浙商智多盈债券A(013231)_资产配置

浙商智多盈债券A013231ZHESHANG ZHIDUOYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7281.50	12.72%
债券	47771.31	83.46%
银行存款和结算备付金	619.47	1.08%
其他资产	1567.59	2.74%

资产总值：57239.87万元报告期：2024-09-30

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	70.00	7205.46	12.15%
24国开10	60.00	6110.57	10.31%
24附息国债14	50.00	5042.91	8.51%
24国开05	40.00	4201.54	7.09%
23附息国债23	30.00	3463.96	5.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29291.47	49.41%
国家债券	11089.12	18.71%
可转债	3227.66	5.44%
企业债	51.74	0.09%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	7.38	673.94	1.14%
美的集团	000333	8.92	678.46	1.14%
腾讯控股	00700	1.66	664.04	1.12%
中国重汽	03808	31.14	655.74	1.11%
嘉友国际	603871	27.73	629.14	1.06%
贵州茅台	600519	0.26	458.33	0.77%
青岛港	06198	65.20	350.12	0.59%
潍柴动力	02338	24.15	312.74	0.53%
日月股份	603218	20.17	254.14	0.43%
瀚蓝环境	600323	11.20	244.72	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	4.89%
工业	0.15	2.47%
通信服务	0.07	1.12%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.06%
非日常生活消费品	0.03	0.59%
公用事业	0.03	0.55%
金融业	0.03	0.48%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.41%
日常消费品	0.02	0.33%
原材料	0.01	0.20%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国重汽	03808	17.14	317.55	0.82%
嘉友国际	603871	17.16	303.55	0.78%
腾讯控股	00700	0.86	291.01	0.75%
美的集团	000333	4.47	288.31	0.74%
潍柴动力	02338	20.55	280.30	0.72%
万华化学	600309	3.44	278.16	0.72%
青岛港	06198	47.10	256.22	0.66%
瀚蓝环境	600323	11.74	245.37	0.63%
贵州茅台	600519	0.16	234.78	0.60%
海容冷链	603187	8.00	93.28	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	2.86%
工业	0.10	2.45%
通信服务	0.03	0.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.78%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.63%
日常消费品	0.01	0.19%
金融业	0.01	0.19%
公用事业	0.00	0.10%
非日常生活消费品	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.61	166.95	0.80%
嘉友国际	603871	6.28	153.46	0.74%
贵州茅台	600519	0.09	153.26	0.74%
万华化学	600309	1.82	150.70	0.73%
海容冷链	603187	6.12	94.80	0.46%
美的集团	000333	1.44	92.48	0.45%
中国重汽	03808	5.29	92.10	0.44%
青岛啤酒股份	00168	1.60	78.03	0.38%
潍柴动力	02338	5.80	78.47	0.38%
同程旅行	00780	3.62	67.77	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	3.46%
工业	0.02	0.82%
通信服务	0.02	0.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.74%
日常消费品	0.01	0.38%
非日常生活消费品	0.01	0.33%
公用事业	0.01	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.20%
能源	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	8.51	198.62	0.94%
万华化学	600309	1.89	145.19	0.68%
同程旅行	00780	7.62	99.75	0.47%
中国海洋石油	00883	6.30	74.21	0.35%
中国重汽	03808	5.20	72.19	0.34%
贵州茅台	600519	0.04	69.04	0.33%
腾讯控股	00700	0.27	70.83	0.33%
锡装股份	001332	1.98	64.99	0.31%
嘉友国际	603871	4.15	65.88	0.31%
新锐股份	688257	2.62	65.55	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	2.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.07%
工业	0.01	0.61%
非日常生活消费品	0.01	0.57%
公用事业	0.01	0.51%
能源	0.01	0.35%
通信服务	0.01	0.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.08%

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