浙商智多盈债券A(013231)_最新动态

浙商智多盈债券A013231ZHESHANG ZHIDUOYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

最新动态

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累计净值：1.1099

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

浙商智多盈债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：饶祖华

基金规模：0.33亿元

浙商智多盈债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.19	0.60	1.22	1.95	3.02
债券型名次	5375	431	542	1028	411

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.54	10.76	15.66	-	10.99
债券型名次	830	578	380	3985	4385

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商智多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 5375 位，低于同类基金平均水平
5373	天治可转债增强债券A	-1.19	1.73	-6.50	-4.40	-4.25
5374	天治可转债增强债券C	-1.19	1.69	-6.59	-4.59	-4.45
5375	浙商智多盈债券A	-1.19	0.60	1.22	1.95	3.02
5376	浙商智多盈债券C	-1.20	0.56	1.12	1.75	2.80
5377	银河增利债券A	-1.21	1.05	3.11	2.57	3.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
浙商智多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 431 位，高于同类基金平均水平
429	民生加银鑫元纯债债券A	-0.07	0.60	0.33	1.07	1.02
430	万家增强收益债券	-0.76	0.60	0.31	1.56	2.45
431	浙商智多盈债券A	-1.19	0.60	1.22	1.95	3.02
432	富国稳健双盈债券发起式A	0.07	0.59	5.00	8.40	8.48
433	富国稳健双盈债券发起式C	0.07	0.59	4.99	8.40	8.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
浙商智多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 542 位，高于同类基金平均水平
540	银华信用精选18个月定期开放债券	0.04	0.06	1.22	2.10	1.90
541	永赢众利债券	0.17	0.23	1.22	2.37	2.07
542	浙商智多盈债券A	-1.19	0.60	1.22	1.95	3.02
543	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.00	0.23	1.21	0.80	0.86
544	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.00	0.23	1.21	0.81	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
浙商智多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	易方达纯债债券A	0.05	0.12	0.83	1.95	1.92
1027	招商招旺纯债C	0.10	0.12	0.94	1.95	1.84
1028	浙商智多盈债券A	-1.19	0.60	1.22	1.95	3.02
1029	博时富源纯债债券	0.17	0.15	1.00	1.94	1.72
1030	博时中债3-5年国开行A	0.05	0.18	0.96	1.94	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
浙商智多盈债券A一周收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平
409	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02
410	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.17	0.36	1.39	3.20	3.02
411	浙商智多盈债券A	-1.19	0.60	1.22	1.95	3.02
412	国泰君安君得盛债券A	-1.67	0.91	2.72	2.75	3.01
413	鹏华永泽定期开放债券	-0.15	-0.14	0.27	2.21	3.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
浙商智多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 830 位，高于同类基金平均水平
828	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	3.54	-5.15	-1.90	-0.71	3.28
829	天弘安盈一年持有A	3.54	8.45	11.26	13.46	14.79
830	浙商智多盈债券A	3.54	10.76	15.66	-	10.99
831	博时恒泰债券C	3.53	9.07	10.83	15.38	16.15
832	工银开元利率债债券F	3.53	3.53	0.00	-	3.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
浙商智多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 578 位，高于同类基金平均水平
576	中海合嘉增强收益债券C	4.02	10.77	12.14	7.27	38.56
577	国投瑞银双债债券A	5.93	10.76	14.48	22.68	160.32
578	浙商智多盈债券A	3.54	10.76	15.66	-	10.99
579	鹏扬聚利六个月持有期债券A	2.22	10.73	10.45	10.57	21.81
580	蜂巢丰颐债券A	4.20	10.72	14.25	-	18.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
浙商智多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 380 位，高于同类基金平均水平
378	华润元大双鑫债券A	3.52	11.01	15.67	15.00	37.19
379	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	2.97	12.64	15.66	-	16.50
380	浙商智多盈债券A	3.54	10.76	15.66	-	10.99
381	长江尊利债券型A	7.70	14.34	15.65	-	17.16
382	招商资管智远增利债券C	7.83	10.84	15.61	-	15.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
浙商智多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 3985 位，低于同类基金平均水平
3983	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.59	3.92	6.43	-	10.20
3984	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.39	3.51	5.80	-	9.15
3985	浙商智多盈债券A	3.54	10.76	15.66	-	10.99
3986	浙商智多盈债券C	3.12	9.86	14.26	-	8.96
3987	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.56	5.78	11.46	-	18.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
浙商智多盈债券A一年收益在同类基金中排列第 4385 位，低于同类基金平均水平
4383	稳达三个月滚动持有债券C	1.67	5.38	10.26	-	10.99
4384	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.87	4.29	7.45	-	10.99
4385	浙商智多盈债券A	3.54	10.76	15.66	-	10.99
4386	长城证券三个月滚动持有B	2.29	5.78	9.28	-	10.98
4387	格林泓盛一年定开债券发起式	2.07	4.36	7.93	-	10.98

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	16.00	1612.08	29.61%
国债2508	10.00	1013.27	18.61%
国债2519	10.00	1007.55	18.50%
25国债13	5.00	504.75	9.27%
青农转债	4.02	432.19	7.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1154	1.1208	1.1233	1.1247	1.1308
累计净值(元)	1.1154	1.1208	1.1233	1.1247	1.1308

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