财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1706.74 |
514.59 |
1663.43 |
344.95 |
774.67 |
| 本期利润(万元) |
2172.82 |
855.18 |
1505.89 |
96.85 |
731.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.14 |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
0.98 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5873.70 |
0.00 |
3681.71 |
0.00 |
2004.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
339071.32 |
241752.70 |
173918.68 |
113334.47 |
135969.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
1.18 |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
0.86 |
| 累计净值增长率(%) |
10.78 |
0.00 |
9.49 |
0.00 |
8.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
739.21 |
115.35 |
397.31 |
89.57 |
1754.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
357732.29 |
198639.41 |
230938.73 |
83389.85 |
134888.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
357732.29 |
198639.41 |
230938.73 |
83389.85 |
134888.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.51 |
44.47 |
49.44 |
19.69 |
28.67 |
| 应付托管费(万元) |
12.17 |
14.82 |
16.48 |
6.56 |
9.56 |
| 资产总计(万元) |
385132.42 |
210669.91 |
232018.30 |
85724.26 |
138104.16 |
| 负债合计(万元) |
512.84 |
140.60 |
1631.81 |
8337.52 |
14270.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
384619.59 |
210529.31 |
230386.49 |
77386.74 |
123833.37 |
| 未分配利润(万元) |
8909.99 |
5016.12 |
3969.52 |
716.09 |
4146.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.19 |
23.84 |
12.67 |
7.95 |
1.16 |
| 投资收益(万元) |
2549.91 |
3245.71 |
1515.13 |
3362.02 |
1576.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
560.92 |
-269.03 |
-116.35 |
314.40 |
334.10 |
| 其它收入(万元) |
0.75 |
33.57 |
32.77 |
18.15 |
3.32 |
| 收入合计(万元) |
3134.77 |
3034.09 |
1444.22 |
3702.52 |
1914.61 |
| 管理人报酬(万元) |
314.42 |
465.09 |
176.28 |
293.93 |
124.92 |
| 托管费(万元) |
86.75 |
155.03 |
58.76 |
97.98 |
41.64 |
| 其它费用(万元) |
12.14 |
23.55 |
11.44 |
22.65 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
593.08 |
962.14 |
359.45 |
791.24 |
322.75 |
| 利润总额(万元) |
2541.69 |
2071.95 |
1084.77 |
2911.28 |
1591.86 |
| 净利润(万元) |
2541.69 |
2071.95 |
1084.77 |
2911.28 |
1591.86 |
