资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 51203.35 99.74%
银行存款和结算备付金 129.28 0.25%
其他资产 2.27 0.00%
资产总值:51334.90万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
11国开09 40.00 5474.07 9.47%
20附息国债12 40.00 5278.36 9.13%
21国开20 40.00 4931.47 8.53%
21附息国债14 30.00 3870.03 6.69%
26安徽债38 30.00 3110.44 5.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 19547.90 33.81%
金融债券 13735.95 23.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%