财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.83 |
-3.36 |
4.53 |
1.44 |
1.18 |
| 本期利润(万元) |
7.61 |
3.05 |
-14.96 |
-10.74 |
-6.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.02 |
-0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
2.07 |
0.00 |
-1.72 |
0.00 |
-0.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
37.96 |
0.00 |
49.03 |
0.00 |
91.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
356.26 |
344.05 |
512.62 |
537.07 |
871.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
2.32 |
0.00 |
-1.35 |
0.00 |
-0.15 |
| 累计净值增长率(%) |
15.79 |
0.00 |
13.17 |
0.00 |
14.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7.56 |
9.43 |
8.09 |
420.41 |
266.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
18554.34 |
68182.01 |
70766.93 |
53430.76 |
54091.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
18554.34 |
68182.01 |
70766.93 |
53430.76 |
54091.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.28 |
13.07 |
12.84 |
13.48 |
13.30 |
| 应付托管费(万元) |
1.43 |
4.36 |
4.28 |
4.49 |
4.43 |
| 资产总计(万元) |
18567.48 |
68191.47 |
70795.08 |
53858.02 |
54384.56 |
| 负债合计(万元) |
2929.15 |
16970.65 |
18723.16 |
1054.31 |
761.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
15638.33 |
51220.82 |
52071.92 |
52803.72 |
53623.23 |
| 未分配利润(万元) |
1280.11 |
3011.86 |
3592.89 |
3670.62 |
3184.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.91 |
8.94 |
8.84 |
23.96 |
17.61 |
| 投资收益(万元) |
-552.30 |
1060.93 |
443.71 |
2282.90 |
864.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1081.29 |
-1178.30 |
-258.62 |
164.28 |
60.79 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.31 |
0.14 |
| 收入合计(万元) |
531.92 |
-108.41 |
193.94 |
2471.45 |
942.71 |
| 管理人报酬(万元) |
23.23 |
155.39 |
77.57 |
154.84 |
74.34 |
| 托管费(万元) |
7.74 |
51.80 |
25.86 |
51.61 |
24.78 |
| 其它费用(万元) |
6.10 |
20.22 |
10.04 |
20.22 |
9.32 |
| 费用合计(万元) |
52.99 |
446.06 |
199.46 |
364.23 |
181.07 |
| 利润总额(万元) |
478.93 |
-554.47 |
-5.52 |
2107.23 |
761.63 |
| 净利润(万元) |
478.93 |
-554.47 |
-5.52 |
2107.23 |
761.63 |
