财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
6607.26 |
3361.46 |
1718.76 |
1111.54 |
820.87 |
| 本期利润(万元) |
10135.43 |
8937.05 |
1935.73 |
738.48 |
2724.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.55 |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
4.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6605.22 |
0.00 |
487.91 |
0.00 |
-1158.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
259870.95 |
412886.34 |
82302.36 |
90734.16 |
57788.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.13 |
1.08 |
1.07 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
7.24 |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
7.42 |
| 累计净值增长率(%) |
12.64 |
0.00 |
8.06 |
0.00 |
5.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3335.49 |
802.67 |
235.80 |
835.26 |
14462.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
3702177.38 |
1403179.53 |
596955.44 |
697513.65 |
613802.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
651923.70 |
242796.62 |
91650.00 |
101070.18 |
84881.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
3050253.69 |
1160382.91 |
505305.44 |
596443.47 |
528921.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1800.50 |
577.64 |
253.24 |
270.40 |
283.23 |
| 应付托管费(万元) |
300.08 |
96.27 |
42.21 |
45.07 |
47.20 |
| 资产总计(万元) |
3741436.14 |
1442180.25 |
602400.75 |
707361.83 |
631721.98 |
| 负债合计(万元) |
324567.63 |
157990.36 |
74688.21 |
120435.53 |
142022.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
3416868.52 |
1284189.89 |
527712.54 |
586926.30 |
489699.20 |
| 未分配利润(万元) |
426613.11 |
110614.66 |
30446.39 |
13841.23 |
-7413.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
200.14 |
69.66 |
76.40 |
29.82 |
45.54 |
| 投资收益(万元) |
94741.50 |
29611.10 |
9355.74 |
1094.80 |
-1217.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
43713.20 |
723.91 |
20118.57 |
10467.81 |
-4049.77 |
| 其它收入(万元) |
222.31 |
75.31 |
136.13 |
24.15 |
14.51 |
| 收入合计(万元) |
138877.14 |
30479.98 |
29686.85 |
11616.58 |
-5207.07 |
| 管理人报酬(万元) |
11267.08 |
2911.26 |
2711.57 |
1209.73 |
2406.04 |
| 托管费(万元) |
1877.85 |
485.21 |
451.93 |
201.62 |
401.01 |
| 其它费用(万元) |
50.64 |
21.59 |
37.63 |
19.43 |
36.55 |
| 费用合计(万元) |
16681.69 |
4882.27 |
5553.97 |
2508.63 |
4948.82 |
| 利润总额(万元) |
122195.45 |
25597.72 |
24132.88 |
9107.95 |
-10155.89 |
| 净利润(万元) |
122195.45 |
25597.72 |
24132.88 |
9107.95 |
-10155.89 |
