国联恒泽纯债C(014258)_最新动态

国联恒泽纯债C014258GUOLIAN HENGZE PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1522 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1772

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

国联恒泽纯债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：汪曼琪

2024-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.04亿元

2023-03-22 每10份派现金 0.1 元

国联恒泽纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.48	1.95	3.61	4.20
债券型名次	218	295	122	269	239

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.43	4.49	7.88	-	12.09
债券型名次	424	2989	3461	4254	4226

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联恒泽纯债C一周收益在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平
216	兴业收益增强债券C	0.26	-0.45	-0.95	3.64	3.50
217	浙商汇金聚瑞债券C	0.26	0.53	0.64	1.13	1.77
218	中融恒泽纯债C	0.26	0.48	1.95	3.61	4.20
219	广发集汇债券C	0.25	0.73	-2.92	3.63	3.68
220	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
国联恒泽纯债C一周收益在同类基金中排列第 295 位，高于同类基金平均水平
293	永赢泰利债券A	0.15	0.48	1.43	2.26	2.99
294	浙商聚盈纯债债券A	0.11	0.48	1.12	2.32	3.21
295	中融恒泽纯债C	0.26	0.48	1.95	3.61	4.20
296	安信华享纯债A	0.11	0.47	1.78	3.13	3.72
297	博时富源纯债债券	0.21	0.47	1.27	2.40	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联恒泽纯债C一周收益在同类基金中排列第 122 位，高于同类基金平均水平
120	博时安仁一年定开债发起式C	0.01	0.06	1.96	2.47	1.87
121	招商安悦1年持有期债券A	0.83	1.78	1.95	1.00	2.52
122	中融恒泽纯债C	0.26	0.48	1.95	3.61	4.20
123	博时恒耀债券A	0.13	0.43	1.94	7.45	7.84
124	交银丰盈收益债券C	0.00	1.68	1.94	2.38	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
国联恒泽纯债C一周收益在同类基金中排列第 269 位，高于同类基金平均水平
267	中信保诚稳达A	0.13	0.54	1.50	3.62	4.86
268	华夏卓享债券A	0.20	0.79	0.78	3.61	4.23
269	中融恒泽纯债C	0.26	0.48	1.95	3.61	4.20
270	中信保诚稳达C	0.13	0.54	1.51	3.61	4.85
271	信澳鑫享债券A	0.09	0.15	1.27	3.58	3.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
国联恒泽纯债C一周收益在同类基金中排列第 239 位，高于同类基金平均水平
237	博时中债5-10农发行C	0.10	0.30	1.08	2.78	4.22
238	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.23	0.47	-0.51	3.75	4.20
239	中融恒泽纯债C	0.26	0.48	1.95	3.61	4.20
240	博时富尊一年定开债发起式	0.31	0.09	1.04	2.81	4.18
241	上银中债5-10年国开行债券指数	0.13	0.30	1.35	3.30	4.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
国联恒泽纯债C一年收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	万家鑫丰纯债A	4.44	9.56	13.12	18.03	45.14
423	万家鑫丰纯债E	4.44	9.40	12.93	-	17.76
424	中融恒泽纯债C	4.43	4.49	7.88	-	12.09
425	天风六个月滚动债C	4.42	8.79	0.00	12.92	12.92
426	广发民丰一年定期开放债券	4.41	5.57	9.28	15.56	18.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
国联恒泽纯债C一年收益在同类基金中排列第 2989 位，低于同类基金平均水平
2987	永赢中债-1-5年国开债指数C	3.10	4.49	9.89	17.12	20.16
2988	招商招乾3个月定开债发起式A	2.25	4.49	8.42	16.15	49.37
2989	中融恒泽纯债C	4.43	4.49	7.88	-	12.09
2990	格林泓皓纯债	3.72	4.48	9.63	-	14.67
2991	红塔红土长益定期开放债券A	1.15	4.48	11.25	6.53	40.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
国联恒泽纯债C一年收益在同类基金中排列第 3461 位，低于同类基金平均水平
3459	嘉实中债1-3政金债指数A	2.32	3.94	7.88	13.77	22.50
3460	鹏华丰实定期开放债券B	2.34	3.97	7.88	4.96	65.86
3461	中融恒泽纯债C	4.43	4.49	7.88	-	12.09
3462	朱雀安鑫回报A	0.10	6.42	7.88	8.25	24.94
3463	博时富瑞纯债债券A	2.37	4.03	7.87	14.13	41.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
国联恒泽纯债C一年收益在同类基金中排列第 4254 位，低于同类基金平均水平
4252	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46
4253	中融恒泽纯债A	4.75	5.12	8.78	-	13.57
4254	中融恒泽纯债C	4.43	4.49	7.88	-	12.09
4255	百嘉百兴纯债债券	2.13	3.60	5.96	-	9.96
4256	新华鼎利债券E	-1.86	0.93	4.93	-	10.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
国联恒泽纯债C一年收益在同类基金中排列第 4226 位，低于同类基金平均水平
4224	方正富邦鸿远债券A	1.77	3.39	10.49	-	12.10
4225	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.49	3.35	6.51	11.33	12.09
4226	中融恒泽纯债C	4.43	4.49	7.88	-	12.09
4227	广发恒悦债券C	-1.24	11.91	10.07	10.46	12.07
4228	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
11国开09	40.00	5512.71	35.25%
21国开20	40.00	4855.08	31.05%
20附息国债12	20.00	2601.17	16.63%
21附息国债05	10.00	1285.53	8.22%
25农发31	10.00	1012.69	6.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12349.06	78.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1521	1.1502	1.1492	1.1478	1.1476
累计净值(元)	1.1771	1.1752	1.1742	1.1728	1.1726

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