财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 619.29 150.06 251.92 -334.40 1847.12
本期利润(万元) -539.51 -736.48 0.52 -583.77 2017.79
加权平均份额本期利润(元) -0.01 -0.02 0.00 -0.01 0.04
加权平均净值利润率(%) -1.06 0.00 0.00 0.00 4.15
期末可供分配利润(万元) 2962.83 0.00 3388.65 0.00 3139.30
期末可供分配份额利润(元) 0.06 0.00 0.07 0.00 0.07
期末基金资产净值(万元) 50708.20 50463.64 51200.16 50618.86 51241.98
期末基金份额净值(元) 1.06 1.06 1.07 1.06 1.07
本期净值增长率(%) -1.05 0.00 0.00 0.00 4.27
累计净值增长率(%) 8.75 0.00 9.91 0.00 9.91
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 9.43 8.09 420.41 266.33 83.19
交易性金融资产(万元) 68182.01 70766.93 53430.76 54091.80 53784.28
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 68182.01 70766.93 53430.76 54091.80 53784.28
应付管理人报酬(万元) 13.07 12.84 13.48 13.30 9.13
应付托管费(万元) 4.36 4.28 4.49 4.43 3.04
资产总计(万元) 68191.47 70795.08 53858.02 54384.56 54622.92
负债合计(万元) 16970.65 18723.16 1054.31 761.33 7464.28
所有者权益合计(万元) 51220.82 52071.92 52803.72 53623.23 47158.64
未分配利润(万元) 3011.86 3592.89 3670.62 3184.64 2188.69
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 8.94 8.84 23.96 17.61 12.07
投资收益(万元) 1060.93 443.71 2282.90 864.17 1578.21
公允价值变动收益(万元) -1178.30 -258.62 164.28 60.79 130.96
其它收入(万元) 0.02 0.01 0.31 0.14 0.39
收入合计(万元) -108.41 193.94 2471.45 942.71 1721.63
管理人报酬(万元) 155.39 77.57 154.84 74.34 155.06
托管费(万元) 51.80 25.86 51.61 24.78 51.69
其它费用(万元) 20.22 10.04 20.22 9.32 20.22
费用合计(万元) 446.06 199.46 364.23 181.07 400.99
利润总额(万元) -554.47 -5.52 2107.23 761.63 1320.64
净利润(万元) -554.47 -5.52 2107.23 761.63 1320.64