我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
5.00 |
-2.11 |
-3.14 |
-0.11 |
1.10 |
| 本期利润(万元) |
4.51 |
1.57 |
-0.31 |
-3.30 |
-1.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
-0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
-0.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
38.07 |
0.00 |
41.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
364.87 |
380.34 |
387.91 |
394.14 |
465.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.20 |
1.18 |
1.18 |
1.18 |
1.19 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
-0.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
891.83 |
91.42 |
157.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
4501.06 |
6598.65 |
7736.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
21.80 |
596.83 |
120.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
4479.26 |
6001.82 |
7616.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.50 |
4.04 |
4.56 |
| 应付托管费(万元) |
0.07 |
0.58 |
0.65 |
| 资产总计(万元) |
5925.03 |
6693.62 |
7895.96 |
| 负债合计(万元) |
802.67 |
18.11 |
39.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
5122.36 |
6675.52 |
7856.27 |
| 未分配利润(万元) |
189.12 |
11.23 |
123.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.64 |
8.67 |
7.49 |
| 投资收益(万元) |
24.44 |
68.84 |
58.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
49.28 |
-69.21 |
-10.72 |
| 其它收入(万元) |
6.69 |
2.15 |
1.85 |
| 收入合计(万元) |
82.06 |
10.44 |
57.62 |
| 管理人报酬(万元) |
6.82 |
60.05 |
33.25 |
| 托管费(万元) |
0.97 |
8.58 |
4.75 |
| 其它费用(万元) |
6.44 |
12.65 |
8.16 |
| 费用合计(万元) |
16.86 |
113.20 |
65.11 |
| 利润总额(万元) |
65.20 |
-102.76 |
-7.50 |
| 净利润(万元) |
65.20 |
-102.76 |
-7.50 |
