浙商智多盈债券A(013231)_最新动态

浙商智多盈债券A013231ZHESHANG ZHIDUOYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.1014 -0.0025(-0.23%)

累计净值：1.1014

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

浙商智多盈债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：饶祖华

基金规模：1.35亿元

浙商智多盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.71	2.21	1.48	2.42	2.23
债券型名次	5249	331	726	902	390

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.39	13.28	15.62	-	10.14
债券型名次	937	615	379	3965	4363

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商智多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5249 位，低于同类基金平均水平
5247	建信双息红利债券C	-0.71	1.28	2.27	11.28	1.28
5248	前海联合添利债券A	-0.71	0.08	-0.86	-1.12	0.14
5249	浙商智多盈债券A	-0.71	2.21	1.48	2.42	2.23
5250	浙商智多盈债券C	-0.71	2.18	1.39	2.21	2.20
5251	蜂巢丰瑞债券A	-0.72	0.78	0.76	1.41	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
浙商智多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 331 位，高于同类基金平均水平
329	天弘多元收益A	0.40	2.21	3.26	5.68	2.24
330	招商信用增强债券A	-0.12	2.21	2.62	4.87	2.18
331	浙商智多盈债券A	-0.71	2.21	1.48	2.42	2.23
332	申万菱信汇元宝债券C	-0.78	2.20	2.73	5.87	2.22
333	天弘多元收益C	0.40	2.19	3.18	5.52	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
浙商智多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	平安双季增享6个月持有债券C	-0.02	1.62	1.48	3.79	1.49
725	天弘增益回报债券发起式A	-0.32	0.98	1.48	2.11	0.90
726	浙商智多盈债券A	-0.71	2.21	1.48	2.42	2.23
727	光大保德信安祺债券A	-0.45	1.42	1.47	3.75	1.41
728	建信泓利一年持有期债券	-0.17	1.39	1.47	3.05	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
浙商智多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	华安全球美元票息(美元)A	0.17	-0.17	0.29	2.42	0.00
901	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.09	0.44	1.24	2.42	0.37
902	浙商智多盈债券A	-0.71	2.21	1.48	2.42	2.23
903	鹏扬丰利一年定开债券A	-0.14	0.74	1.15	2.41	0.72
904	中航瑞晨87个月定开债A	0.09	0.43	1.23	2.41	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
浙商智多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	南方达元债券C	-0.13	2.08	0.97	4.25	2.23
389	鹏扬富利增强债券A	0.07	2.34	2.71	3.83	2.23
390	浙商智多盈债券A	-0.71	2.21	1.48	2.42	2.23
391	中邮纯债恒利债券C	-0.68	2.30	3.02	5.31	2.23
392	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
浙商智多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	中欧同益债券	4.40	10.66	15.71	19.09	20.58
936	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.39	8.87	13.41	23.03	23.89
937	浙商智多盈债券A	4.39	13.28	15.62	-	10.14
938	淳厚安裕87个月定开债	4.38	8.80	13.29	22.77	24.91
939	东方红信用债债券A	4.38	14.23	9.24	19.46	54.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
浙商智多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 615 位，高于同类基金平均水平
613	鑫元聚鑫收益增强D	5.43	13.31	0.00	-	15.74
614	华富安业一年持有期债券C	6.59	13.30	9.38	-	8.92
615	浙商智多盈债券A	4.39	13.28	15.62	-	10.14
616	国泰安璟债券C	6.29	13.25	10.89	-	10.90
617	中邮睿泽一年持有债券C	4.10	13.25	6.95	-	7.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
浙商智多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 379 位，高于同类基金平均水平
377	鹏华产业债债券	5.83	13.02	15.63	25.10	106.53
378	西部利得鑫泓增强债券A	2.81	19.42	15.62	5.94	5.87
379	浙商智多盈债券A	4.39	13.28	15.62	-	10.14
380	华安中债7-10年国开债A	-0.78	9.05	15.61	27.64	27.38
381	泓德裕泰债券A	3.36	9.29	15.61	30.39	63.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
浙商智多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 3965 位，低于同类基金平均水平
3963	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.71	4.22	7.07	-	9.38
3964	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.51	3.80	6.44	-	8.43
3965	浙商智多盈债券A	4.39	13.28	15.62	-	10.14
3966	浙商智多盈债券C	3.97	12.37	14.24	-	8.32
3967	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.30	7.15	12.84	-	16.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
浙商智多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 4363 位，低于同类基金平均水平
4361	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.45	2.47	5.03	-	10.14
4362	融通增鑫债券C	1.22	4.87	10.14	-	10.14
4363	浙商智多盈债券A	4.39	13.28	15.62	-	10.14
4364	中银乐享债券	1.61	6.32	9.73	-	10.14
4365	恒生前海恒源丰利债券A	2.96	6.45	9.45	-	10.13

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	35.00	3511.37	21.38%
国债2513	20.00	2012.06	12.25%
25国债01	18.00	1820.08	11.08%
22农业银行永续债01	10.00	1049.34	6.39%
22工商银行二级01	10.00	1047.17	6.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4138.13	25.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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目录第一部分绪言...................................................................

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07-23浙商智多盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
07-22浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加招商证券股份有限公司费率...
07-20浙商智多盈债券型证券投资基金基金经理变更公告
07-19浙商智多盈债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1039	1.1065	1.1064	1.1070	1.1093
累计净值(元)	1.1039	1.1065	1.1064	1.1070	1.1093

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