资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 157148.31 99.45%
银行存款和结算备付金 653.47 0.41%
其他资产 213.07 0.13%
资产总值:158014.85万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开01 70.00 7067.28 5.16%
23中信银行二级资本债01A 50.00 5301.48 3.87%
24株洲云龙MTN001 50.00 5207.77 3.80%
25豫航空港MTN002 50.00 5157.16 3.76%
25农行二级资本债01B(BC) 50.00 5100.89 3.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 63967.36 46.68%
国家债券 8171.16 5.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%