中欧丰利债券C(014001)_最新动态

中欧丰利债券C014001CEIBS FENGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募REITs周度复盘[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.1212 0.0023(0.21%)

累计净值：1.1212

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

中欧丰利债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：华李成

基金规模：41.29亿元

中欧丰利债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.66	0.22	4.18	6.74
债券型名次	5193	5091	4358	459	356

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.31	15.12	16.07	-	12.12
债券型名次	357	278	276	4129	3783

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中欧丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 5193 位，低于同类基金平均水平
5191	银华美元债精选债券(QDII)A	-0.07	-0.22	0.04	1.71	4.29
5192	中加聚享增盈债券C	-0.07	-0.94	-1.65	0.82	1.18
5193	中欧丰利债券C	-0.07	-0.66	0.22	4.18	6.74
5194	中融融盛双盈一年封闭债券A	-0.07	-0.87	0.23	1.41	2.84
5195	中融融盛双盈一年封闭债券C	-0.07	-0.89	0.15	1.22	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中欧丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 5091 位，低于同类基金平均水平
5089	易方达双债增强债券C	0.06	-0.66	0.00	0.61	3.41
5090	易方达稳健收益债券A	-0.01	-0.66	-0.28	1.57	3.32
5091	中欧丰利债券C	-0.07	-0.66	0.22	4.18	6.74
5092	中欧颐利债券A	0.05	-0.66	0.43	1.97	4.08
5093	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.04	-0.66	-0.31	1.19	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中欧丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 4358 位，低于同类基金平均水平
4356	招商安心收益债券C	0.08	-0.16	0.22	-0.05	0.47
4357	招商招盛纯债C	0.04	-0.13	0.22	0.14	0.60
4358	中欧丰利债券C	-0.07	-0.66	0.22	4.18	6.74
4359	中信保诚稳达C	0.12	-0.46	0.22	-0.53	1.41
4360	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.06	-0.04	0.21	0.22	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中欧丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 459 位，高于同类基金平均水平
457	财通资管双盈债券发起式A	-0.06	-0.27	0.46	4.19	4.10
458	平安添润债券C	-0.15	-0.44	1.12	4.18	6.92
459	中欧丰利债券C	-0.07	-0.66	0.22	4.18	6.74
460	国泰民安增利债券C	-0.01	-0.66	0.41	4.13	5.90
461	浦银安盛双债增强债券A	0.08	-0.58	0.26	4.13	6.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中欧丰利债券C一周收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	博时稳健增利债券C	0.00	-0.82	0.10	4.69	6.75
355	鹏华永泽定期开放债券	-0.13	-0.56	0.18	3.20	6.74
356	中欧丰利债券C	-0.07	-0.66	0.22	4.18	6.74
357	嘉实稳固收益债券A	0.32	-0.11	0.72	5.68	6.73
358	万家家瑞债券A	0.11	-0.34	0.14	6.39	6.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中欧丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平
355	华泰柏瑞锦瑞债券A	6.31	8.64	10.38	16.54	18.39
356	华泰柏瑞锦瑞债券E	6.31	8.64	10.38	-	10.27
357	中欧丰利债券C	6.31	15.12	16.07	-	12.12
358	银河通利债券(LOF)	6.30	11.48	10.47	4.59	86.05
359	广发聚鑫债券A	6.29	13.17	14.74	20.84	186.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
中欧丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	鹏华全球高收益债(QDII)	6.40	15.13	14.38	-46.38	-13.88
277	平安添裕债券A	8.40	15.12	11.53	12.18	12.17
278	中欧丰利债券C	6.31	15.12	16.07	-	12.12
279	恒生前海恒裕债券C	9.69	15.06	22.24	-	26.30
280	景顺长城稳健增益债券C	5.52	15.03	14.49	-	13.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
中欧丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 276 位，高于同类基金平均水平
274	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	6.92	14.27	16.09	-	15.01
275	西部利得稳健双利债券A	10.96	15.47	16.07	32.98	103.65
276	中欧丰利债券C	6.31	15.12	16.07	-	12.12
277	华安乾煜债券发起式C	5.88	13.40	16.05	-	15.20
278	中银国有企业债A	4.66	12.61	16.05	25.71	56.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
中欧丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 4129 位，低于同类基金平均水平
4127	广发增强债券A	2.39	7.79	10.43	-	13.30
4128	中欧丰利债券A	6.74	15.97	17.40	-	13.85
4129	中欧丰利债券C	6.31	15.12	16.07	-	12.12
4130	博时富璟一年定开债	0.08	5.71	8.68	-	11.49
4131	鑫元鸿利D	1.61	7.16	11.64	-	13.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
中欧丰利债券C一年收益在同类基金中排列第 3783 位，低于同类基金平均水平
3781	大成惠源一年定开债发起式	1.81	7.73	10.46	-	12.12
3782	海通安悦C	5.36	7.51	8.69	-	12.12
3783	中欧丰利债券C	6.31	15.12	16.07	-	12.12
3784	大成惠信一年定开债发起式	1.71	6.98	11.11	-	12.11
3785	银华顺益一年定期开放债券	0.95	6.40	9.31	-	12.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	1120.00	111254.20	3.53%
25国债08	460.00	46291.79	1.47%
25附息国债11	440.00	43804.38	1.39%
25农发13	430.00	43166.06	1.37%
23国开08	410.00	42234.36	1.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1724337.75	54.76%
企业债	204425.72	6.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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9.3 查阅方式投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅，或在营业时间内至基金管理人办公场所免费查阅。投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人中欧基...

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标题：中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告

1 166001 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 2 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 3 166005 中欧价值发现混合型证券投资基金...

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标题：中欧丰利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站[www.zofund.com][客服电话：400-700-9700] 1、《中欧丰利债券型证券投资基金基金合同》《中欧丰利债券型证券...

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06-15中欧丰利债券型证券投资基金招募说明书更新
05-09中欧基金管理有限公司关于提醒投资者持续完善身份信息资料的公告
04-20中欧丰利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-12中欧基金管理有限公司关于中欧私募基金管理(上海)有限公司股东变更的...

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1189	1.1204	1.1190	1.1224	1.1220
累计净值(元)	1.1189	1.1204	1.1190	1.1224	1.1220

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