浙商智多盈债券A(013231)_最新动态

浙商智多盈债券A013231ZHESHANG ZHIDUOYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

浙商智多盈债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：饶祖华

基金规模：0.04亿元

浙商智多盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.59	-0.07	-4.49	-4.52	-2.78
债券型名次	4900	4343	5258	5271	5226

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.01	1.87	8.76	-	4.75
债券型名次	5279	5177	2722	4062	5215

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浙商智多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 4900 位，低于同类基金平均水平
4898	易米和丰债券A	-0.59	-1.02	-1.14	-1.41	-0.76
4899	易米和丰债券C	-0.59	-1.06	-1.24	-1.61	-1.07
4900	浙商智多盈债券A	-0.59	-0.07	-4.49	-4.52	-2.78
4901	浙商智多盈债券C	-0.59	-0.10	-4.59	-4.70	-3.08
4902	蜂巢丰瑞债券A	-0.60	-0.55	-0.89	-0.77	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浙商智多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平
4341	兴业年年利定开债券	-0.07	-0.07	0.00	1.08	1.81
4342	永赢华嘉信用债C	-0.06	-0.07	0.18	0.52	2.11
4343	浙商智多盈债券A	-0.59	-0.07	-4.49	-4.52	-2.78
4344	中银国有企业债C	-0.09	-0.07	0.05	0.65	2.19
4345	广发集优9个月持有期债券A	-0.18	-0.08	-1.64	0.15	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浙商智多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5258 位，低于同类基金平均水平
5256	鹏华双债加利债券A	-1.87	-2.72	-4.49	-1.47	2.78
5257	鹏华双债加利债券C	-1.87	-2.72	-4.49	-1.48	2.76
5258	浙商智多盈债券A	-0.59	-0.07	-4.49	-4.52	-2.78
5259	富国元利债券C	-1.16	-2.67	-4.50	-5.60	-1.82
5260	华富安华债券C	-1.10	-2.38	-4.50	-5.83	-4.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
浙商智多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5271 位，低于同类基金平均水平
5269	广发聚鑫债券C	-1.47	-2.12	-4.08	-4.46	-4.61
5270	富国全球债券(QDII)人民币	0.28	-1.40	-3.21	-4.50	-5.91
5271	浙商智多盈债券A	-0.59	-0.07	-4.49	-4.52	-2.78
5272	华夏海外收益债券C	-0.10	-1.68	-2.97	-4.53	-6.24
5273	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.18	-3.30	-7.14	-4.54	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
浙商智多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5226 位，低于同类基金平均水平
5224	创金合信聚鑫债券C	-1.92	-3.19	-5.79	-3.20	-2.74
5225	国联安添利增长债C	-1.70	-1.77	-1.46	-4.12	-2.76
5226	浙商智多盈债券A	-0.59	-0.07	-4.49	-4.52	-2.78
5227	华夏鼎源债券C	-1.61	-1.75	-1.32	-2.51	-2.80
5228	先锋汇盈纯债C	-1.79	-5.55	-5.28	-5.11	-2.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
浙商智多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 5279 位，低于同类基金平均水平
5277	中欧丰利债券C	-2.95	6.58	10.55	-	9.07
5278	天弘庆享C	-2.96	-0.57	2.90	9.37	8.00
5279	浙商智多盈债券A	-3.01	1.87	8.76	-	4.75
5280	中邮睿信增强债券	-3.05	14.52	20.85	26.38	65.44
5281	光大保德信晟利债券A	-3.06	15.10	12.01	14.54	31.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
浙商智多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 5177 位，低于同类基金平均水平
5175	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.78	1.87	3.82	-	6.61
5176	嘉实多元债券A	-1.94	1.87	7.76	9.92	150.88
5177	浙商智多盈债券A	-3.01	1.87	8.76	-	4.75
5178	汇泉安盈回报债券E	0.79	1.85	6.57	-	5.90
5179	广发集轩债券C	-4.24	1.84	6.94	-	6.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
浙商智多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2722 位，高于同类基金平均水平
2720	兴全恒鑫债券C	3.01	9.35	8.76	15.42	37.92
2721	招商添悦纯债C	2.58	4.53	8.76	15.77	29.82
2722	浙商智多盈债券A	-3.01	1.87	8.76	-	4.75
2723	博时聚盈纯债债券	2.82	4.60	8.75	17.87	45.12
2724	宏利汇利债券C	3.39	3.86	8.75	16.92	38.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
浙商智多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平
4060	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.74	3.83	6.40	-	10.72
4061	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.54	3.42	5.76	-	9.61
4062	浙商智多盈债券A	-3.01	1.87	8.76	-	4.75
4063	浙商智多盈债券C	-3.39	1.05	7.46	-	2.73
4064	华富富惠一年定期开放债券型发起式	3.60	6.36	11.36	-	18.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
浙商智多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 5215 位，低于同类基金平均水平
5213	广发集悦债券A	-0.83	7.05	6.74	-	4.79
5214	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.79	2.02	3.59	-	4.78
5215	浙商智多盈债券A	-3.01	1.87	8.76	-	4.75
5216	嘉合磐恒债券C	1.65	2.20	5.78	-	4.74
5217	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	9.00	909.44	49.47%
国债2519	7.00	707.34	38.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0570	1.0574	1.0558	1.0537	1.0497
累计净值(元)	1.0570	1.0574	1.0558	1.0537	1.0497

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