资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 226547.18 15.15%
债券 1237019.48 82.74%
银行存款和结算备付金 27599.77 1.85%
其他资产 3852.13 0.26%
资产总值:1495018.56万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中行二级资本债01BC 340.00 34541.10 2.70%
26国债14 330.00 33039.16 2.59%
23广州农商行二级资本债01 250.00 26738.86 2.09%
26国债01 220.00 22190.45 1.74%
22国开10 170.00 18504.95 1.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 466611.57 36.54%
企业债 146838.20 11.50%
国家债券 96519.49 7.56%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中控技术 688777 240.98 19290.38 1.51%
药明康德 603259 84.00 14056.56 1.10%
北方华创 002371 21.66 13341.91 1.04%
中远海能 01138 727.40 11420.18 0.89%
中芯国际 00981 210.00 10932.60 0.86%
寒武纪 688256 9.21 9292.58 0.73%
康方生物 09926 100.00 9331.00 0.73%
腾讯控股 00700 24.87 9201.40 0.72%
玖龙纸业 02689 1900.00 9120.00 0.71%
紫金黄金国际 02259 67.80 8252.62 0.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.10 6.34%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.86 2.24%
基础材料 1.74 1.36%
医疗保健 1.64 1.28%
信息技术 1.47 1.15%
科学研究和技术服务业 1.41 1.10%
能源 1.14 0.89%
金融 1.07 0.84%
电信服务 0.92 0.72%
工业 0.90 0.71%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中控技术 688777 510.01 59926.03 2.78%
北方华创 002371 26.00 22998.56 1.07%
宁德时代 300750 51.13 20095.35 0.93%
中国平安 601318 399.99 19095.67 0.89%
中际旭创 300308 15.00 19050.00 0.89%
中远海能 01138 1454.80 17472.15 0.81%
中国人寿 02628 699.90 16209.68 0.75%
阳光电源 300274 100.00 15902.37 0.74%
贵州茅台 600519 13.50 16004.11 0.74%
芯碁微装 688630 25.00 13734.75 0.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.01 8.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.11 3.30%
金融业 1.91 0.89%
能源 1.75 0.81%
金融 1.62 0.75%
基础材料 1.03 0.48%
医疗保健 0.87 0.41%
信息技术 0.78 0.36%
地产业 0.73 0.34%
农、林、牧、渔业 0.53 0.24%