浙商智多盈债券A(013231)_最新动态

浙商智多盈债券A013231ZHESHANG ZHIDUOYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于深交所“纳指科技ETF景顺”等基金溢价风险提示公告[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.1056 0.0040(0.36%)

累计净值：1.1056

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

浙商智多盈债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：饶祖华

基金规模：0.33亿元

浙商智多盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.36	2.03	0.77	1.93	2.62
债券型名次	449	480	2030	909	546

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.33	9.82	15.42	-	10.56
债券型名次	951	699	420	3976	4417

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
浙商智多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 449 位，高于同类基金平均水平
447	招商安本增利债券A	0.36	3.41	1.41	5.55	4.99
448	招商安本增利债券C	0.36	3.38	1.34	5.39	4.89
449	浙商智多盈债券A	0.36	2.03	0.77	1.93	2.62
450	浙商智多盈债券C	0.36	2.00	0.67	1.73	2.48
451	中邮睿泽一年持有债券A	0.36	1.71	1.08	2.79	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
浙商智多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平
478	交银施罗德安心收益债券	0.23	2.03	1.59	3.29	3.27
479	新华丰利债券A	0.24	2.03	0.89	2.26	2.58
480	浙商智多盈债券A	0.36	2.03	0.77	1.93	2.62
481	西部利得鑫泓增强债券A	0.38	2.02	1.34	2.47	2.46
482	大成元合双利债券发起式A	0.47	2.01	1.55	1.93	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
浙商智多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平
2028	招商招旭纯债D	-0.01	0.23	0.77	1.10	1.03
2029	浙商惠盈纯债A	-0.08	0.34	0.77	1.25	1.09
2030	浙商智多盈债券A	0.36	2.03	0.77	1.93	2.62
2031	中加纯债一年C	0.03	0.34	0.77	1.22	1.06
2032	中加瑞合纯债债券	-0.05	0.25	0.77	1.23	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
浙商智多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	大成元合双利债券发起式A	0.47	2.01	1.55	1.93	2.79
908	南方振元债券发起A	0.44	1.72	0.84	1.93	2.39
909	浙商智多盈债券A	0.36	2.03	0.77	1.93	2.62
910	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.38	1.12	1.93	1.50
911	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.17	1.26	0.61	1.93	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
浙商智多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平
544	西部利得得尊债券C	0.10	0.80	0.87	2.59	2.62
545	湘财鑫享债券A	0.27	2.45	1.26	1.48	2.62
546	浙商智多盈债券A	0.36	2.03	0.77	1.93	2.62
547	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61
548	华宸稳健债券C	0.79	2.62	2.52	-5.44	2.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
浙商智多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平
949	鹏华锦润86个月定开债券	4.33	8.63	13.02	22.20	25.66
950	平安双季增享6个月持有债券C	4.33	4.20	3.37	-1.10	-0.94
951	浙商智多盈债券A	4.33	9.82	15.42	-	10.56
952	嘉实信用债券A	4.32	7.64	11.91	23.29	95.90
953	平安惠享纯债A	4.32	7.04	12.05	16.90	38.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
浙商智多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 699 位，高于同类基金平均水平
697	鹏扬丰利一年定开债券A	4.48	9.84	17.23	-	20.73
698	嘉实稳盛债券	4.02	9.82	8.90	7.21	22.92
699	浙商智多盈债券A	4.33	9.82	15.42	-	10.56
700	长信利发债券	9.06	9.81	14.44	13.18	46.53
701	广发集富纯债C	2.65	9.81	12.63	17.92	34.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
浙商智多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 420 位，高于同类基金平均水平
418	国联安添利增长债A	11.36	15.29	15.45	29.06	66.03
419	大摩灵动优选债券A	12.55	13.34	15.44	4.53	8.34
420	浙商智多盈债券A	4.33	9.82	15.42	-	10.56
421	国联安信心增长债券A	12.78	11.57	15.41	17.59	68.69
422	中欧双利债券A	8.16	11.25	15.41	16.02	50.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
浙商智多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 3976 位，低于同类基金平均水平
3974	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.84	4.00	6.66	-	9.92
3975	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.64	3.59	6.03	-	8.91
3976	浙商智多盈债券A	4.33	9.82	15.42	-	10.56
3977	浙商智多盈债券C	3.92	8.94	14.04	-	8.62
3978	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.83	6.43	11.81	-	17.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
浙商智多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 4417 位，低于同类基金平均水平
4415	西部利得沣享债券C	0.94	5.04	9.34	-	10.56
4416	浙商惠睿纯债	0.82	3.17	8.17	11.14	10.56
4417	浙商智多盈债券A	4.33	9.82	15.42	-	10.56
4418	安信臻享三个月定开债券	2.42	5.53	9.01	-	10.55
4419	东方中债1-5年政策性金融债C	-1.05	2.67	6.09	-	10.55

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	16.00	1612.08	29.61%
国债2508	10.00	1013.27	18.61%
国债2519	10.00	1007.55	18.50%
25国债13	5.00	504.75	9.27%
青农转债	4.02	432.19	7.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1016	1.0995	1.0972	1.0998	1.0982
累计净值(元)	1.1016	1.0995	1.0972	1.0998	1.0982

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