资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 178337.76 99.85%
银行存款和结算备付金 84.37 0.05%
其他资产 176.84 0.10%
资产总值:178598.97万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开行二级资本债01A 140.00 14511.86 10.02%
21兴业银行二级02 140.00 14419.95 9.96%
25民生银行二级资本债01 100.00 10229.51 7.07%
26国开01 80.00 8050.45 5.56%
21邮储银行二级01 70.00 7225.57 4.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 100286.36 69.28%
国家债券 1.43 0.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%