| 基金简称： | 中金恒瑞债券A | 基金全称： | 中金恒瑞债券型集合资产管理计划A |
| 基金代码： | 920007 | 成立日期： | 2020-06-03 |
| 募集份额： | - | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 债券型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | - |
| 基金经理： | 臧子琪,安安 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~0.60% | 赎回费率： | 1.00% |
| 最低申购金额： | 0.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 中国国际金融股份有限公司 | 基金托管人： | 中国建设银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.30% | 托管费率： | 0.10% |
| 风险收益特征： | 本集合计划为债券型集合资产管理计划，其预期收益和预期风险通常高于货币市场基金，低于混合型基金、混合型集合资产管理计划、股票型基金、股票型集合资产管理计划。 | ||
我要报告错误基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 中国国际金融股份有限公司 | 电话： | 86-10-65051166 |
| 成立时间： | 1995-07-31 | 公司网址： | www.cicc.com |
| 注册地址： | 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 | ||
| 办公地址： | 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 | ||
| 公司概况： | 本公司是于1995年6月25日经中国人民银行批准，由原中国人民建设银行（后更名为“中国建设银行”）、美国摩根士丹利国际公司、中国经济技术投资担保公司（后更名为“中国投融资担保有限公司”）、新加坡政府投资公司（后更正为“新加坡政府投资有限公司”）及名力集团控股有限公司在北京市成立的中外合资经营企业。本公司于1995年7月31日领取了国家工商行政管理局颁发的企合国字000599号企业法人营业执照，注册资本金1亿美元，于1995年8月11日正式开始营业。本公司主要从事证监会批准的投资银行业务、客户资产管理业务、证券自营业务及经纪业务、证券投资咨询业务等。 经证监会2001年11月19日《关于中国国际金融有限公司股权转让的批复》（证监机构字[2001]255号）批准，本公司的三个外方股东（摩根士丹利国际公司、新加坡政府投资公司、名力集团）共同向二个中方股东（中国建设银行、中国经济技术投资担保公司）转让1%的注册资本权益。转股后中方股东持股比例为51%，外方股东持股比例为49%。 经本公司董事会决定和2004年5月24日证监会《关于中国国际金融有限公司增资扩股的批复》（证监机构字[2004]43号）批准，本公司以未分配利润转增注册资本2,500万美元，即注册资本由1亿美元增至1.25亿美元，并相应修订了公司章程。本公司于2004年6月18日领取了变更后的企业法人营业执照。 本公司原股东之一中国建设银行经重组改制后，于2004年9月17日分立为中国建投和中国建设银行股份有限公司，原中国建设银行持有的本公司股权由中国建投承继持有。 于2009年2月24日，本公司企业法人营业执照注册号从原企合国字000599号变更为100000400005994号。 经证监会2010年8月9日《关于核准中国国际金融有限公司变更持有5%以上股权的股东的批复》（证监许可[2010]1079号）批准，中国建投所持有的本公司43.35%的股权全部无偿划转至中央汇金投资有限责任公司持有。本公司于2010年12月3日领取了变更后的企业法人营业执照。 经证监会2010年11月26日《关于核准中国国际金融有限公司变更持有5%以上股权的股东的批复》（证监许可[2010]1713号）批准，摩根士丹利在本公司34.30%的股权转让给：TPGAsiaVDelaware,L.P. (10.30%)、KKRInstitutionsInvestmentsL.P. (10.00%)、新加坡政府投资有限公司(9.00%)和大东方人寿保险有限公司(5.00%)。本公司于2011年1月25日领取了变更后的企业法人营业执照。 经本公司董事会决定和2012年10月29日证监会《关于核准中国国际金融有限公司变更注册资本的批复》（证监机构字[2012]1408号）批准，本公司以未分配利润转增注册资本1亿美元，即注册资本由1.25亿美元增至2.25亿美元，并相应修订了公司章程。本公司于2012年11月29日领取了变更后的企业法人营业执照。 经本公司董事会于2015年3月18日决议通过，并经证监会北京证监局2015年4月15日《关于中金公司变更持有5%以下股权股东的无异议函》（京证监发[2015]83号）备案，中央汇金将其持有的本公司300万元股权无偿均分划转给中国建投、建投投资和投资咨询。 经于2015年5月15日召开的“中国国际金融股份有限公司创立大会暨第一次股东大会”决议通过，中央汇金、新政投、TPG、KKR、中投保、名力集团、大东方人寿、中国建投、建投投资和投资咨询共同作为发起人，采取整体变更方式将本公司变更为“中国国际金融股份有限公司”，变更后，本公司的注册资本变更为“人民币166,747.30万元”，公司名称变更为“中国国际金融股份有限公司”。 本公司现持有北京市工商行政管理局于2015年6月1日核发的注册号为100000400005994的《营业执照》。 2015年11月9日，本公司成功在香港联交所上市，初始发行555,824,000股H股，超额配售权行使后进一步发行83,372,000股H股。全球发售完成且超额配售权行使后，公司的已发行股份总数从1,667,473,000股增加至2,306,669,000股。 2016年11月4日，本公司与汇金订立股权转让协议，据此，本公司同意收购及汇金同意出售原中投证券（现更名为中金财富证券）的100%股权。中金财富证券是一家中国全牌照证券公司，拥有广泛及完善的营业部网络、客户基础及一体化的业务平台。本公司于2017年3月21日成为原中投证券（现更名为中金财富证券）的唯一股东。作为收购对价的1,678,461,809股内资股已缴足并于2017年4月12日发行予汇金。收购事项完成后，汇金直接于本公司的58.58%股权中拥有权益，而本公司的注册资本由人民币2,306,669,000元增加至人民币3,985,130,809元。 2018年3月23日，本公司完成向Tencent Mobility Limited发行207,537,059股H股新股，相应地本公司的已发行H股及已发行股份总数分别增加至1,727,714,428股H股及4,192,667,868股股份。 2019年10月24日，本公司成功向不少于六名并非本公司关联方或关连人士的专业、机构及／或个人投资者配售合共176,000,000股新H股，相应地本公司的已发行H股及已发行股份总数分别增加至1,903,714,428股H股及4,368,667,868股股份。 2020年11月2日，本公司成功在上海证券交易所上市，首次公开发行458,589,000股A股，公司原内资股股东持有的合计2,464,953,440股内资股转换为2,464,953,440股A股。完成A股发行上市后，本公司已发行股份总数增至4,827,256,868股，包括1,903,714,428股H股及2,923,542,440股A股。 2021年，本公司完成境内从事财富管理业务的20家营业部整合至中金财富，进一步实现了双方的业务整合。整合后，本公司作为母公司开展投资银行业务、股票业务、固定收益业务、资产管理业务、私募股权业务；中金财富作为全资附属公司开展财富管理业务。 2022年6月，为配合公司国际化战略，中国国际金融（香港）有限公司变更名称为中国国际金融（国际）有限公司。 集团总部设在北京，截至2022年12月31日，集团在境内拥有多家子公司，包括中金财富证券、中金资本、中金基金、中金浦成、中金期货、中金私募股权等，集团在上海、深圳、厦门、成都、杭州、济南、重庆、沈阳、南京、苏州设有分公司，集团及下属子公司在中国大陆29个省、自治区、直辖市拥有200多个营业网点。随着业务范围的不断拓展，集团亦积极开拓海外市场，在香港、纽约、伦敦、新加坡、旧金山、法兰克福、东京七个国际金融中心设有子公司或分支机构，国际网络不断丰富，为成为中国的国际一流投资银行奠定坚实的基础。 | ||