国联恒泽纯债A(014257)_最新动态

国联恒泽纯债A014257GUOLIAN HENGZE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中欧基金上报首只ETF！非货规模前20公募全员入局ETF赛道[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0990 0.0008(0.07%)

累计净值：1.1240

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国联恒泽纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：汪曼琪

2024-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.52亿元

2023-03-22 每10份派现金 0.1 元

国联恒泽纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	1.26	2.17	2.91	3.47
债券型名次	985	121	103	191	274

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.63	4.60	7.90	-	12.53
债券型名次	1273	2607	3228	4213	4039

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联恒泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 985 位，高于同类基金平均水平
983	中航瑞发3个月定开债A	0.07	0.61	1.13	1.98	2.22
984	中航瑞发3个月定开债C	0.07	0.60	1.11	1.93	2.16
985	中融恒泽纯债A	0.07	1.26	2.17	2.91	3.47
986	中融恒泽纯债C	0.07	1.23	2.09	2.76	3.30
987	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.07	-0.20	-0.33	0.13	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国联恒泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 121 位，高于同类基金平均水平
119	华夏卓信一年定开债券发起式	-0.03	1.27	1.09	1.67	2.38
120	招商安盈债券A	-0.07	1.27	0.34	0.47	1.65
121	中融恒泽纯债A	0.07	1.26	2.17	2.91	3.47
122	国金惠盈纯债债券A	0.10	1.25	2.38	3.92	4.55
123	招商安盈债券C	-0.08	1.25	0.29	0.37	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联恒泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 103 位，高于同类基金平均水平
101	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40
102	财通可转债债券C	0.81	-1.58	2.19	5.03	8.89
103	中融恒泽纯债A	0.07	1.26	2.17	2.91	3.47
104	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.12	1.53	2.16	3.59	4.17
105	平安安赢添利半年债券B	0.17	0.48	2.16	2.74	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
国联恒泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 191 位，高于同类基金平均水平
189	国泰添瑞一年定期开放债券	0.15	1.19	1.96	2.92	2.24
190	永赢欣益一年	0.04	0.33	1.25	2.91	3.36
191	中融恒泽纯债A	0.07	1.26	2.17	2.91	3.47
192	国泰可转债债券	0.61	-10.02	-0.99	2.90	11.27
193	中信保诚景华A	0.09	0.67	1.49	2.90	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
国联恒泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平
272	大成景荣债券C	0.11	-3.12	-1.19	0.59	3.48
273	中泰安睿债券A	0.00	0.36	2.56	3.28	3.48
274	中融恒泽纯债A	0.07	1.26	2.17	2.91	3.47
275	广发中债7-10年国开债指数A	0.03	0.38	1.26	2.93	3.44
276	新华双利债券C	0.49	-5.36	-1.18	1.30	3.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
国联恒泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	浙商丰裕纯债A	2.63	5.95	8.74	14.29	19.19
1272	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.63	5.70	10.56	-	15.45
1273	中融恒泽纯债A	2.63	4.60	7.90	-	12.53
1274	博时裕鹏纯债债券	2.62	4.55	8.78	17.60	44.30
1275	长江聚利债券型A	2.62	9.17	10.82	-	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
国联恒泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平
2605	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.19	4.60	9.49	-	20.00
2606	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	1.88	4.60	9.46	16.80	26.32
2607	中融恒泽纯债A	2.63	4.60	7.90	-	12.53
2608	安信永宁一年定开债券发起式	2.11	4.59	12.07	-	20.09
2609	长江乐越定开债	2.44	4.59	11.63	21.26	41.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
国联恒泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 3228 位，低于同类基金平均水平
3226	民生加银丰鑫债券	1.15	3.82	7.90	13.51	17.77
3227	易方达稳悦120天滚动短债A	1.73	3.77	7.90	-	14.13
3228	中融恒泽纯债A	2.63	4.60	7.90	-	12.53
3229	中信建投景润3个月定开债券A	2.48	4.17	7.90	-	9.74
3230	财通资管睿盈债券C	1.24	3.95	7.89	-	10.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
国联恒泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 4213 位，低于同类基金平均水平
4211	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
4212	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46
4213	中融恒泽纯债A	2.63	4.60	7.90	-	12.53
4214	中融恒泽纯债C	2.34	3.99	7.02	-	11.12
4215	百嘉百兴纯债债券	2.08	3.49	5.74	-	9.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
国联恒泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 4039 位，低于同类基金平均水平
4037	工银双玺6个月持有期债券C	3.24	9.08	10.42	-	12.53
4038	中加安盈一年定开债券发起	2.08	4.88	9.20	-	12.53
4039	中融恒泽纯债A	2.63	4.60	7.90	-	12.53
4040	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.61	3.28	6.40	-	12.52
4041	光大纯债债券C	0.38	2.42	6.74	-	12.51

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
11国开09	40.00	5512.71	35.25%
21国开20	40.00	4855.08	31.05%
20附息国债12	20.00	2601.17	16.63%
21附息国债05	10.00	1285.53	8.22%
25农发31	10.00	1012.69	6.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12349.06	78.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

查看全文[08-05]
标题：发现一个好指数，不一样的宽基

　　2026年的夏天，A股市场经历了一轮明显的风格切换。六月科技成长股的强势上行，在七月遭遇了较大程度的调整。调整之下，不少行业主题基金的净值遭遇明显回撤，一些看似分散的宽基指数，也因行业权重的过度集中而承受了不小的压力。　　市场的这轮起伏

查看全文[08-05]
标题：从“流量”到“留量”，7万亿银行系公募如何拼杀？

　　基金业协会最新数据显示，截至今年6月末，境内公募基金管理规模合计已达39.67万亿元，再创历史新高。银河证券统计显示，15家银行系公募的资产管理规模合计约7.06万亿元，约占全市场公募基金总规模的17.8%，相比一季度增长超1800亿元

查看全文[08-05]
08-05 对冲基金Situational Awareness爆仓并非因空头狙击机构：仓位过度集中与高杠杆才是主因
08-05 “顺势向下”还是“迎难而上” 成长派基金经理现分歧
08-05 银行理财2.52万亿元投向公募配置占比创历史新高
08-05 调研力度加大私募选择“两条腿走路”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0982	1.0982	1.0971	1.0944	1.0946
累计净值(元)	1.1232	1.1232	1.1221	1.1194	1.1196

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。