招商享利增强债券A(013548)_最新动态

招商享利增强债券A013548CHINA MERCHANTS HENRY ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

招商享利增强债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙麓深

基金规模：1.77亿元

招商享利增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.22	-0.33	-1.48	-1.47
债券型名次	1722	2825	4546	4913	5095

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.25	7.10	7.87	-	6.40
债券型名次	5144	995	3446	4107	5122

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商享利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	招商添润3个月定开债发起式C	0.13	0.34	0.72	1.40	2.29
1721	招商添盈纯债E	0.13	0.34	0.80	1.46	2.83
1722	招商享利增强债券A	0.13	0.22	-0.33	-1.48	-1.47
1723	招商招顺纯债C	0.13	0.48	0.99	1.55	2.17
1724	招商中债1-5年进出口行A	0.13	0.33	0.63	1.40	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商享利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 2825 位，低于同类基金平均水平
2823	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
2824	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.07	0.22	0.49	0.94	1.65
2825	招商享利增强债券A	0.13	0.22	-0.33	-1.48	-1.47
2826	招商鑫悦中短债A	0.08	0.22	0.52	0.93	1.61
2827	浙商惠隆39个月定开债	0.06	0.22	0.66	1.25	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
招商享利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 4546 位，低于同类基金平均水平
4544	广发集远债券C	-0.47	-0.89	-0.33	-1.99	-2.55
4545	易方达稳健收益债券A	-0.42	-0.09	-0.33	0.19	1.01
4546	招商享利增强债券A	0.13	0.22	-0.33	-1.48	-1.47
4547	中银信用增利债券A	-0.22	-0.27	-0.33	0.22	1.39
4548	中金金利A	-0.08	-0.08	-0.34	-0.11	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
招商享利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 4913 位，低于同类基金平均水平
4911	鹏华双债加利债券C	-1.87	-2.72	-4.49	-1.48	2.76
4912	人保鑫利债券A	-0.30	-0.87	-1.63	-1.48	-0.17
4913	招商享利增强债券A	0.13	0.22	-0.33	-1.48	-1.47
4914	鑫元聚鑫收益增强C	0.07	-0.85	-2.52	-1.48	0.88
4915	银华信用双利债券C	-0.86	-1.36	-1.93	-1.49	-1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
招商享利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5095 位，低于同类基金平均水平
5093	海富通美元债QDII(美元)	0.22	-0.51	-1.52	-2.02	-1.45
5094	江信祺福A	-0.83	-1.91	-3.09	-2.93	-1.45
5095	招商享利增强债券A	0.13	0.22	-0.33	-1.48	-1.47
5096	国联安信心增长债券A	-1.26	-1.94	-3.24	-4.07	-1.51
5097	建信稳定得利债券C	-1.12	-1.87	-2.88	-3.36	-1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
招商享利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 5144 位，低于同类基金平均水平
5142	中加聚享增盈债券A	-1.24	3.56	6.26	-	12.38
5143	国泰君安君得盛债券C	-1.25	1.00	2.52	-	0.07
5144	招商享利增强债券A	-1.25	7.10	7.87	-	6.40
5145	工银月月薪定期支付债券A	-1.27	1.76	5.29	-0.39	79.00
5146	鹏华丰和债券A类(LOF)	-1.27	1.34	0.77	-4.58	38.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
招商享利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平
993	兴全稳泰债券A	4.60	7.11	11.34	20.11	47.69
994	圆信永丰兴瑞	3.81	7.11	10.71	17.75	35.65
995	招商享利增强债券A	-1.25	7.10	7.87	-	6.40
996	工银开元利率债债券A	3.26	7.09	10.60	15.95	21.41
997	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	14.03	14.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
招商享利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 3446 位，低于同类基金平均水平
3444	金鹰鑫日享债券C	2.93	4.85	7.87	13.61	29.22
3445	亚洲美元债C(美元现汇)	-2.12	1.32	7.87	-13.49	-7.87
3446	招商享利增强债券A	-1.25	7.10	7.87	-	6.40
3447	中融季季红定期开放债券C	2.14	3.36	7.87	14.23	31.40
3448	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	2.42	4.41	7.87	-	15.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
招商享利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 4107 位，低于同类基金平均水平
4105	嘉实致远3个月定期纯债债券	3.33	5.22	10.88	-	15.61
4106	华夏卓信一年定开债券发起式	2.40	6.82	12.03	-	15.72
4107	招商享利增强债券A	-1.25	7.10	7.87	-	6.40
4108	招商享利增强债券C	-1.64	6.24	6.58	-	4.35
4109	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.69	3.57	5.92	-	12.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
招商享利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 5122 位，低于同类基金平均水平
5120	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41
5121	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.23	4.91	-	6.40
5122	招商享利增强债券A	-1.25	7.10	7.87	-	6.40
5123	华泰紫金月月购3月滚动债C	-1.70	-1.55	3.09	1.80	6.38
5124	弘毅远方中短债C	2.35	3.40	5.29	-	6.35

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25江苏银行永续债01BC	20.00	2027.51	6.95%
25建行永续债01BC	20.00	2020.95	6.93%
25浦发银行永续债01	20.00	2018.89	6.92%
25国债04	17.00	1702.89	5.84%
22工行二级资本债04B	10.00	1103.36	3.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14723.61	50.47%
企业债	3100.36	10.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0654	1.0633	1.0635	1.0626	1.0589
累计净值(元)	1.0654	1.0633	1.0635	1.0626	1.0589

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