中银证券安灏债券A(012468)_最新动态

中银证券安灏债券A012468BOC SECURITIES ANHAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

最新动态

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累计净值：1.0930

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安灏债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹张琪

基金规模：0.65亿元

中银证券安灏债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.53	0.85	0.64
债券型名次	4281	4624	3874	4246	4542

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	3.59	5.75	-	9.30
债券型名次	4319	4757	4778	3299	4703

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银证券安灏债券A一周收益在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平
4279	中银证券安源债券C	0.02	0.31	0.73	0.81	0.95
4280	中银证券安泽债券A	0.02	0.23	0.57	0.94	0.73
4281	中银证券安灏债券A	0.02	0.18	0.53	0.85	0.64
4282	中银证券汇嘉定期开放债券	0.02	0.27	0.67	1.20	0.90
4283	中银证券汇享定期开放债券	0.02	0.44	0.92	1.31	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银证券安灏债券A一周收益在同类基金中排列第 4624 位，低于同类基金平均水平
4622	中银荣享债券	0.07	0.18	0.63	0.90	0.71
4623	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
4624	中银证券安灏债券A	0.02	0.18	0.53	0.85	0.64
4625	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.03	0.18	0.48	0.88	0.63
4626	鑫元中短债A	0.03	0.18	0.56	0.91	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中银证券安灏债券A一周收益在同类基金中排列第 3874 位，低于同类基金平均水平
3872	中金金合	0.01	0.32	0.53	0.58	0.65
3873	中银信用增利债券C	0.11	0.59	0.53	1.71	1.40
3874	中银证券安灏债券A	0.02	0.18	0.53	0.85	0.64
3875	泓德裕荣纯债债券A	0.04	0.33	0.53	1.68	1.20
3876	博时安祺6个月定开债A	-0.03	-0.05	0.52	1.07	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中银证券安灏债券A一周收益在同类基金中排列第 4246 位，低于同类基金平均水平
4244	招商添旭3个月定开债发起式A	0.01	0.17	0.55	0.85	0.68
4245	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.04	0.21	0.56	0.85	0.68
4246	中银证券安灏债券A	0.02	0.18	0.53	0.85	0.64
4247	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.11	0.39	0.62	0.84	0.53
4248	财通纯债债券C	0.02	0.18	0.51	0.84	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银证券安灏债券A一周收益在同类基金中排列第 4542 位，低于同类基金平均水平
4540	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
4541	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	-0.02	0.63	0.66	0.64
4542	中银证券安灏债券A	0.02	0.18	0.53	0.85	0.64
4543	中银证券汇远定期开放债券	0.02	0.21	0.52	0.98	0.64
4544	安信恒利增强债券C	0.37	0.39	-2.32	0.61	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
中银证券安灏债券A一年收益在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平
4317	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.32	4.72	8.29	-	8.57
4318	中科沃土沃安中短利率债券A	1.32	3.03	5.57	-	21.86
4319	中银证券安灏债券A	1.32	3.59	5.75	-	9.30
4320	博时富发纯债A	1.31	6.39	11.67	-	45.14
4321	博时信用优选债券A	1.31	3.79	7.45	-	20.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中银证券安灏债券A一年收益在同类基金中排列第 4757 位，低于同类基金平均水平
4755	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.62	3.59	6.34	-	11.94
4756	中银证券安泽债券A	1.64	3.59	6.06	-	18.85
4757	中银证券安灏债券A	1.32	3.59	5.75	-	9.30
4758	宝盈安泰短债债券C	1.57	3.58	7.00	-	22.35
4759	国联安恒瑞3个月定开债券	1.13	3.58	0.00	-	5.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
中银证券安灏债券A一年收益在同类基金中排列第 4778 位，低于同类基金平均水平
4776	上银聚增富定开债券	1.00	3.65	5.75	-	24.76
4777	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.55	3.29	5.75	-	13.45
4778	中银证券安灏债券A	1.32	3.59	5.75	-	9.30
4779	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	3.87	5.74	-	6.64
4780	中加颐享纯债债券C	0.90	4.30	5.74	-	7.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
中银证券安灏债券A一年收益在同类基金中排列第 3299 位，低于同类基金平均水平
3297	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.41	3.22	6.14	-	12.69
3298	上银慧嘉利债券	1.86	5.80	10.35	-	16.18
3299	中银证券安灏债券A	1.32	3.59	5.75	-	9.30
3300	中银证券安灏债券C	1.48	3.75	5.88	-	9.37
3301	招商招怡纯债D	2.15	5.53	9.94	-	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
中银证券安灏债券A一年收益在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平
4701	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	-0.42	5.29	0.00	-	9.30
4702	招商鑫嘉中短债债券A	1.93	4.70	8.36	-	9.30
4703	中银证券安灏债券A	1.32	3.59	5.75	-	9.30
4704	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.12	5.80	-	9.28
4705	民生加银月月乐30天持有期短债A	2.09	4.52	7.90	-	9.28

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发06	10.00	1094.95	16.71%
19国开10	10.00	1094.20	16.70%
17农发15	10.00	1065.66	16.26%
23进出03	10.00	1025.96	15.66%
24进出03	10.00	1025.29	15.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6331.16	96.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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目录第一部分绪言............................................................1...

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0931	1.0928	1.0926	1.0928	1.0927
累计净值(元)	1.0931	1.0928	1.0926	1.0928	1.0927

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