资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 342249.66 99.91%
银行存款和结算备付金 126.69 0.04%
其他资产 190.83 0.06%
资产总值:342567.19万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26工商银行CD049 100.00 9920.53 2.96%
26交通银行CD139 100.00 9890.41 2.95%
26建设银行CD153 100.00 9898.18 2.95%
18首旅债01 70.00 7061.97 2.11%
22国开15 60.00 6497.29 1.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 132131.15 39.39%
企业债 20335.22 6.06%
国家债券 3946.00 1.18%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%