国联恒泽纯债A(014257)_最新动态

国联恒泽纯债A014257GUOLIAN HENGZE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1156 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1406

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国联恒泽纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：汪曼琪

2024-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.52亿元

2023-03-22 每10份派现金 0.1 元

国联恒泽纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.41	1.05	2.49	3.88	5.04
债券型名次	100	85	76	90	96

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.13	6.05	9.48	-	14.23
债券型名次	146	1524	2203	4264	3746

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联恒泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 100 位，高于同类基金平均水平
98	工银全球美元债A人民币	0.41	-1.59	-4.20	-7.25	-9.28
99	天弘兴益一年定开	0.41	0.89	1.83	2.58	3.16
100	中融恒泽纯债A	0.41	1.05	2.49	3.88	5.04
101	中融恒泽纯债C	0.41	1.02	2.41	3.72	4.79
102	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联恒泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 85 位，高于同类基金平均水平
83	汇添富鑫悦纯债C	0.32	1.05	1.84	2.36	2.73
84	天弘恒享一年定开	0.49	1.05	1.72	2.06	2.71
85	中融恒泽纯债A	0.41	1.05	2.49	3.88	5.04
86	招商招丰纯债A	0.46	1.03	1.19	1.69	2.21
87	招商招丰纯债D	0.47	1.03	1.20	1.23	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联恒泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 76 位，高于同类基金平均水平
74	财通资管积极收益债券C	-0.16	0.32	2.57	1.76	2.61
75	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36
76	中融恒泽纯债A	0.41	1.05	2.49	3.88	5.04
77	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
78	中融恒泽纯债C	0.41	1.02	2.41	3.72	4.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国联恒泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 90 位，高于同类基金平均水平
88	蜂巢丰和债券C	0.73	1.77	3.79	3.91	4.18
89	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
90	中融恒泽纯债A	0.41	1.05	2.49	3.88	5.04
91	信诚稳健A	0.28	1.16	2.94	3.78	5.15
92	格林泓皓纯债	0.29	0.96	2.59	3.72	5.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国联恒泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 96 位，高于同类基金平均水平
94	信诚稳健C	0.28	1.15	2.91	3.72	5.07
95	长城瑞利债券A	0.73	1.80	3.23	5.21	5.06
96	中融恒泽纯债A	0.41	1.05	2.49	3.88	5.04
97	招商信用添利债券(LOF)C	-0.38	-0.51	-0.51	2.06	5.02
98	宏利集利债券A	-2.02	-3.79	-4.46	1.86	4.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国联恒泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 146 位，高于同类基金平均水平
144	嘉实多利收益债券C	5.15	22.22	26.07	-	24.04
145	博时富尊一年定开债发起式	5.14	10.63	14.45	-	18.78
146	中融恒泽纯债A	5.13	6.05	9.48	-	14.23
147	中信保诚景华A	5.12	7.32	13.19	19.11	23.35
148	博时中债5-10农发行A	5.11	8.94	17.93	28.61	43.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国联恒泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.56	6.05	9.71	-	14.13
1523	南方昭元债券C	3.44	6.05	8.26	14.30	18.00
1524	中融恒泽纯债A	5.13	6.05	9.48	-	14.23
1525	鑫元金融债3个月定开	3.27	6.05	10.51	17.74	17.73
1526	鑫元泽利	2.15	6.05	10.66	23.17	36.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国联恒泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.09	5.79	9.48	15.74	41.33
2202	招商中债1-5年进出口行A	2.75	4.85	9.48	12.53	22.64
2203	中融恒泽纯债A	5.13	6.05	9.48	-	14.23
2204	中泰双利债券A	0.90	3.29	9.48	-	12.21
2205	中邮纯债丰利债券A	3.47	5.54	9.48	18.35	22.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国联恒泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 4264 位，低于同类基金平均水平
4262	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
4263	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46
4264	中融恒泽纯债A	5.13	6.05	9.48	-	14.23
4265	中融恒泽纯债C	4.81	5.41	8.50	-	12.73
4266	百嘉百兴纯债债券	12.25	13.94	16.46	-	20.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国联恒泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 3746 位，低于同类基金平均水平
3744	华泰柏瑞锦元债券	1.67	3.60	7.90	-	14.23
3745	中加恒享三个月定开债券	2.59	5.32	9.46	-	14.23
3746	中融恒泽纯债A	5.13	6.05	9.48	-	14.23
3747	工银平衡回报6个月持有期债券C	-2.90	13.89	14.43	14.23	14.22
3748	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.39	3.62	4.75	11.33	14.20

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
11国开09	40.00	5512.71	35.25%
21国开20	40.00	4855.08	31.05%
20附息国债12	20.00	2601.17	16.63%
21附息国债05	10.00	1285.53	8.22%
25农发31	10.00	1012.69	6.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12349.06	78.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1159	1.1144	1.1139	1.1110	1.1090
累计净值(元)	1.1409	1.1394	1.1389	1.1360	1.1340

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