中欧丰利债券C(014001)_最新动态

中欧丰利债券C014001CEIBS FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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累计净值：1.0907

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中欧丰利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：袁田

基金规模：14.30亿元

中欧丰利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.99	-1.43	-3.01	-4.28	-3.17
债券型名次	5098	5035	5125	5263	5244

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.95	6.58	10.55	-	9.07
债券型名次	5277	1214	1456	4219	4814

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中欧丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 5098 位，低于同类基金平均水平
5096	鹏华稳健增利债券C	-0.99	-1.21	-2.40	0.04	2.00
5097	前海开源鼎安债券C	-0.99	-1.27	-5.78	1.52	4.87
5098	中欧丰利债券C	-0.99	-1.43	-3.01	-4.28	-3.17
5099	圆信永丰强化收益A	-1.00	-1.56	-2.01	-3.00	-1.33
5100	北信瑞丰鼎利A	-1.01	-0.73	-0.96	-2.03	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中欧丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 5035 位，低于同类基金平均水平
5033	人保鑫裕增强债券A	-0.88	-1.43	-1.91	-2.41	-1.32
5034	万家惠利债券C	-0.91	-1.43	-1.60	-1.28	0.30
5035	中欧丰利债券C	-0.99	-1.43	-3.01	-4.28	-3.17
5036	淳厚添益债券A	-1.24	-1.44	-3.54	1.22	5.48
5037	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.75	-1.44	-2.48	-1.23	-1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中欧丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 5125 位，低于同类基金平均水平
5123	国泰民安增利债券A	-3.37	-3.98	-3.00	-6.41	-7.03
5124	万家家瑞债券A	-1.02	-1.72	-3.01	-1.40	2.29
5125	中欧丰利债券C	-0.99	-1.43	-3.01	-4.28	-3.17
5126	工银月月薪定期支付债券A	-0.83	-1.70	-3.03	-2.56	-1.70
5127	新华丰利债券C	-0.91	-1.79	-3.03	-2.83	-1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中欧丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 5263 位，低于同类基金平均水平
5261	国联安信心增长债券B	-1.26	-1.96	-3.32	-4.23	-1.75
5262	广发聚鑫债券A	-1.46	-2.09	-3.97	-4.27	-4.30
5263	中欧丰利债券C	-0.99	-1.43	-3.01	-4.28	-3.17
5264	华夏海外收益债券A	-0.09	-1.64	-2.87	-4.33	-5.96
5265	工银双盈债券C	-0.86	-1.84	-3.95	-4.38	-5.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中欧丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 5244 位，低于同类基金平均水平
5242	先锋博盈纯债C	-1.79	-2.93	-3.88	-4.65	-3.14
5243	江信添福A	-3.27	-3.10	-3.29	-3.56	-3.16
5244	中欧丰利债券C	-0.99	-1.43	-3.01	-4.28	-3.17
5245	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-1.23	-1.56	-2.38	-2.75	-3.20
5246	招商安阳债券A	-1.10	-1.37	-0.90	-3.21	-3.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中欧丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 5277 位，低于同类基金平均水平
5275	东方双债添利债券A	-2.93	22.97	14.17	13.63	103.85
5276	金鹰添利信用债债券C	-2.95	23.52	16.51	20.17	55.74
5277	中欧丰利债券C	-2.95	6.58	10.55	-	9.07
5278	天弘庆享C	-2.96	-0.57	2.90	9.37	8.00
5279	浙商智多盈债券A	-3.01	1.87	8.76	-	4.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中欧丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平
1212	融通通华五年定开债券A	3.37	6.58	9.65	-	10.98
1213	浙商汇金安享66个月定期A	2.46	6.58	10.73	19.41	23.83
1214	中欧丰利债券C	-2.95	6.58	10.55	-	9.07
1215	大摩强收益债券	3.02	6.57	8.71	10.04	140.24
1216	工银四季收益债券C	2.19	6.57	9.61	-	10.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中欧丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平
1454	银河季季盈90天滚动持有短债A	2.09	5.07	10.55	-	11.97
1455	浙商汇金聚鑫定开债	3.16	5.72	10.55	17.46	28.21
1456	中欧丰利债券C	-2.95	6.58	10.55	-	9.07
1457	中泰安悦6个月定开债C	2.79	6.06	10.55	-	12.41
1458	创金合信汇泽三个月定开债券C	3.28	6.39	10.54	-	10.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中欧丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 4219 位，低于同类基金平均水平
4217	广发增强债券A	2.17	6.56	9.39	-	15.32
4218	中欧丰利债券A	-2.56	7.43	11.82	-	11.13
4219	中欧丰利债券C	-2.95	6.58	10.55	-	9.07
4220	博时富璟一年定开债	2.52	4.18	8.57	-	14.27
4221	鑫元鸿利D	2.80	5.26	11.06	-	16.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中欧丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 4814 位，低于同类基金平均水平
4812	嘉实双利债券C	1.22	8.55	10.12	-	9.08
4813	东吴裕丰6个月持有债券A	4.05	7.84	0.00	-	9.07
4814	中欧丰利债券C	-2.95	6.58	10.55	-	9.07
4815	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	3.82	3.70	8.74	-	9.06
4816	华商鸿源三个月定开纯债债券	1.07	1.99	5.21	-	9.06

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债13	390.00	39492.39	1.84%
25中行二级资本债01BC	340.00	34296.58	1.59%
25国开08	320.00	32078.70	1.49%
22广州银行二级资本债01	260.00	27701.65	1.29%
23广州农商行二级资本债01	250.00	26609.43	1.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	788218.64	36.63%
企业债	213389.42	9.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0953	1.0988	1.0995	1.1016	1.1001
累计净值(元)	1.0953	1.0988	1.0995	1.1016	1.1001

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