资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 262635.44 98.20%
银行存款和结算备付金 4788.76 1.79%
其他资产 22.47 0.01%
资产总值:267446.67万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26广发银行CD040 100.00 9859.42 3.39%
26光大银行CD038 100.00 9851.83 3.39%
24农发03 70.00 7054.33 2.43%
24国开03 60.00 6140.97 2.11%
24中信银行债02BC 60.00 6095.08 2.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 75813.29 26.10%
企业债 11158.11 3.84%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%