浙商智多盈债券A(013231)_规模评级

浙商智多盈债券A013231ZHESHANG ZHIDUOYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.04	0.32	1.33	3.14	8.40	9.63	7.56
季度净申购	-2663.61	-9552.31	-17070.80	-49557.58	-11570.64	19516.92	17900.79
总份额	356.11	3019.72	12572.03	29642.83	79200.41	90771.05	71254.12
季度总申购份额	24.65	56.61	80.79	6294.70	34867.99	38659.57	26402.12
季度总赎回份额	2688.26	9608.92	17151.59	55852.28	46438.64	19142.65	8501.32

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
浙商智多盈债券A基金规模在同类基金中排列第 4821 位，低于同类基金平均水平

4814	泰信汇享利率债债券A	0.04	333.92	-200.78	2.35	203.13
4815	天弘京津冀C	0.04	321.21	90.29	454.29	364.00
4816	信诚稳健C	0.04	340.99	217.96	283.77	65.81
4817	兴华安聚纯债C	0.04	381.87	159.30	330.14	170.83
4818	英大安益中短债C	0.04	366.10	-41.95	72.11	114.05
4819	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	0.04	387.10	162.55	196.22	33.67
4820	浙商汇金聚利一年定期A	0.04	340.89	-	-	-
4821	浙商智多盈债券A	0.04	356.11	-2663.61	24.65	2688.26
4822	中海增强收益债券A	0.04	317.34	-93.50	54.55	148.06
4823	中加聚利纯债定开C	0.04	329.45	-	-	-
4824	中融恒泽纯债C	0.04	314.89	6.00	95.54	89.54
4825	中信保诚景丰C	0.04	408.17	13.37	291.16	277.79
4826	中信建投桂企债C	0.04	364.06	-46.65	0.72	47.38
4827	中银证券安源债券C	0.04	386.49	-31.28	13.19	44.47
4828	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.03	255.00	-12.20	0.66	12.86

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
浙商智多盈债券A基金规模在同类基金中排列第 4807 位，低于同类基金平均水平

4800	南华价值启航纯债债券C	0.05	372.52	-11.26	160.44	171.70
4801	南方旭元C	0.04	367.20	251.01	1264.09	1013.07
4802	英大安益中短债C	0.04	366.10	-41.95	72.11	114.05
4803	中信建投桂企债C	0.04	364.06	-46.65	0.72	47.38
4804	长信富全纯债一年定开债券C	0.04	362.43	-	1.80	-
4805	摩根纯债丰利债券A	0.04	360.81	18.92	53.43	34.51
4806	广发资管昭利中短债A	0.04	358.38	-61.20	28.25	89.45
4807	浙商智多盈债券A	0.04	356.11	-2663.61	24.65	2688.26
4808	蜂巢添幂中短债A	0.04	355.68	-4799.42	142.11	4941.52
4809	国信睿丰债券C	0.04	352.72	175.16	495.67	320.51
4810	光大保德信岁末红利纯债债券A	0.04	351.55	-45.52	2.58	48.10
4811	华夏鼎康债券C	0.04	350.54	-1115.79	23079.81	24195.59
4812	博时安祺6个月定开债A	0.04	342.40	3.20	16.11	12.91
4813	信诚稳健C	0.04	340.99	217.96	283.77	65.81
4814	浙商汇金聚利一年定期A	0.04	340.89	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
浙商智多盈债券A基金规模在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平

3500	鹏扬淳稳66个月定开债A	81.46	799959.36	-2573.15	379959.75	382532.90
3501	工银3-5年国开债指数E	1.60	14224.98	-2613.02	10677.00	13290.02
3502	鹏华普利债券C	3.50	30652.15	-2613.65	1881.10	4494.75
3503	富国安泰90天滚动持有短债债券C	6.17	54237.92	-2632.70	0.89	2633.59
3504	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.88	17911.41	-2640.07	47566.84	50206.91
3505	南方中债0-2年国开行债券指数C	0.07	725.85	-2640.72	3424.67	6065.39
3506	华安证券睿赢一年持有B	2.94	25029.33	-2657.85	7778.83	10436.68
3507	浙商智多盈债券A	0.04	356.11	-2663.61	24.65	2688.26
3508	银华信用双利债券A	0.24	1927.84	-2664.78	199.74	2864.52
3509	银河双季增利六个月持有债券C	0.09	791.91	-2664.95	4306.19	6971.15
3510	德邦锐裕利率债债券A	3.59	31096.18	-2692.20	137.81	2830.01
3511	东方恒瑞短债债券C	0.55	4834.80	-2723.32	7866.59	10589.91
3512	中信证券债券增强C	0.14	1294.63	-2744.68	27.82	2772.50
3513	农银汇理金汇债券A	1.55	13362.19	-2749.51	196277.61	199027.12
3514	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.08	4608.09	-2756.12	90.83	2846.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
浙商智多盈债券A基金规模在同类基金中排列第 3732 位，低于同类基金平均水平

3725	嘉实致益纯债债券	7.06	67845.46	20.94	25.69	4.75
3726	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.05	494.19	-14.79	25.42	40.22
3727	方正富邦富利纯债C	0.24	2127.78	-1436.52	25.17	1461.69
3728	平安季享裕定开债E	0.37	3313.67	-201.22	25.02	226.24
3729	兴业丰利债券	44.65	436192.88	-16.47	24.88	41.35
3730	财通资管积极收益债券C	0.19	1478.70	-137.89	24.86	162.75
3731	长江聚利债券型A	0.25	2116.19	-107.22	24.74	131.95
3732	浙商智多盈债券A	0.04	356.11	-2663.61	24.65	2688.26
3733	东吴中债1-3年政金债指数A	0.00	13.63	-4991.35	24.60	5015.94
3734	中信保诚稳利债券A	16.51	149843.74	20.25	24.43	4.19
3735	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	0.01	58.21	24.05	24.38	0.32
3736	招商招兴3个月定开债券发起A	12.63	111104.69	24.33	24.34	0.01
3737	新华聚利A	10.71	85882.58	4.97	24.31	19.33
3738	东方臻善纯债债券A	8.00	78999.51	10.06	24.26	14.20
3739	中加颐鑫纯债债券C	0.00	21.36	20.87	23.98	3.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
浙商智多盈债券A基金规模在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平

2509	华泰保兴恒利中短债C	4.38	41912.21	34125.03	36850.99	2725.96
2510	工银全球美元债C	1.73	17917.27	5736.54	8461.56	2725.02
2511	嘉实致远3个月定期纯债债券	9.25	82056.77	48709.11	51430.47	2721.36
2512	恒越短债债券C	1.33	11905.04	-797.07	1915.53	2712.60
2513	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.94	7377.78	-1556.23	1152.87	2709.10
2514	长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0.73	6520.04	-1236.14	1468.63	2704.77
2515	华安添利6个月债券C	3.36	29964.45	22221.66	24921.28	2699.63
2516	浙商智多盈债券A	0.04	356.11	-2663.61	24.65	2688.26
2517	中银招利债券C	1.00	8916.50	7426.32	10114.51	2688.19
2518	工银信用纯债一年定开债券A	13.40	70649.39	12613.77	15300.19	2686.42
2519	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	2.93	24664.61	-650.66	2030.95	2681.60
2520	广发集优9个月持有期债券C	2.21	20394.15	-2449.44	217.37	2666.82
2521	博道和祥多元稳健债券C	0.30	2773.56	1812.13	4461.19	2649.06
2522	建信信用增强债券C	0.83	4976.53	1721.12	4369.78	2648.66
2523	财通可转债债券A	0.48	3899.49	-2086.32	548.65	2634.97

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

317

11233.7100

0.00%

100.00%

2025-12-31

381

329974.5200

94.64%

5.36%

2025-06-30

495

1600008.1900

98.63%

1.37%

2024-12-31

486

1466134.2500

98.73%

1.27%

2024-06-30

507

654257.5200

97.54%

2.46%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	317	11233.7100	0.00	0.00	356.11	100.00
2025-12-31	381	329974.5200	11898.77	94.64	673.25	5.36
2025-06-30	495	1600008.1900	78118.76	98.63	1081.64	1.37
2024-12-31	486	1466134.2500	70347.12	98.73	907.01	1.27
2024-06-30	507	654257.5200	32356.40	97.54	814.46	2.46

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