浙商智多盈债券A(013231)_最新动态

浙商智多盈债券A013231ZHESHANG ZHIDUOYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1167

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

浙商智多盈债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：饶祖华

基金规模：0.33亿元

浙商智多盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.82	0.23	0.90	4.37	3.65
债券型名次	309	1349	1567	341	328

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.74	10.59	16.18	-	11.67
债券型名次	738	543	348	3961	4219

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
浙商智多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	兴业机遇债券A	0.82	-1.10	3.46	5.45	4.97
308	兴业机遇债券C	0.82	-1.13	3.36	5.25	4.78
309	浙商智多盈债券A	0.82	0.23	0.90	4.37	3.65
310	浙商智多盈债券C	0.82	0.20	0.80	4.17	3.46
311	东方双债添利债券A	0.81	-1.19	-2.95	4.19	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
浙商智多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1349 位，高于同类基金平均水平
1347	永赢颐利债券	0.01	0.23	0.84	1.61	1.49
1348	招商招旺纯债C	0.00	0.23	0.93	1.72	1.58
1349	浙商智多盈债券A	0.82	0.23	0.90	4.37	3.65
1350	中航瑞发3个月定开债C	0.01	0.23	0.99	1.55	1.36
1351	中加颐合纯债债券A	0.03	0.23	0.92	1.61	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
浙商智多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平
1565	招商添裕纯债D	0.02	0.16	0.90	1.71	1.51
1566	招商招兴3个月定开债券发起C	0.02	0.19	0.90	1.81	1.56
1567	浙商智多盈债券A	0.82	0.23	0.90	4.37	3.65
1568	中加颐合纯债债券C	0.03	0.23	0.90	1.56	1.44
1569	中融恒利纯债C	0.02	0.14	0.90	1.60	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
浙商智多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 341 位，高于同类基金平均水平
339	大成元吉增利债券A	0.32	-0.27	0.30	4.37	3.72
340	国寿安保尊利增强回报债券A	0.93	1.04	1.54	4.37	3.61
341	浙商智多盈债券A	0.82	0.23	0.90	4.37	3.65
342	恒越嘉鑫债券A	1.09	0.04	2.83	4.36	3.33
343	湘财鑫享债券A	0.41	0.76	2.52	4.34	3.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
浙商智多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	博时恒乐债券C	0.49	0.80	2.32	4.12	3.66
327	博时可转债ETF	1.48	0.35	0.30	5.63	3.66
328	浙商智多盈债券A	0.82	0.23	0.90	4.37	3.65
329	国泰君安君得盛债券C	1.31	-0.12	3.12	4.85	3.64
330	天弘弘丰增强回报A	0.27	0.54	0.42	4.70	3.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
浙商智多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	西部利得得尊债券A	4.75	9.26	13.66	22.83	49.24
737	天风六个月滚动债A	4.74	9.45	0.00	-	15.70
738	浙商智多盈债券A	4.74	10.59	16.18	-	11.67
739	招商安盈债券A	4.73	6.84	14.41	26.83	123.25
740	农银增强收益债券C	4.72	8.04	5.68	7.27	95.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
浙商智多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 543 位，高于同类基金平均水平
541	广发集瑞债券A	7.65	10.60	10.65	10.73	32.15
542	兴全磐稳增利债券A	5.65	10.60	12.17	23.45	145.89
543	浙商智多盈债券A	4.74	10.59	16.18	-	11.67
544	博时稳健回报债券(LOF)A	4.84	10.58	13.89	23.69	108.74
545	华安沣信债券C	3.18	10.58	0.00	-	11.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
浙商智多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平
346	国寿安保尊利增强回报债券A	12.33	17.37	16.20	15.21	38.80
347	财通兴利12月定开债券发起	2.83	6.50	16.19	-	30.05
348	浙商智多盈债券A	4.74	10.59	16.18	-	11.67
349	兴全恒益债券A	12.19	17.99	16.17	24.38	61.97
350	平安添润债券C	5.58	9.33	16.15	-	18.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
浙商智多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 3961 位，低于同类基金平均水平
3959	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.74	3.93	6.44	-	10.08
3960	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.53	3.50	5.81	-	9.04
3961	浙商智多盈债券A	4.74	10.59	16.18	-	11.67
3962	浙商智多盈债券C	4.32	9.69	14.78	-	9.66
3963	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.55	5.84	11.45	-	17.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
浙商智多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 4219 位，低于同类基金平均水平
4217	宝盈盈旭纯债债券C	1.50	3.97	9.55	10.25	11.67
4218	平安中债1-3年国开债指数A	1.12	2.95	6.93	-	11.67
4219	浙商智多盈债券A	4.74	10.59	16.18	-	11.67
4220	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.53	5.11	8.90	-	11.66
4221	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.49	4.60	8.01	-	11.66

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	16.00	1612.08	29.61%
国债2508	10.00	1013.27	18.61%
国债2519	10.00	1007.55	18.50%
25国债13	5.00	504.75	9.27%
青农转债	4.02	432.19	7.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.1076	1.1068	1.1074	1.1098	1.1033
累计净值(元)	1.1076	1.1068	1.1074	1.1098	1.1033

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