财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1663.43 |
344.95 |
774.67 |
316.86 |
1945.04 |
| 本期利润(万元) |
1505.89 |
96.85 |
731.97 |
98.80 |
2370.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.41 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
3.35 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3681.71 |
0.00 |
2004.02 |
0.00 |
164.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
173918.68 |
113334.47 |
135969.82 |
52803.25 |
45839.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
1.48 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
3.61 |
| 累计净值增长率(%) |
9.49 |
0.00 |
8.82 |
0.00 |
7.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
115.35 |
397.31 |
89.57 |
1754.94 |
61.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
198639.41 |
230938.73 |
83389.85 |
134888.99 |
64415.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
198639.41 |
230938.73 |
83389.85 |
134888.99 |
64415.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.47 |
49.44 |
19.69 |
28.67 |
15.25 |
| 应付托管费(万元) |
14.82 |
16.48 |
6.56 |
9.56 |
5.08 |
| 资产总计(万元) |
210669.91 |
232018.30 |
85724.26 |
138104.16 |
64477.15 |
| 负债合计(万元) |
140.60 |
1631.81 |
8337.52 |
14270.80 |
4447.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
210529.31 |
230386.49 |
77386.74 |
123833.37 |
60029.74 |
| 未分配利润(万元) |
5016.12 |
3969.52 |
716.09 |
4146.31 |
885.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
23.84 |
12.67 |
7.95 |
1.16 |
69.36 |
| 投资收益(万元) |
3245.71 |
1515.13 |
3362.02 |
1576.02 |
3161.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-269.03 |
-116.35 |
314.40 |
334.10 |
142.13 |
| 其它收入(万元) |
33.57 |
32.77 |
18.15 |
3.32 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3034.09 |
1444.22 |
3702.52 |
1914.61 |
3372.81 |
| 管理人报酬(万元) |
465.09 |
176.28 |
293.93 |
124.92 |
243.23 |
| 托管费(万元) |
155.03 |
58.76 |
97.98 |
41.64 |
81.08 |
| 其它费用(万元) |
23.55 |
11.44 |
22.65 |
10.79 |
21.52 |
| 费用合计(万元) |
962.14 |
359.45 |
791.24 |
322.75 |
650.38 |
| 利润总额(万元) |
2071.95 |
1084.77 |
2911.28 |
1591.86 |
2722.43 |
| 净利润(万元) |
2071.95 |
1084.77 |
2911.28 |
1591.86 |
2722.43 |
