中金金信债券A(013140)_最新动态

中金金信债券A013140CICC JINXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs周度复盘[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0244 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0914

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

中金金信债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：胡博

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.33亿元

2024-07-10 每10份派现金 0.3 元

中金金信债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.08	0.46	0.63	1.41
债券型名次	1148	944	1968	2435	2335

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	5.44	8.94	-	9.41
债券型名次	2331	3585	2967	3901	4394

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中金金信债券A一周收益在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平
1146	中加颐合纯债债券C	0.11	-0.06	0.09	-0.25	0.48
1147	中加颐瑾定开债券A	0.11	-0.04	0.38	-0.13	0.08
1148	中金金信债券	0.11	0.08	0.46	0.63	1.41
1149	中融聚优一年定开债券	0.11	-0.09	0.39	0.26	0.70
1150	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.11	-0.38	0.01	-0.57	-0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中金金信债券A一周收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平
942	中加优享纯债债券A	0.02	0.08	0.24	0.51	0.71
943	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.25	0.49	1.01
944	中金金信债券	0.11	0.08	0.46	0.63	1.41
945	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.08	0.30	0.62	1.26
946	中银丰禧定期开放债券	0.04	0.08	0.35	0.65	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中金金信债券A一周收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	中加恒享三个月定开债券	0.04	-0.03	0.46	0.33	1.05
1967	中加聚盈定开债券C	0.06	-0.28	0.46	1.27	1.56
1968	中金金信债券	0.11	0.08	0.46	0.63	1.41
1969	中银淳享一年定开债券发起式	0.07	0.01	0.46	0.22	0.62
1970	中银丰荣定期开放债券	0.07	0.11	0.46	0.54	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中金金信债券A一周收益在同类基金中排列第 2435 位，高于同类基金平均水平
2433	招商招华纯债A	0.12	-0.14	0.73	0.63	1.51
2434	招商鑫福中短债A	0.03	0.03	0.35	0.63	1.35
2435	中金金信债券	0.11	0.08	0.46	0.63	1.41
2436	中融益海30天滚动持有短债A	0.03	0.06	0.33	0.63	1.45
2437	安信鑫日享中短债C	0.04	0.02	0.38	0.62	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中金金信债券A一周收益在同类基金中排列第 2335 位，高于同类基金平均水平
2333	太平恒睿纯债	0.09	0.04	0.58	0.61	1.41
2334	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.06	0.07	0.41	0.67	1.41
2335	中金金信债券	0.11	0.08	0.46	0.63	1.41
2336	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.02	0.07	0.39	0.71	1.41
2337	中信保诚稳达C	0.12	-0.46	0.22	-0.53	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中金金信债券A一年收益在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平
2329	永赢泽利一年	1.74	6.46	9.37	18.22	18.16
2330	中加丰享纯债债券	1.74	5.81	10.20	16.93	36.71
2331	中金金信债券	1.74	5.44	8.94	-	9.41
2332	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	1.74	5.90	9.87	16.97	21.72
2333	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
中金金信债券A一年收益在同类基金中排列第 3585 位，低于同类基金平均水平
3583	招商添浩纯债A	0.99	5.44	8.53	13.40	13.35
3584	浙商丰裕纯债A	1.61	5.44	8.14	14.23	16.10
3585	中金金信债券	1.74	5.44	8.94	-	9.41
3586	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-0.28	5.43	0.00	-	6.16
3587	博时富瑞纯债债券A	1.58	5.43	9.63	15.76	39.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
中金金信债券A一年收益在同类基金中排列第 2967 位，低于同类基金平均水平
2965	兴业60天滚动持有短债A	1.80	4.98	8.94	-	13.94
2966	招商招通纯债A	1.01	5.37	8.94	16.46	33.58
2967	中金金信债券	1.74	5.44	8.94	-	9.41
2968	中融恒泰纯债A	1.23	5.73	8.94	17.38	36.36
2969	广发安泽短债A	1.81	5.67	8.93	14.15	32.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
中金金信债券A一年收益在同类基金中排列第 3901 位，低于同类基金平均水平
3899	惠升和怡一年定开债券	1.51	6.41	9.65	-	12.56
3900	上银中债5-10年国开行债券指数	0.02	11.76	16.71	-	20.70
3901	中金金信债券	1.74	5.44	8.94	-	9.41
3902	兴银汇泓一年定开债发起	1.49	5.99	10.77	-	12.33
3903	鹏华双债加利债券C	14.51	29.47	26.57	-	22.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
中金金信债券A一年收益在同类基金中排列第 4394 位，低于同类基金平均水平
4392	建信荣瑞一年定期开放债券	1.33	3.72	6.74	-	9.41
4393	人保福欣3个月定开债券C	0.58	4.55	7.86	-	9.41
4394	中金金信债券	1.74	5.44	8.94	-	9.41
4395	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	2.27	4.98	8.32	-	9.40
4396	英大通盈纯债债券E	0.15	4.39	7.12	-	9.40

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	70.00	6839.33	4.30%
23中行债01	50.00	5186.15	3.26%
25国开06	50.00	5039.39	3.17%
25进出04	50.00	5041.55	3.17%
21合川投资MTN003	40.00	4030.70	2.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37390.61	23.52%
企业债	3047.30	1.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0243	1.0241	1.0236	1.0233	1.0233
累计净值(元)	1.0913	1.0911	1.0906	1.0903	1.0903

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