资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 267.44 16.62%
债券 1238.08 76.95%
银行存款和结算备付金 93.53 5.81%
其他资产 9.89 0.61%
资产总值:1608.94万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25特国03 5.60 553.63 39.84%
26特国03 4.00 435.06 31.31%
26特国02 0.90 92.19 6.64%
26国债14 0.80 80.09 5.76%
24特国01 0.70 77.10 5.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1238.08 89.10%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
联特科技 301205 0.02 5.67 0.41%
远东股份 600869 0.29 5.12 0.37%
飞龙股份 002536 0.11 4.99 0.36%
四川黄金 001337 0.11 4.94 0.36%
同飞股份 300990 0.05 4.85 0.35%
鹏欣资源 600490 0.71 4.83 0.35%
长江通信 600345 0.10 4.88 0.35%
豫光金铅 600531 0.42 4.67 0.34%
西部黄金 601069 0.19 4.67 0.34%
意华股份 002897 0.08 4.64 0.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 13.95%
采矿业 0.00 1.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.46%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.45%
金融业 0.00 0.35%
房地产业 0.00 0.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.30%
租赁和商务服务业 0.00 0.20%
批发和零售业 0.00 0.17%
科学研究和技术服务业 0.00 0.14%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
剑桥科技 603083 0.03 7.65 0.42%
思瑞浦 688536 0.02 7.28 0.40%
杰华特 688141 0.04 6.14 0.33%
新洁能 605111 0.06 5.95 0.32%
嘉元科技 688388 0.12 5.28 0.29%
瑞可达 688800 0.06 5.37 0.29%
华懋科技 603306 0.05 5.18 0.28%
先导基电 600641 0.13 5.18 0.28%
平安电工 001359 0.04 5.01 0.27%
高能环境 603588 0.26 4.99 0.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 13.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.98%
房地产业 0.00 0.80%
采矿业 0.00 0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.73%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.43%
租赁和商务服务业 0.00 0.40%
批发和零售业 0.00 0.30%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.29%
建筑业 0.00 0.27%