资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 85088.88 97.14%
银行存款和结算备付金 2392.38 2.73%
其他资产 116.04 0.13%
资产总值:87597.30万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22中国银行永续债01 60.00 6339.12 7.95%
24北京农商行债01 50.00 5113.09 6.41%
24武清经开MTN002 50.00 5106.90 6.40%
24广州银行小微债01 50.00 5097.44 6.39%
24国开04 50.00 5053.03 6.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 33510.72 42.01%
企业债 1309.10 1.64%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%