我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
27.95 |
32.57 |
28.91 |
150.26 |
37.58 |
| 本期利润(万元) |
33.16 |
79.41 |
35.29 |
113.99 |
18.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.26 |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
338.59 |
0.00 |
284.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6400.26 |
6367.15 |
6331.06 |
6285.03 |
6257.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.27 |
0.00 |
1.85 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.06 |
0.00 |
4.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1160.67 |
168.07 |
191.65 |
47.12 |
62.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
5213.58 |
6129.86 |
6067.22 |
6142.68 |
6066.95 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5213.58 |
6129.86 |
6067.22 |
6142.68 |
6066.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.56 |
1.60 |
1.54 |
1.57 |
1.51 |
| 应付托管费(万元) |
0.26 |
0.27 |
0.26 |
0.26 |
0.25 |
| 资产总计(万元) |
6374.25 |
6297.93 |
6258.87 |
6189.80 |
6129.44 |
| 负债合计(万元) |
6.96 |
12.86 |
19.25 |
18.33 |
16.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
6367.29 |
6285.07 |
6239.62 |
6171.47 |
6112.57 |
| 未分配利润(万元) |
363.59 |
284.07 |
238.26 |
170.09 |
110.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.80 |
0.88 |
0.22 |
3.43 |
3.23 |
| 投资收益(万元) |
47.94 |
182.47 |
90.52 |
159.08 |
74.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
46.84 |
-36.27 |
-6.97 |
-4.53 |
4.07 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
95.59 |
147.08 |
83.77 |
157.98 |
82.04 |
| 管理人报酬(万元) |
9.43 |
18.68 |
9.21 |
18.35 |
9.05 |
| 托管费(万元) |
1.57 |
3.11 |
1.54 |
3.06 |
1.51 |
| 其它费用(万元) |
5.17 |
11.30 |
4.85 |
12.90 |
7.10 |
| 费用合计(万元) |
16.18 |
33.09 |
15.60 |
34.31 |
17.65 |
| 利润总额(万元) |
79.41 |
113.99 |
68.17 |
123.67 |
64.39 |
| 净利润(万元) |
79.41 |
113.99 |
68.17 |
123.67 |
64.39 |
