中银证券安灏债券A(012468)_最新动态

中银证券安灏债券A012468BOC SECURITIES ANHAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安灏债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹张琪

基金规模：0.65亿元

中银证券安灏债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.06	0.43	0.93	0.92
债券型名次	3699	3940	3740	4013	4211

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	3.44	5.37	-	9.60
债券型名次	4218	4661	4897	3855	4696

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券安灏债券A一周收益在同类基金中排列第 3699 位，低于同类基金平均水平
3697	中银证券安添3个月定开债券A	0.02	0.07	0.48	1.82	1.90
3698	中银证券安添3个月定开债券C	0.02	0.06	0.44	1.77	1.84
3699	中银证券安灏债券A	0.02	0.06	0.43	0.93	0.92
3700	中银证券汇宇定期开放债券	0.02	0.09	0.62	1.28	1.28
3701	中银证券汇远定期开放债券	0.02	0.07	0.36	0.87	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中银证券安灏债券A一周收益在同类基金中排列第 3940 位，低于同类基金平均水平
3938	中银康享3个月定期开放债券	-0.03	0.06	0.22	1.09	1.14
3939	中银证券安添3个月定开债券C	0.02	0.06	0.44	1.77	1.84
3940	中银证券安灏债券A	0.02	0.06	0.43	0.93	0.92
3941	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.05	0.06	0.66	1.37	1.31
3942	泓德裕丰中短债债券C	0.00	0.06	0.20	0.47	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中银证券安灏债券A一周收益在同类基金中排列第 3740 位，低于同类基金平均水平
3738	中银恒优12个月持有期债券C	-0.06	0.14	0.43	1.14	1.28
3739	中银证券安泽债券A	0.03	0.09	0.43	1.00	1.03
3740	中银证券安灏债券A	0.02	0.06	0.43	0.93	0.92
3741	泓德裕瑞三年定开债券	0.04	0.13	0.43	1.08	1.08
3742	博时富宁纯债债券	0.08	0.09	0.42	0.86	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中银证券安灏债券A一周收益在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平
4011	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.10	0.12	0.43	0.93	0.95
4012	中加瑞享纯债债券C	0.00	-0.15	0.25	0.93	0.88
4013	中银证券安灏债券A	0.02	0.06	0.43	0.93	0.92
4014	财通资管鸿益中短债债券E	0.02	0.07	0.42	0.92	0.92
4015	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.45	-0.17	0.95	0.92	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中银证券安灏债券A一周收益在同类基金中排列第 4211 位，低于同类基金平均水平
4209	易方达安和中短债债券C	0.05	0.09	0.39	0.90	0.92
4210	永赢安泰中短债A	0.03	0.09	0.37	0.88	0.92
4211	中银证券安灏债券A	0.02	0.06	0.43	0.93	0.92
4212	博时裕发纯债债券	0.01	0.10	0.59	0.90	0.91
4213	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	0.03	0.07	0.45	0.88	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中银证券安灏债券A一年收益在同类基金中排列第 4218 位，低于同类基金平均水平
4216	招商鑫诚短债C	1.27	2.95	5.48	-	8.65
4217	中融恒泽纯债A	1.27	4.15	7.13	-	11.46
4218	中银证券安灏债券A	1.27	3.44	5.37	-	9.60
4219	博时汇享纯债债券C	1.26	4.12	7.32	13.49	26.46
4220	德邦景颐债券C	1.26	3.57	8.65	6.22	26.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中银证券安灏债券A一年收益在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平
4659	浦银普瑞C	1.35	3.44	5.77	11.29	18.62
4660	泰康安泽中短债A	1.44	3.44	6.32	13.06	13.30
4661	中银证券安灏债券A	1.27	3.44	5.37	-	9.60
4662	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.10	3.43	8.06	-	8.27
4663	大成惠嘉一年定开债券	1.63	3.43	5.69	11.02	15.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中银证券安灏债券A一年收益在同类基金中排列第 4897 位，低于同类基金平均水平
4895	同泰中短债C	0.95	3.02	5.37	-	7.77
4896	银华信用双利债券C	4.00	8.69	5.37	4.84	85.56
4897	中银证券安灏债券A	1.27	3.44	5.37	-	9.60
4898	淳厚稳鑫债券A	0.84	1.84	5.36	12.64	16.65
4899	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.24	2.38	5.36	11.57	12.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中银证券安灏债券A一年收益在同类基金中排列第 3855 位，低于同类基金平均水平
3853	平安惠信3个月定开债C	3.05	5.75	11.23	-	16.22
3854	华安添和一年债券C	0.66	6.78	6.01	-	5.03
3855	中银证券安灏债券A	1.27	3.44	5.37	-	9.60
3856	中银证券安灏债券C	1.37	3.60	5.47	-	9.66
3857	招商招怡纯债D	1.97	5.19	9.75	-	10.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中银证券安灏债券A一年收益在同类基金中排列第 4696 位，低于同类基金平均水平
4694	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	2.37	5.67	9.19	-	9.60
4695	永赢安泰中短债A	1.62	3.66	6.65	-	9.60
4696	中银证券安灏债券A	1.27	3.44	5.37	-	9.60
4697	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	-	9.59
4698	永赢宏泰短债C	1.21	3.27	6.69	-	9.59

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发06	10.00	1094.95	16.71%
19国开10	10.00	1094.20	16.70%
17农发15	10.00	1065.66	16.26%
23进出03	10.00	1025.96	15.66%
24进出03	10.00	1025.29	15.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6331.16	96.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0960	1.0960	1.0958	1.0957	1.0956
累计净值(元)	1.0960	1.0960	1.0958	1.0957	1.0956

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