浙商汇金月享30天滚动持有中短债A(014083)_最新动态

浙商汇金月享30天滚动持有中短债A014083ZHESHANG HUIJIN HOLDS MEDIUM AND SHORT-TERM DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR 30 DAYS EACH MONTH

广州天使母基金拟设87.1亿元子基金[2025-05-11]

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累计净值：1.135

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

浙商汇金月享30天滚动持有中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：白严

基金规模：5.57亿元

浙商汇金月享30天滚动持有中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.30	0.56	2.44	0.75
债券型名次	2178	2529	984	1221	1467

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.85	7.74	11.00	-	13.55
债券型名次	3260	1647	1301	4111	3320

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	浙商惠裕纯债A	0.16	0.25	0.11	1.76	0.15
2177	浙商惠裕纯债C	0.16	0.23	0.06	1.67	0.09
2178	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.16	0.30	0.56	2.44	0.75
2179	浙商兴永三个月定期开放债券	0.16	0.14	0.21	1.92	0.50
2180	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.16	0.35	0.36	2.51	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2529 位，高于同类基金平均水平
2527	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.17	0.30	0.68	2.59	0.88
2528	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.17	0.30	0.66	2.54	0.85
2529	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.16	0.30	0.56	2.44	0.75
2530	浙商汇金中高等级三个月C	0.23	0.30	0.06	1.83	0.27
2531	中航瑞发3个月定开债C	0.12	0.30	0.17	2.41	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 984 位，高于同类基金平均水平
982	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.14	0.22	0.56	1.75	0.75
983	招商鑫嘉中短债债券A	0.08	0.20	0.56	1.50	0.74
984	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.16	0.30	0.56	2.44	0.75
985	中加恒泰定开债券C	0.14	0.44	0.56	2.41	0.77
986	中加颐智纯债债券	0.16	0.31	0.56	2.56	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	招商招兴3个月定开债券发起A	0.18	0.20	0.59	2.44	0.79
1220	浙商汇金聚鑫定开债	0.18	0.37	0.23	2.44	0.48
1221	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.16	0.30	0.56	2.44	0.75
1222	中信建投稳裕C	0.09	0.28	0.08	2.44	0.69
1223	中银恒优12个月持有期债券A	0.29	0.58	0.11	2.44	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	兴银稳建90天持有期中短债A	0.13	0.30	0.49	2.11	0.75
1466	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.16	0.19	0.67	1.91	0.75
1467	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.16	0.30	0.56	2.44	0.75
1468	浙商聚盈纯债债券A	0.15	0.21	0.41	3.02	0.75
1469	博时信用优选债券A	0.06	0.17	0.56	1.19	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3260 位，低于同类基金平均水平
3258	银河丰泰3个月定开债券	2.85	6.67	9.37	-	23.16
3259	招商招和39个月定开债	2.85	5.69	8.81	15.25	16.36
3260	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	2.85	7.74	11.00	-	13.55
3261	中信保诚稳益债券A	2.85	6.36	9.33	14.21	30.23
3262	博时富乾3个月定开债发起式	2.84	6.36	9.07	-	29.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.86	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.46	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.14	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.35	54.82
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	兴业睿信一年定开债券发起式	3.55	7.74	0.00	-	9.63
1646	招商安泰债券D	3.53	7.74	11.72	-	14.33
1647	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	2.85	7.74	11.00	-	13.55
1648	中银中短债债券A	3.09	7.74	0.00	-	8.33
1649	华安纯债债券A	3.62	7.73	10.93	17.21	64.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	-	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	-	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.13	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.56	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.75	68.69
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	永赢润益债券A	4.56	8.01	11.00	16.76	28.54
1300	永赢盈益债券A	3.24	7.73	11.00	13.07	21.79
1301	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	2.85	7.74	11.00	-	13.55
1302	中加恒享三个月定开债券	3.16	8.04	11.00	-	11.12
1303	华夏恒融债券	3.70	8.03	10.99	18.56	38.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.70	61.90
2	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	75.14	55.70
3	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	68.72	96.56
4	华安可转债债券A	9.58	8.32	16.82	44.66	97.90
5	诺安优化收益债券	6.24	9.58	13.05	44.32	254.11
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平
4109	平安中债1-3年国开债指数A	2.23	6.40	8.82	-	10.36
4110	平安中债1-3年国开债指数C	2.08	6.45	8.85	-	12.15
4111	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	2.85	7.74	11.00	-	13.55
4112	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	2.64	7.31	10.33	-	12.76
4113	兴证全球恒悦180天持有债券A	2.86	7.31	11.12	-	13.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.95	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.93	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.29	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.82	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.39	268.05
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3320 位，低于同类基金平均水平
3318	平安可转债A	0.19	-2.07	-7.17	7.67	13.56
3319	万家鼎鑫一年定开债券发起式	4.13	8.45	11.69	-	13.56
3320	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	2.85	7.74	11.00	-	13.55
3321	财通资管丰和两年定开债券C	2.15	4.18	6.55	-	13.54
3322	长信稳惠债券A	4.22	7.82	10.59	-	13.54

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24恒丰银行二级资本债02	170.00	17202.74	6.58%
22农业银行二级01	130.00	13749.78	5.26%
22中行二级资本债02A	120.00	12451.11	4.76%
22农行二级资本债02A	100.00	10398.18	3.98%
24津保投MTN001	90.00	9165.62	3.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	113756.65	43.50%
企业债	8083.72	3.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-05-08	2025-05-07	2025-05-06	2025-04-30	2025-04-29
单位净值(元)	1.135	1.134	1.134	1.134	1.133
累计净值(元)	1.135	1.134	1.134	1.134	1.133

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