国联恒泽纯债A(014257)_最新动态

国联恒泽纯债A014257GUOLIAN HENGZE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区[2026-08-31]

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最新净值：1.1015 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.1265

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国联恒泽纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：汪曼琪

2024-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.52亿元

2023-03-22 每10份派现金 0.1 元

国联恒泽纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	0.63	1.43	3.13	3.71
债券型名次	5287	584	165	150	282

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.84	4.95	7.84	-	12.79
债券型名次	569	2591	3213	4220	4032

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联恒泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 5287 位，低于同类基金平均水平
5285	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-0.17	0.44	1.02	1.90	2.72
5286	中金恒新90天持有债券发起	-0.17	0.23	-0.75	0.19	1.79
5287	中融恒泽纯债A	-0.17	0.63	1.43	3.13	3.71
5288	长城恒利纯债C	-0.18	0.21	0.24	1.14	1.29
5289	格林泓景债券C	-0.18	1.19	-0.22	1.21	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国联恒泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 584 位，高于同类基金平均水平
582	泰信汇享利率债债券A	0.59	0.63	0.61	0.85	1.30
583	信诚稳鑫C	-0.14	0.63	1.61	3.11	3.89
584	中融恒泽纯债A	-0.17	0.63	1.43	3.13	3.71
585	中信保诚稳鸿C	-0.05	0.63	3.66	4.93	5.30
586	中信证券信盈一年	0.08	0.63	1.09	1.22	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国联恒泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 165 位，高于同类基金平均水平
163	东海祥瑞C	-0.07	0.59	1.43	2.89	3.34
164	国泰添瑞一年定期开放债券	-0.40	0.42	1.43	2.96	2.49
165	中融恒泽纯债A	-0.17	0.63	1.43	3.13	3.71
166	中信建投稳裕C	0.00	0.62	1.43	3.04	3.57
167	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国联恒泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 150 位，高于同类基金平均水平
148	天弘弘利债券	0.35	1.39	2.01	3.17	3.63
149	信诚稳鑫A	-0.14	0.65	1.64	3.17	3.97
150	中融恒泽纯债A	-0.17	0.63	1.43	3.13	3.71
151	汇添富丰和纯债A	-0.31	0.49	1.68	3.12	3.65
152	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国联恒泽纯债A一周收益在同类基金中排列第 282 位，高于同类基金平均水平
280	工银瑞信双利债券A	-0.10	0.50	-1.09	1.01	3.74
281	鹏华稳健增利债券C	-0.47	0.70	-1.29	1.65	3.71
282	中融恒泽纯债A	-0.17	0.63	1.43	3.13	3.71
283	西部利得聚泰18个月定开债A	0.06	0.18	0.42	1.67	3.70
284	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	0.39	1.62	2.18	0.82	3.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
国联恒泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 569 位，高于同类基金平均水平
567	光大保德信安祺债券A	3.84	20.88	18.34	18.42	47.06
568	华夏卓享债券C	3.84	9.80	11.13	-	9.94
569	中融恒泽纯债A	3.84	4.95	7.84	-	12.79
570	博时中债5-10农发行A	3.83	8.52	16.47	27.13	42.20
571	东莞证券德益6个月持有期债券	3.83	7.22	0.00	11.73	13.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国联恒泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	易方达中债3-5年国开行债券指数C	2.79	4.95	9.32	17.38	28.59
2590	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	2.51	4.95	9.90	18.21	72.64
2591	中融恒泽纯债A	3.84	4.95	7.84	-	12.79
2592	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	2.51	4.95	9.29	-	15.79
2593	东兴兴利债券A	2.17	4.94	7.64	17.55	34.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
国联恒泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 3213 位，低于同类基金平均水平
3211	招商招瑞纯债债券发起式A	2.47	4.71	7.84	14.91	45.78
3212	中金金誉债券	2.27	4.84	7.84	-	10.44
3213	中融恒泽纯债A	3.84	4.95	7.84	-	12.79
3214	中融季季红定期开放债券A	1.92	3.34	7.84	15.14	33.79
3215	中银睿享定期开放债券	1.81	3.93	7.84	-	37.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
国联恒泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 4220 位，低于同类基金平均水平
4218	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
4219	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46
4220	中融恒泽纯债A	3.84	4.95	7.84	-	12.79
4221	中融恒泽纯债C	3.53	4.32	6.96	-	11.35
4222	百嘉百兴纯债债券	2.11	3.51	5.64	-	9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
国联恒泽纯债A一年收益在同类基金中排列第 4032 位，低于同类基金平均水平
4030	华安全球美元收益债券A美元现汇	1.39	4.24	7.52	-0.57	12.80
4031	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.29	4.86	8.46	-	12.79
4032	中融恒泽纯债A	3.84	4.95	7.84	-	12.79
4033	鑫元皓利一年定开债发起式	2.35	4.44	7.96	-	12.79
4034	万家鑫融纯债债券C	2.33	3.97	9.18	-	12.77

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
11国开09	40.00	5512.71	35.25%
21国开20	40.00	4855.08	31.05%
20附息国债12	20.00	2601.17	16.63%
21附息国债05	10.00	1285.53	8.22%
25农发31	10.00	1012.69	6.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12349.06	78.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1020	1.1038	1.1042	1.1045	1.1034
累计净值(元)	1.1270	1.1288	1.1292	1.1295	1.1284

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