招商资管智远增利债券D(880011)_规模评级

招商资管智远增利债券D880011CHINA MERCHANTS ASSET MANAGEMENT ZHIYUAN PROFIT INCREASING BOND COLLECTIVE ASSET MANAGEMENT PLAN D

我要报告错误份额规模

项目	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31

基金规模(亿元)	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05
季度净申购	-16.75	-7.99	-4.99	-57.38	-20.20	-4.83	-81.26
总份额	305.13	321.88	329.86	334.85	392.24	412.44	417.27
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	16.75	7.99	4.99	57.38	20.20	4.83	81.26

截止日期：2023-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	易方达稳健收益债券B	448.70	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
3	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.09	-	-	0.01
4	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	易方达裕祥回报债券A	313.13	2021521.11	199298.28	311915.58	112617.30
招商资管智远增利债券D基金规模在同类基金中排列第 4695 位，低于同类基金平均水平

4688	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	0.04	378.55	-232.35	120.75	353.09
4689	泰信汇享利率债债券A	0.04	333.92	-200.78	2.35	203.13
4690	天弘中债1-3年国开债C	0.04	361.53	173.71	1289.65	1115.94
4691	西部利得祥盈债券A	0.04	287.84	-425.36	6.57	431.93
4692	新华安享惠金定期债券C	0.04	417.40	-20.56	0.00	20.56
4693	新华丰利债券C	0.04	354.81	-17.07	1875.05	1892.12
4694	银河增利债券A	0.04	239.42	-130.42	3.63	134.05
4695	招商资管智远增利债券D	0.04	305.13	-	-	16.75
4696	中欧增强回报债券(LOF)C	0.04	360.70	-50.51	17284.86	17335.38
4697	中信建投桂企债C	0.04	364.06	-46.65	0.72	47.38
4698	中信证券增益十八个月A	0.04	388.26	-	-	1.73
4699	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	0.03	284.85	-2667.20	59.55	2726.76
4700	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.03	241.15	41.71	74.08	32.37
4701	宝盈安盛中短债债券C	0.03	329.80	-1971.49	843.60	2815.09
4702	博时富发纯债C	0.03	304.96	253.61	593.40	339.80

截止日期：2023-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.03	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.09	-	-	0.01
3	易方达稳健收益债券B	448.70	3431495.49	449549.05	721462.07	271913.03
4	中银证券安进债券A	342.34	3194370.93	1.42	3.19	1.77
5	招商安华债券A	293.83	2611570.34	219261.65	367729.91	148468.25
招商资管智远增利债券D基金规模在同类基金中排列第 4707 位，低于同类基金平均水平

4700	平安添润债券C	0.03	319.79	-7.47	201.91	209.37
4701	汇添富双颐债券C	0.03	316.23	-11213.17	2.36	11215.53
4702	金鹰添悦60天滚动持有短债C	0.03	314.83	-23.40	3.72	27.12
4703	兴业180天持有期债券A	0.03	313.97	-85.19	0.89	86.07
4704	大成景优中短债C	0.03	311.96	-287.08	318.13	605.21
4705	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.04	311.19	0.18	0.49	0.30
4706	华夏鼎康债券C	0.03	306.69	34.41	109.65	75.24
4707	招商资管智远增利债券D	0.04	305.13	-	-	16.75
4708	博时富发纯债C	0.03	304.96	253.61	593.40	339.80
4709	平安惠享纯债A	0.03	303.90	-49.26	7.97	57.22
4710	长信利保债券A	0.03	303.66	-9.28	2.24	11.52
4711	华夏中债3-5年政金债指数C	0.03	303.13	-226.85	16.24	243.09
4712	诺安增利债券B	0.04	303.06	-411.65	17.26	428.90
4713	兴证全球恒远债券C	0.03	301.03	-2596.46	221.04	2817.50
4714	富国双利增强债券C	0.03	298.73	-3.32	0.03	3.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	泰信添鑫中短债债券C	123.01	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
2	汇添富利率债	71.56	705974.32	701157.30	1183329.74	482172.44
3	东海祥泰三年定开	80.68	797129.74	696129.81	797129.74	100999.94
4	永赢惠益债券A	91.31	875476.39	622743.22	632239.83	9496.61
5	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	203.64	1802623.23	608000.66	770248.41	162247.75
招商资管智远增利债券D基金规模在同类基金中排列第 5483 位，低于同类基金平均水平

5476	建信荣元一年定开债券发起式	86.05	819246.82	-	-	-
5477	建信周盈安心理财债券B	0.03	287.84	-	-	-
5478	海通鑫悦C	0.11	1157.43	-	0.00	-
5479	广发资管昭利中短债B	0.17	1509.98	-	-	455.62
5480	广发资管多添利六个月持有期债券C	0.00	0.23	-	0.00	-
5481	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.00	1.02	-	0.72	-
5482	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.14	1241.57	-	-	21.97
5483	招商资管智远增利债券D	0.04	305.13	-	-	16.75
5484	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.92	8775.71	-	-	1101.79
5485	中信证券增益十八个月A	0.04	388.26	-	-	1.73
5486	中信证券增利一年A	1.78	15376.71	-	-	-
5487	中信证券六个月债券C	0.20	1762.89	-	-	-
5488	中信证券增利一年C	1.43	12433.46	-	-	-
5489	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.13	1171.01	-	-	319.90
5490	博时信用债券R	0.00	0.00	-	-	0.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信30天滚动持有短债债券C	249.65	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
2	长城短债债券A	98.37	850472.22	336976.01	1312867.65	975891.63
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	73.58	709637.85	111701.95	1296077.04	1184375.09
4	泰信添鑫中短债债券C	123.01	1163625.83	843403.70	1210136.70	366733.01
5	长城短债债券C	41.36	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
招商资管智远增利债券D基金规模在同类基金中排列第 5485 位，低于同类基金平均水平

5478	长信富民纯债一年定开债券C	0.02	195.50	-	-	-
5479	长信纯债一年定开债券C	0.12	1147.55	-	-	-
5480	长信纯债一年定开债券A	3.03	28305.50	-	-	-
5481	建信荣元一年定开债券发起式	86.05	819246.82	-	-	-
5482	建信周盈安心理财债券B	0.03	287.84	-	-	-
5483	广发资管昭利中短债B	0.17	1509.98	-	-	455.62
5484	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.14	1241.57	-	-	21.97
5485	招商资管智远增利债券D	0.04	305.13	-	-	16.75
5486	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.92	8775.71	-	-	1101.79
5487	中信证券增益十八个月A	0.04	388.26	-	-	1.73
5488	中信证券增利一年A	1.78	15376.71	-	-	-
5489	中信证券六个月债券C	0.20	1762.89	-	-	-
5490	中信证券增利一年C	1.43	12433.46	-	-	-
5491	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.13	1171.01	-	-	319.90
5492	博时信用债券R	0.00	0.00	-	-	0.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	95.30	902709.22	-442666.68	1163495.70	1606162.39
2	长信30天滚动持有短债债券C	249.65	2293523.56	74505.42	1412793.53	1338288.11
3	长城短债债券C	41.36	360116.05	-55555.59	1208149.46	1263705.05
4	建信短债债券C	103.21	929383.49	-175754.87	1086517.58	1262272.46
5	鹏华丰恒债券	149.80	1355256.04	-315399.65	872458.25	1187857.90
招商资管智远增利债券D基金规模在同类基金中排列第 3603 位，低于同类基金平均水平

3596	恒生前海恒润纯债A	0.00	15.16	3.49	20.92	17.43
3597	财通资管双安债券C	0.00	1.38	-0.46	16.90	17.37
3598	德邦新添利债券C	0.38	3425.66	794.75	812.10	17.35
3599	华夏鼎辉债券A	32.14	318901.21	99029.55	99046.67	17.12
3600	中邮定期开放债券C	0.16	1506.66	9.38	26.35	16.97
3601	长城稳健增利债券C	0.00	18.32	-4.26	12.53	16.79
3602	汇添富鑫远债	16.04	151072.65	-10.11	6.67	16.78
3603	招商资管智远增利债券D	0.04	305.13	-	-	16.75
3604	安信尊享添利利率债C	0.01	58.16	-	-	16.67
3605	国联安添益增长债券C	0.00	3.10	-1.53	14.94	16.47
3606	博时富宁纯债债券	30.51	298860.86	-15.28	0.96	16.24
3607	中融恒裕纯债A	10.50	102515.88	-14.39	1.67	16.06
3608	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.00	2.74	-5.54	10.50	16.05
3609	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.00	18.18	0.94	17.00	16.05
3610	南方乐元中短利率债C	0.00	3.08	-1.82	14.20	16.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-06-30

144

22352.4600

12.03%

87.97%

2022-12-31

155

21603.5400

11.56%

88.44%

2022-06-30

168

24549.7200

9.39%

90.61%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-06-30	144	22352.4600	38.72	12.03	283.16	87.97
2022-12-31	155	21603.5400	38.72	11.56	296.14	88.44
2022-06-30	168	24549.7200	38.72	9.39	373.72	90.61

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