资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1061.62 17.15%
债券 4796.51 77.47%
银行存款和结算备付金 286.64 4.63%
其他资产 46.97 0.76%
资产总值:6191.75万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 16.00 1612.08 29.61%
国债2508 10.00 1013.27 18.61%
国债2519 10.00 1007.55 18.50%
25国债13 5.00 504.75 9.27%
青农转债 4.02 432.19 7.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4137.66 75.99%
可转债 658.85 12.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宏达股份 600331 0.98 14.39 0.26%
震裕科技 300953 0.08 13.96 0.26%
江阴银行 002807 2.83 12.85 0.24%
青岛银行 002948 2.52 13.05 0.24%
旭升集团 603305 0.88 12.87 0.24%
南京高科 600064 1.54 12.86 0.24%
浙江东日 600113 0.26 12.81 0.24%
豫光金铅 600531 0.97 12.78 0.23%
紫江企业 600210 1.82 12.54 0.23%
普利特 002324 0.85 12.75 0.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 12.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.53%
建筑业 0.01 1.11%
批发和零售业 0.00 0.66%
金融业 0.00 0.48%
租赁和商务服务业 0.00 0.46%
采矿业 0.00 0.46%
卫生和社会工作 0.00 0.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.44%
科学研究和技术服务业 0.00 0.25%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
云南锗业 002428 1.32 41.91 0.26%
臻镭科技 688270 0.34 41.50 0.25%
虹软科技 688088 0.82 40.59 0.25%
浙江荣泰 603119 0.35 40.48 0.25%
蓝特光学 688127 1.02 39.31 0.24%
冰轮环境 000811 2.10 38.89 0.24%
振华重工 600320 7.75 39.91 0.24%
深深房A 000029 1.78 39.20 0.24%
孚能科技 688567 2.50 39.12 0.24%
腾远钴业 301219 0.58 39.60 0.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.25 15.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.89%
金融业 0.02 1.00%
科学研究和技术服务业 0.01 0.68%
采矿业 0.01 0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.43%
批发和零售业 0.01 0.39%
房地产业 0.00 0.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.24%
建筑业 0.00 0.22%