我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
40.15 |
170.45 |
88.17 |
-57.06 |
38.88 |
| 本期利润(万元) |
87.07 |
247.19 |
155.39 |
202.31 |
35.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.21 |
0.00 |
2.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-104.06 |
0.00 |
-289.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4304.23 |
5357.14 |
6370.66 |
5868.66 |
6680.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.00 |
0.98 |
0.96 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.23 |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-4.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
239.03 |
100.07 |
75.97 |
152.95 |
203.15 |
| 交易性金融资产(万元) |
38200.72 |
22518.51 |
14503.81 |
15516.21 |
21846.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
3148.26 |
1289.36 |
1234.87 |
1518.76 |
3472.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
35052.46 |
21229.15 |
13268.94 |
13997.45 |
18374.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.20 |
9.05 |
5.16 |
5.88 |
7.98 |
| 应付托管费(万元) |
6.08 |
3.62 |
2.06 |
2.35 |
3.19 |
| 资产总计(万元) |
38976.45 |
22652.55 |
14874.49 |
15770.63 |
22667.87 |
| 负债合计(万元) |
159.35 |
1437.78 |
2514.97 |
2161.62 |
3891.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
38817.10 |
21214.77 |
12359.52 |
13609.01 |
18776.49 |
| 未分配利润(万元) |
280.76 |
-799.77 |
-575.67 |
-925.62 |
57.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.58 |
5.01 |
1.99 |
16.66 |
14.95 |
| 投资收益(万元) |
691.72 |
163.38 |
-68.93 |
-404.16 |
240.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
283.00 |
406.61 |
441.32 |
-468.25 |
-136.81 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
978.36 |
575.01 |
374.38 |
-855.74 |
118.21 |
| 管理人报酬(万元) |
61.19 |
67.83 |
32.75 |
91.62 |
51.46 |
| 托管费(万元) |
24.48 |
27.13 |
13.10 |
36.65 |
20.58 |
| 其它费用(万元) |
10.59 |
21.22 |
11.07 |
21.39 |
9.16 |
| 费用合计(万元) |
118.05 |
186.52 |
103.86 |
246.54 |
128.41 |
| 利润总额(万元) |
860.31 |
388.49 |
270.53 |
-1102.29 |
-10.20 |
| 净利润(万元) |
860.31 |
388.49 |
270.53 |
-1102.29 |
-10.20 |
