资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 18554.34 99.93%
银行存款和结算备付金 10.89 0.06%
其他资产 2.25 0.01%
资产总值:18567.48万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
11国开09 40.00 5512.71 35.25%
21国开20 40.00 4855.08 31.05%
20附息国债12 20.00 2601.17 16.63%
21附息国债05 10.00 1285.53 8.22%
25农发31 10.00 1012.69 6.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 12349.06 78.97%
国家债券 6205.28 39.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%