国联恒泽纯债C(014258)_最新动态

国联恒泽纯债C014258GUOLIAN HENGZE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1588 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1838

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国联恒泽纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：汪曼琪

2024-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.04亿元

2023-03-22 每10份派现金 0.1 元

国联恒泽纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.41	1.02	2.41	3.72	4.79
债券型名次	101	88	78	94	111

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.81	5.41	8.50	-	12.73
债券型名次	188	2191	2931	4265	4048

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联恒泽纯债C一周收益在同类基金中排列第 101 位，高于同类基金平均水平
99	天弘兴益一年定开	0.41	0.89	1.83	2.58	3.16
100	中融恒泽纯债A	0.41	1.05	2.49	3.88	5.04
101	中融恒泽纯债C	0.41	1.02	2.41	3.72	4.79
102	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
103	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联恒泽纯债C一周收益在同类基金中排列第 88 位，高于同类基金平均水平
86	招商招丰纯债A	0.46	1.03	1.19	1.69	2.21
87	招商招丰纯债D	0.47	1.03	1.20	1.23	1.23
88	中融恒泽纯债C	0.41	1.02	2.41	3.72	4.79
89	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.06	1.01	1.18	2.75	3.26
90	中信保诚景华A	0.37	1.01	2.14	3.36	4.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联恒泽纯债C一周收益在同类基金中排列第 78 位，高于同类基金平均水平
76	中融恒泽纯债A	0.41	1.05	2.49	3.88	5.04
77	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
78	中融恒泽纯债C	0.41	1.02	2.41	3.72	4.79
79	格林泓旭利率债	0.29	0.99	2.40	3.58	4.80
80	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.06	2.37	2.25	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国联恒泽纯债C一周收益在同类基金中排列第 94 位，高于同类基金平均水平
92	格林泓皓纯债	0.29	0.96	2.59	3.72	5.14
93	信诚稳健C	0.28	1.15	2.91	3.72	5.07
94	中融恒泽纯债C	0.41	1.02	2.41	3.72	4.79
95	格林泓旭利率债	0.29	0.99	2.40	3.58	4.80
96	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国联恒泽纯债C一周收益在同类基金中排列第 111 位，高于同类基金平均水平
109	中信建投双利3个月债A	-0.47	-1.22	-1.52	1.01	4.82
110	格林泓旭利率债	0.29	0.99	2.40	3.58	4.80
111	中融恒泽纯债C	0.41	1.02	2.41	3.72	4.79
112	博时中债5-10农发行C	0.40	0.73	1.23	2.51	4.75
113	融通通玺债券	0.43	1.20	2.93	4.18	4.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国联恒泽纯债C一年收益在同类基金中排列第 188 位，高于同类基金平均水平
186	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.82	9.54	14.28	24.70	29.02
187	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.82	12.01	11.82	12.90	13.15
188	中融恒泽纯债C	4.81	5.41	8.50	-	12.73
189	博时中债7-10政金债指数A	4.80	8.62	17.81	-	21.09
190	华安中债7-10年国开债A	4.80	7.92	16.02	27.59	32.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国联恒泽纯债C一年收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	3.62	5.41	11.40	19.39	73.86
2190	中航瑞明纯债A	2.95	5.41	9.54	14.35	18.39
2191	中融恒泽纯债C	4.81	5.41	8.50	-	12.73
2192	国寿安保泰安纯债债券	3.04	5.40	11.33	18.58	21.30
2193	海富通融丰定开债券	2.70	5.40	9.76	15.79	36.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国联恒泽纯债C一年收益在同类基金中排列第 2931 位，低于同类基金平均水平
2929	招商招信3个月定开债发起式A	2.78	4.96	8.50	15.61	37.91
2930	浙商汇金安享66个月定期C	1.93	5.19	8.50	15.27	18.86
2931	中融恒泽纯债C	4.81	5.41	8.50	-	12.73
2932	广发汇择一年定期开放债券C	2.64	5.56	8.49	12.90	15.11
2933	华宝宝惠债券	2.34	5.46	8.49	15.08	22.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国联恒泽纯债C一年收益在同类基金中排列第 4265 位，低于同类基金平均水平
4263	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46
4264	中融恒泽纯债A	5.13	6.05	9.48	-	14.23
4265	中融恒泽纯债C	4.81	5.41	8.50	-	12.73
4266	百嘉百兴纯债债券	12.25	13.94	16.46	-	20.93
4267	新华鼎利债券E	-5.84	-2.51	1.10	-	6.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国联恒泽纯债C一年收益在同类基金中排列第 4048 位，低于同类基金平均水平
4046	嘉实超短债债券A	1.49	3.44	6.27	11.88	12.74
4047	兴银稳益30天持有期债券A	1.85	4.68	8.45	-	12.74
4048	中融恒泽纯债C	4.81	5.41	8.50	-	12.73
4049	南方光元债券	3.10	5.29	9.64	-	12.72
4050	景顺长城景泰臻利纯债债券C	4.21	6.96	10.38	-	12.71

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
11国开09	40.00	5512.71	35.25%
21国开20	40.00	4855.08	31.05%
20附息国债12	20.00	2601.17	16.63%
21附息国债05	10.00	1285.53	8.22%
25农发31	10.00	1012.69	6.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12349.06	78.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1591	1.1576	1.1571	1.1541	1.1520
累计净值(元)	1.1841	1.1826	1.1821	1.1791	1.1770

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