财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31
本期已实现收益(万元) 146.42 793.87 -45.73 729.42 406.17
本期利润(万元) 271.23 710.98 -188.45 675.92 -70.49
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 -0.00 0.01 -0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.28 0.00 1.10 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 3638.47 0.00 5904.40 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.11 0.00 0.11 0.00
期末基金资产净值(万元) 33516.78 37151.86 46647.98 61034.11 55675.18
期末基金份额净值(元) 1.15 1.14 1.14 1.14 1.13
本期净值增长率(%) 0.00 1.50 0.00 1.31 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 14.40 0.00 14.19 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 193.37 112.07 132.95 75.99 2047.09
交易性金融资产(万元) 231453.04 378214.05 479789.61 865608.53 210174.37
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 231453.04 378214.05 479789.61 865608.53 210174.37
应付管理人报酬(万元) 31.91 46.21 61.85 110.78 28.04
应付托管费(万元) 7.98 11.55 15.46 27.70 7.01
资产总计(万元) 231714.06 378967.29 482716.15 874722.71 215752.94
负债合计(万元) 54766.50 81566.54 115967.30 130724.08 31633.68
所有者权益合计(万元) 176947.56 297400.75 366748.86 743998.64 184119.26
未分配利润(万元) 21258.67 35456.41 39756.08 72933.24 13463.95
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 6.45 2.24 31.20 27.22 3.15
投资收益(万元) 5872.61 4827.08 19710.22 10686.07 4134.73
公允价值变动收益(万元) -667.10 -411.19 77.02 3705.53 1547.89
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 5211.97 4418.13 19818.43 14418.83 5685.77
管理人报酬(万元) 532.31 297.84 1109.75 478.15 209.58
托管费(万元) 133.08 74.46 277.44 119.54 52.39
其它费用(万元) 19.52 9.70 19.52 9.72 19.07
费用合计(万元) 2395.26 1518.09 5117.18 1999.50 1013.17
利润总额(万元) 2816.71 2900.04 14701.25 12419.33 4672.61
净利润(万元) 2816.71 2900.04 14701.25 12419.33 4672.61