中金恒瑞债券A(920007)_规模评级

中金恒瑞债券A920007CICC HENGRUI BOND TYPE COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN A

我要报告错误份额规模

项目	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31

基金规模(亿元)	1.59	1.79	3.67	6.33	10.75	8.86	4.52
季度净申购	-1737.51	-15880.46	-22571.41	-37450.97	16055.41	36744.97	36636.73
总份额	13434.66	15172.17	31052.63	53624.04	91075.01	75019.60	38274.63
季度总申购份额	833.91	3257.94	14728.22	16911.33	39092.76	61789.89	44453.52
季度总赎回份额	2571.42	19138.40	37299.63	54362.30	23037.35	25044.92	7816.78

截止日期：2023-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	易方达稳健收益债券B	448.70	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
3	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.09	-	-	0.01
4	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	易方达裕祥回报债券A	313.13	2021521.11	199298.28	311915.58	112617.30
中金恒瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 3320 位，低于同类基金平均水平

3313	中融融盛双盈一年封闭债券A	1.60	15996.11	-15270.32	2526.48	17796.80
3314	中银纯债债券C	1.60	14493.00	-6097.93	18666.94	24764.87
3315	长信全球债券(QDII)人民币	1.59	12866.82	1172.59	2654.57	1481.98
3316	第一创业创享纯债	1.59	15117.17	-387.45	3639.47	4026.92
3317	人保鑫利债券A	1.59	15010.54	-0.27	0.12	0.39
3318	人保鑫瑞中短债债券A	1.59	14270.92	-1657.10	9.96	1667.05
3319	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券A	1.59	15278.90	7261.02	8271.36	1010.34
3320	中金恒瑞债券A	1.59	13434.66	-1737.51	833.91	2571.42
3321	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.58	15464.94	2960.49	4963.06	2002.57
3322	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.58	14851.51	-1048.83	3430.75	4479.58
3323	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.57	15082.19	2307.69	4846.09	2538.40
3324	富国信用债债券D	1.56	12575.53	-3394.88	2595.63	5990.50
3325	工银可转债优选债券A	1.56	14643.65	-1140.74	899.53	2040.27
3326	长信利鑫A	1.55	25516.33	-4119.84	3.54	4123.38
3327	富国优化增强债券C	1.55	10607.28	-24.83	24.57	49.40

截止日期：2023-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.09	-	-	0.01
3	易方达稳健收益债券B	448.70	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
4	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	招商安华债券A	293.83	2611570.34	219261.65	367729.91	148468.25
中金恒瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 3356 位，低于同类基金平均水平

3349	上银慧恒收益增强债券A	1.05	13645.52	-1404.74	57.45	1462.19
3350	国寿安保尊耀纯债债券C	1.51	13636.35	-3606.07	846.78	4452.85
3351	华夏鼎淳债券A	1.50	13617.36	-2165.54	15.51	2181.04
3352	广发集嘉债券A	1.54	13609.49	11166.85	11441.88	275.02
3353	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.43	13605.14	-2186.33	563.85	2750.19
3354	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	1.41	13556.95	9170.69	10757.64	1586.96
3355	东海祥苏短债C	1.50	13436.03	-3071.50	9874.65	12946.15
3356	中金恒瑞债券A	1.59	13434.66	-1737.51	833.91	2571.42
3357	泰康裕泰债券A	1.55	13424.03	-538.98	6.59	545.58
3358	南方稳利1年持有债券A	1.50	13421.49	406.93	1008.50	601.57
3359	兴业120天滚动持有债券C	1.41	13419.35	-7017.41	1043.05	8060.46
3360	国富恒利债券(LOF)C	1.37	13400.73	8453.98	13227.59	4773.61
3361	诺德中短债C	1.40	13372.48	-16038.12	10500.08	26538.20
3362	汇添富双享增利债券A	1.32	13362.85	-13644.66	1.92	13646.58
3363	平安双季增享6个月持有债券C	1.25	13335.85	-2443.39	4.20	2447.59

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	泰信添鑫中短债债券C	123.01	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
2	汇添富利率债	71.56	705974.32	701157.30	1183329.74	482172.44
3	东海祥泰三年定开	80.68	797129.74	696129.81	797129.74	100999.94
4	永赢惠益债券A	91.31	875476.39	622743.22	632239.83	9496.61
5	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	203.64	1802623.23	608000.66	770248.41	162247.75
中金恒瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平

2830	融通通源短融债券A	1.06	9270.54	-1675.45	9217.27	10892.73
2831	博时中债1-3年国开行C	0.53	5223.05	-1688.44	3892.11	5580.55
2832	汇添富多策略纯债A	1.25	11354.51	-1698.01	50.23	1748.25
2833	嘉实稳泽纯债债券C	0.39	3716.89	-1702.63	1595.14	3297.77
2834	汇添富添添乐双盈债券C	0.15	1517.90	-1704.18	142.20	1846.38
2835	华宝安宜六个月持有期债券A	1.78	17447.18	-1713.44	20.68	1734.13
2836	易方达安益90天持有债券A	0.15	1452.12	-1732.52	441.63	2174.15
2837	中金恒瑞债券A	1.59	13434.66	-1737.51	833.91	2571.42
2838	光大保德信安瑞一年持有期债券A	1.25	11915.01	-1741.20	65.71	1806.91
2839	华商稳定增利债券C	2.72	16033.06	-1741.56	274.16	2015.72
2840	融通可转债C	0.86	8104.91	-1764.50	3957.99	5722.48
2841	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.64	15129.78	-1767.55	1.08	1768.63
2842	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.93	9621.96	-1777.42	12.31	1789.73
2843	华安证券合赢添利债券	6.83	67556.43	-1779.14	25038.00	26817.14
2844	安信瑞鸿中短债B	2.09	18242.66	-1782.83	2797.48	4580.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信30天滚动持有短债债券C	249.65	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
2	长城短债债券A	98.37	850472.22	336976.01	1312867.65	975891.63
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	73.58	709637.85	111701.95	1296077.04	1184375.09
4	泰信添鑫中短债债券C	123.01	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
5	长城短债债券C	41.36	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
中金恒瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 2294 位，高于同类基金平均水平

2287	招商添华纯债C	0.01	132.00	-2.74	843.94	846.68
2288	方正富邦恒利C	0.01	119.39	113.50	843.61	730.10
2289	宝盈安盛中短债债券C	0.03	329.80	-1971.49	843.60	2815.09
2290	工银中高等级信用债债券A	2.03	15656.68	-1361.78	843.34	2205.11
2291	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.08	741.51	-7236.81	841.22	8078.03
2292	鹏华稳华90天滚动持有债券C	0.69	6439.75	-550.74	839.07	1389.81
2293	财通资管积极收益债券A	3.73	31342.61	-11428.37	836.08	12264.46
2294	中金恒瑞债券A	1.59	13434.66	-1737.51	833.91	2571.42
2295	圆信永丰强化收益C	0.32	2985.55	-103.91	832.77	936.68
2296	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.48	4637.89	-148.06	830.91	978.97
2297	招商安凯债券	15.46	150842.12	-9176.47	826.53	10003.00
2298	泰康安泽中短债A	0.14	1260.16	-386.48	823.18	1209.66
2299	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.25	2339.72	-1086.98	821.25	1908.23
2300	德邦新添利债券C	0.38	3425.66	794.75	812.10	17.35
2301	银河泰利债券A	4.86	47762.95	-468.94	810.81	1279.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	95.30	902709.22	-442666.68	1163495.70	1606162.39
2	长信30天滚动持有短债债券C	249.65	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
3	长城短债债券C	41.36	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
4	建信短债债券C	103.21	929383.49	-175754.87	1086517.58	1262272.46
5	鹏华丰恒债券	149.80	1355256.04	-315399.65	872458.25	1187857.90
中金恒瑞债券A基金规模在同类基金中排列第 2209 位，高于同类基金平均水平

2202	稳达三个月滚动持有债券A	1.62	14999.91	-1995.48	614.84	2610.32
2203	泰信债券增强收益A	6.80	60940.58	-1306.91	1299.23	2606.14
2204	华安添荣中短债C	0.90	8620.03	6218.24	8823.75	2605.51
2205	大成景旭纯债债券A	0.54	4996.98	-2427.62	176.05	2603.66
2206	南方吉元短债E	0.20	1897.15	-309.95	2284.76	2594.71
2207	平安元悦60天滚动持有短债A	0.47	4524.31	-252.05	2333.90	2585.96
2208	财通汇利债券	10.08	99285.75	94211.26	96793.21	2581.95
2209	中金恒瑞债券A	1.59	13434.66	-1737.51	833.91	2571.42
2210	鹏华年年红一年持有期债券C	1.53	13756.23	-1852.27	707.78	2560.05
2211	长盛盛启债券A	20.47	201327.76	1536.19	4093.26	2557.08
2212	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.57	15082.19	2307.69	4846.09	2538.40
2213	鑫元恒鑫收益增强C	0.02	233.27	0.04	2532.96	2532.91
2214	中融益泓90天滚动持有债券A	0.56	5249.63	2532.47	5053.24	2520.78
2215	富国元利债券C	0.77	7678.04	-2515.88	0.32	2516.20
2216	西部利得祥盈债券C	0.11	860.14	-2496.24	8.69	2504.93

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

673

225440.9000

37.46%

62.54%

2022-12-31

676

793255.0700

64.95%

35.05%

2022-06-30

885

847679.1300

52.60%

47.40%

2021-12-31

193

84865.0200

29.30%

70.70%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	673	225440.9000	5684.09	37.46	9488.08	62.54
2022-12-31	676	793255.0700	34829.18	64.95	18794.86	35.05
2022-06-30	885	847679.1300	39459.67	52.60	35559.93	47.40
2021-12-31	193	84865.0200	479.98	29.30	1157.91	70.70

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