资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 206032.79 99.79%
银行存款和结算备付金 80.68 0.04%
其他资产 350.30 0.17%
资产总值:206463.78万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开08 340.00 35437.24 22.71%
21建设银行二级01 130.00 13376.93 8.57%
25国开20 100.00 10029.56 6.43%
11工行01 80.00 8413.70 5.39%
21邮储银行二级01 70.00 7197.84 4.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 122257.39 78.35%
国家债券 3688.83 2.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%