国联恒泽纯债A(014257)_最新动态

国联恒泽纯债A014257GUOLIAN HENGZE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

2026 年一季报披露收官，社保基金调仓路线清晰[2026-05-06]

最新动态

最新净值：1.0757 -0.0011(-0.10%)

累计净值：1.1007

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国联恒泽纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：汪曼琪

2024-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2023-03-22 每10份派现金 0.1 元

国联恒泽纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.48	0.73	0.92	1.28
债券型名次	5046	1550	2755	3950	1758

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.30	3.42	6.89	-	10.15
债券型名次	5185	4896	4312	4194	4500

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联恒泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 5046 位，低于同类基金平均水平
5044	中加颐合纯债债券C	-0.01	0.34	0.82	1.14	1.11
5045	中加优选中高等级债券C	-0.01	0.39	0.84	1.32	1.12
5046	中融恒泽纯债A	-0.01	0.48	0.73	0.92	1.28
5047	中融恒泽纯债C	-0.01	0.45	0.66	0.77	1.18
5048	中泰安悦6个月定开债C	-0.01	0.32	0.94	1.07	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国联恒泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 1550 位，高于同类基金平均水平
1548	浙商聚盈纯债债券A	0.06	0.48	1.21	1.88	1.59
1549	浙商兴盈6个月定开债券A	0.01	0.48	0.97	1.76	1.35
1550	中融恒泽纯债A	-0.01	0.48	0.73	0.92	1.28
1551	中银乐享债券	0.01	0.48	1.04	1.24	1.43
1552	中银添利债券发起A	0.09	0.48	-0.01	0.98	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国联恒泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	中金金誉债券	0.03	0.24	0.73	1.24	1.01
2754	中欧稳鑫180天持有债券A	0.10	0.82	0.73	1.64	1.62
2755	中融恒泽纯债A	-0.01	0.48	0.73	0.92	1.28
2756	中银证券安源债券C	0.02	0.31	0.73	0.81	0.95
2757	中邮尊佑一年定开债券	0.02	0.36	0.73	1.28	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国联恒泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 3950 位，低于同类基金平均水平
3948	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.03	0.19	0.56	0.92	0.93
3949	中融恒通纯债A	0.04	0.27	0.66	0.92	0.79
3950	中融恒泽纯债A	-0.01	0.48	0.73	0.92	1.28
3951	中银丰禧定期开放债券	0.02	0.19	0.51	0.92	0.63
3952	中银稳汇短债债券C	0.04	0.22	0.57	0.92	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国联恒泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	中海纯债债券A	0.08	0.34	0.85	1.45	1.28
1757	中欧兴悦债券	0.07	0.40	1.04	1.52	1.28
1758	中融恒泽纯债A	-0.01	0.48	0.73	0.92	1.28
1759	中信建投3-5年政金债C	0.08	0.37	1.08	1.16	1.28
1760	安信尊享添利利率债A	0.03	0.42	0.95	1.42	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
国联恒泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 5185 位，低于同类基金平均水平
5183	新沃通利纯债C	0.30	3.94	5.06	7.35	19.98
5184	永赢久利债券	0.30	5.20	9.23	15.78	18.73
5185	中融恒泽纯债A	0.30	3.42	6.89	-	10.15
5186	财通弘利纯债债券	0.29	3.90	7.47	-	8.63
5187	格林泓泰三个月定开债A	0.29	3.52	8.71	-	27.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国联恒泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 4896 位，低于同类基金平均水平
4894	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.47	3.42	6.19	-	9.91
4895	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.48	3.42	6.81	13.33	14.58
4896	中融恒泽纯债A	0.30	3.42	6.89	-	10.15
4897	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.44	3.41	6.12	-	8.12
4898	工银尊享短债债券C	1.54	3.41	6.11	11.23	18.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
国联恒泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 4312 位，低于同类基金平均水平
4310	景顺长城中短债债券C类	1.65	3.72	6.89	13.41	17.55
4311	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.49	3.57	6.89	-	12.39
4312	中融恒泽纯债A	0.30	3.42	6.89	-	10.15
4313	华润元大润丰纯债债券A	1.15	3.48	6.88	-	8.17
4314	华润元大润丰纯债债券D	1.15	3.48	6.88	-	8.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
国联恒泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平
4192	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
4193	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46
4194	中融恒泽纯债A	0.30	3.42	6.89	-	10.15
4195	中融恒泽纯债C	0.00	2.80	6.01	-	8.85
4196	百嘉百兴纯债债券	1.52	3.21	6.15	-	8.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
国联恒泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 4500 位，低于同类基金平均水平
4498	财通资管睿兴债券A	0.98	7.06	10.15	-	10.15
4499	华安鼎津一年定开债发起式	1.44	5.27	9.17	-	10.15
4500	中融恒泽纯债A	0.30	3.42	6.89	-	10.15
4501	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.58	3.73	6.50	-	10.14
4502	景顺长城90天持有期短债债券A	1.89	4.25	8.44	-	10.13

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	2.20	220.58	52.57%
25国债08	1.00	101.33	24.15%
16国债19	0.40	46.35	11.05%
15国债10	0.20	28.55	6.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： “五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场

　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

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07-10国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告
06-26国联恒泽纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
06-04国联基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司代销本公...
04-20国联恒泽纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0768	1.0748	1.0742	1.0758	1.0771
累计净值(元)	1.1018	1.0998	1.0992	1.1008	1.1021

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