浙商智多盈债券A(013231)_最新动态

浙商智多盈债券A013231ZHESHANG ZHIDUOYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国泰基金总经理助理梁杏：慢牛基础需经济验证[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

浙商智多盈债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘新正

基金规模：5.50亿元

浙商智多盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.24	2.36	2.05	6.78
债券型名次	533	2915	768	838	199

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.30	9.82	0.00	-	3.14
债券型名次	172	281	5005	3905	5099

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
浙商智多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平
531	圆信永丰强化收益A	0.26	0.70	4.71	2.56	4.56
532	圆信永丰强化收益C	0.26	0.66	4.62	2.37	4.20
533	浙商智多盈债券A	0.26	0.24	2.36	2.05	6.78
534	浙商智多盈债券C	0.26	0.22	2.25	1.84	6.40
535	中海合嘉增强收益债券A	0.26	-0.12	2.44	-2.41	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
浙商智多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	浙商汇金聚盈中短债A	0.03	0.24	0.68	1.53	2.99
2914	浙商聚盈纯债债券C	0.08	0.24	0.42	1.76	3.89
2915	浙商智多盈债券A	0.26	0.24	2.36	2.05	6.78
2916	中航瑞景3个月定开C	0.04	0.24	0.59	1.46	2.96
2917	中加丰尚纯债债券C	0.02	0.24	0.52	1.59	3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
浙商智多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 768 位，高于同类基金平均水平
766	万家家瑞债券A	0.07	0.00	2.38	0.16	-0.84
767	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.40	0.36	2.36	-0.48	0.44
768	浙商智多盈债券A	0.26	0.24	2.36	2.05	6.78
769	海通鑫选三个月持有A	0.13	0.46	2.35	0.58	4.24
770	华夏鼎融债券A	-0.01	0.50	2.35	1.99	4.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
浙商智多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55
837	浙商汇金安享66个月定期A	0.07	0.38	1.06	2.05	3.47
838	浙商智多盈债券A	0.26	0.24	2.36	2.05	6.78
839	中银纯债债券D	0.08	0.32	0.42	2.05	4.89
840	宝盈增强收益债券A/B	0.24	0.50	1.99	2.04	6.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
浙商智多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	安信目标收益债券C	0.37	1.47	8.02	2.75	6.78
198	天弘永利优享债券C	0.13	0.53	4.05	2.22	6.78
199	浙商智多盈债券A	0.26	0.24	2.36	2.05	6.78
200	中银证券安弘债券A	0.33	0.36	6.17	5.20	6.78
201	招商添利6个月定开债发起式A	0.05	0.28	0.45	4.73	6.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
浙商智多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平
170	中信保诚安鑫回报债券C	7.31	6.48	-0.46	-	5.45
171	前海开源祥和债券A	7.30	11.66	5.56	30.40	58.32
172	浙商智多盈债券A	7.30	9.82	0.00	-	3.14
173	方正富邦鸿远债券A	7.29	8.97	0.00	-	8.80
174	国泰金龙债券C	7.28	8.14	8.80	5.45	75.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
浙商智多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平
279	永赢伟益债券	6.47	9.84	13.56	21.97	26.91
280	永赢中债3-5年政金债指数A	5.80	9.83	15.41	-	15.97
281	浙商智多盈债券A	7.30	9.82	0.00	-	3.14
282	中金新盛1年	5.08	9.82	11.08	-	14.98
283	东方稳健回报债券C	4.86	9.81	13.38	-	17.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
浙商智多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 5005 位，低于同类基金平均水平
5003	浙商兴盈6个月定开债券A	2.93	0.00	0.00	-	3.01
5004	浙商兴盈6个月定开债券C	2.70	0.00	0.00	-	2.76
5005	浙商智多盈债券A	7.30	9.82	0.00	-	3.14
5006	浙商智多盈债券C	6.87	8.94	0.00	-	1.92
5007	中海丰盈三个月定期开放债券	6.85	0.00	0.00	-	8.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
浙商智多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 3905 位，低于同类基金平均水平
3903	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	2.41	5.01	6.72	-	6.88
3904	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	2.22	4.61	6.07	-	6.21
3905	浙商智多盈债券A	7.30	9.82	0.00	-	3.14
3906	浙商智多盈债券C	6.87	8.94	0.00	-	1.92
3907	华富富惠一年定期开放债券型发起式	4.60	8.32	0.00	-	12.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
浙商智多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 5099 位，低于同类基金平均水平
5097	农银瑞泽添利债券C	1.44	0.00	0.00	-	3.16
5098	国联金如意双利一年持有债券C	1.56	1.86	0.00	-	3.15
5099	浙商智多盈债券A	7.30	9.82	0.00	-	3.14
5100	工银瑞宏6个月定开债券A	2.69	0.00	0.00	-	3.13
5101	弘毅远方中短债A	1.57	0.00	0.00	-	3.13

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	70.00	7205.46	12.15%
24国开10	60.00	6110.57	10.31%
24附息国债14	50.00	5042.91	8.51%
24国开05	40.00	4201.54	7.09%
23附息国债23	30.00	3463.96	5.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29291.47	49.41%
企业债	51.74	0.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.030	1.030	1.028	1.029	1.029
累计净值(元)	1.030	1.030	1.028	1.029	1.029

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