.30	6.65	-	6.91
债券型名次	4559	4146	3042	3758	4362

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中银证券安灏债券A一周收益在同类基金中排列第 5043 位，低于同类基金平均水平
5041	中银荣享债券	0.02	0.24	0.49	1.53	3.57
5042	中银证券安源债券A	0.02	0.26	0.43	3.17	4.25
5043	中银证券安灏债券A	0.02	0.17	0.55	1.22	2.08
5044	中银证券安灏债券C	0.02	0.16	0.52	1.16	1.97
5045	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.16	0.41	0.87	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中银证券安灏债券A一周收益在同类基金中排列第 4297 位，低于同类基金平均水平
4295	中信证券六个月债券A	0.05	0.17	0.14	1.20	3.86
4296	中银臻享债券	0.04	0.17	0.47	1.71	3.37
4297	中银证券安灏债券A	0.02	0.17	0.55	1.22	2.08
4298	中邮纯债丰利债券A	0.04	0.17	0.19	1.33	3.12
4299	鑫元常利定期开放	0.01	0.17	0.34	1.73	5.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中银证券安灏债券A一周收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
2596	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.05	0.26	0.55	1.12	2.68
2597	中银证券安灏债券A	0.02	0.17	0.55	1.22	2.08
2598	中银证券汇兴定期开放债券	0.05	0.34	0.55	1.60	5.27
2599	鑫元裕利	0.03	0.22	0.55	1.49	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中银证券安灏债券A一周收益在同类基金中排列第 3039 位，低于同类基金平均水平
3037	中融益海30天滚动持有短债A	0.04	0.15	0.46	1.22	2.77
3038	中融泓安3个月定开债券A	0.02	0.24	0.35	1.22	3.37
3039	中银证券安灏债券A	0.02	0.17	0.55	1.22	2.08
3040	鑫元锦利定期开放	0.07	0.26	0.46	1.22	3.21
3041	百嘉百益债券C	0.04	0.07	0.40	1.21	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中银证券安灏债券A一周收益在同类基金中排列第 4556 位，低于同类基金平均水平
4554	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.17	0.58	1.18	2.08
4555	中金恒瑞债券C	0.03	0.14	0.33	0.88	2.08
4556	中银证券安灏债券A	0.02	0.17	0.55	1.22	2.08
4557	财达证券稳达中短债C	0.03	0.18	0.30	0.79	2.07
4558	长信稳航30天持有中短债债券A	0.03	0.21	0.42	0.96	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中银证券安灏债券A一年收益在同类基金中排列第 4559 位，低于同类基金平均水平
4557	尚正臻利债券A	2.39	4.44	0.00	-	5.10
4558	天弘安利短债C	2.39	5.03	7.61	-	11.68
4559	中银证券安灏债券A	2.39	4.30	6.65	-	6.91
4560	安信资管瑞安30天持有期中短债C	2.38	5.92	0.00	-	6.92
4561	财通安瑞短债债券A	2.38	5.98	9.10	17.73	20.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中银证券安灏债券A一年收益在同类基金中排列第 4146 位，低于同类基金平均水平
4144	工银双盈债券A	2.89	4.30	1.19	-	4.70
4145	汇安嘉裕纯债债券C	4.62	4.30	0.00	-	4.20
4146	中银证券安灏债券A	2.39	4.30	6.65	-	6.91
4147	国富强化收益债券A	3.67	4.29	4.42	17.90	123.58
4148	平安双债添益债券A	2.56	4.29	2.06	26.04	38.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中银证券安灏债券A一年收益在同类基金中排列第 3042 位，低于同类基金平均水平
3040	华夏债券A/B	4.80	7.99	6.65	31.19	223.21
3041	平安高等级债E	2.39	4.41	6.65	-	9.56
3042	中银证券安灏债券A	2.39	4.30	6.65	-	6.91
3043	中银招利债券A	3.87	5.48	6.64	20.34	20.82
3044	国联安增利债券A	1.97	3.91	6.63	11.36	97.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中银证券安灏债券A一年收益在同类基金中排列第 3758 位，低于同类基金平均水平
3756	国泰利优30天滚动持有短债债券C	2.31	5.41	8.54	-	10.23
3757	上银慧嘉利债券	4.86	8.10	11.05	-	12.12
3758	中银证券安灏债券A	2.39	4.30	6.65	-	6.91
3759	中银证券安灏债券C	2.27	4.21	6.45	-	6.75
3760	招商招怡纯债D	3.82	5.63	0.00	-	5.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中银证券安灏债券A一年收益在同类基金中排列第 4362 位，低于同类基金平均水平
4360	南华瑞泽债券A	2.10	-1.33	-8.44	-	6.92
4361	中银证券安添3个月定开债券A	4.76	7.31	0.00	-	6.92
4362	中银证券安灏债券A	2.39	4.30	6.65	-	6.91
4363	鑫元恒鑫收益增强C	2.01	1.92	-0.83	10.86	6.91
4364	天弘永利优享债券C	6.54	7.36	0.00	-	6.90

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开10	10.00	1088.40	17.00%
19农发06	10.00	1088.00	16.99%
20农发05	10.00	1013.19	15.82%
24进出03	10.00	1013.27	15.82%
24国开清发02	10.00	1012.92	15.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5215.78	81.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.069	1.069	1.069	1.069	1.069
累计净值(元)	1.069	1.069	1.069	1.069	1.069

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