招商享利增强债券A(013548)_最新动态

招商享利增强债券A013548CHINA MERCHANTS HENRY ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募REITs周度复盘[2025-12-14]

最新动态

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累计净值：1.0741

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

招商享利增强债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙麓深

基金规模：1.54亿元

招商享利增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	-0.52	0.15	2.16	3.78
债券型名次	430	4888	4627	872	786

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.83	10.62	9.15	-	7.41
债券型名次	1205	656	2804	4003	4866

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
招商享利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 430 位，高于同类基金平均水平
428	兴华安裕利率债A	0.18	-1.61	-0.68	-3.32	-2.41
429	兴华安悦纯债C	0.18	-1.30	-0.59	-2.31	-1.95
430	招商享利增强债券A	0.18	-0.52	0.15	2.16	3.78
431	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.18	-0.13	0.26	1.66	2.90
432	博时利发纯债债券A	0.17	-0.19	0.48	0.00	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
招商享利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 4888 位，低于同类基金平均水平
4886	永赢伟益债券	0.12	-0.52	-0.08	-1.02	-0.31
4887	圆信永丰兴瑞	0.05	-0.52	0.16	0.37	0.97
4888	招商享利增强债券A	0.18	-0.52	0.15	2.16	3.78
4889	安信恒利增强债券A	0.22	-0.53	-0.53	-0.01	-0.73
4890	长城永利债券A	0.11	-0.53	-0.14	-0.30	-0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商享利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 4627 位，低于同类基金平均水平
4625	英大通盈纯债债券A	0.10	-0.35	0.15	-0.54	-0.32
4626	英大通盈纯债债券E	0.10	-0.35	0.15	-0.54	-0.32
4627	招商享利增强债券A	0.18	-0.52	0.15	2.16	3.78
4628	中加纯债一年C	0.07	-0.18	0.15	-0.26	0.39
4629	中融融盛双盈一年封闭债券C	-0.07	-0.89	0.15	1.22	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
招商享利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平
870	博时裕昂纯债债券	0.07	0.09	0.76	2.16	2.83
871	亚洲美元债C(人民币)	-0.06	-0.06	0.02	2.16	4.10
872	招商享利增强债券A	0.18	-0.52	0.15	2.16	3.78
873	蜂巢添跃66个月定开债券	0.08	0.33	1.03	2.15	4.02
874	富国稳健增强债券A/B	-0.08	-0.37	0.15	2.15	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
招商享利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	易方达丰和债券C	0.70	0.28	-0.27	3.21	3.78
785	银河聚利87个月定开债券	0.07	0.38	1.00	2.10	3.78
786	招商享利增强债券A	0.18	-0.52	0.15	2.16	3.78
787	鹏扬泓利债券C	0.04	-0.85	-0.07	2.01	3.77
788	中信保诚安鑫回报债券A	-0.37	-0.87	0.55	0.58	3.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
招商享利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	前海开源瑞和债券A	2.83	7.17	10.11	8.66	27.95
1204	兴业稳康三年定开债券	2.83	5.69	8.42	-	26.01
1205	招商享利增强债券A	2.83	10.62	9.15	-	7.41
1206	中邮稳定收益债券型C	2.83	8.71	13.45	20.71	85.15
1207	博时宏观回报债券C	2.82	8.48	8.64	6.97	66.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
招商享利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 656 位，高于同类基金平均水平
654	华安中债7-10年国开债A	0.51	10.64	15.47	27.98	26.86
655	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	-	14.96
656	招商享利增强债券A	2.83	10.62	9.15	-	7.41
657	国寿安保尊益信用纯债债券	2.57	10.61	16.35	26.61	38.04
658	中信证券增利一年A	1.59	10.61	16.90	-	22.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
招商享利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 2804 位，低于同类基金平均水平
2802	西部利得聚利6个月定开债券C	0.94	5.81	9.15	16.58	21.71
2803	兴银中短债A	1.63	5.02	9.15	15.55	24.34
2804	招商享利增强债券A	2.83	10.62	9.15	-	7.41
2805	中银证券安进债券A	1.17	5.99	9.15	16.84	34.85
2806	鑫元增利定期开放	1.47	6.64	9.15	-	34.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
招商享利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 4003 位，低于同类基金平均水平
4001	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.26	7.53	10.58	-	14.75
4002	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.06	7.09	9.92	-	13.78
4003	招商享利增强债券A	2.83	10.62	9.15	-	7.41
4004	招商享利增强债券C	2.42	9.73	7.84	-	5.69
4005	长信利富债券C	5.11	7.16	2.02	-	-6.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
招商享利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 4866 位，低于同类基金平均水平
4864	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.52	3.98	6.39	-	7.41
4865	永赢匠心增利债券C	2.65	7.52	0.00	-	7.41
4866	招商享利增强债券A	2.83	10.62	9.15	-	7.41
4867	长城瑞利债券C	-1.24	3.83	7.47	-	7.39
4868	民生加银转债优选C	7.01	10.67	-3.63	-5.04	7.39

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农行永续债03BC	30.00	3051.63	9.80%
24华夏银行永续债01	30.00	3037.32	9.75%
24国债23	19.70	2018.88	6.48%
25江苏银行永续债01BC	20.00	1991.70	6.40%
25浦发银行永续债01	20.00	1981.08	6.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15580.11	50.03%
企业债	3135.77	10.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0713	1.0726	1.0707	1.0724	1.0722
累计净值(元)	1.0713	1.0726	1.0707	1.0724	1.0722

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