资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 99424.28 97.41%
银行存款和结算备付金 2514.08 2.46%
其他资产 124.29 0.12%
资产总值:102062.66万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22中国银行永续债01 90.00 9448.38 10.69%
21工商银行永续债01 90.00 9296.36 10.52%
23交行债01 90.00 9153.60 10.36%
24武清经开MTN002 50.00 5255.90 5.95%
24冀中能源MTN001(科创票据) 50.00 5197.12 5.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53838.83 60.91%
企业债 2494.63 2.82%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%