浙商智多盈债券C(013232)_最新动态

浙商智多盈债券C013232ZHESHANG ZHIDUOYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0273

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

浙商智多盈债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：饶祖华

基金规模：0.14亿元

浙商智多盈债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.59	-0.10	-4.59	-4.70	-3.08
债券型名次	4901	4371	5269	5283	5241

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.39	1.05	7.46	-	2.73
债券型名次	5297	5251	3752	4063	5309

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
浙商智多盈债券C一周收益在同类基金中排列第 4901 位，低于同类基金平均水平
4899	易米和丰债券C	-0.59	-1.06	-1.24	-1.61	-1.07
4900	浙商智多盈债券A	-0.59	-0.07	-4.49	-4.52	-2.78
4901	浙商智多盈债券C	-0.59	-0.10	-4.59	-4.70	-3.08
4902	蜂巢丰瑞债券A	-0.60	-0.55	-0.89	-0.77	0.34
4903	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.60	-0.74	-2.54	0.18	-0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浙商智多盈债券C一周收益在同类基金中排列第 4371 位，低于同类基金平均水平
4369	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63
4370	招商安华债券C	0.49	-0.10	2.72	-0.31	0.95
4371	浙商智多盈债券C	-0.59	-0.10	-4.59	-4.70	-3.08
4372	中银招利债券A	-0.03	-0.10	-1.03	-1.37	-1.42
4373	蜂巢丰颐债券A	-0.17	-0.11	-0.10	0.45	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
浙商智多盈债券C一周收益在同类基金中排列第 5269 位，低于同类基金平均水平
5267	大摩灵动优选债券C	-1.13	-1.92	-4.58	-8.66	-7.48
5268	兴业收益增强债券C	-1.62	-1.81	-4.58	-2.06	0.53
5269	浙商智多盈债券C	-0.59	-0.10	-4.59	-4.70	-3.08
5270	农银增强收益债券C	-1.38	-2.72	-4.60	-6.01	-6.29
5271	天弘弘丰增强回报A	-1.40	-1.88	-4.62	-4.43	-1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
浙商智多盈债券C一周收益在同类基金中排列第 5283 位，低于同类基金平均水平
5281	亚洲美元债C(人民币)	0.12	-1.61	-3.41	-4.68	-6.78
5282	嘉实新兴市场A1	0.16	-2.01	-3.63	-4.69	-5.72
5283	浙商智多盈债券C	-0.59	-0.10	-4.59	-4.70	-3.08
5284	创金合信稳健添利债券A	-0.83	-1.11	-1.87	-4.72	-4.32
5285	华安全球美元收益债券A人民币	0.09	-1.37	-3.04	-4.73	-6.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
浙商智多盈债券C一周收益在同类基金中排列第 5241 位，低于同类基金平均水平
5239	平安添裕债券C	-1.66	-3.20	-6.65	-4.78	-3.02
5240	德邦景颐债券C	-0.98	-1.06	-3.24	-3.29	-3.08
5241	浙商智多盈债券C	-0.59	-0.10	-4.59	-4.70	-3.08
5242	先锋博盈纯债C	-1.79	-2.93	-3.88	-4.65	-3.14
5243	江信添福A	-3.27	-3.10	-3.29	-3.56	-3.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
浙商智多盈债券C一年收益在同类基金中排列第 5297 位，低于同类基金平均水平
5295	招商安阳债券A	-3.32	1.80	10.90	23.16	30.34
5296	融通通福债券(LOF)A	-3.39	3.89	4.22	10.66	41.86
5297	浙商智多盈债券C	-3.39	1.05	7.46	-	2.73
5298	光大保德信晟利债券C	-3.45	14.20	10.69	12.29	26.91
5299	太平丰润一年定开债券发起式	-3.46	1.31	5.93	-	-0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
浙商智多盈债券C一年收益在同类基金中排列第 5251 位，低于同类基金平均水平
5249	中加优享纯债债券C	1.62	1.06	1.06	-	0.50
5250	平安添悦债券C	-4.46	1.05	5.28	-	0.19
5251	浙商智多盈债券C	-3.39	1.05	7.46	-	2.73
5252	方正富邦稳裕纯债C	2.52	1.03	5.35	12.40	12.43
5253	建信周盈安心理财债券B	0.83	1.03	2.59	4.38	5.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
浙商智多盈债券C一年收益在同类基金中排列第 3752 位，低于同类基金平均水平
3750	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.74	4.02	7.46	-	10.54
3751	建信宁安30天持有期中短债债券C	2.82	4.82	7.46	-	9.97
3752	浙商智多盈债券C	-3.39	1.05	7.46	-	2.73
3753	百嘉百盈纯债债券	2.42	3.97	7.45	-	9.11
3754	达诚致益债券发起式C	6.07	6.55	7.45	-	7.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
浙商智多盈债券C一年收益在同类基金中排列第 4063 位，低于同类基金平均水平
4061	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.54	3.42	5.76	-	9.61
4062	浙商智多盈债券A	-3.01	1.87	8.76	-	4.75
4063	浙商智多盈债券C	-3.39	1.05	7.46	-	2.73
4064	华富富惠一年定期开放债券型发起式	3.60	6.36	11.36	-	18.97
4065	南方通元6个月持有债券A	5.19	6.43	8.22	-	6.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
浙商智多盈债券C一年收益在同类基金中排列第 5309 位，低于同类基金平均水平
5307	交银中债1-5年政金债指数A	1.76	0.00	0.00	-	2.85
5308	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79
5309	浙商智多盈债券C	-3.39	1.05	7.46	-	2.73
5310	民生加银转债优选A	-9.38	3.61	-1.90	-26.18	2.70
5311	工银泰丰一年封闭债券	0.00	0.00	0.00	-	2.59

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	9.00	909.44	49.47%
国债2519	7.00	707.34	38.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0366	1.0370	1.0354	1.0334	1.0295
累计净值(元)	1.0366	1.0370	1.0354	1.0334	1.0295

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