财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 259.40 146.42 793.87 -45.73 729.42
本期利润(万元) 435.58 271.23 710.98 -188.45 675.92
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.01 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.29 0.00 1.28 0.00 1.10
期末可供分配利润(万元) 3268.87 0.00 3638.47 0.00 5904.40
期末可供分配份额利润(元) 0.12 0.00 0.11 0.00 0.11
期末基金资产净值(万元) 31360.53 33516.78 37151.86 46647.98 61034.11
期末基金份额净值(元) 1.16 1.15 1.14 1.14 1.14
本期净值增长率(%) 1.28 0.00 1.50 0.00 1.31
累计净值增长率(%) 15.87 0.00 14.40 0.00 14.19
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 84.37 193.37 112.07 132.95 75.99
交易性金融资产(万元) 178337.76 231453.04 378214.05 479789.61 865608.53
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 178337.76 231453.04 378214.05 479789.61 865608.53
应付管理人报酬(万元) 24.42 31.91 46.21 61.85 110.78
应付托管费(万元) 6.10 7.98 11.55 15.46 27.70
资产总计(万元) 178598.97 231714.06 378967.29 482716.15 874722.71
负债合计(万元) 33836.34 54766.50 81566.54 115967.30 130724.08
所有者权益合计(万元) 144762.63 176947.56 297400.75 366748.86 743998.64
未分配利润(万元) 18919.71 21258.67 35456.41 39756.08 72933.24
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 2.01 6.45 2.24 31.20 27.22
投资收益(万元) 1700.89 5872.61 4827.08 19710.22 10686.07
公允价值变动收益(万元) 822.36 -667.10 -411.19 77.02 3705.53
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2525.26 5211.97 4418.13 19818.43 14418.83
管理人报酬(万元) 156.26 532.31 297.84 1109.75 478.15
托管费(万元) 39.06 133.08 74.46 277.44 119.54
其它费用(万元) 9.70 19.52 9.70 19.52 9.72
费用合计(万元) 619.17 2395.26 1518.09 5117.18 1999.50
利润总额(万元) 1906.09 2816.71 2900.04 14701.25 12419.33
净利润(万元) 1906.09 2816.71 2900.04 14701.25 12419.33