浙商智多盈债券C(013232)_最新动态

浙商智多盈债券C013232ZHESHANG ZHIDUOYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国泰基金总经理助理梁杏：慢牛基础需经济验证[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

浙商智多盈债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘新正

基金规模：0.43亿元

浙商智多盈债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.22	2.25	1.84	6.40
债券型名次	534	3305	793	1142	244

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.87	8.94	0.00	-	1.92
债券型名次	214	484	5006	3906	5209

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
浙商智多盈债券C一周收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平
532	圆信永丰强化收益C	0.26	0.66	4.62	2.37	4.20
533	浙商智多盈债券A	0.26	0.24	2.36	2.05	6.78
534	浙商智多盈债券C	0.26	0.22	2.25	1.84	6.40
535	中海合嘉增强收益债券A	0.26	-0.12	2.44	-2.41	0.06
536	中海合嘉增强收益债券C	0.26	-0.13	2.39	-2.68	-0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
浙商智多盈债券C一周收益在同类基金中排列第 3305 位，低于同类基金平均水平
3303	浙商惠盈纯债C	0.04	0.22	-0.12	0.61	1.87
3304	浙商汇金聚盈中短债C	0.03	0.22	0.62	1.38	2.74
3305	浙商智多盈债券C	0.26	0.22	2.25	1.84	6.40
3306	中融恒通纯债A	0.03	0.22	0.73	1.84	3.90
3307	中融聚汇定期开放债券	0.03	0.22	0.40	1.54	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
浙商智多盈债券C一周收益在同类基金中排列第 793 位，高于同类基金平均水平
791	民生加银家盈6个月持有期债券C	0.21	1.01	2.26	-1.43	0.54
792	兴业年年利定开债券	0.08	2.33	2.25	1.62	5.02
793	浙商智多盈债券C	0.26	0.22	2.25	1.84	6.40
794	交银增利增强债券A	0.49	0.45	2.24	-0.57	2.59
795	工银添利债券B	0.21	0.43	2.23	0.73	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
浙商智多盈债券C一周收益在同类基金中排列第 1142 位，高于同类基金平均水平
1140	信诚稳鑫A	0.08	0.43	1.27	1.84	2.95
1141	招商中债1-5年进出口行C	0.06	0.24	0.72	1.84	3.65
1142	浙商智多盈债券C	0.26	0.22	2.25	1.84	6.40
1143	中航瑞夏一年定开债发起A	0.11	0.33	0.59	1.84	3.24
1144	中融恒通纯债A	0.03	0.22	0.73	1.84	3.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
浙商智多盈债券C一周收益在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平
242	国金惠安利率债A	0.06	0.33	0.73	2.74	6.40
243	英大智享债券A	0.17	0.99	6.49	0.92	6.40
244	浙商智多盈债券C	0.26	0.22	2.25	1.84	6.40
245	汇添富实业债债券A	0.42	1.83	8.45	1.61	6.39
246	易方达稳健收益债券B	0.30	0.87	6.45	1.93	6.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
浙商智多盈债券C一年收益在同类基金中排列第 214 位，高于同类基金平均水平
212	兴业机遇债券A	6.88	6.01	7.02	44.61	54.92
213	前海开源祥和债券C	6.87	10.76	4.27	27.77	55.24
214	浙商智多盈债券C	6.87	8.94	0.00	-	1.92
215	汇添富实业债债券A	6.86	9.95	13.04	20.70	79.78
216	中海丰盈三个月定期开放债券	6.85	0.00	0.00	-	8.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
浙商智多盈债券C一年收益在同类基金中排列第 484 位，高于同类基金平均水平
482	鹏华丰享债券	4.67	8.94	12.81	23.80	43.95
483	永赢轩益债券	5.59	8.94	0.00	-	11.72
484	浙商智多盈债券C	6.87	8.94	0.00	-	1.92
485	华宝宝利债券	4.44	8.93	13.73	-	19.72
486	兴华安悦纯债A	5.60	8.93	0.00	-	9.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
浙商智多盈债券C一年收益在同类基金中排列第 5006 位，低于同类基金平均水平
5004	浙商兴盈6个月定开债券C	2.70	0.00	0.00	-	2.76
5005	浙商智多盈债券A	7.30	9.82	0.00	-	3.14
5006	浙商智多盈债券C	6.87	8.94	0.00	-	1.92
5007	中海丰盈三个月定期开放债券	6.85	0.00	0.00	-	8.73
5008	中航瑞发3个月定开债A	3.26	8.02	0.00	-	7.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
浙商智多盈债券C一年收益在同类基金中排列第 3906 位，低于同类基金平均水平
3904	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	2.22	4.61	6.07	-	6.21
3905	浙商智多盈债券A	7.30	9.82	0.00	-	3.14
3906	浙商智多盈债券C	6.87	8.94	0.00	-	1.92
3907	华富富惠一年定期开放债券型发起式	4.60	8.32	0.00	-	12.20
3908	长信30天滚动持有短债债券A	2.46	6.27	10.41	-	11.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
浙商智多盈债券C一年收益在同类基金中排列第 5209 位，低于同类基金平均水平
5207	大成全球美元债债券C人民币	-0.14	2.55	2.97	-	1.93
5208	招商享利增强债券A	3.22	3.34	0.00	-	1.92
5209	浙商智多盈债券C	6.87	8.94	0.00	-	1.92
5210	光大阳光北斗星9个月持有债券C	-3.77	0.87	0.00	-	1.89
5211	太平丰盈一年定开债券发起式	5.76	5.39	1.27	-	1.88

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	70.00	7205.46	12.15%
24国开10	60.00	6110.57	10.31%
24附息国债14	50.00	5042.91	8.51%
24国开05	40.00	4201.54	7.09%
23附息国债23	30.00	3463.96	5.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	29291.47	49.41%
企业债	51.74	0.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.017	1.017	1.015	1.017	1.017
累计净值(元)	1.017	1.017	1.015	1.017	1.017

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