浙商智多盈债券C(013232)_最新动态

浙商智多盈债券C013232ZHESHANG ZHIDUOYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

积金局：“懒人基金”年化净回报7.3% 雇员加自愿供款储备增约110万[2026-08-31]

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累计净值：1.0384

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

浙商智多盈债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：饶祖华

基金规模：0.14亿元

浙商智多盈债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-0.27	-5.79	-5.42	-2.03
债券型名次	5107	5369	5458	5422	5390

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.90	4.31	7.80	-	3.84
债券型名次	5430	3446	3265	3981	5289

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
浙商智多盈债券C一周收益在同类基金中排列第 5107 位，低于同类基金平均水平
5105	永赢润益债券A	-0.10	0.23	0.59	1.80	2.15
5106	永赢欣益一年	-0.10	0.29	0.58	2.69	3.50
5107	浙商智多盈债券C	-0.10	-0.27	-5.79	-5.42	-2.03
5108	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
5109	中邮纯债聚利债券A	-0.10	0.30	0.68	1.92	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
浙商智多盈债券C一周收益在同类基金中排列第 5369 位，低于同类基金平均水平
5367	汇添富稳安三个月持有债券E	-0.06	-0.27	-0.90	0.09	0.79
5368	招商享利增强债券A	0.08	-0.27	0.03	-2.14	-0.81
5369	浙商智多盈债券C	-0.10	-0.27	-5.79	-5.42	-2.03
5370	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
5371	汇添富稳安三个月持有债券A	-0.06	-0.28	-0.90	0.09	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
浙商智多盈债券C一周收益在同类基金中排列第 5458 位，低于同类基金平均水平
5456	浙商智多盈债券A	-0.09	-0.23	-5.69	-5.22	-1.76
5457	建信转债增强债券A	1.39	0.87	-5.71	-2.46	7.70
5458	浙商智多盈债券C	-0.10	-0.27	-5.79	-5.42	-2.03
5459	建信转债增强债券C	1.36	0.84	-5.81	-2.63	7.43
5460	鹏华丰收债券	-0.37	1.70	-5.86	-6.76	-5.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
浙商智多盈债券C一周收益在同类基金中排列第 5422 位，低于同类基金平均水平
5420	汇安嘉诚债券C	0.48	-0.73	-2.35	-5.41	-0.45
5421	海富通上证投资级可转债ETF	0.35	-0.62	-2.09	-5.42	-0.77
5422	浙商智多盈债券C	-0.10	-0.27	-5.79	-5.42	-2.03
5423	博时可转债ETF	0.84	0.23	-2.59	-5.53	0.66
5424	长城积极增利债券C	2.75	2.01	-3.10	-5.54	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
浙商智多盈债券C一周收益在同类基金中排列第 5390 位，低于同类基金平均水平
5388	创金合信转债精选债券A	0.69	-0.10	-4.31	-7.54	-2.02
5389	申万菱信汇元宝债券A	-0.04	2.68	-2.19	-5.67	-2.02
5390	浙商智多盈债券C	-0.10	-0.27	-5.79	-5.42	-2.03
5391	鑫元恒鑫收益增强A	-0.03	1.67	-2.65	-4.48	-2.04
5392	鑫元恒鑫收益增强D	-0.02	1.67	-2.65	-4.48	-2.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
浙商智多盈债券C一年收益在同类基金中排列第 5430 位，低于同类基金平均水平
5428	华泰柏瑞稳本增利债券A	-1.83	4.41	4.59	19.45	105.08
5429	华富恒利债券C	-1.85	23.49	14.22	-3.33	14.77
5430	浙商智多盈债券C	-1.90	4.31	7.80	-	3.84
5431	银华美元债精选债券(QDII)C	-1.92	1.01	4.46	4.43	11.52
5432	中银通利债券A	-1.93	8.56	10.77	-	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
浙商智多盈债券C一年收益在同类基金中排列第 3446 位，低于同类基金平均水平
3444	永赢丰利债券C	2.42	4.31	7.51	15.91	32.24
3445	招商添泽纯债C	1.97	4.31	7.84	15.25	28.84
3446	浙商智多盈债券C	-1.90	4.31	7.80	-	3.84
3447	中信建投景润3个月定开债券C	2.86	4.31	7.54	-	9.17
3448	鑫元惠丰纯债债券C	2.02	4.31	8.10	-	10.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
浙商智多盈债券C一年收益在同类基金中排列第 3265 位，低于同类基金平均水平
3263	英大安悦纯债债券C	1.90	4.21	7.80	-	12.40
3264	圆信永丰兴益三个月定开债	2.27	4.77	7.80	-	10.00
3265	浙商智多盈债券C	-1.90	4.31	7.80	-	3.84
3266	创金合信尊丰纯债	2.49	5.00	7.79	15.35	40.53
3267	工银纯债债券B	2.33	4.72	7.79	15.89	63.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
浙商智多盈债券C一年收益在同类基金中排列第 3981 位，低于同类基金平均水平
3979	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.45	3.38	5.68	-	9.33
3980	浙商智多盈债券A	-1.50	5.18	9.11	-	5.84
3981	浙商智多盈债券C	-1.90	4.31	7.80	-	3.84
3982	华富富惠一年定期开放债券型发起式	3.04	5.63	10.93	-	18.50
3983	长信30天滚动持有短债债券A	1.51	3.31	6.04	-	14.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
浙商智多盈债券C一年收益在同类基金中排列第 5289 位，低于同类基金平均水平
5287	华安安浦债券C	2.39	5.36	9.30	8.78	3.93
5288	鹏华创兴增利债券A	2.21	8.82	6.79	-	3.85
5289	浙商智多盈债券C	-1.90	4.31	7.80	-	3.84
5290	汇添富美元债债券(QDII)人民币A	-2.54	-1.21	2.67	-3.56	3.82
5291	永赢昭利债券C	0.09	2.16	4.01	-	3.80

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债19	9.00	909.44	49.47%
国债2519	7.00	707.34	38.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0393	1.0368	1.0360	1.0357	1.0394
累计净值(元)	1.0393	1.0368	1.0360	1.0357	1.0394

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