资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 357732.29 99.78%
银行存款和结算备付金 744.85 0.21%
其他资产 53.98 0.02%
资产总值:358531.12万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26光大银行CD038 100.00 9892.52 2.57%
26工商银行CD123 100.00 9858.43 2.56%
26建设银行CD178 100.00 9858.43 2.56%
24农发03 90.00 9108.42 2.37%
22国开03 70.00 7125.44 1.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 132290.75 34.40%
企业债 20440.08 5.31%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%