资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 349660.07 14.80%
债券 1917393.13 81.14%
银行存款和结算备付金 90398.34 3.83%
其他资产 5692.88 0.24%
资产总值:2363144.42万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 390.00 39492.39 1.84%
25中行二级资本债01BC 340.00 34296.58 1.59%
25国开08 320.00 32078.70 1.49%
22广州银行二级资本债01 260.00 27701.65 1.29%
23广州农商行二级资本债01 250.00 26609.43 1.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 788218.64 36.63%
企业债 213389.42 9.92%
国家债券 128721.78 5.98%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中控技术 688777 510.01 59926.03 2.78%
北方华创 002371 26.00 22998.56 1.07%
宁德时代 300750 51.13 20095.35 0.93%
中际旭创 300308 15.00 19050.00 0.89%
中国平安 601318 399.99 19095.67 0.89%
中远海能 01138 1454.80 17472.15 0.81%
中国人寿 02628 699.90 16209.68 0.75%
阳光电源 300274 100.00 15902.37 0.74%
贵州茅台 600519 13.50 16004.11 0.74%
芯碁微装 688630 25.00 13734.75 0.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.01 8.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.11 3.30%
金融业 1.91 0.89%
能源 1.75 0.81%
金融 1.62 0.75%
基础材料 1.03 0.48%
医疗保健 0.87 0.41%
信息技术 0.78 0.36%
地产业 0.73 0.34%
农、林、牧、渔业 0.53 0.24%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海洋石油 00883 2011.00 49711.92 1.62%
中控技术 688777 700.00 45115.00 1.47%
中国平安 601318 699.99 39745.60 1.30%
阿里巴巴-W 09988 375.96 39502.12 1.29%
宁德时代 300750 88.13 35402.58 1.16%
中远海能 01138 2028.40 32109.57 1.05%
国城矿业 000688 718.62 27932.87 0.91%
腾讯控股 00700 64.84 27709.37 0.91%
贵州茅台 600519 13.50 19575.00 0.64%
华新建材 600801 787.31 16690.98 0.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.76 6.46%
能源 8.18 2.67%
金融业 5.50 1.80%
消费者非必需品 5.22 1.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.51 1.47%
采矿业 2.79 0.91%
电信服务 2.77 0.91%
金融 1.52 0.50%
消费者常用品 1.44 0.47%
地产业 1.27 0.42%