浙商智多盈债券A(013231)_最新动态

浙商智多盈债券A013231ZHESHANG ZHIDUOYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

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累计净值：1.059

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

浙商智多盈债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：黄玥

基金规模：9.59亿元

浙商智多盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	0.04	0.33	3.21	0.31
债券型名次	343	4601	2535	729	3110

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.66	10.52	8.11	-	5.86
债券型名次	525	279	3055	3445	4931

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
浙商智多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	永赢惠益债券C	0.32	1.20	0.03	3.02	0.04
342	永赢悦利债券	0.32	1.11	0.29	1.88	0.06
343	浙商智多盈债券A	0.32	0.04	0.33	3.21	0.31
344	中海丰盈三个月定期开放债券	0.32	1.41	-0.41	2.18	-0.47
345	中信建投景益债券A	0.32	1.58	0.48	3.42	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
浙商智多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 4601 位，低于同类基金平均水平
4599	西部利得祥盈债券C	0.30	0.04	1.18	3.12	1.20
4600	信澳鑫益债券A	0.18	0.04	1.94	3.88	2.33
4601	浙商智多盈债券A	0.32	0.04	0.33	3.21	0.31
4602	中欧增强回报债券(LOF)A	0.19	0.04	0.63	3.53	1.06
4603	中欧增强回报债券(LOF)E	0.19	0.04	0.63	3.53	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
浙商智多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平
2533	永赢开泰中高等级中短债C	0.06	0.29	0.33	1.55	0.39
2534	永赢泰益债券C	0.18	0.58	0.33	2.42	0.44
2535	浙商智多盈债券A	0.32	0.04	0.33	3.21	0.31
2536	中金鑫裕A	0.02	0.12	0.33	0.72	0.40
2537	中欧安悦一年定开债券发起	0.22	1.19	0.33	3.06	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
浙商智多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平
727	鹏华全球高收益债(QDII)	0.37	0.18	2.78	3.21	3.12
728	兴业定开债券C	0.08	0.56	0.24	3.21	0.56
729	浙商智多盈债券A	0.32	0.04	0.33	3.21	0.31
730	中银证券安添3个月定开债券A	0.20	0.60	0.21	3.21	0.57
731	博时富尊一年定开债发起式	0.17	0.34	0.96	3.20	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
浙商智多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	招商招旭纯债D	0.11	0.39	0.13	2.26	0.31
3109	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.16	0.32	0.73	0.31
3110	浙商智多盈债券A	0.32	0.04	0.33	3.21	0.31
3111	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.12	0.43	0.33	1.71	0.31
3112	中信保诚景华C	0.27	1.27	-0.14	3.46	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
浙商智多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 525 位，高于同类基金平均水平
523	永赢盛益债券A	5.66	10.56	13.77	-	30.39
524	永赢伟益债券	5.66	11.14	14.36	-	30.14
525	浙商智多盈债券A	5.66	10.52	8.11	-	5.86
526	广发集远债券C	5.65	5.41	0.00	-	6.73
527	广发聚鑫债券C	5.64	4.87	9.96	-	162.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
浙商智多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	国泰睿元一年定期开放债券发起式	6.98	10.52	13.74	-	14.94
278	兴业定开债券A	5.08	10.52	14.10	-	84.64
279	浙商智多盈债券A	5.66	10.52	8.11	-	5.86
280	中信建投景荣债券C	5.17	10.52	0.00	-	11.61
281	中泰安益利率债C	6.64	10.49	12.16	-	12.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
浙商智多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 3055 位，低于同类基金平均水平
3053	天弘增强回报A	4.88	5.03	8.11	-	41.94
3054	西部利得添盈短债债券A	1.93	4.98	8.11	-	12.29
3055	浙商智多盈债券A	5.66	10.52	8.11	-	5.86
3056	富国国有企业债债券A/B	2.24	5.58	8.10	-	60.38
3057	鹏华锦利两年定期开放债券	2.56	5.06	8.10	-	17.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
浙商智多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	2.13	4.77	6.79	-	7.90
3444	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.93	4.36	6.18	-	7.13
3445	浙商智多盈债券A	5.66	10.52	8.11	-	5.86
3446	浙商智多盈债券C	5.22	9.63	6.81	-	4.42
3447	华富富惠一年定期开放债券型发起式	3.50	8.73	12.35	-	14.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
浙商智多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 4931 位，低于同类基金平均水平
4929	交银稳益短债债券C	1.79	4.97	0.00	-	5.86
4930	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	2.13	4.64	0.00	-	5.86
4931	浙商智多盈债券A	5.66	10.52	8.11	-	5.86
4932	华安众盈中短债发起式C	1.83	4.83	0.00	-	5.85
4933	财通安益中短债债券C	2.20	5.84	0.00	-	5.84

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	50.00	5286.23	4.87%
24国开08	50.00	5097.61	4.70%
24浦发银行二级资本债01A	50.00	5069.22	4.67%
24农行永续债03BC	50.00	5067.62	4.67%
24特别国债06	40.00	4149.67	3.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	58942.70	54.32%
企业债	2085.86	1.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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目录第一部分绪言...................................................................

查看全文[07-23]
07-23浙商智多盈债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
07-22浙商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加招商证券股份有限公司费率...
07-20浙商智多盈债券型证券投资基金基金经理变更公告
07-19浙商智多盈债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.058	1.056	1.055	1.055	1.055
累计净值(元)	1.058	1.056	1.055	1.055	1.055

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