中信建投稳益90天滚动持有中短债A(013751)_财务情况

中信建投稳益90天滚动持有中短债A013751CITIC CONSTRUCTION INVESTMENT WENYI 90-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	253.60	42.42	963.03	165.31	649.05
本期利润(万元)	515.29	259.52	824.17	62.68	520.75
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.39	0.00	1.32	0.00	0.71
期末可供分配利润(万元)	3633.65	0.00	3518.38	0.00	5162.37
期末可供分配份额利润(元)	0.11	0.00	0.10	0.00	0.10
期末基金资产净值(万元)	37793.57	35650.94	38839.42	51978.79	60632.58
期末基金份额净值(元)	1.15	1.14	1.13	1.12	1.12
本期净值增长率(%)	1.40	0.00	1.44	0.00	0.82
累计净值增长率(%)	14.58	0.00	13.00	0.00	12.31

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1117.46	311.15	219.52	420.13	3210.44
交易性金融资产(万元)	85084.18	99424.28	174113.52	289691.36	388668.19
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	85084.18	99424.28	174113.52	289691.36	388668.19
应付管理人报酬(万元)	16.24	20.24	29.21	52.97	74.70
应付托管费(万元)	3.90	4.86	7.01	12.71	17.93
资产总计(万元)	90525.68	102062.66	176700.97	292835.75	394427.89
负债合计(万元)	12093.39	13673.93	37351.45	53420.34	28046.57
所有者权益合计(万元)	78432.29	88388.73	139349.52	239415.41	366381.31
未分配利润(万元)	9749.27	9910.40	14915.75	23924.17	32128.61

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	16.36	32.26	17.50	84.57	61.65
投资收益(万元)	722.43	3050.76	2078.96	9671.72	4503.15
公允价值变动收益(万元)	586.06	-369.89	-351.54	-110.21	53.28
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1324.85	2713.14	1744.92	9646.08	4618.07
管理人报酬(万元)	100.96	370.10	224.79	716.57	316.25
托管费(万元)	24.23	88.82	53.95	171.98	75.90
其它费用(万元)	9.67	23.78	13.73	28.57	12.50
费用合计(万元)	226.69	943.25	594.65	1645.78	586.83
利润总额(万元)	1098.16	1769.89	1150.26	8000.30	4031.24
净利润(万元)	1098.16	1769.89	1150.26	8000.30	4031.24

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