| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 192.99 | 3127.95 | 857.55 | 1485.05 | 577.71 |
| 本期利润(万元) | 42.36 | 3084.88 | 526.70 | 1499.61 | 551.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 2.84 | 0.00 | 1.58 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 7002.20 | 0.00 | 8989.72 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 69782.45 | 91652.55 | 126727.15 | 141213.92 | 101687.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 1.10 | 1.09 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 3.28 | 0.00 | 1.84 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 11.40 | 0.00 | 9.85 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 420.13 | 3210.44 | 499.56 | 215.53 | 173.69 |
| 交易性金融资产(万元) | 289691.36 | 388668.19 | 64943.18 | 7467.21 | 3879.94 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 289691.36 | 388668.19 | 64943.18 | 7467.21 | 3879.94 |
| 应付管理人报酬(万元) | 52.97 | 74.70 | 12.87 | 1.73 | 1.22 |
| 应付托管费(万元) | 12.71 | 17.93 | 3.09 | 0.41 | 0.29 |
| 资产总计(万元) | 292835.75 | 394427.89 | 69726.40 | 8640.35 | 4598.98 |
| 负债合计(万元) | 53420.34 | 28046.57 | 520.10 | 197.59 | 52.39 |
| 所有者权益合计(万元) | 239415.41 | 366381.31 | 69206.29 | 8442.76 | 4546.59 |
| 未分配利润(万元) | 23924.17 | 32128.61 | 4904.52 | 401.96 | 135.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 84.57 | 61.65 | 21.32 | 6.49 | 33.29 |
| 投资收益(万元) | 9671.72 | 4503.15 | 799.04 | 134.86 | 346.34 |
| 公允价值变动收益(万元) | -110.21 | 53.28 | 180.62 | 13.49 | -17.67 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 9646.08 | 4618.07 | 1000.99 | 154.84 | 361.96 |
| 管理人报酬(万元) | 716.57 | 316.25 | 48.16 | 8.28 | 28.38 |
| 托管费(万元) | 171.98 | 75.90 | 11.56 | 1.99 | 6.81 |
| 其它费用(万元) | 28.57 | 12.50 | 21.35 | 4.18 | 19.61 |
| 费用合计(万元) | 1645.78 | 586.83 | 123.20 | 22.15 | 77.73 |
| 利润总额(万元) | 8000.30 | 4031.24 | 877.78 | 132.69 | 284.23 |
| 净利润(万元) | 8000.30 | 4031.24 | 877.78 | 132.69 | 284.23 |