中金恒瑞债券A(920007)_最新动态

中金恒瑞债券A920007CICC HENGRUI BOND TYPE COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN A

上海金融法院、上海证监局发布十件私募基金典型案例！涉实控人代销基金、退伙纠纷、嵌套投资等[2024-01-17]

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累计净值：1.781

更新时间：2024-01-16 15:00

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投资类型：债券型

中金恒瑞债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：臧子琪

基金规模：

中金恒瑞债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.43	0.91	1.48	0.14
债券型名次	2014	2812	2213	1647	1788

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.63	6.48	12.12	-	15.25
债券型名次	1841	1024	573	5391	2177

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	3.99	4.75	5.14	5.42	4.39
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中金恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2014 位，高于同类基金平均水平
2012	中加优选中高等级债券C	0.03	0.61	1.21	1.86	0.21
2013	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.03	0.43	0.82	1.38	0.17
2014	中金恒瑞债券A	0.03	0.43	0.91	1.48	0.14
2015	中欧短债债券A	0.03	0.45	0.75	1.20	0.16
2016	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.03	0.47	0.78	1.31	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
中金恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平
2810	中海中短债债券	0.01	0.43	0.79	1.11	0.18
2811	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.03	0.43	0.82	1.38	0.17
2812	中金恒瑞债券A	0.03	0.43	0.91	1.48	0.14
2813	中信保诚嘉鸿债券A	0.02	0.43	0.82	1.22	0.08
2814	中信建投景泰债券A	0.01	0.43	0.75	1.31	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.00	0.55	13.54	2.39	-0.22
4	长信全球债券(QDII)美元	0.17	2.35	9.63	-0.46	-0.85
5	长信全球债券(QDII)人民币	0.23	2.19	8.54	-1.42	-0.50
中金恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平
2211	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.03	0.38	0.91	1.50	0.15
2212	浙商汇金短债E	0.03	0.39	0.91	1.49	0.16
2213	中金恒瑞债券A	0.03	0.43	0.91	1.48	0.14
2214	中融恒信纯债C	0.03	0.54	0.91	1.16	0.15
2215	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.04	0.46	0.91	1.76	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银鑫元纯债债券C	0.01	0.41	0.81	10.14	-0.10
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	博时安仁一年定开债发起式A	0.01	0.29	6.31	6.77	0.06
中金恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	中加享润两年债券	0.05	0.20	0.85	1.48	0.08
1646	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.04	0.45	0.87	1.48	0.18
1647	中金恒瑞债券A	0.03	0.43	0.91	1.48	0.14
1648	中银证券汇福定期开放债券	0.03	0.60	1.19	1.48	0.15
1649	中邮纯债裕利三个月定开债	0.10	0.65	0.84	1.48	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中金恒瑞债券A一周收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	中航瑞晨87个月定开债A	0.09	0.40	1.17	2.20	0.14
1787	中加颐兴定开债券	0.02	0.52	1.06	1.65	0.14
1788	中金恒瑞债券A	0.03	0.43	0.91	1.48	0.14
1789	中金金元A	0.02	0.53	0.99	1.46	0.14
1790	中金金元C	0.02	0.52	0.96	1.38	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	13.71	-9.66	-2.07	50.13	44.08
2	同泰泰裕三个月定开债A	13.29	0.00	0.00	-	13.37
3	同泰泰裕三个月定开债C	13.09	0.00	0.00	-	13.16
4	南方颐元定开债券发起	12.37	14.93	28.94	38.66	49.60
5	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
中金恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1841 位，高于同类基金平均水平
1839	前海开源乾盛定期开放债券A	3.63	5.94	10.32	-	24.69
1840	兴业天融债券	3.63	6.03	10.81	18.64	33.89
1841	中金恒瑞债券A	3.63	6.48	12.12	-	15.25
1842	广发央企80债券指数A	3.62	6.01	9.97	-	10.76
1843	广发鑫惠纯债定期开放债券	3.62	5.96	9.75	16.92	29.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	22.02	27.12	31.34	33.84
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.24	20.71	25.16	28.11	29.01
4	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
5	东兴兴瑞一年定开C	11.81	19.41	0.00	-	23.46
中金恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 1024 位，高于同类基金平均水平
1022	永赢聚益债券C	4.78	6.48	10.44	17.41	20.44
1023	中加瑞鑫纯债债券	3.66	6.48	10.51	-	16.27
1024	中金恒瑞债券A	3.63	6.48	12.12	-	15.25
1025	中银中高等级债券A	4.89	6.48	11.08	19.34	64.80
1026	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	4.19	6.47	0.00	-	7.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-9.60	-1.21	38.37	-	79.32
2	华商丰利增强定期开放债券C	-9.97	-1.98	36.65	-	74.10
3	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
4	东方臻选纯债债券A	7.68	12.25	29.69	39.94	42.23
5	东方臻选纯债债券C	7.57	12.09	29.41	39.36	85.11
中金恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平
571	易方达永旭定期开放债券	5.35	6.34	12.13	21.27	90.76
572	华富中证5年恒定久期国开债指数C	4.17	6.45	12.12	-	19.96
573	中金恒瑞债券A	3.63	6.48	12.12	-	15.25
574	中信建投稳祥A	5.75	7.47	12.12	21.80	34.06
575	国富恒博63个月定期开放债券	3.92	8.08	12.11	-	12.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	3.03	4.93	9.14	166.64	167.94
2	长城悦享增利债券A	2.02	2.74	10.37	106.77	90.95
3	华润元大润鑫债券C	2.66	4.45	7.35	84.95	90.14
4	前海开源鼎欣债券A	4.36	5.87	10.74	74.47	72.36
5	前海开源鼎欣债券C	4.25	5.65	10.39	73.54	71.47
中金恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 5391 位，低于同类基金平均水平
5389	中信证券债券增强C	1.31	-0.81	0.00	-	-2.14
5390	中信证券增利一年C	6.66	10.52	0.00	-	12.03
5391	中金恒瑞债券A	3.63	6.48	12.12	-	15.25
5392	中金恒瑞债券C	3.22	5.62	10.79	-	14.00
5393	国信安泰中短债债券A	4.45	0.00	0.00	-	4.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.25	8.83	16.81	48.29	375.74
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
3	富国天利增长债券A	4.15	5.45	12.45	24.44	342.15
4	永赢双利债券A	-5.68	-5.50	-4.14	20.80	254.41
5	易方达安心回报债券A	-2.66	-5.66	-1.97	34.96	253.23
中金恒瑞债券A一年收益在同类基金中排列第 2177 位，高于同类基金平均水平
2175	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	4.06	5.91	10.31	-	15.26
2176	鹏扬泓利债券C	-2.52	-2.70	0.60	13.96	15.25
2177	中金恒瑞债券A	3.63	6.48	12.12	-	15.25
2178	平安惠诚纯债	3.50	5.78	9.92	-	15.24
2179	浦银普益C	2.64	4.57	8.02	13.82	15.24

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开14	250.00	25031.28	7.73%
19江苏银行二级	150.00	15218.35	4.70%
19平安银行二级	100.00	10297.69	3.18%
21进出03	100.00	10202.14	3.15%
20长发集团MTN004	70.00	7283.88	2.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87846.49	27.11%
企业债	16215.75	5.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-09-30评级说明

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交易日	2024-01-15	2024-01-12	2024-01-11	2024-01-10	2024-01-09
单位净值(元)	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
累计净值(元)	1.781	1.781	1.781	1.781	1.780

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