中信建投稳益90天滚动持有中短债A(013751)_最新动态

中信建投稳益90天滚动持有中短债A013751CITIC CONSTRUCTION INVESTMENT WENYI 90-DAY ROLLING HOLDING OF SHORT-TERM BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1527

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中信建投稳益90天滚动持有中短债A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：许健

基金规模：3.78亿元

中信建投稳益90天滚动持有中短债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.23	0.58	1.11	2.01
债券型名次	2801	2751	2583	2675	2557

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.42	4.41	7.87	-	15.27
债券型名次	2666	3451	3448	4160	3529

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中信建投稳益90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2801 位，低于同类基金平均水平
2799	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.07	0.21	0.47	0.87	1.61
2800	中信建投景和中短债C	0.07	0.17	0.46	0.92	1.36
2801	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.07	0.23	0.58	1.11	2.01
2802	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.07	0.22	0.54	1.03	1.90
2803	中银丰润定期开放债券	0.07	0.19	0.49	0.95	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中信建投稳益90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平
2749	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.08	0.23	0.55	1.03	1.86
2750	中信建投景晟债券A	0.11	0.23	0.46	1.09	1.99
2751	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.07	0.23	0.58	1.11	2.01
2752	中银民利一年持有期债券C	0.08	0.23	-0.04	-0.07	-0.38
2753	中银中短债债券C	0.08	0.23	0.50	0.96	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中信建投稳益90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	中加恒享三个月定开债券	0.11	0.29	0.58	1.09	2.11
2582	中加中债-新综合债券指数发起式	0.09	0.26	0.58	1.07	1.97
2583	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.07	0.23	0.58	1.11	2.01
2584	鑫元合丰纯债A	0.13	0.32	0.58	1.27	2.21
2585	鑫元招利	0.12	0.31	0.58	1.20	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中信建投稳益90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平
2673	招商招惠3个月定开债发起式A	0.12	0.27	0.58	1.11	2.01
2674	中加优享纯债债券A	0.12	0.32	0.55	1.11	2.29
2675	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.07	0.23	0.58	1.11	2.01
2676	中银丰进定期开放债券	0.10	0.25	0.59	1.11	1.97
2677	中银证券安源债券C	0.11	0.28	0.57	1.11	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中信建投稳益90天滚动持有中短债A一周收益在同类基金中排列第 2557 位，高于同类基金平均水平
2555	兴证全球兴益债券C	-0.47	-0.86	-0.99	-0.93	2.01
2556	招商招惠3个月定开债发起式A	0.12	0.27	0.58	1.11	2.01
2557	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.07	0.23	0.58	1.11	2.01
2558	中邮鑫溢中短债债券C	0.09	0.24	0.55	1.11	2.01
2559	鑫元招利	0.12	0.31	0.58	1.20	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中信建投稳益90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 2666 位，高于同类基金平均水平
2664	万家玖盛A	2.42	3.56	8.53	15.06	39.99
2665	中加颐瑾定开债券A	2.42	4.25	8.27	14.50	22.62
2666	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	2.42	4.41	7.87	-	15.27
2667	博时富瑞纯债债券C	2.41	4.53	7.77	13.98	23.27
2668	创金合信恒兴中短债债券A	2.41	4.70	8.08	15.12	30.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中信建投稳益90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平
3449	银河增利债券A	-2.40	4.41	7.53	4.95	97.77
3450	招商招丰纯债C	2.33	4.41	6.17	12.69	13.82
3451	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	2.42	4.41	7.87	-	15.27
3452	鑫元承利定期开放	2.20	4.41	8.43	15.47	24.87
3453	博时裕利纯债债券	2.14	4.40	13.23	19.17	45.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中信建投稳益90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3448 位，低于同类基金平均水平
3446	招商享利增强债券A	-1.25	7.10	7.87	-	6.40
3447	中融季季红定期开放债券C	2.14	3.36	7.87	14.23	31.40
3448	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	2.42	4.41	7.87	-	15.27
3449	创金合信稳健添利债券A	-4.25	2.62	7.86	-	11.10
3450	东方红30天滚动持有纯债A	1.66	4.63	7.86	-	8.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中信建投稳益90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 4160 位，低于同类基金平均水平
4158	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.89	3.83	7.66	-	13.58
4159	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.69	3.41	7.02	-	12.46
4160	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	2.42	4.41	7.87	-	15.27
4161	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	2.27	4.10	7.39	-	14.47
4162	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.70	4.02	6.62	-	12.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中信建投稳益90天滚动持有中短债A一年收益在同类基金中排列第 3529 位，低于同类基金平均水平
3527	摩根瑞享纯债债券C	4.29	9.51	13.28	-	15.27
3528	新华鼎利债券C	-5.81	-2.79	0.81	6.81	15.27
3529	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	2.42	4.41	7.87	-	15.27
3530	南方吉元短债C	1.23	2.84	5.44	6.50	15.26
3531	银华信用精选18个月定期开放债券	2.33	5.33	10.76	13.92	15.25

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中国银行永续债01	60.00	6147.00	7.84%
24武清经开MTN002	50.00	5132.79	6.54%
24广州银行小微债01	50.00	5123.38	6.53%
26冀中能源MTN004(科创债)	50.00	5108.61	6.51%
24国开04	50.00	5071.72	6.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32278.51	41.15%
企业债	1320.41	1.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1525	1.1523	1.1522	1.1519	1.1518
累计净值(元)	1.1525	1.1523	1.1522	1.1519	1.1518

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