中银证券安灏债券A(012468)_最新动态

中银证券安灏债券A012468BOC SECURITIES ANHAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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累计净值：1.0947

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安灏债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹张琪

基金规模：0.65亿元

中银证券安灏债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.09	0.47	0.88	0.80
债券型名次	1764	3563	3787	4365	4286

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	3.52	5.40	-	9.47
债券型名次	4324	4580	4843	3301	4689

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
中银证券安灏债券A一周收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	中银悦享定期开放债券	-0.06	0.12	0.52	1.06	0.96
1763	中银证券安添3个月定开债券C	-0.06	0.02	0.91	1.95	1.73
1764	中银证券安灏债券A	-0.06	0.09	0.47	0.88	0.80
1765	宝盈安泰短债债券A	-0.07	0.11	0.51	1.01	0.91
1766	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	-0.07	0.15	0.49	1.06	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
中银证券安灏债券A一周收益在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平
3561	中银证券安泽债券A	-0.09	0.09	0.48	0.96	0.86
3562	中银证券安泽债券C	-0.09	0.09	0.48	0.96	0.85
3563	中银证券安灏债券A	-0.06	0.09	0.47	0.88	0.80
3564	中银证券安灏债券C	-0.05	0.09	0.47	0.96	0.79
3565	中银中短债债券C	-0.11	0.09	0.63	1.19	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
中银证券安灏债券A一周收益在同类基金中排列第 3787 位，低于同类基金平均水平
3785	中金纯债C类	-0.11	0.14	0.47	1.10	1.04
3786	中银聚享债券A	-0.09	0.29	0.47	0.88	0.91
3787	中银证券安灏债券A	-0.06	0.09	0.47	0.88	0.80
3788	中银证券安灏债券C	-0.05	0.09	0.47	0.96	0.79
3789	博时中债0-3年国开行ETF	-0.04	0.09	0.46	0.90	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
中银证券安灏债券A一周收益在同类基金中排列第 4365 位，低于同类基金平均水平
4363	中银丰禧定期开放债券	-0.07	0.09	0.46	0.88	0.77
4364	中银聚享债券A	-0.09	0.29	0.47	0.88	0.91
4365	中银证券安灏债券A	-0.06	0.09	0.47	0.88	0.80
4366	安信永利信用A	-0.19	0.04	0.31	0.87	0.79
4367	宝盈安泰短债债券C	-0.08	0.08	0.43	0.87	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
中银证券安灏债券A一周收益在同类基金中排列第 4286 位，低于同类基金平均水平
4284	银华季季盈3个月滚动持有债券A	-0.05	0.13	0.47	0.91	0.80
4285	永赢安泰中短债A	-0.02	0.08	0.42	0.91	0.80
4286	中银证券安灏债券A	-0.06	0.09	0.47	0.88	0.80
4287	安信永利信用A	-0.19	0.04	0.31	0.87	0.79
4288	博时月月享30天持有期短债A	-0.06	0.16	0.47	0.89	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
中银证券安灏债券A一年收益在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平
4322	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.28	5.82	11.19	-	78.30
4323	中融恒阳纯债C	1.28	3.75	6.96	-	12.67
4324	中银证券安灏债券A	1.28	3.52	5.40	-	9.47
4325	大成景旭纯债债券A	1.27	5.17	9.27	-	75.28
4326	格林聚享增强债券A	1.27	6.17	8.16	-	8.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
中银证券安灏债券A一年收益在同类基金中排列第 4580 位，低于同类基金平均水平
4578	西部利得沣泰债券A	1.70	3.52	5.93	-	15.55
4579	西部利得沣泰债券C	1.70	3.52	5.93	-	10.42
4580	中银证券安灏债券A	1.28	3.52	5.40	-	9.47
4581	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.53	3.52	5.82	-	9.03
4582	创金合信鑫日享短债债券A	1.63	3.51	7.08	-	26.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
中银证券安灏债券A一年收益在同类基金中排列第 4843 位，低于同类基金平均水平
4841	鹏华双季享180天持有期债券C	0.97	2.92	5.40	-	10.69
4842	中金新元6个月定开债C	-0.77	2.61	5.40	-	17.23
4843	中银证券安灏债券A	1.28	3.52	5.40	-	9.47
4844	南华价值启航纯债债券C	0.04	3.34	5.39	-	12.90
4845	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.77	4.86	5.39	-	5.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
中银证券安灏债券A一年收益在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平
3299	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.33	3.06	5.81	-	12.81
3300	上银慧嘉利债券	1.85	5.35	10.00	-	16.57
3301	中银证券安灏债券A	1.28	3.52	5.40	-	9.47
3302	中银证券安灏债券C	1.41	3.67	5.52	-	9.54
3303	招商招怡纯债D	2.06	5.14	9.77	-	10.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
中银证券安灏债券A一年收益在同类基金中排列第 4689 位，低于同类基金平均水平
4687	永赢安泰中短债A	1.64	3.68	6.74	-	9.47
4688	永赢宏泰短债C	1.27	3.32	6.91	-	9.47
4689	中银证券安灏债券A	1.28	3.52	5.40	-	9.47
4690	嘉实长三角ESG纯债债券	1.39	3.81	7.33	-	9.46
4691	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.85	4.19	7.58	-	9.46

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发06	10.00	1094.95	16.71%
19国开10	10.00	1094.20	16.70%
17农发15	10.00	1065.66	16.26%
23进出03	10.00	1025.96	15.66%
24进出03	10.00	1025.29	15.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6331.16	96.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0948	1.0950	1.0951	1.0953	1.0954
累计净值(元)	1.0948	1.0950	1.0951	1.0953	1.0954

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