国联恒泽纯债A(014257)_最新动态

国联恒泽纯债A014257GUOLIAN HENGZE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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最新净值：1.0843 0.0015(0.14%)

累计净值：1.1093

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

国联恒泽纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：汪曼琪

2024-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2023-03-22 每10份派现金 0.1 元

国联恒泽纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.34	0.74	1.42	2.04	2.09
债券型名次	5143	100	388	936	689

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.11	3.90	6.91	-	11.03
债券型名次	4605	4112	4102	3690	4333

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
国联恒泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 5143 位，低于同类基金平均水平
5141	易米和丰债券A	-0.34	-0.21	0.29	0.65	0.68
5142	永赢添益债券	-0.34	0.26	1.32	2.44	2.14
5143	中融恒泽纯债A	-0.34	0.74	1.42	2.04	2.09
5144	中融恒泽纯债C	-0.34	0.71	1.36	1.89	1.96
5145	中银招利债券A	-0.34	-1.15	-0.89	0.23	-0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
国联恒泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 100 位，高于同类基金平均水平
98	建信周盈安心理财债券B	0.02	0.74	0.74	0.74	0.83
99	易方达裕丰回报债券C	-0.68	0.74	6.11	9.16	9.22
100	中融恒泽纯债A	-0.34	0.74	1.42	2.04	2.09
101	新华双利债券A	0.08	0.73	5.27	8.30	7.61
102	博远增睿纯债债券	-0.07	0.72	1.14	1.35	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
国联恒泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 388 位，高于同类基金平均水平
386	国投瑞银和旭一年持有债券A	-0.18	-0.76	1.42	4.29	3.61
387	中欧鼎利债券E	-0.77	-1.50	1.42	5.80	5.04
388	中融恒泽纯债A	-0.34	0.74	1.42	2.04	2.09
389	长安泓润纯债债券E	-0.21	0.30	1.41	2.33	2.22
390	蜂巢丰业一年定开	-0.12	0.52	1.41	1.99	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
国联恒泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	前海开源瑞和债券A	-0.19	-0.06	0.73	2.04	1.80
935	兴证全球恒信债券C	-0.14	0.20	0.94	2.04	1.77
936	中融恒泽纯债A	-0.34	0.74	1.42	2.04	2.09
937	广发中债农发债总指数C	-0.18	0.28	1.16	2.03	2.06
938	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	-0.18	0.19	0.94	2.03	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
国联恒泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 689 位，高于同类基金平均水平
687	兴全恒鑫债券C	-0.09	0.04	1.14	2.30	2.09
688	中航瑞晨87个月定开债A	0.09	0.44	1.27	2.33	2.09
689	中融恒泽纯债A	-0.34	0.74	1.42	2.04	2.09
690	中邮纯债恒利债券C	-0.07	-1.08	-0.20	2.81	2.09
691	长盛盛裕纯债C	-0.17	0.30	1.15	2.27	2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
国联恒泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 4605 位，低于同类基金平均水平
4603	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	1.11	3.09	5.53	-	7.24
4604	中航瑞旭3个月定开债C	1.11	3.20	8.70	-	10.17
4605	中融恒泽纯债A	1.11	3.90	6.91	-	11.03
4606	泓德裕祥债券A	1.11	4.70	0.57	-	46.62
4607	大成惠恒一年定开债券发起式	1.10	4.05	6.27	-	13.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
国联恒泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 4112 位，低于同类基金平均水平
4110	人保福欣3个月定开债券C	1.33	3.90	6.44	-	10.76
4111	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.47	3.90	6.51	-	9.54
4112	中融恒泽纯债A	1.11	3.90	6.91	-	11.03
4113	博时富祥纯债债券C	1.33	3.89	8.07	-	18.85
4114	财通安裕30天持有期中短债债券C	1.83	3.89	6.79	-	11.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
国联恒泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 4102 位，低于同类基金平均水平
4100	宏利添盈两年定开债券A	1.58	4.10	6.91	-	7.70
4101	永赢宏泰短债C	1.27	3.32	6.91	-	9.47
4102	中融恒泽纯债A	1.11	3.90	6.91	-	11.03
4103	中融盈泽中短债C	1.49	3.33	6.91	-	33.53
4104	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	-	9.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
国联恒泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 3690 位，低于同类基金平均水平
3688	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
3689	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46
3690	中融恒泽纯债A	1.11	3.90	6.91	-	11.03
3691	中融恒泽纯债C	0.81	3.28	6.04	-	9.69
3692	百嘉百兴纯债债券	1.93	3.44	5.93	-	9.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
国联恒泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平
4331	恒生前海恒源嘉利债券C	6.19	6.06	9.70	-	11.03
4332	银华远兴一年持有期债券	2.30	5.74	7.66	-	11.03
4333	中融恒泽纯债A	1.11	3.90	6.91	-	11.03
4334	汇添富丰润中短债C	1.88	3.75	8.44	-	11.02
4335	民生加银恒宁债券	1.23	5.75	9.49	-	11.02

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	2.20	220.58	52.57%
25国债08	1.00	101.33	24.15%
16国债19	0.40	46.35	11.05%
15国债10	0.20	28.55	6.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0828	1.0839	1.0857	1.0870	1.0880
累计净值(元)	1.1078	1.1089	1.1107	1.1120	1.1130

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