招商享利增强债券A(013548)_最新动态

招商享利增强债券A013548CHINA MERCHANTS HENRY ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

绵阳携手长三角 2亿元科技成果转化子基金落地[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0788 0.0018(0.17%)

累计净值：1.0788

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

招商享利增强债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：孙麓深

基金规模：1.76亿元

招商享利增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.57	-1.05	0.41	-0.10
债券型名次	5447	5337	5290	5206	5330

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.97	11.23	7.74	-	7.88
债券型名次	1005	537	3730	4017	4949

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
招商享利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5447 位，低于同类基金平均水平
5445	前海联合添利债券C	-0.09	-1.09	-2.32	-2.84	-1.88
5446	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
5447	招商享利增强债券A	-0.09	-0.57	-1.05	0.41	-0.10
5448	招商享利增强债券C	-0.09	-0.60	-1.15	0.22	-0.21
5449	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
招商享利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5337 位，低于同类基金平均水平
5335	国泰双利债券A	0.17	-0.57	-1.73	-1.38	-1.31
5336	国投瑞银优化增强债券C	-0.03	-0.57	0.30	2.74	1.27
5337	招商享利增强债券A	-0.09	-0.57	-1.05	0.41	-0.10
5338	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	0.07	-0.58	-1.37	-2.45	-1.42
5339	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
招商享利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5290 位，低于同类基金平均水平
5288	惠升和悦债券C	1.14	0.32	-1.05	-1.48	0.33
5289	平安鼎信债券	0.18	-0.29	-1.05	-0.12	0.20
5290	招商享利增强债券A	-0.09	-0.57	-1.05	0.41	-0.10
5291	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
5292	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.05	-0.13	-1.07	0.04	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
招商享利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5206 位，低于同类基金平均水平
5204	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券C	-0.02	0.12	0.06	0.41	0.80
5205	泰信汇利三个月定开债券A	0.02	-0.15	0.03	0.41	0.05
5206	招商享利增强债券A	-0.09	-0.57	-1.05	0.41	-0.10
5207	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00
5208	海富通策略收益债券A	0.01	-0.66	0.28	0.40	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
招商享利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 5330 位，低于同类基金平均水平
5328	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10
5329	农银增强收益债券A	0.24	-0.20	-0.94	0.36	-0.10
5330	招商享利增强债券A	-0.09	-0.57	-1.05	0.41	-0.10
5331	汇泉安盈回报债券C	-0.14	-0.81	-0.70	0.63	-0.11
5332	华润元大稳健债券C	0.00	-0.03	-0.16	0.79	-0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
招商享利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 1005 位，高于同类基金平均水平
1003	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	15.50	14.49
1004	天治天享66个月定开债	3.97	7.75	11.57	-	17.78
1005	招商享利增强债券A	3.97	11.23	7.74	-	7.88
1006	中融融盛双盈一年封闭债券C	3.97	10.82	11.99	-	12.03
1007	国信睿丰债券C	3.96	7.73	0.00	-	11.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
招商享利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	华泰保兴安悦	-3.15	11.25	19.88	25.79	32.13
536	富国新天锋债券(LOF)	5.25	11.23	14.28	23.74	113.52
537	招商享利增强债券A	3.97	11.23	7.74	-	7.88
538	广发集汇债券C	7.78	11.20	11.23	-	12.20
539	平安添悦债券C	6.47	11.20	12.04	-	8.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
招商享利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 3730 位，低于同类基金平均水平
3728	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.68	3.80	7.74	-	12.97
3729	建信稳定增利债券C	4.30	7.91	7.74	17.08	169.25
3730	招商享利增强债券A	3.97	11.23	7.74	-	7.88
3731	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.63	3.79	7.74	-	11.77
3732	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
招商享利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 4017 位，低于同类基金平均水平
4015	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.24	5.79	10.55	-	15.92
4016	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.04	5.36	9.88	-	14.85
4017	招商享利增强债券A	3.97	11.23	7.74	-	7.88
4018	招商享利增强债券C	3.57	10.33	6.46	-	6.02
4019	长信利富债券C	10.35	11.06	3.20	-	-2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
招商享利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平
4947	国泰利安中短债债券C	1.44	3.25	6.24	-	7.88
4948	新华利率债E	0.81	4.57	7.30	-	7.88
4949	招商享利增强债券A	3.97	11.23	7.74	-	7.88
4950	农银双利回报债券C	4.58	7.03	7.66	-	7.86
4951	万家集利债券发起式A	7.30	8.49	0.00	-	7.86

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24华夏银行永续债01	20.00	2048.80	6.22%
24农行永续债03BC	20.00	2015.01	6.12%
25江苏银行永续债01BC	20.00	2014.69	6.12%
25建行永续债01BC	20.00	2007.40	6.09%
25浦发银行永续债01	20.00	2004.06	6.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15713.88	47.70%
企业债	3096.04	9.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0770	1.0798	1.0790	1.0826	1.0726
累计净值(元)	1.0770	1.0798	1.0790	1.0826	1.0726

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