资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 382.74 17.45%
债券 1616.79 73.70%
银行存款和结算备付金 170.42 7.77%
其他资产 23.76 1.08%
资产总值:2193.71万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 9.00 909.44 49.47%
国债2519 7.00 707.34 38.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1616.79 87.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
剑桥科技 603083 0.03 7.65 0.42%
思瑞浦 688536 0.02 7.28 0.40%
杰华特 688141 0.04 6.14 0.33%
新洁能 605111 0.06 5.95 0.32%
嘉元科技 688388 0.12 5.28 0.29%
瑞可达 688800 0.06 5.37 0.29%
华懋科技 603306 0.05 5.18 0.28%
先导基电 600641 0.13 5.18 0.28%
平安电工 001359 0.04 5.01 0.27%
高能环境 603588 0.26 4.99 0.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 13.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.98%
房地产业 0.00 0.80%
采矿业 0.00 0.74%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.73%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.43%
租赁和商务服务业 0.00 0.40%
批发和零售业 0.00 0.30%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.29%
建筑业 0.00 0.27%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
震裕科技 300953 0.08 13.96 0.26%
宏达股份 600331 0.98 14.39 0.26%
江阴银行 002807 2.83 12.85 0.24%
青岛银行 002948 2.52 13.05 0.24%
浙江东日 600113 0.26 12.81 0.24%
南京高科 600064 1.54 12.86 0.24%
旭升集团 603305 0.88 12.87 0.24%
紫江企业 600210 1.82 12.54 0.23%
豫光金铅 600531 0.97 12.78 0.23%
普利特 002324 0.85 12.75 0.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 12.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.53%
建筑业 0.01 1.11%
批发和零售业 0.00 0.66%
金融业 0.00 0.48%
租赁和商务服务业 0.00 0.46%
采矿业 0.00 0.46%
卫生和社会工作 0.00 0.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.44%
科学研究和技术服务业 0.00 0.25%