财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5134.83 |
5222.19 |
6607.26 |
3361.46 |
1718.76 |
| 本期利润(万元) |
2196.81 |
897.69 |
10135.43 |
8937.05 |
1935.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.06 |
0.00 |
5.55 |
0.00 |
2.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6340.54 |
0.00 |
6605.22 |
0.00 |
487.91 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
143589.09 |
187567.63 |
259870.95 |
412886.34 |
82302.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
1.13 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.97 |
0.00 |
7.24 |
0.00 |
2.88 |
| 累计净值增长率(%) |
13.73 |
0.00 |
12.64 |
0.00 |
8.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7222.37 |
3335.49 |
802.67 |
235.80 |
835.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
2267053.20 |
3702177.38 |
1403179.53 |
596955.44 |
697513.65 |
| 其中：股票投资(万元) |
349660.07 |
651923.70 |
242796.62 |
91650.00 |
101070.18 |
| 其中：债券投资(万元) |
1917393.13 |
3050253.69 |
1160382.91 |
505305.44 |
596443.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1246.01 |
1800.50 |
577.64 |
253.24 |
270.40 |
| 应付托管费(万元) |
207.67 |
300.08 |
96.27 |
42.21 |
45.07 |
| 资产总计(万元) |
2363144.42 |
3741436.14 |
1442180.25 |
602400.75 |
707361.83 |
| 负债合计(万元) |
211070.86 |
324567.63 |
157990.36 |
74688.21 |
120435.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
2152073.55 |
3416868.52 |
1284189.89 |
527712.54 |
586926.30 |
| 未分配利润(万元) |
290462.54 |
426613.11 |
110614.66 |
30446.39 |
13841.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
92.68 |
200.14 |
69.66 |
76.40 |
29.82 |
| 投资收益(万元) |
93112.70 |
94741.50 |
29611.10 |
9355.74 |
1094.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-36302.90 |
43713.20 |
723.91 |
20118.57 |
10467.81 |
| 其它收入(万元) |
69.55 |
222.31 |
75.31 |
136.13 |
24.15 |
| 收入合计(万元) |
56972.03 |
138877.14 |
30479.98 |
29686.85 |
11616.58 |
| 管理人报酬(万元) |
9321.57 |
11267.08 |
2911.26 |
2711.57 |
1209.73 |
| 托管费(万元) |
1553.59 |
1877.85 |
485.21 |
451.93 |
201.62 |
| 其它费用(万元) |
29.80 |
50.64 |
21.59 |
37.63 |
19.43 |
| 费用合计(万元) |
13626.73 |
16681.69 |
4882.27 |
5553.97 |
2508.63 |
| 利润总额(万元) |
43345.30 |
122195.45 |
25597.72 |
24132.88 |
9107.95 |
| 净利润(万元) |
43345.30 |
122195.45 |
25597.72 |
24132.88 |
9107.95 |
