国联恒泽纯债C(014258)_最新动态

国联恒泽纯债C014258GUOLIAN HENGZE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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最新净值：1.1275 0.0016(0.14%)

累计净值：1.1525

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

国联恒泽纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：汪曼琪

2024-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.03亿元

2023-03-22 每10份派现金 0.1 元

国联恒泽纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.34	0.71	1.36	1.89	1.96
债券型名次	5144	105	425	1127	819

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.81	3.28	6.04	-	9.69
债券型名次	4940	4805	4594	3691	4642

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
国联恒泽纯债C一周收益在同类基金中排列第 5144 位，低于同类基金平均水平
5142	永赢添益债券	-0.34	0.26	1.32	2.44	2.14
5143	中融恒泽纯债A	-0.34	0.74	1.42	2.04	2.09
5144	中融恒泽纯债C	-0.34	0.71	1.36	1.89	1.96
5145	中银招利债券A	-0.34	-1.15	-0.89	0.23	-0.60
5146	长信利丰债券E	-0.35	-1.38	-0.58	2.57	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
国联恒泽纯债C一周收益在同类基金中排列第 105 位，高于同类基金平均水平
103	淳厚添益债券C	-0.34	0.72	4.98	8.13	7.81
104	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
105	中融恒泽纯债C	-0.34	0.71	1.36	1.89	1.96
106	长城瑞利债券A	-0.05	0.70	0.92	0.48	0.70
107	新华双利债券C	0.07	0.70	5.17	8.09	7.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
国联恒泽纯债C一周收益在同类基金中排列第 425 位，高于同类基金平均水平
423	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.44	0.54	1.36	1.74	1.60
424	南方集利18个月持有债券A	-0.03	-0.18	1.36	1.29	0.64
425	中融恒泽纯债C	-0.34	0.71	1.36	1.89	1.96
426	鑫元裕利	-0.24	0.30	1.36	2.24	2.06
427	长江乐鑫定开债	-0.27	0.40	1.35	2.08	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
国联恒泽纯债C一周收益在同类基金中排列第 1127 位，高于同类基金平均水平
1125	兴证全球恒远债券C	-0.17	0.19	0.91	1.89	1.70
1126	中海合嘉增强收益债券C	-0.28	-1.52	-1.30	1.89	1.38
1127	中融恒泽纯债C	-0.34	0.71	1.36	1.89	1.96
1128	中融睿享86个月定开债券A	0.06	0.33	0.97	1.89	1.67
1129	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	-0.17	0.16	0.89	1.89	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
国联恒泽纯债C一周收益在同类基金中排列第 819 位，高于同类基金平均水平
817	圆信永丰兴利A	-0.11	0.41	1.12	2.10	1.96
818	招商添瑞1年定开债A	-0.19	0.22	0.91	2.26	1.96
819	中融恒泽纯债C	-0.34	0.71	1.36	1.89	1.96
820	博远臻享3个月定开债券C	-0.13	0.38	0.93	2.01	1.95
821	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.42	1.18	2.19	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
国联恒泽纯债C一年收益在同类基金中排列第 4940 位，低于同类基金平均水平
4938	平安合悦定开债	0.81	4.67	9.42	-	37.21
4939	银河丰泰3个月定开债券	0.81	3.35	6.90	-	24.19
4940	中融恒泽纯债C	0.81	3.28	6.04	-	9.69
4941	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.80	1.91	3.75	-	4.96
4942	华润元大润鑫债券A	0.80	2.83	5.76	-	29.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
国联恒泽纯债C一年收益在同类基金中排列第 4805 位，低于同类基金平均水平
4803	易方达安悦超短债债券A	1.49	3.28	5.95	-	20.65
4804	招商招恒纯债C	0.40	3.28	6.72	-	23.73
4805	中融恒泽纯债C	0.81	3.28	6.04	-	9.69
4806	博时季季享三个月持有期债券A	1.23	3.27	6.09	-	20.12
4807	广发景佳纯债	0.45	3.27	0.00	-	7.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
国联恒泽纯债C一年收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	国联安添益增长债券C	0.67	4.70	6.04	-	6.12
4593	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.52	3.42	6.04	-	22.47
4594	中融恒泽纯债C	0.81	3.28	6.04	-	9.69
4595	光大尊盈半年C	1.51	3.09	6.03	-	26.55
4596	南方定元中短债C	1.21	3.66	6.03	-	17.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
国联恒泽纯债C一年收益在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平
3689	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46
3690	中融恒泽纯债A	1.11	3.90	6.91	-	11.03
3691	中融恒泽纯债C	0.81	3.28	6.04	-	9.69
3692	百嘉百兴纯债债券	1.93	3.44	5.93	-	9.33
3693	新华鼎利债券E	-1.75	2.40	6.13	-	11.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
国联恒泽纯债C一年收益在同类基金中排列第 4642 位，低于同类基金平均水平
4640	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70
4641	招商添轩1年定开债	1.43	4.36	8.26	-	9.69
4642	中融恒泽纯债C	0.81	3.28	6.04	-	9.69
4643	财通多利债券E	1.72	3.70	6.82	-	9.68
4644	东方兴润债券A	2.56	6.38	13.00	-	9.68

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国债01	2.20	220.58	52.57%
25国债08	1.00	101.33	24.15%
16国债19	0.40	46.35	11.05%
15国债10	0.20	28.55	6.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1259	1.1270	1.1290	1.1303	1.1314
累计净值(元)	1.1509	1.1520	1.1540	1.1553	1.1564

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