招商享利增强债券A(013548)_资产配置

招商享利增强债券A013548CHINA MERCHANTS HENRY ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1540.39	4.54%
债券	23668.29	69.77%
银行存款和结算备付金	1698.44	5.01%
其他资产	7014.33	20.68%

资产总值：33921.45万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25江苏银行永续债01BC	20.00	2027.51	6.95%
25建行永续债01BC	20.00	2020.95	6.93%
25浦发银行永续债01	20.00	2018.89	6.92%
25国债04	17.00	1702.89	5.84%
22工行二级资本债04B	10.00	1103.36	3.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14723.61	50.47%
企业债	3100.36	10.63%
可转债	2020.52	6.93%
国家债券	1702.89	5.84%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美团-W	03690	5.89	350.43	1.20%
益丰药房	603939	11.23	201.92	0.69%
赛轮轮胎	601058	15.72	181.22	0.62%
李宁	02331	11.60	148.31	0.51%
春秋航空	601021	2.81	128.08	0.44%
传音控股	688036	1.81	106.65	0.37%
海大集团	002311	2.29	102.16	0.35%
澳华内镜	688212	3.52	103.36	0.35%
石头科技	688169	0.69	65.82	0.23%
乖宝宠物	301498	1.16	47.08	0.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	2.44%
非日常生活消费品	0.05	1.71%
批发和零售业	0.02	0.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.44%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.45	619.65	1.91%
阿里巴巴-W	09988	4.63	486.48	1.50%
潞安环能	601699	22.28	301.89	0.93%
益丰药房	603939	11.23	274.01	0.85%
鼎阳科技	688112	5.07	193.99	0.60%
赛轮轮胎	601058	12.65	162.81	0.50%
牧原股份	002714	3.72	155.16	0.48%
广州酒家	603043	8.63	134.63	0.42%
密尔克卫	603713	2.31	132.32	0.41%
财通证券	601108	16.32	124.36	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	3.24%
通信服务	0.06	1.91%
非日常生活消费品	0.05	1.50%
采矿业	0.04	1.32%
批发和零售业	0.03	0.85%
金融业	0.03	0.78%
农、林、牧、渔业	0.02	0.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
铂力特	688333	3.37	375.51	1.14%
圣邦股份	300661	4.56	313.00	0.95%
鼎阳科技	688112	7.50	280.93	0.85%
传音控股	688036	4.09	270.69	0.82%
立华股份	300761	13.01	269.96	0.82%
吉祥航空	603885	16.22	241.35	0.73%
李宁	02331	10.75	181.28	0.55%
明阳电气	301291	4.20	174.76	0.53%
舜宇光学科技	02382	2.79	165.18	0.50%
力盛体育	002858	10.73	160.95	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	7.93%
非日常生活消费品	0.05	1.66%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.22%
农、林、牧、渔业	0.03	0.82%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.68%
信息技术	0.02	0.50%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.49%
通信服务	0.01	0.32%
工业	0.01	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
赤峰黄金	600988	15.52	459.08	1.47%
山金国际	000975	20.04	457.51	1.47%
申洲国际	02313	3.54	199.25	0.64%
赛轮轮胎	601058	11.63	167.27	0.54%
明阳电气	301291	3.37	162.70	0.52%
中国南方航空股份	01055	41.60	158.00	0.51%
名创优品	09896	3.50	142.32	0.46%
鼎阳科技	688112	3.57	134.59	0.43%
兔宝宝	002043	12.24	131.46	0.42%
中国国航	601111	15.16	119.92	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	3.11%
采矿业	0.09	2.94%
非日常生活消费品	0.05	1.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.67%
工业	0.02	0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.30%

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