浙商智多盈债券A(013231)_规模评级

浙商智多盈债券A013231ZHESHANG ZHIDUOYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	5.50	3.42	1.50	1.64	0.56	0.51	0.52
季度净申购	20182.47	18668.85	-1386.20	10413.17	518.43	-96.74	-60.42
总份额	53353.33	33170.86	14502.00	15888.21	5475.04	4956.61	5053.35
季度总申购份额	23361.70	20935.69	3316.95	10504.16	571.98	0.07	2.81
季度总赎回份额	3179.22	2266.84	4703.16	90.99	53.54	96.81	63.23

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
浙商智多盈债券A基金规模在同类基金中排列第 2721 位，高于同类基金平均水平

2714	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	5.55	50110.17	-5643.01	10827.89	16470.90
2715	中信建投稳泰债券	5.55	47805.80	-	-	-
2716	红塔红土瑞景纯债A	5.54	52338.05	-1220.22	900.47	2120.69
2717	南方和元C	5.54	52041.23	33033.57	46795.23	13761.66
2718	中欧同益债券	5.53	50369.89	-	-	-
2719	万家鑫璟纯债C	5.52	46623.04	-6812.70	3573.70	10386.40
2720	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	5.51	52697.38	2112.28	65683.71	63571.44
2721	浙商智多盈债券A	5.50	53353.33	20182.47	23361.70	3179.22
2722	宏利昇利一年定开债券发起式	5.49	50999.90	-	-	-
2723	宏利中债1-5年国开债指数基金A	5.49	52580.74	12501.01	27189.31	14688.30
2724	南方佳元6个月持有债券A	5.49	49728.63	-1585.67	502.18	2087.85
2725	博时富嘉纯债债券	5.48	50122.67	1.44	3.16	1.72
2726	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	5.48	48771.35	-13828.19	6391.55	20219.74
2727	博时富诚纯债债券	5.47	50020.97	2.98	5.02	2.04
2728	浦银中短债C	5.46	51029.61	-13160.58	25924.88	39085.46

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
浙商智多盈债券A基金规模在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平

2651	广发增强债券C	7.09	54202.82	-2528.77	12362.98	14891.75
2652	格林泓旭利率债	5.62	54090.09	-	-	30011.15
2653	东兴兴利债券D	5.94	54054.04	-26620.70	4186.22	30806.92
2654	中银信用增利债券A	5.98	54050.02	-8060.73	532.97	8593.69
2655	汇添富稳利60天短债A	5.95	53802.54	5007.69	16138.99	11131.30
2656	平安添利债券C	6.06	53691.05	-48735.33	15394.70	64130.03
2657	财通资管睿兴债券C	5.58	53614.91	53614.34	148604.57	94990.23
2658	浙商智多盈债券A	5.50	53353.33	20182.47	23361.70	3179.22
2659	金元顺安丰利债券	5.30	53271.40	-38766.26	1.98	38768.24
2660	财通资管鸿商中短债A	5.75	53049.04	12011.84	61915.32	49903.47
2661	国泰利安中短债债券A	5.61	52894.83	3489.19	68258.05	64768.86
2662	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	5.51	52697.38	2112.28	65683.71	63571.44
2663	宏利中债1-5年国开债指数基金A	5.49	52580.74	12501.01	27189.31	14688.30
2664	诺德安元纯债	5.36	52437.41	-6257.00	1415.25	7672.25
2665	海通安裕中短债C	5.90	52405.75	-23697.75	44039.26	67737.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
浙商智多盈债券A基金规模在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平

430	富安达富利纯债C	2.89	26102.33	20671.40	179322.02	158650.62
431	创金合信信用红利债券A	34.09	263485.37	20487.38	47919.60	27432.22
432	泰康瑞丰3月定开债券	10.12	84257.29	20438.63	35655.97	15217.34
433	泰康安欣纯债债券A	18.70	171348.20	20321.28	59922.87	39601.59
434	银河天盈中短债A	3.79	32629.79	20308.08	21387.69	1079.61
435	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	2.77	26086.50	20233.57	44421.71	24188.15
436	中融睿祥纯债A	81.19	621187.20	20194.19	273106.68	252912.49
437	浙商智多盈债券A	5.50	53353.33	20182.47	23361.70	3179.22
438	嘉实3个月理财债券E	15.97	157791.94	20081.77	59285.16	39203.39
439	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	15.54	148074.04	20024.84	235688.86	215664.02
440	前海开源润和债券C	6.93	57339.65	19855.62	66645.74	46790.12
441	安信尊享添利利率债A	4.41	41202.45	19713.38	21749.03	2035.64
442	浙商聚盈纯债债券C	14.53	134391.99	19577.46	172885.02	153307.56
443	南方润元纯债债券C类	10.47	87742.00	19574.72	59681.10	40106.38
444	银华信用精选18个月定期开放债券	8.76	83600.48	19358.46	41013.61	21655.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
浙商智多盈债券A基金规模在同类基金中排列第 1195 位，高于同类基金平均水平

1188	浦银安盛普丰纯债债券C	19.87	164032.97	-77543.79	23875.51	101419.30
1189	易方达投资级信用债债券A	35.71	306322.09	-37753.79	23809.32	61563.11
1190	银华安盈短债债券A	5.02	46850.99	11164.29	23723.01	12558.72
1191	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	3.31	30372.50	13382.93	23669.55	10286.61
1192	融通增强收益债券A	42.20	374525.19	-36258.92	23623.66	59882.58
1193	汇添富鑫瑞债券A	5.37	47433.62	12707.62	23603.11	10895.49
1194	鹏扬稳利债券A	7.40	63775.86	-11005.40	23435.83	34441.23
1195	浙商智多盈债券A	5.50	53353.33	20182.47	23361.70	3179.22
1196	博时双月享60天滚动持有债券A	12.17	108940.18	188.06	23310.42	23122.37
1197	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	4.20	38725.93	-5190.53	23105.43	28295.96
1198	广发央企80债券指数A	8.63	80234.85	-20931.80	23051.80	43983.61
1199	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	2.19	21665.31	16822.07	23029.45	6207.37
1200	平安双季盈6个月持有债券A	8.82	79063.26	9299.59	22973.77	13674.18
1201	交银增利增强债券A	11.61	96670.51	-10136.24	22963.73	33099.96
1202	南方梦元短债C	2.52	22598.36	-16361.21	22902.34	39263.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
浙商智多盈债券A基金规模在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平

2289	南方纯元C	0.03	240.45	-3000.28	228.72	3229.00
2290	平安惠澜纯债C	1.01	9236.60	-1854.69	1374.02	3228.71
2291	平安元福短债发起式A	1.43	13403.23	8841.87	12063.56	3221.70
2292	财通资管积极收益债券E	1.67	14160.31	-3075.45	145.67	3221.12
2293	鹏华稳健增利债券C	0.30	3002.02	1.43	3204.29	3202.87
2294	招商信用增强债券A	4.04	36289.89	15249.89	18441.43	3191.54
2295	汇添富双享增利债券A	1.86	17958.19	222.86	3404.82	3181.96
2296	浙商智多盈债券A	5.50	53353.33	20182.47	23361.70	3179.22
2297	平安添润债券A	1.27	11716.90	-369.16	2802.78	3171.94
2298	易方达悦安一年持有期债券C	4.82	48102.19	-3166.24	1.80	3168.03
2299	大成景泰纯债债券A	3.39	30198.15	-1811.42	1354.37	3165.79
2300	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	1.03	13767.34	6601.59	9756.11	3154.52
2301	汇添富双颐债券C	0.08	823.03	-2496.53	657.66	3154.19
2302	博时富发纯债A	4.51	41106.61	4256.53	7409.41	3152.88
2303	兴全恒鑫债券C	2.70	25100.63	-1816.93	1328.31	3145.24

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

507

654257.5200

97.54%

2.46%

2023-12-31

429

370354.5000

94.44%

5.56%

2023-06-30

489

101362.0700

80.70%

19.30%

2022-12-31

570

89715.2000

78.22%

21.78%

2022-06-30

752

75050.2800

70.87%

29.13%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	507	654257.5200	32356.40	97.54	814.46	2.46
2023-12-31	429	370354.5000	15005.57	94.44	882.64	5.56
2023-06-30	489	101362.0700	3999.90	80.70	956.71	19.30
2022-12-31	570	89715.2000	3999.90	78.22	1113.87	21.78
2022-06-30	752	75050.2800	3999.90	70.87	1643.88	29.13

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