资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3396.75 10.00%
债券 28974.57 85.29%
银行存款和结算备付金 604.20 1.78%
其他资产 997.24 2.94%
资产总值:33972.77万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24华夏银行永续债01 20.00 2073.90 6.41%
25江苏银行永续债01BC 20.00 2044.49 6.32%
24农行永续债03BC 20.00 2042.85 6.31%
25建行永续债01BC 20.00 2036.65 6.29%
25浦发银行永续债01 20.00 2033.87 6.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16394.89 50.65%
可转债 4665.84 14.42%
企业债 3087.78 9.54%
国家债券 1681.61 5.20%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 1.45 619.65 1.91%
阿里巴巴-W 09988 4.63 486.48 1.50%
潞安环能 601699 22.28 301.89 0.93%
益丰药房 603939 11.23 274.01 0.85%
鼎阳科技 688112 5.07 193.99 0.60%
赛轮轮胎 601058 12.65 162.81 0.50%
牧原股份 002714 3.72 155.16 0.48%
广州酒家 603043 8.63 134.63 0.42%
密尔克卫 603713 2.31 132.32 0.41%
财通证券 601108 16.32 124.36 0.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 3.24%
通信服务 0.06 1.91%
非日常生活消费品 0.05 1.50%
采矿业 0.04 1.32%
批发和零售业 0.03 0.85%
金融业 0.03 0.78%
农、林、牧、渔业 0.02 0.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.41%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
铂力特 688333 3.37 375.51 1.14%
圣邦股份 300661 4.56 313.00 0.95%
鼎阳科技 688112 7.50 280.93 0.85%
立华股份 300761 13.01 269.96 0.82%
传音控股 688036 4.09 270.69 0.82%
吉祥航空 603885 16.22 241.35 0.73%
李宁 02331 10.75 181.28 0.55%
明阳电气 301291 4.20 174.76 0.53%
舜宇光学科技 02382 2.79 165.18 0.50%
力盛体育 002858 10.73 160.95 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.26 7.93%
非日常生活消费品 0.05 1.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.04 1.22%
农、林、牧、渔业 0.03 0.82%
文化、体育和娱乐业 0.02 0.68%
信息技术 0.02 0.50%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 0.49%
通信服务 0.01 0.32%
工业 0.01 0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.10%