我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
147.93 |
-2583.79 |
-1733.17 |
1150.92 |
-156.18 |
| 本期利润(万元) |
1417.46 |
430.62 |
373.99 |
-2226.30 |
-762.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
-2.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1890.54 |
0.00 |
-3830.94 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
42431.38 |
40797.97 |
48190.38 |
88315.80 |
115074.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.97 |
0.97 |
0.96 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
-1.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.49 |
0.00 |
-4.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1365.88 |
746.88 |
884.57 |
2125.44 |
613.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
60446.65 |
145368.29 |
203702.83 |
111967.20 |
118754.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
10395.66 |
23253.54 |
35618.38 |
20703.52 |
22381.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
50050.99 |
122114.74 |
168084.45 |
91263.69 |
96373.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.11 |
77.27 |
103.61 |
73.85 |
64.44 |
| 应付托管费(万元) |
9.17 |
22.08 |
29.60 |
21.10 |
18.41 |
| 资产总计(万元) |
61955.38 |
148932.84 |
205147.66 |
114877.02 |
122189.76 |
| 负债合计(万元) |
6981.11 |
31865.20 |
26234.01 |
10179.37 |
5580.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
54974.27 |
117067.64 |
178913.65 |
104697.65 |
116609.22 |
| 未分配利润(万元) |
-2139.37 |
-5327.58 |
-812.61 |
-3035.58 |
375.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.68 |
33.32 |
19.56 |
55.55 |
39.22 |
| 投资收益(万元) |
-2943.72 |
3532.31 |
3685.76 |
647.33 |
380.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3789.29 |
-4943.18 |
-186.82 |
-4162.68 |
-271.05 |
| 其它收入(万元) |
0.67 |
2.56 |
0.77 |
2.39 |
0.27 |
| 收入合计(万元) |
851.93 |
-1375.00 |
3519.28 |
-3457.41 |
149.10 |
| 管理人报酬(万元) |
264.20 |
1118.09 |
543.25 |
872.51 |
431.92 |
| 托管费(万元) |
75.48 |
319.45 |
155.21 |
249.29 |
123.41 |
| 其它费用(万元) |
8.99 |
20.73 |
10.27 |
18.83 |
8.90 |
| 费用合计(万元) |
539.98 |
2066.52 |
991.96 |
1468.16 |
737.87 |
| 利润总额(万元) |
311.94 |
-3441.52 |
2527.31 |
-4925.57 |
-588.77 |
| 净利润(万元) |
311.94 |
-3441.52 |
2527.31 |
-4925.57 |
-588.77 |
