中银证券安灏债券A(012468)_最新动态

中银证券安灏债券A012468BOC SECURITIES ANHAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF还有现金替代？[2026-04-15]

最新动态

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累计净值：1.0913

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安灏债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹张琪

基金规模：0.65亿元

中银证券安灏债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.46	0.82	0.49
债券型名次	5080	4340	4150	4569	4657

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	3.48	5.74	-	9.13
债券型名次	4501	4807	4717	3799	4699

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中银证券安灏债券A一周收益在同类基金中排列第 5080 位，低于同类基金平均水平
5078	中银证券安泽债券A	0.01	0.22	0.56	0.96	0.61
5079	中银证券安泽债券C	0.01	0.23	0.57	0.97	0.61
5080	中银证券安灏债券A	0.01	0.14	0.46	0.82	0.49
5081	中银证券中高等级债券A	0.01	0.16	0.43	0.81	0.49
5082	中银证券中高等级债券C	0.01	0.16	0.42	0.80	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中银证券安灏债券A一周收益在同类基金中排列第 4340 位，低于同类基金平均水平
4338	中信建投景和中短债C	0.02	0.14	0.40	0.77	0.44
4339	中信建投双鑫债券A	0.14	0.14	0.96	1.94	1.51
4340	中银证券安灏债券A	0.01	0.14	0.46	0.82	0.49
4341	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.14	0.41	0.72	0.44
4342	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.14	0.35	0.70	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中银证券安灏债券A一周收益在同类基金中排列第 4150 位，低于同类基金平均水平
4148	招商资管智远增利债券D	0.37	0.63	0.46	2.65	1.42
4149	中信建投稳丰63个月债	0.02	0.19	0.46	0.74	0.52
4150	中银证券安灏债券A	0.01	0.14	0.46	0.82	0.49
4151	博时季季乐持有期债券C	0.02	0.17	0.45	0.83	0.50
4152	博时月月享30天持有期短债A	0.03	0.19	0.45	0.87	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中银证券安灏债券A一周收益在同类基金中排列第 4569 位，低于同类基金平均水平
4567	中融恒惠纯债C	0.03	0.24	0.52	0.82	0.54
4568	中信建投景泰债券A	0.01	0.19	0.51	0.82	0.54
4569	中银证券安灏债券A	0.01	0.14	0.46	0.82	0.49
4570	鑫元增利定期开放	0.10	0.23	0.67	0.82	0.52
4571	安信目标收益债券A	0.01	0.05	0.36	0.81	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中银证券安灏债券A一周收益在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平
4655	招商产业债券C	0.02	0.22	0.46	0.72	0.49
4656	招商招丰纯债A	0.05	0.16	0.46	0.81	0.49
4657	中银证券安灏债券A	0.01	0.14	0.46	0.82	0.49
4658	中银证券中高等级债券A	0.01	0.16	0.43	0.81	0.49
4659	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.02	0.18	0.47	0.72	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
中银证券安灏债券A一年收益在同类基金中排列第 4501 位，低于同类基金平均水平
4499	中泰双利债券C	1.20	6.03	9.38	-	10.18
4500	中信证券债券增强A	1.20	5.95	3.96	-	3.23
4501	中银证券安灏债券A	1.20	3.48	5.74	-	9.13
4502	博时裕乾纯债C	1.19	8.81	14.44	20.72	40.78
4503	长城证券中短债C	1.19	4.37	7.09	-	7.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中银证券安灏债券A一年收益在同类基金中排列第 4807 位，低于同类基金平均水平
4805	兴业短债债券C	1.50	3.48	6.26	12.20	25.86
4806	中金金利C	2.63	3.48	6.43	12.00	29.07
4807	中银证券安灏债券A	1.20	3.48	5.74	-	9.13
4808	博时安悦短债C	1.43	3.47	6.84	-	7.85
4809	富国短债债券型C	1.56	3.47	6.45	12.12	19.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
中银证券安灏债券A一年收益在同类基金中排列第 4717 位，低于同类基金平均水平
4715	国融稳益债券A	1.39	3.37	5.74	-	8.90
4716	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	1.03	5.63	5.74	5.55	5.15
4717	中银证券安灏债券A	1.20	3.48	5.74	-	9.13
4718	工银尊利中短债债券F	1.19	3.04	5.73	11.61	12.03
4719	华夏恒益18个月定开债券	1.91	3.81	5.73	11.23	16.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
中银证券安灏债券A一年收益在同类基金中排列第 3799 位，低于同类基金平均水平
3797	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.43	3.27	6.24	-	12.63
3798	上银慧嘉利债券	1.89	5.71	10.47	-	16.02
3799	中银证券安灏债券A	1.20	3.48	5.74	-	9.13
3800	中银证券安灏债券C	1.38	3.63	5.87	-	9.20
3801	招商招怡纯债D	2.01	5.44	9.93	-	9.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
中银证券安灏债券A一年收益在同类基金中排列第 4699 位，低于同类基金平均水平
4697	红土创新丰泽中短债A	1.40	4.43	7.98	-	9.13
4698	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.46	3.38	5.94	-	9.13
4699	中银证券安灏债券A	1.20	3.48	5.74	-	9.13
4700	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.98	4.46	7.95	-	9.12
4701	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.59	5.09	9.22	-	9.12

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发06	10.00	1085.63	16.65%
19国开10	10.00	1085.10	16.64%
23国开02	10.00	1025.59	15.73%
23进出03	10.00	1022.15	15.68%
24进出03	10.00	1019.64	15.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6257.67	95.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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目录第一部分绪言............................................................1...

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0913	1.0912	1.0912	1.0913	1.0914
累计净值(元)	1.0913	1.0912	1.0912	1.0913	1.0914

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