中银证券安灏债券A(012468)_最新动态

中银证券安灏债券A012468BOC SECURITIES ANHAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美乌签署重建投资基金成立协议乌方公布关键条款[2025-05-01]

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累计净值：1.079

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银证券安灏债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕鸿见

基金规模：0.65亿元

中银证券安灏债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.32	0.02	1.12	-0.14
债券型名次	3606	3256	4402	4628	4944

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.25	4.37	6.40	-	7.88
债券型名次	4257	4419	3696	3298	4511

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中银证券安灏债券A一周收益在同类基金中排列第 3606 位，低于同类基金平均水平
3604	中银稳汇短债债券C	0.07	0.30	0.31	1.00	0.31
3605	中银稳汇短债债券E	0.07	0.30	0.32	1.03	0.33
3606	中银证券安灏债券A	0.07	0.32	0.02	1.12	-0.14
3607	中银证券安灏债券C	0.07	0.35	0.08	1.16	-0.08
3608	中邮纯债恒利债券A	0.07	-0.07	0.22	4.78	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中银证券安灏债券A一周收益在同类基金中排列第 3256 位，低于同类基金平均水平
3254	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.05	0.32	0.36	1.19	0.38
3255	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.06	0.32	0.32	1.13	0.33
3256	中银证券安灏债券A	0.07	0.32	0.02	1.12	-0.14
3257	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.09	0.32	0.30	1.69	0.29
3258	鑫元得利	0.07	0.32	0.40	1.57	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银证券安灏债券A一周收益在同类基金中排列第 4402 位，低于同类基金平均水平
4400	中加1-5年国开债指数	0.20	0.68	0.02	2.13	0.06
4401	中银丰润定期开放债券	0.13	0.48	0.02	1.40	0.05
4402	中银证券安灏债券A	0.07	0.32	0.02	1.12	-0.14
4403	鑫元晟利一年定开债发起式	0.39	1.15	0.02	3.74	0.30
4404	长城中债3-5年国开债指数A	0.23	0.74	0.01	3.07	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中银证券安灏债券A一周收益在同类基金中排列第 4628 位，低于同类基金平均水平
4626	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.07	0.27	0.26	1.12	0.20
4627	中融盈泽中短债C	0.05	0.26	0.34	1.12	0.36
4628	中银证券安灏债券A	0.07	0.32	0.02	1.12	-0.14
4629	安信永鑫增强债券A	-0.08	-0.12	0.24	1.11	-0.10
4630	宝盈安泰短债债券C	0.05	0.34	0.44	1.11	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中银证券安灏债券A一周收益在同类基金中排列第 4944 位，低于同类基金平均水平
4942	中加裕盈纯债债券	0.03	0.15	0.05	0.49	-0.14
4943	中泰安悦6个月定开债A	0.46	1.91	-0.34	4.08	-0.14
4944	中银证券安灏债券A	0.07	0.32	0.02	1.12	-0.14
4945	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.20	0.66	-0.11	1.99	-0.14
4946	贝莱德欣悦丰利债券A	0.11	-0.14	-0.16	0.52	-0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中银证券安灏债券A一年收益在同类基金中排列第 4257 位，低于同类基金平均水平
4255	中欧短债债券C	2.25	5.06	7.17	-	18.51
4256	中信建投景和中短债C	2.25	5.80	8.57	-	44.14
4257	中银证券安灏债券A	2.25	4.37	6.40	-	7.88
4258	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	-	9.86
4259	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	2.24	6.09	0.00	-	8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中银证券安灏债券A一年收益在同类基金中排列第 4419 位，低于同类基金平均水平
4417	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.91	4.37	6.62	-	7.65
4418	中海合嘉增强收益债券C	2.26	4.37	2.78	-	29.32
4419	中银证券安灏债券A	2.25	4.37	6.40	-	7.88
4420	大成债券A/B	4.04	4.36	6.40	-	262.98
4421	国联安增鑫纯债A	1.86	4.36	6.50	-	17.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中银证券安灏债券A一年收益在同类基金中排列第 3696 位，低于同类基金平均水平
3694	华安双债添利债券C	2.50	4.86	6.40	-	77.50
3695	华夏鼎利债券C	7.98	5.60	6.40	-	69.80
3696	中银证券安灏债券A	2.25	4.37	6.40	-	7.88
3697	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.15	3.82	6.39	-	11.47
3698	海富通纯债债券C	5.60	4.74	6.38	-	149.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中银证券安灏债券A一年收益在同类基金中排列第 3298 位，低于同类基金平均水平
3296	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.79	4.66	7.52	-	11.12
3297	上银慧嘉利债券	3.87	8.34	11.48	-	14.06
3298	中银证券安灏债券A	2.25	4.37	6.40	-	7.88
3299	中银证券安灏债券C	2.23	4.33	6.31	-	7.77
3300	招商招怡纯债D	3.31	7.63	0.00	-	7.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中银证券安灏债券A一年收益在同类基金中排列第 4511 位，低于同类基金平均水平
4509	天弘增益回报债券发起式D	4.34	8.14	0.00	-	7.88
4510	中欧丰利债券A	5.53	7.49	10.90	-	7.88
4511	中银证券安灏债券A	2.25	4.37	6.40	-	7.88
4512	鹏华丰尊债券	4.14	7.42	0.00	-	7.87
4513	长城嘉裕六个月定开债券A	-0.05	2.05	2.26	-	7.86

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发06	10.00	1105.75	17.13%
19国开10	10.00	1104.60	17.11%
23进出03	10.00	1035.26	16.03%
24进出03	10.00	1025.19	15.88%
24国开清发02	10.00	1024.80	15.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6317.21	97.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.079	1.078	1.078	1.078	1.078
累计净值(元)	1.079	1.078	1.078	1.078	1.078

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