财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-95.90 |
36.02 |
479.44 |
281.95 |
13.40 |
| 本期利润(万元) |
-259.90 |
-175.84 |
621.41 |
234.22 |
252.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.63 |
0.00 |
3.93 |
0.00 |
1.63 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-1198.08 |
0.00 |
-1030.46 |
0.00 |
-1598.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.07 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
17656.46 |
18825.17 |
17604.58 |
15401.32 |
17899.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.07 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.94 |
0.00 |
4.34 |
0.00 |
1.98 |
| 累计净值增长率(%) |
5.89 |
0.00 |
7.99 |
0.00 |
5.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1644.95 |
756.88 |
1313.57 |
153.59 |
1365.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
25208.69 |
32625.52 |
19207.90 |
36662.31 |
60446.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
1540.39 |
4581.16 |
3166.81 |
5481.86 |
10395.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
23668.29 |
28044.37 |
16041.09 |
31180.45 |
50050.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.21 |
18.47 |
12.55 |
21.90 |
32.11 |
| 应付托管费(万元) |
4.06 |
5.28 |
3.58 |
6.26 |
9.17 |
| 资产总计(万元) |
33921.45 |
33490.60 |
33427.48 |
37020.51 |
61955.38 |
| 负债合计(万元) |
4745.85 |
547.45 |
480.93 |
9214.26 |
6981.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
29175.60 |
32943.15 |
32946.55 |
27806.25 |
54974.27 |
| 未分配利润(万元) |
1421.91 |
2203.89 |
1527.70 |
832.92 |
-2139.37 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.24 |
16.41 |
8.64 |
10.82 |
5.68 |
| 投资收益(万元) |
-22.57 |
1209.18 |
166.31 |
-4641.33 |
-2943.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-317.43 |
206.41 |
390.99 |
9014.93 |
3789.29 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
1.24 |
0.91 |
5.71 |
0.67 |
| 收入合计(万元) |
-335.70 |
1433.24 |
566.85 |
4390.13 |
851.93 |
| 管理人报酬(万元) |
103.93 |
191.95 |
83.47 |
432.49 |
264.20 |
| 托管费(万元) |
29.69 |
54.84 |
23.85 |
123.57 |
75.48 |
| 其它费用(万元) |
8.30 |
16.75 |
8.17 |
17.68 |
8.99 |
| 费用合计(万元) |
184.71 |
362.00 |
171.20 |
837.53 |
539.98 |
| 利润总额(万元) |
-520.42 |
1071.24 |
395.65 |
3552.60 |
311.94 |
| 净利润(万元) |
-520.42 |
1071.24 |
395.65 |
3552.60 |
311.94 |
