浙商智多盈债券C(013232)_资产配置

浙商智多盈债券C013232ZHESHANG ZHIDUOYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3415.95	18.42%
债券	14507.86	78.23%
银行存款和结算备付金	558.80	3.01%
其他资产	63.19	0.34%

资产总值：18545.80万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	35.00	3511.37	21.38%
国债2513	20.00	2012.06	12.25%
25国债01	18.00	1820.08	11.08%
22农业银行永续债01	10.00	1049.34	6.39%
22工商银行二级01	10.00	1047.17	6.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	10369.73	63.13%
金融债券	4138.13	25.19%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
云南锗业	002428	1.32	41.91	0.26%
臻镭科技	688270	0.34	41.50	0.25%
虹软科技	688088	0.82	40.59	0.25%
浙江荣泰	603119	0.35	40.48	0.25%
深深房A	000029	1.78	39.20	0.24%
振华重工	600320	7.75	39.91	0.24%
腾远钴业	301219	0.58	39.60	0.24%
蓝特光学	688127	1.02	39.31	0.24%
孚能科技	688567	2.50	39.12	0.24%
冰轮环境	000811	2.10	38.89	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	15.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.89%
金融业	0.02	1.00%
科学研究和技术服务业	0.01	0.68%
采矿业	0.01	0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.43%
批发和零售业	0.01	0.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.24%
房地产业	0.00	0.24%
建筑业	0.00	0.22%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
邦彦技术	688132	3.82	74.57	0.21%
科思科技	688788	1.38	73.56	0.20%
智洋创新	688191	2.34	70.60	0.20%
富吉瑞	688272	2.84	72.82	0.20%
昀冢科技	688260	2.27	73.20	0.20%
安泰集团	600408	30.42	68.75	0.19%
迅捷兴	688655	3.18	67.92	0.19%
容知日新	688768	1.46	68.36	0.19%
康希诺	688185	0.86	68.39	0.19%
和顺科技	301237	1.38	65.30	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.56	15.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	2.19%
房地产业	0.02	0.46%
科学研究和技术服务业	0.01	0.41%
建筑业	0.01	0.24%
批发和零售业	0.01	0.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.21%
租赁和商务服务业	0.01	0.18%
采矿业	0.00	0.13%
卫生和社会工作	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
青岛港	06198	152.70	916.20	0.96%
中国重汽	03808	39.99	834.93	0.88%
美的集团	000333	11.50	830.09	0.87%
潍柴动力	000338	47.01	723.01	0.76%
第一拖拉机股份	00038	86.60	545.58	0.57%
万华化学	600309	8.91	483.46	0.51%
嘉友国际	603871	39.98	429.73	0.45%
海容冷链	603187	35.94	422.70	0.45%
贵州茅台	600519	0.26	366.62	0.39%
药明合联	02268	9.25	350.94	0.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	4.12%
工业	0.26	2.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.45%
医疗保健	0.04	0.37%
金融业	0.03	0.31%
通信服务	0.02	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	16.30	1279.32	1.18%
万华化学	600309	17.93	1205.08	1.11%
中国重汽	03808	59.99	1167.94	1.08%
嘉友国际	603871	68.06	1037.29	0.96%
潍柴动力	02338	66.25	1001.70	0.92%
海容冷链	603187	76.89	863.52	0.80%
贵州茅台	600519	0.54	846.37	0.78%
青岛港	06198	116.10	689.63	0.64%
同程旅行	00780	34.30	662.93	0.61%
瀚蓝环境	600323	22.59	539.68	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	4.91%
工业	0.39	3.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	1.10%
非日常生活消费品	0.07	0.61%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	0.50%
通信服务	0.04	0.35%
金融业	0.03	0.26%
房地产业	0.02	0.15%
日常消费品	0.02	0.14%
公用事业	0.01	0.09%

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