资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 198639.41 99.93%
银行存款和结算备付金 115.35 0.06%
其他资产 14.38 0.01%
资产总值:198769.14万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 80.00 7955.41 3.78%
24国开03 60.00 6228.74 2.96%
24中信银行债02BC 60.00 6052.70 2.87%
23中行债01 50.00 5072.18 2.41%
25进出04 50.00 5061.59 2.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 66616.41 31.64%
企业债 11180.71 5.31%
国家债券 4616.89 2.19%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%