国联恒泽纯债A(014257)_最新动态

国联恒泽纯债A014257GUOLIAN HENGZE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“ST清越”、“纳指ETF”、“纳指科技ETF景顺”交易风险提示公告[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0818 0.0013(0.12%)

累计净值：1.1068

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

国联恒泽纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：汪曼琪

2024-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2023-03-22 每10份派现金 0.1 元

国联恒泽纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.56	1.28	1.40	1.85
债券型名次	747	529	492	2214	1028

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.08	3.88	7.02	-	10.77
债券型名次	4826	4346	4194	4194	4415

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联恒泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 747 位，高于同类基金平均水平
745	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.12	0.15	0.96	1.40	1.63
746	中金新元6个月定开债A	0.12	0.29	0.97	0.53	1.20
747	中融恒泽纯债A	0.12	0.56	1.28	1.40	1.85
748	中融恒泽纯债C	0.12	0.55	1.21	1.26	1.75
749	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
国联恒泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 529 位，高于同类基金平均水平
527	永赢裕益债券A	0.10	0.56	1.75	2.52	3.07
528	中欧稳鑫180天持有债券A	0.10	0.56	0.84	2.21	2.09
529	中融恒泽纯债A	0.12	0.56	1.28	1.40	1.85
530	博道和祥多元稳健债券A	0.24	0.55	1.01	3.63	2.84
531	长盛盛远债券A	0.09	0.55	0.93	1.55	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
国联恒泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 492 位，高于同类基金平均水平
490	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.46	1.28	2.37	1.85
491	银华信用精选18个月定期开放债券	-0.02	0.27	1.28	1.81	1.80
492	中融恒泽纯债A	0.12	0.56	1.28	1.40	1.85
493	财通聚利债券	0.04	0.31	1.27	1.69	1.55
494	达诚腾益债券C	0.30	1.25	1.27	2.45	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
国联恒泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 2214 位，高于同类基金平均水平
2212	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.12	0.15	0.96	1.40	1.63
2213	中加颐睿纯债债券A	0.03	0.25	0.84	1.40	1.31
2214	中融恒泽纯债A	0.12	0.56	1.28	1.40	1.85
2215	中融聚锦一年定开债券	0.02	0.25	0.83	1.40	1.34
2216	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.04	0.29	0.87	1.40	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
国联恒泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	招商招华纯债A	0.05	0.32	1.13	1.89	1.85
1027	浙商聚盈纯债债券C	0.04	0.38	1.19	1.95	1.85
1028	中融恒泽纯债A	0.12	0.56	1.28	1.40	1.85
1029	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.06	0.40	1.20	2.22	1.84
1030	光大保德信尊合87个月债券	0.08	0.45	1.27	2.37	1.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
国联恒泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 4826 位，低于同类基金平均水平
4824	中欧聚瑞债券A	1.08	3.95	8.12	14.54	18.31
4825	中融恒惠纯债C	1.08	3.53	6.97	14.86	26.20
4826	中融恒泽纯债A	1.08	3.88	7.02	-	10.77
4827	中银添瑞6个月定开债券C	1.08	1.97	3.59	5.90	8.61
4828	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	11.09	14.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
国联恒泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 4346 位，低于同类基金平均水平
4344	中加瑞鑫纯债债券	1.83	3.88	7.36	15.24	22.50
4345	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.71	3.88	7.19	-	13.64
4346	中融恒泽纯债A	1.08	3.88	7.02	-	10.77
4347	鑫元中短债A	1.74	3.88	7.88	15.86	20.07
4348	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	12.59	16.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
国联恒泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平
4192	信诚稳瑞A	1.62	4.06	7.02	12.95	31.61
4193	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.66	4.09	7.02	-	13.06
4194	中融恒泽纯债A	1.08	3.88	7.02	-	10.77
4195	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.72	3.70	7.01	-	8.88
4196	交银裕泰两年定期开放债券	2.07	4.49	7.01	-	17.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
国联恒泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平
4192	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
4193	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46
4194	中融恒泽纯债A	1.08	3.88	7.02	-	10.77
4195	中融恒泽纯债C	0.79	3.27	6.14	-	9.45
4196	百嘉百兴纯债债券	1.91	3.37	6.03	-	9.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
国联恒泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 4415 位，低于同类基金平均水平
4413	华安添锦债券	2.08	5.63	8.60	-	10.77
4414	嘉实短债债券A	1.66	3.62	6.62	-	10.77
4415	中融恒泽纯债A	1.08	3.88	7.02	-	10.77
4416	国泰君安君得利短债A	1.71	3.77	7.35	-	10.76
4417	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.90	4.94	9.54	-	10.76

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	2.20	220.58	52.57%
25国债08	1.00	101.33	24.15%
16国债19	0.40	46.35	11.05%
15国债10	0.20	28.55	6.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0805	1.0805	1.0808	1.0816	1.0781
累计净值(元)	1.1055	1.1055	1.1058	1.1066	1.1031

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