中信建投稳益90天滚动持有中短债A(013751)_财务情况

中信建投稳益90天滚动持有中短债A013751CITIC CONSTRUCTION INVESTMENT WENYI 90-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	963.03	165.31	649.05	192.99	3127.95
本期利润(万元)	824.17	62.68	520.75	42.36	3084.88
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.03
加权平均净值利润率(%)	1.32	0.00	0.71	0.00	2.84
期末可供分配利润(万元)	3518.38	0.00	5162.37	0.00	7002.20
期末可供分配份额利润(元)	0.10	0.00	0.10	0.00	0.09
期末基金资产净值(万元)	38839.42	51978.79	60632.58	69782.45	91652.55
期末基金份额净值(元)	1.13	1.12	1.12	1.11	1.11
本期净值增长率(%)	1.44	0.00	0.82	0.00	3.28
累计净值增长率(%)	13.00	0.00	12.31	0.00	11.40

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	311.15	219.52	420.13	3210.44	499.56
交易性金融资产(万元)	99424.28	174113.52	289691.36	388668.19	64943.18
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	99424.28	174113.52	289691.36	388668.19	64943.18
应付管理人报酬(万元)	20.24	29.21	52.97	74.70	12.87
应付托管费(万元)	4.86	7.01	12.71	17.93	3.09
资产总计(万元)	102062.66	176700.97	292835.75	394427.89	69726.40
负债合计(万元)	13673.93	37351.45	53420.34	28046.57	520.10
所有者权益合计(万元)	88388.73	139349.52	239415.41	366381.31	69206.29
未分配利润(万元)	9910.40	14915.75	23924.17	32128.61	4904.52

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	32.26	17.50	84.57	61.65	21.32
投资收益(万元)	3050.76	2078.96	9671.72	4503.15	799.04
公允价值变动收益(万元)	-369.89	-351.54	-110.21	53.28	180.62
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2713.14	1744.92	9646.08	4618.07	1000.99
管理人报酬(万元)	370.10	224.79	716.57	316.25	48.16
托管费(万元)	88.82	53.95	171.98	75.90	11.56
其它费用(万元)	23.78	13.73	28.57	12.50	21.35
费用合计(万元)	943.25	594.65	1645.78	586.83	123.20
利润总额(万元)	1769.89	1150.26	8000.30	4031.24	877.78
净利润(万元)	1769.89	1150.26	8000.30	4031.24	877.78

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