招商资管智远增利债券D(880011)_最新动态

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更新时间：2024-01-16 15:00

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投资类型：债券型

招商资管智远增利债券D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：姚彦如

基金规模：

招商资管智远增利债券D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	1.43	1.74	1.41	-0.27
债券型名次	4698	58	257	1851	4382

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	1.87	0.00	-	2.36
债券型名次	3971	3330	4908	5369	4786

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	3.99	4.75	5.14	5.42	4.39
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商资管智远增利债券D一周收益在同类基金中排列第 4698 位，低于同类基金平均水平
4696	招商理财7天债券A	-0.02	0.12	0.33	0.46	0.00
4697	招商理财7天债券B	-0.02	0.03	0.03	0.03	0.01
4698	招商资管智远增利债券D	-0.02	1.43	1.74	1.41	-0.27
4699	招商资管睿丰三个月持有期债券A	-0.02	0.36	0.42	0.68	0.05
4700	招商资管睿丰三个月持有期债券C	-0.02	0.34	0.35	0.53	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
招商资管智远增利债券D一周收益在同类基金中排列第 58 位，高于同类基金平均水平
56	天弘季季兴三个月定开A	0.17	1.44	1.75	1.85	0.28
57	天弘季季兴三个月定开C	0.17	1.43	1.71	1.80	0.28
58	招商资管智远增利债券D	-0.02	1.43	1.74	1.41	-0.27
59	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	0.13	1.41	0.67	0.75	0.34
60	平安惠信3个月定开债A	0.03	1.41	1.97	2.51	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.18	5.67	13.93	4.21	-0.55
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.00	0.55	13.54	2.39	-0.22
4	长信全球债券(QDII)美元	0.17	2.35	9.63	-0.46	-0.85
5	长信全球债券(QDII)人民币	0.23	2.19	8.54	-1.42	-0.50
招商资管智远增利债券D一周收益在同类基金中排列第 257 位，高于同类基金平均水平
255	诺安联创顺鑫债券A	0.04	0.80	1.74	2.54	0.26
256	易方达高等级信用债债券A	0.04	0.90	1.74	2.25	0.30
257	招商资管智远增利债券D	-0.02	1.43	1.74	1.41	-0.27
258	中信建投稳悦债券	0.13	0.99	1.74	2.40	0.22
259	宝盈盈旭纯债债券C	0.02	0.85	1.73	2.54	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	民生加银鑫元纯债债券C	0.01	0.41	0.81	10.14	-0.10
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
5	博时安仁一年定开债发起式A	0.01	0.29	6.31	6.77	0.06
招商资管智远增利债券D一周收益在同类基金中排列第 1851 位，高于同类基金平均水平
1849	永赢欣益一年	0.02	0.58	0.99	1.41	0.08
1850	招商添利6个月定开债发起式A	0.02	0.62	1.04	1.41	0.15
1851	招商资管智远增利债券D	-0.02	1.43	1.74	1.41	-0.27
1852	中信建投稳骏债券	0.05	0.95	1.12	1.41	0.06
1853	鑫元合利定期开放	0.02	0.60	1.01	1.41	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	3.99	6.82	7.21	7.50	6.46
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商资管智远增利债券D一周收益在同类基金中排列第 4382 位，低于同类基金平均水平
4380	前海联合添利债券A	0.05	-0.01	-0.46	-0.95	-0.27
4381	招商资管智远增利债券A	-0.03	1.45	1.75	2.57	-0.27
4382	招商资管智远增利债券D	-0.02	1.43	1.74	1.41	-0.27
4383	中信证券债券优化A	-0.01	0.52	0.28	-1.22	-0.27
4384	博时宏观回报债券C	0.20	-0.10	-0.84	-1.81	-0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	13.71	-9.66	-2.07	50.13	44.08
2	同泰泰裕三个月定开债A	13.29	0.00	0.00	-	13.37
3	同泰泰裕三个月定开债C	13.09	0.00	0.00	-	13.16
4	南方颐元定开债券发起	12.37	14.93	28.94	38.66	49.60
5	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
招商资管智远增利债券D一年收益在同类基金中排列第 3971 位，低于同类基金平均水平
3969	红土创新丰泽中短债C	2.03	0.00	0.00	-	2.48
3970	万家年年恒荣C	2.03	1.04	5.09	12.20	21.67
3971	招商资管智远增利债券D	2.03	1.87	0.00	-	2.36
3972	浙商惠盈纯债C	2.03	3.23	6.49	-	7.90
3973	中融恒安纯债C	2.03	4.22	5.92	-	6.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.18	22.02	27.12	31.34	33.84
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.24	20.71	25.16	28.11	29.01
4	东兴兴瑞一年定开A	11.93	19.65	27.82	-	36.62
5	东兴兴瑞一年定开C	11.81	19.41	0.00	-	23.46
招商资管智远增利债券D一年收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	嘉实3个月理财债券A	2.45	1.90	2.04	-	2.52
3329	招商信用增强债券C	2.14	1.87	6.93	-	13.81
3330	招商资管智远增利债券D	2.03	1.87	0.00	-	2.36
3331	民生加银半年理财	2.08	1.85	4.61	5.78	6.92
3332	兴业裕华债券	0.66	1.85	5.18	12.41	25.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-9.60	-1.21	38.37	-	79.32
2	华商丰利增强定期开放债券C	-9.97	-1.98	36.65	-	74.10
3	南方多元定开债券发起	3.88	29.57	33.95	53.16	56.75
4	东方臻选纯债债券A	7.68	12.25	29.69	39.94	42.23
5	东方臻选纯债债券C	7.57	12.09	29.41	39.36	85.11
招商资管智远增利债券D一年收益在同类基金中排列第 4908 位，低于同类基金平均水平
4906	招商资管智远增利债券A	2.86	5.81	0.00	-	6.33
4907	招商资管智远增利债券C	1.26	0.68	0.00	-	1.11
4908	招商资管智远增利债券D	2.03	1.87	0.00	-	2.36
4909	招商资管睿丰三个月持有期债券A	2.57	4.76	0.00	-	7.98
4910	招商资管睿丰三个月持有期债券C	2.26	4.14	0.00	-	7.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	3.03	4.93	9.14	166.64	167.94
2	长城悦享增利债券A	2.02	2.74	10.37	106.77	90.95
3	华润元大润鑫债券C	2.66	4.45	7.35	84.95	90.14
4	前海开源鼎欣债券A	4.36	5.87	10.74	74.47	72.36
5	前海开源鼎欣债券C	4.25	5.65	10.39	73.54	71.47
招商资管智远增利债券D一年收益在同类基金中排列第 5369 位，低于同类基金平均水平
5367	招商资管招朝鑫中短债债券A	2.58	0.00	0.00	-	2.55
5368	招商资管睿丰三个月持有期债券D	1.66	2.89	0.00	-	5.12
5369	招商资管智远增利债券D	2.03	1.87	0.00	-	2.36
5370	招商资管睿丰三个月持有期债券A	2.57	4.76	0.00	-	7.98
5371	招商资管睿丰三个月持有期债券C	2.26	4.14	0.00	-	7.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.25	8.83	16.81	48.29	375.74
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
3	富国天利增长债券A	4.15	5.45	12.45	24.44	342.15
4	永赢双利债券A	-5.68	-5.50	-4.14	20.80	254.41
5	易方达安心回报债券A	-2.66	-5.66	-1.97	34.96	253.23
招商资管智远增利债券D一年收益在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平
4784	财信证券30天持有期债券型	2.95	0.00	0.00	-	2.36
4785	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	2.11	0.00	0.00	-	2.36
4786	招商资管智远增利债券D	2.03	1.87	0.00	-	2.36
4787	东方红益丰纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.35
4788	鹏华丰尊债券	0.00	0.00	0.00	-	2.35

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	3.10	309.75	73.83%
21北控01	0.20	20.34	4.85%
成银转债	0.06	7.48	1.78%
杭银转债	0.06	6.98	1.66%
张行转债	0.05	5.85	1.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	20.34	4.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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目录一、绪言 ....................................................................

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12-06招商资管智远增利债券型集合资产管理计划招募说明书(更新)及产品资料...
12-04招商资管智远增利债券型集合资产管理计划基金经理变更公告
11-15招商资管智远增利债券型集合资产管理计划招募说明书更新(2023年第1号...

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交易日	2024-01-15	2024-01-12	2024-01-11	2024-01-10	2024-01-09
单位净值(元)	1.209	1.210	1.208	1.206	1.206
累计净值(元)	1.539	1.540	1.538	1.536	1.536

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