招商享利增强债券A(013548)_最新动态

招商享利增强债券A013548CHINA MERCHANTS HENRY ENHANCED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

药明康德：投资私募基金以拓展行业生态圈，预计2024年资本开支40亿，2025年在D&M业务投资同比增长超50%[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.019 -0.001(-0.09%)

累计净值：1.019

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

招商享利增强债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：程泉璋

基金规模：4.24亿元

招商享利增强债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	1.43	8.71	2.97	6.34
债券型名次	506	178	182	307	252

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.22	3.34	0.00	-	1.92
债券型名次	3379	4351	4968	3976	5208

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
招商享利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 506 位，高于同类基金平均水平
504	天弘季季兴三个月定开C	0.27	0.82	-0.61	1.52	4.61
505	先锋汇盈纯债A	0.27	0.08	-1.33	-3.05	-3.34
506	招商享利增强债券A	0.27	1.43	8.71	2.97	6.34
507	招商享利增强债券C	0.27	1.40	8.60	2.77	5.97
508	中金新元6个月定开债C	0.27	0.47	0.70	2.10	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
招商享利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 178 位，高于同类基金平均水平
176	太平丰盈一年定开债券发起式	0.16	1.43	8.14	3.90	6.64
177	招商安华债券D	0.19	1.43	6.02	2.45	4.99
178	招商享利增强债券A	0.27	1.43	8.71	2.97	6.34
179	鹏华丰收债券	0.19	1.42	7.12	4.71	8.87
180	国泰金龙债券C	0.37	1.41	7.28	5.18	7.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
招商享利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 182 位，高于同类基金平均水平
180	国联安添利增长债C	0.41	1.78	8.74	0.36	3.96
181	兴业收益增强债券C	-0.15	2.24	8.74	3.32	7.13
182	招商享利增强债券A	0.27	1.43	8.71	2.97	6.34
183	兴全恒鑫债券A	0.14	1.49	8.69	0.79	2.56
184	摩根双债增利债券A	0.57	0.84	8.68	3.38	3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
招商享利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 307 位，高于同类基金平均水平
305	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.12	0.40	0.85	2.97	6.20
306	永赢众利债券	0.09	0.38	1.11	2.97	5.50
307	招商享利增强债券A	0.27	1.43	8.71	2.97	6.34
308	中泰双利债券A	0.07	0.20	2.96	2.97	5.43
309	中银康享3个月定期开放债券	-0.05	1.35	2.71	2.97	5.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
招商享利增强债券A一周收益在同类基金中排列第 252 位，高于同类基金平均水平
250	华安中债7-10年国开债C	0.11	0.40	0.81	3.06	6.35
251	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.04	0.25	0.53	1.32	6.35
252	招商享利增强债券A	0.27	1.43	8.71	2.97	6.34
253	嘉实多利收益债券A	0.70	0.83	8.26	2.77	6.33
254	富国天丰强化债券(LOF)	0.70	1.34	8.86	6.35	6.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
招商享利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平
3377	易方达安裕60天持有债券A	3.22	0.00	0.00	-	4.89
3378	圆信永丰兴益三个月定开债	3.22	5.58	0.00	-	5.45
3379	招商享利增强债券A	3.22	3.34	0.00	-	1.92
3380	浙商汇金安享66个月定期C	3.22	6.41	9.77	-	13.45
3381	博时安悦短债C	3.21	0.00	0.00	-	5.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
招商享利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 4351 位，低于同类基金平均水平
4349	博时信用债券C	7.26	3.34	-9.92	19.57	221.68
4350	东方红信用债债券A	2.64	3.34	3.26	18.42	43.22
4351	招商享利增强债券A	3.22	3.34	0.00	-	1.92
4352	华富收益增强债券A	2.82	3.33	3.67	19.29	202.84
4353	汇添富理财60天债券E	1.59	3.33	5.05	9.66	11.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
招商享利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 4968 位，低于同类基金平均水平
4966	招商稳恒中短债60天持有期债券A	3.36	6.87	0.00	-	7.58
4967	招商稳恒中短债60天持有期债券C	3.33	6.74	0.00	-	7.26
4968	招商享利增强债券A	3.22	3.34	0.00	-	1.92
4969	招商享利增强债券C	2.81	2.50	0.00	-	0.72
4970	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	-	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
招商享利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 3976 位，低于同类基金平均水平
3974	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	4.54	7.49	10.75	-	11.56
3975	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	4.32	7.06	10.09	-	10.84
3976	招商享利增强债券A	3.22	3.34	0.00	-	1.92
3977	招商享利增强债券C	2.81	2.50	0.00	-	0.72
3978	长信利富债券C	-0.74	-5.03	-13.75	-	-12.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
招商享利增强债券A一年收益在同类基金中排列第 5208 位，低于同类基金平均水平
5206	创金合信怡久回报债券C	-0.64	0.00	0.00	-	1.95
5207	大成全球美元债债券C人民币	-0.14	2.55	2.97	-	1.93
5208	招商享利增强债券A	3.22	3.34	0.00	-	1.92
5209	浙商智多盈债券C	6.87	8.94	0.00	-	1.92
5210	光大阳光北斗星9个月持有债券C	-3.77	0.87	0.00	-	1.89

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发03	30.00	2999.33	5.39%
24进出01	25.00	2537.56	4.56%
23越秀集团MTN001B	20.00	2182.87	3.92%
23光大Y4	20.00	2114.62	3.80%
铁工YK18	20.00	2115.49	3.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	15693.85	28.19%
金融债券	7593.58	13.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-23]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-22]
07-18招商享利增强债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.020	1.018	1.014	1.016	1.017
累计净值(元)	1.020	1.018	1.014	1.016	1.017

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。