中银证券安灏债券A(012468)_最新动态

中银证券安灏债券A012468BOC SECURITIES ANHAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

6.5亿元！又一基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0963 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0963

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安灏债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：曹张琪

基金规模：0.66亿元

中银证券安灏债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.05	0.30	0.82	0.95
债券型名次	3178	4263	3899	3888	4294

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	2.94	5.24	-	9.63
债券型名次	4438	4827	4881	3848	4694

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银证券安灏债券A一周收益在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平
3176	中银证券安泽债券A	0.01	0.07	0.34	0.91	1.07
3177	中银证券安泽债券C	0.01	0.08	0.34	0.90	1.07
3178	中银证券安灏债券A	0.01	0.05	0.30	0.82	0.95
3179	中银证券中高等级债券A	0.01	0.27	0.43	0.84	0.99
3180	中银证券中高等级债券C	0.01	0.27	0.42	0.81	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中银证券安灏债券A一周收益在同类基金中排列第 4263 位，低于同类基金平均水平
4261	中信保诚景丰A	0.00	0.05	0.40	1.13	1.36
4262	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.05	0.19	0.49	0.59
4263	中银证券安灏债券A	0.01	0.05	0.30	0.82	0.95
4264	安信中短利率债(LOF)A	-0.01	0.04	0.31	0.90	1.01
4265	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.00	0.04	0.55	1.30	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银证券安灏债券A一周收益在同类基金中排列第 3899 位，低于同类基金平均水平
3897	招商资管招朝鑫中短债债券C	0.00	0.15	0.30	0.78	0.96
3898	中加颐享纯债债券C	0.00	0.04	0.30	1.10	1.17
3899	中银证券安灏债券A	0.01	0.05	0.30	0.82	0.95
3900	博时安祺6个月定开债C	0.06	0.15	0.29	0.80	1.12
3901	博时季季乐持有期债券C	0.01	0.07	0.29	0.75	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银证券安灏债券A一周收益在同类基金中排列第 3888 位，低于同类基金平均水平
3886	中信建投景和中短债C	0.02	0.12	0.41	0.82	0.95
3887	中信建投景信债券A	-0.01	0.11	0.36	0.82	0.88
3888	中银证券安灏债券A	0.01	0.05	0.30	0.82	0.95
3889	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.01	0.08	0.32	0.81	0.91
3890	博时月月享30天持有期短债C	0.01	0.12	0.41	0.81	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中银证券安灏债券A一周收益在同类基金中排列第 4294 位，低于同类基金平均水平
4292	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.01	0.10	0.35	0.83	0.95
4293	中信建投景和中短债C	0.02	0.12	0.41	0.82	0.95
4294	中银证券安灏债券A	0.01	0.05	0.30	0.82	0.95
4295	长城久荣定期开放债券型发起式	0.01	0.09	0.29	0.81	0.94
4296	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.01	0.05	0.29	0.82	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.28	88.16
中银证券安灏债券A一年收益在同类基金中排列第 4438 位，低于同类基金平均水平
4436	中欧瑾泰债券C	1.35	5.18	10.72	17.66	32.69
4437	中信建投稳硕债券C	1.35	3.49	8.99	-	14.83
4438	中银证券安灏债券A	1.35	2.94	5.24	-	9.63
4439	博时季季乐持有期债券C	1.34	3.04	5.85	11.02	15.82
4440	博时季季享三个月持有期债券A	1.34	3.12	5.98	11.84	20.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	22.24	112.66
中银证券安灏债券A一年收益在同类基金中排列第 4827 位，低于同类基金平均水平
4825	英大安益中短债A	1.59	2.94	6.05	-	8.43
4826	中泰蓝月短债C	1.31	2.94	4.99	9.38	16.78
4827	中银证券安灏债券A	1.35	2.94	5.24	-	9.63
4828	创金合信鑫日享短债债券E	1.45	2.93	6.33	13.07	17.58
4829	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.94	2.93	4.99	-	9.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.81	111.38
中银证券安灏债券A一年收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	富国元利债券C	3.04	6.86	5.24	-	7.65
4880	中银嘉享3个月定期开放债券C	2.12	4.33	5.24	-	5.98
4881	中银证券安灏债券A	1.35	2.94	5.24	-	9.63
4882	汇添富丰利短债C	1.19	2.41	5.23	10.25	12.75
4883	创金合信转债精选债券C	2.22	20.07	5.22	7.23	34.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	46.16	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	44.34	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
中银证券安灏债券A一年收益在同类基金中排列第 3848 位，低于同类基金平均水平
3846	平安惠信3个月定开债C	3.01	5.09	11.15	-	16.25
3847	华安添和一年债券C	1.17	6.85	5.37	-	5.44
3848	中银证券安灏债券A	1.35	2.94	5.24	-	9.63
3849	中银证券安灏债券C	1.42	3.10	5.32	-	9.68
3850	招商招怡纯债D	2.27	4.74	9.76	-	10.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.62	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.32	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.64	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.32	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	10.25	303.22
中银证券安灏债券A一年收益在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平
4692	长城恒利纯债A	0.14	1.28	4.77	-	9.63
4693	鹏华稳健添利债券C	1.40	4.81	9.14	-	9.63
4694	中银证券安灏债券A	1.35	2.94	5.24	-	9.63
4695	景顺长城睿丰短债债券A	1.48	3.40	7.14	-	9.61
4696	申万宏源灵通快利短债债券	1.47	4.13	6.74	8.99	9.61

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发06	10.00	1103.87	16.75%
17农发15	10.00	1071.10	16.25%
19国开10	10.00	1066.50	16.18%
23国开03	10.00	1033.29	15.68%
24进出03	10.00	1009.81	15.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6294.25	95.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0963	1.0962	1.0961	1.0960	1.0960
累计净值(元)	1.0963	1.0962	1.0961	1.0960	1.0960

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