资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 306099.62 99.85%
银行存款和结算备付金 466.70 0.15%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:306566.32万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发07 280.00 28811.12 9.40%
22国开15 250.00 27286.04 8.90%
25国开08 250.00 25208.00 8.23%
23国开05 220.00 23798.53 7.77%
22国开08 190.00 19680.18 6.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 306099.62 99.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%