中信建投稳益90天滚动持有中短债A(013751)_最新动态

中信建投稳益90天滚动持有中短债A013751CITIC CONSTRUCTION INVESTMENT WENYI 90-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金费率改革收官每年将为投资者让利超500亿元[2026-01-04]

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最新净值：1.1300 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1300

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中信建投稳益90天滚动持有中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许健

基金规模：5.20亿元

中信建投稳益90天滚动持有中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.17	0.52	0.61	1.44
债券型名次	260	1683	2629	2538	2544

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.44	4.77	9.52	-	13.00
债券型名次	2641	3928	2378	4072	3631

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中信建投稳益90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 260 位，高于同类基金平均水平
258	中航瑞晨87个月定开债C	0.07	0.43	1.23	2.48	4.68
259	中金鑫福87个月	0.07	0.41	1.14	2.28	4.41
260	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.07	0.17	0.52	0.61	1.44
261	博时广利3个月定开债发起式	0.06	0.28	0.40	0.58	0.59
262	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.06	0.40	1.10	2.22	4.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中信建投稳益90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	中信保诚稳利债券A	-0.02	0.17	0.61	0.49	1.30
1682	中信保诚稳益债券C	-0.02	0.17	0.60	0.48	1.21
1683	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.07	0.17	0.52	0.61	1.44
1684	中银安享债券	0.03	0.17	1.05	0.14	1.16
1685	中银上清所0-5年农发行债券指数	-0.06	0.17	0.54	0.19	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信建投稳益90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2629 位，高于同类基金平均水平
2627	中泰安悦6个月定开债C	-0.10	-0.05	0.52	-0.26	-0.25
2628	中泰稳固30天持有中短债A	0.01	0.14	0.52	0.74	1.62
2629	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.07	0.17	0.52	0.61	1.44
2630	中银证券安弘债券A	-0.59	0.46	0.52	8.38	11.17
2631	中银中高等级债券A	-0.04	0.01	0.52	-0.18	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中信建投稳益90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2538 位，高于同类基金平均水平
2536	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.00	0.25	0.56	0.61	0.33
2537	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.32	0.61	1.33
2538	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.07	0.17	0.52	0.61	1.44
2539	中银证券安添3个月定开债券A	0.02	0.25	1.14	0.61	2.07
2540	中银证券安泽债券A	0.01	0.14	0.43	0.61	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中信建投稳益90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2544 位，高于同类基金平均水平
2542	浙商汇金短债E	-0.03	0.07	0.47	0.33	1.44
2543	中欧纯债(LOF)E	-0.06	0.03	0.61	0.60	1.44
2544	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.07	0.17	0.52	0.61	1.44
2545	财通资管鸿达纯债债券A	0.02	0.11	0.40	0.63	1.43
2546	长江安享纯债18个月定开C	0.02	0.15	0.35	0.52	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
中信建投稳益90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平
2639	浙商汇金短债E	1.44	3.78	7.30	13.19	22.21
2640	中欧纯债(LOF)E	1.44	7.91	12.74	18.81	33.35
2641	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	1.44	4.77	9.52	-	13.00
2642	财通资管鸿达纯债债券A	1.43	4.06	8.05	14.17	28.76
2643	长江安享纯债18个月定开C	1.43	3.24	5.21	-	10.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
中信建投稳益90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3928 位，低于同类基金平均水平
3926	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.28	4.77	8.48	-	11.38
3927	永赢永益债券C	0.29	4.77	7.74	15.63	32.71
3928	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	1.44	4.77	9.52	-	13.00
3929	博时汇享纯债债券C	0.37	4.76	7.80	13.20	24.68
3930	博时信用优选债券A	1.52	4.76	8.49	18.20	19.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中信建投稳益90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平
2376	永赢昌利债券C	0.70	4.84	9.52	16.18	16.59
2377	招商招乾3个月定开债发起式A	1.19	5.69	9.52	17.84	46.77
2378	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	1.44	4.77	9.52	-	13.00
2379	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.64	6.57	9.51	-	13.83
2380	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.32	6.12	9.51	17.55	23.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
中信建投稳益90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4072 位，低于同类基金平均水平
4070	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.36	5.43	8.18	-	11.84
4071	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.17	5.01	7.53	-	10.92
4072	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	1.44	4.77	9.52	-	13.00
4073	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.28	4.45	9.04	-	12.34
4074	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.71	4.53	8.21	-	10.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
中信建投稳益90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3631 位，低于同类基金平均水平
3629	海通安悦A	5.57	7.96	9.37	-	13.00
3630	招商添浩纯债C	0.25	4.63	7.54	13.06	13.00
3631	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	1.44	4.77	9.52	-	13.00
3632	国元元赢四个月定开债	3.59	7.96	12.39	-	12.99
3633	华安全球美元收益债券A美元现汇	6.52	5.36	5.88	-0.74	12.99

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中国银行永续债01	90.00	9391.14	8.23%
21工商银行永续债01	90.00	9254.55	8.11%
23交行债01	90.00	9111.10	7.98%
24武清经开MTN002	50.00	5217.10	4.57%
24冀中能源MTN001(科创票据)	50.00	5166.79	4.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	67144.61	58.82%
企业债	3337.16	2.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1298	1.1296	1.1292	1.1293	1.1292
累计净值(元)	1.1298	1.1296	1.1292	1.1293	1.1292

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