资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 305654.06 99.80%
银行存款和结算备付金 608.92 0.20%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:306262.97万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发07 280.00 28957.64 9.46%
22国开15 250.00 27625.53 9.02%
25国开08 250.00 25061.49 8.19%
23国开05 220.00 24118.17 7.88%
22国开08 190.00 19269.90 6.29%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 305654.06 99.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%