浙商智多盈债券A(013231)_规模评级

浙商智多盈债券A013231ZHESHANG ZHIDUOYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	1.39	3.27	8.74	10.02	7.87	5.89	3.66
季度净申购	-17070.80	-49557.58	-11570.64	19516.92	17900.79	20182.47	18668.85
总份额	12572.03	29642.83	79200.41	90771.05	71254.12	53353.33	33170.86
季度总申购份额	80.79	6294.70	34867.99	38659.57	26402.12	23361.70	20935.69
季度总赎回份额	17151.59	55852.28	46438.64	19142.65	8501.32	3179.22	2266.84

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
浙商智多盈债券A基金规模在同类基金中排列第 3534 位，低于同类基金平均水平

3527	创金合信恒兴中短债债券C	1.39	12930.21	1035.72	6490.79	5455.08
3528	东方红30天滚动持有纯债A	1.39	12917.79	3846.32	6828.25	2981.93
3529	汇添富丰利短债A	1.39	11935.90	-1168.12	1778.59	2946.71
3530	汇添富双盈回报一年持有债券A	1.39	9313.55	6081.48	6834.70	753.22
3531	前海开源瑞和债券C	1.39	12832.12	-3096.13	459.35	3555.48
3532	西部利得稳健双利债券C	1.39	7872.33	2650.31	4680.79	2030.48
3533	招商招旭纯债D	1.39	9776.80	-10624.60	34.64	10659.24
3534	浙商智多盈债券A	1.39	12572.03	-17070.80	80.79	17151.59
3535	方正证券金港湾C	1.38	13701.16	-3011.83	2.74	3014.57
3536	光大保德信安和债券A	1.38	12605.69	-910.50	269.48	1179.98
3537	大成景轩中高等级债券C	1.37	12313.16	-1822.74	34792.72	36615.46
3538	海通安裕中短债C	1.37	11945.94	-3143.32	2047.26	5190.58
3539	华安众盈中短债发起式C	1.37	12758.07	-5410.71	11658.89	17069.60
3540	汇添富双利增强债券C	1.37	11180.95	6141.23	9641.57	3500.34
3541	嘉合磐通A	1.37	11629.40	96.15	696.95	600.81

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
浙商智多盈债券A基金规模在同类基金中排列第 3520 位，低于同类基金平均水平

3513	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.41	12695.13	-3097.80	192.02	3289.82
3514	富国纯债C	1.41	12668.58	-12701.83	2371.53	15073.36
3515	中信保诚稳达A	1.42	12653.28	-899.48	770.53	1670.01
3516	平安5-10年期政策性金融债债券C	1.56	12633.24	-2252.59	2580.76	4833.35
3517	蜂巢添盈纯债C	1.96	12620.90	-15125.73	11919.26	27045.00
3518	光大保德信安和债券A	1.38	12605.69	-910.50	269.48	1179.98
3519	华润元大双鑫债券C	1.69	12599.58	1573.55	1975.71	402.15
3520	浙商智多盈债券A	1.39	12572.03	-17070.80	80.79	17151.59
3521	华安添和一年债券A	1.33	12543.91	-1674.71	0.74	1675.45
3522	长信可转债债券A	2.75	12494.41	-1325.19	151.35	1476.54
3523	长江收益增强债券	1.77	12479.25	1557.49	4725.10	3167.61
3524	国金惠鑫短债E	1.27	12445.41	-27.55	3173.60	3201.15
3525	农银汇理金汇债券C	1.41	12400.90	-2423.72	1505.95	3929.67
3526	鹏扬双利债券C	1.44	12387.08	2577.83	6149.14	3571.31
3527	东方双债添利债券A	1.87	12346.89	49.44	201.74	152.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
浙商智多盈债券A基金规模在同类基金中排列第 3598 位，低于同类基金平均水平

3591	天弘添利债券(LOF)C	12.44	74379.01	-16734.27	31508.99	48243.26
3592	信澳优享债券C	0.01	142.17	-16845.11	91.11	16936.21
3593	华宝中短债债券A	4.26	35183.95	-16905.17	12359.80	29264.97
3594	富国投资级信用债A	17.10	157562.36	-16927.62	22382.05	39309.68
3595	大成景荣债券C	0.24	2031.14	-17020.85	50.16	17071.02
3596	兴业30天滚动持有中短债C	5.81	53235.33	-17025.81	7946.51	24972.31
3597	华安安平定开	0.11	991.80	-17056.02	991.71	18047.73
3598	浙商智多盈债券A	1.39	12572.03	-17070.80	80.79	17151.59
3599	招商稳恒中短债60天持有期债券C	3.81	34613.16	-17109.49	4214.19	21323.67
3600	淳厚中债1-3年政金债指数	0.05	504.37	-17118.92	616.83	17735.75
3601	汇添富中债7-10年国开债A	23.95	194351.77	-17153.45	44320.62	61474.07
3602	国泰嘉睿纯债债券C	4.60	43301.80	-17208.66	7584.44	24793.10
3603	东方稳健回报债券C	13.66	110329.30	-17270.40	348.23	17618.63
3604	华夏稳健增利4个月债券C	12.65	112883.13	-17271.85	3082.49	20354.34
3605	天弘齐享债券发起A	49.64	474784.36	-17355.26	67954.64	85309.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
浙商智多盈债券A基金规模在同类基金中排列第 3230 位，低于同类基金平均水平

3223	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.50	4495.29	-282.72	83.34	366.06
3224	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.08	712.19	-75.00	83.18	158.18
3225	大摩多元收益债券A	0.68	5184.86	-486.98	82.03	569.00
3226	银华信用四季红债券C	0.31	3047.65	-213.12	81.85	294.98
3227	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.15	10244.08	35.46	81.53	46.06
3228	国融添益增强债券A	0.21	1978.45	-214.57	81.01	295.58
3229	交银丰享收益债券A	16.96	73142.73	-117.65	81.01	198.66
3230	浙商智多盈债券A	1.39	12572.03	-17070.80	80.79	17151.59
3231	宏利汇利债券A	6.16	46649.94	-83.40	80.68	164.08
3232	创金合信尊泰纯债	0.52	5171.52	-1347.00	80.55	1427.55
3233	大成景乐纯债债券C	0.02	167.33	63.38	80.27	16.90
3234	富国可转债C	0.84	3358.20	-52.22	79.67	131.88
3235	农银增强收益债券C	0.20	1065.31	-1357.34	79.56	1436.89
3236	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.03	258.06	-103.50	79.29	182.79
3237	南华价值启航纯债债券C	0.94	6892.84	-99.62	78.93	178.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
浙商智多盈债券A基金规模在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平

1522	富国全球债券(QDII)人民币	48.43	373196.50	1026.60	18410.84	17384.24
1523	永赢安悦60天持有期中短债债券C	9.56	87555.18	-3965.16	13409.55	17374.71
1524	工银尊享短债债券A	15.05	131076.49	3570.43	20936.84	17366.41
1525	汇添富多元收益债券C	2.76	20493.20	1055.71	18420.88	17365.17
1526	银河季季盈90天滚动持有短债C	2.71	24729.33	-14515.38	2821.23	17336.62
1527	国寿安保超短债债券C	2.47	23101.16	-1700.06	15506.90	17206.96
1528	太平恒久纯债	22.17	215426.42	77536.49	94717.82	17181.33
1529	浙商智多盈债券A	1.39	12572.03	-17070.80	80.79	17151.59
1530	鹏华畅享债券A	4.83	41835.69	-9425.36	7715.34	17140.70
1531	南方吉元短债E	0.54	4961.20	-14069.21	3003.46	17072.67
1532	大成景荣债券C	0.24	2031.14	-17020.85	50.16	17071.02
1533	华安众盈中短债发起式C	1.37	12758.07	-5410.71	11658.89	17069.60
1534	鹏华稳利短债A	20.45	173930.71	-4125.19	12933.57	17058.76
1535	长城中债5-10年国开行债券C	2.40	20302.79	188.44	17246.52	17058.09
1536	天弘安益A	28.77	263085.43	-11118.83	5863.03	16981.86

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

495

1600008.1900

98.63%

1.37%

2024-12-31

486

1466134.2500

98.73%

1.27%

2024-06-30

507

654257.5200

97.54%

2.46%

2023-12-31

429

370354.5000

94.44%

5.56%

2023-06-30

489

101362.0700

80.70%

19.30%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	495	1600008.1900	78118.76	98.63	1081.64	1.37
2024-12-31	486	1466134.2500	70347.12	98.73	907.01	1.27
2024-06-30	507	654257.5200	32356.40	97.54	814.46	2.46
2023-12-31	429	370354.5000	15005.57	94.44	882.64	5.56
2023-06-30	489	101362.0700	3999.90	80.70	956.71	19.30

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