财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
102.41 |
46.04 |
412.12 |
194.06 |
255.06 |
| 本期利润(万元) |
102.72 |
35.58 |
194.76 |
90.36 |
129.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.38 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
0.98 |
| 期末可供分配利润(万元) |
123.67 |
0.00 |
107.06 |
0.00 |
225.99 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1435.46 |
2159.15 |
2881.83 |
3798.07 |
10362.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
1.07 |
1.06 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
4.79 |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
1.05 |
| 累计净值增长率(%) |
11.07 |
0.00 |
5.99 |
0.00 |
5.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
153.89 |
158.89 |
46.54 |
690.48 |
239.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
1999.53 |
17923.82 |
94990.01 |
81940.01 |
38200.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
382.74 |
3415.95 |
7796.03 |
11172.69 |
3148.26 |
| 其中：债券投资(万元) |
1616.79 |
14507.86 |
87193.98 |
70767.32 |
35052.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.77 |
8.41 |
40.49 |
31.63 |
15.20 |
| 应付托管费(万元) |
0.31 |
3.36 |
16.19 |
12.65 |
6.08 |
| 资产总计(万元) |
2193.71 |
19145.72 |
96385.95 |
89100.55 |
38976.45 |
| 负债合计(万元) |
355.39 |
2719.03 |
1406.24 |
5639.54 |
159.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
1838.32 |
16426.70 |
94979.71 |
83461.01 |
38817.10 |
| 未分配利润(万元) |
189.86 |
1135.61 |
5939.89 |
4276.93 |
280.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.93 |
38.65 |
26.29 |
12.39 |
3.58 |
| 投资收益(万元) |
482.31 |
4186.92 |
2671.84 |
2247.38 |
691.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-14.08 |
-1619.53 |
-929.50 |
1694.78 |
283.00 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
1.29 |
1.14 |
0.11 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
470.21 |
2607.33 |
1769.76 |
3954.66 |
978.36 |
| 管理人报酬(万元) |
14.25 |
380.64 |
270.85 |
199.68 |
61.19 |
| 托管费(万元) |
5.70 |
152.26 |
108.34 |
79.87 |
24.48 |
| 其它费用(万元) |
9.79 |
19.98 |
11.00 |
21.84 |
10.59 |
| 费用合计(万元) |
42.02 |
605.09 |
417.90 |
345.71 |
118.05 |
| 利润总额(万元) |
428.18 |
2002.24 |
1351.87 |
3608.94 |
860.31 |
| 净利润(万元) |
428.18 |
2002.24 |
1351.87 |
3608.94 |
860.31 |
