浙商智多盈债券A(013231)_最新动态

浙商智多盈债券A013231ZHESHANG ZHIDUOYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

积金局：“懒人基金”年化净回报7.3% 雇员加自愿供款储备增约110万[2026-08-31]

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累计净值：1.0584

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

浙商智多盈债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：饶祖华

基金规模：0.04亿元

浙商智多盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.23	-5.69	-5.22	-1.76
债券型名次	5046	5361	5456	5415	5365

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.50	5.18	9.11	-	5.84
债券型名次	5415	2307	2171	3980	5182

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商智多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5046 位，低于同类基金平均水平
5044	招商招通纯债A	-0.09	0.15	0.39	1.35	1.75
5045	招商招通纯债C	-0.09	0.15	0.39	1.35	1.76
5046	浙商智多盈债券A	-0.09	-0.23	-5.69	-5.22	-1.76
5047	中海稳健收益债券	-0.09	-0.18	-0.70	-0.35	-0.18
5048	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
浙商智多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5361 位，低于同类基金平均水平
5359	汇添富增强收益债券A	-0.08	-0.23	-0.65	-0.41	0.68
5360	浙商汇金聚瑞债券A	-0.23	-0.23	-0.01	0.67	1.17
5361	浙商智多盈债券A	-0.09	-0.23	-5.69	-5.22	-1.76
5362	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34
5363	汇添富增强收益债券C	-0.08	-0.26	-0.76	-0.62	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
浙商智多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5456 位，低于同类基金平均水平
5454	长城久悦债券C	1.43	3.43	-5.60	-3.71	8.10
5455	融通通福债券C	-0.41	-1.52	-5.64	-5.06	-2.17
5456	浙商智多盈债券A	-0.09	-0.23	-5.69	-5.22	-1.76
5457	建信转债增强债券A	1.39	0.87	-5.71	-2.46	7.70
5458	浙商智多盈债券C	-0.10	-0.27	-5.79	-5.42	-2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
浙商智多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5415 位，低于同类基金平均水平
5413	光大保德信晟利债券A	0.10	-1.02	-2.60	-5.18	-0.76
5414	汇安嘉诚债券A	0.48	-0.70	-2.25	-5.22	-0.19
5415	浙商智多盈债券A	-0.09	-0.23	-5.69	-5.22	-1.76
5416	招商安嘉债券	-0.01	0.93	-3.33	-5.23	-4.76
5417	华富安盈一年持有期债券C	-0.12	0.22	-1.06	-5.32	-3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
浙商智多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5365 位，低于同类基金平均水平
5363	东方双债添利债券C	0.75	1.07	-3.44	-7.75	-1.73
5364	国泰民安增利债券A	0.32	1.75	0.59	-4.01	-1.75
5365	浙商智多盈债券A	-0.09	-0.23	-5.69	-5.22	-1.76
5366	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	0.20	-0.18	0.01	-0.82	-1.77
5367	农银增强收益债券A	-0.07	0.91	-1.03	-2.73	-1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
浙商智多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 5415 位，低于同类基金平均水平
5413	华泰紫金月月购3月滚动债A	-1.47	-1.02	3.96	3.14	7.57
5414	景顺长城景颐辰利债券C	-1.49	3.00	4.28	-	3.95
5415	浙商智多盈债券A	-1.50	5.18	9.11	-	5.84
5416	创金合信怡久回报债券A	-1.57	0.44	1.34	-	2.98
5417	恒生前海恒源天利债A	-1.59	18.92	20.43	15.78	18.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
浙商智多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	兴银合泰债券C	2.36	5.18	9.44	-	10.88
2306	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	2.06	5.18	9.36	16.80	26.63
2307	浙商智多盈债券A	-1.50	5.18	9.11	-	5.84
2308	中银惠利半年定期开放债券A	2.35	5.18	8.66	-	78.66
2309	博时双季乐六个月持有期债券A	2.74	5.17	10.13	-	16.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
浙商智多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 2171 位，高于同类基金平均水平
2169	华富63个月定期开放债券	1.80	5.34	9.11	-	21.50
2170	华富恒盛纯债债券C	3.26	5.64	9.11	16.64	21.10
2171	浙商智多盈债券A	-1.50	5.18	9.11	-	5.84
2172	中信建投稳祥C	2.01	4.24	9.11	16.50	41.38
2173	鑫元富利定期开放	2.67	4.79	9.11	-	26.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
浙商智多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 3980 位，低于同类基金平均水平
3978	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.65	3.79	6.32	-	10.41
3979	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.45	3.38	5.68	-	9.33
3980	浙商智多盈债券A	-1.50	5.18	9.11	-	5.84
3981	浙商智多盈债券C	-1.90	4.31	7.80	-	3.84
3982	华富富惠一年定期开放债券型发起式	3.04	5.63	10.93	-	18.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
浙商智多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 5182 位，低于同类基金平均水平
5180	光大保德信荣利纯债债券A	-0.73	0.65	3.60	-	5.89
5181	天弘通享债券发起C	2.18	3.78	5.74	-	5.85
5182	浙商智多盈债券A	-1.50	5.18	9.11	-	5.84
5183	浙商汇金聚泓两年定开债C类	1.32	2.22	4.20	-	5.81
5184	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.03	2.29	4.09	-	5.79

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	9.00	909.44	49.47%
国债2519	7.00	707.34	38.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0592	1.0567	1.0558	1.0555	1.0593
累计净值(元)	1.0592	1.0567	1.0558	1.0555	1.0593

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