资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 68182.01 99.99%
银行存款和结算备付金 9.43 0.01%
其他资产 0.03 0.00%
资产总值:68191.47万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债11 220.00 22818.84 44.55%
24国开15 220.00 22679.32 44.28%
25附息国债04 100.00 9859.81 19.25%
25国开05 100.00 9799.14 19.13%
25附息国债08 20.00 2020.19 3.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 34698.85 67.74%
金融债券 33483.16 65.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%