中航瑞夏一年定开债发起C(014436)_最新动态

中航瑞夏一年定开债发起C014436AVIC RUIXIA ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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累计净值：1.0496

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞夏一年定开债发起C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：汪术勤

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-22 每10份派现金 0.1 元

中航瑞夏一年定开债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	0.24	0.79	1.38	1.32
债券型名次	3379	1088	2038	2650	2403

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	4.99	4.99	-	4.99
债券型名次	4207	2663	4932	3729	5222

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
中航瑞夏一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 3379 位，低于同类基金平均水平
3377	招商招裕纯债D	-0.15	0.17	0.77	1.62	1.49
3378	招商招怡纯债C	-0.15	0.26	0.93	1.67	1.51
3379	中航瑞夏一年定开债发起C	-0.15	0.24	0.79	1.38	1.32
3380	中航瑞旭3个月定开债A	-0.15	0.18	0.85	1.45	1.44
3381	中加丰尚纯债债券A	-0.15	0.23	0.83	1.58	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
中航瑞夏一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 1088 位，高于同类基金平均水平
1086	招商招兴3个月定开债券发起A	-0.16	0.24	0.94	1.84	1.63
1087	中航瑞明纯债C	-0.19	0.24	0.85	1.58	1.46
1088	中航瑞夏一年定开债发起C	-0.15	0.24	0.79	1.38	1.32
1089	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	-0.05	0.24	0.94	1.52	1.41
1090	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.12	0.24	1.14	1.79	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
中航瑞夏一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 2038 位，高于同类基金平均水平
2036	招商添荣3个月定开债发起式C	-0.16	-0.09	0.79	1.33	-
2037	招商添兴6个月定开债	-0.13	0.16	0.79	1.21	1.13
2038	中航瑞夏一年定开债发起C	-0.15	0.24	0.79	1.38	1.32
2039	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	-0.16	0.19	0.79	1.56	1.44
2040	中加颐智纯债债券	-0.13	0.21	0.79	1.54	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
中航瑞夏一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 2650 位，高于同类基金平均水平
2648	永赢润益债券A	-0.17	0.17	0.95	1.38	1.39
2649	中航瑞夏一年定开债发起A	-0.16	0.25	0.80	1.38	1.32
2650	中航瑞夏一年定开债发起C	-0.15	0.24	0.79	1.38	1.32
2651	中航瑞旭3个月定开债C	-0.16	0.16	0.82	1.38	1.38
2652	中加颐鑫纯债债券C	-0.15	0.11	0.76	1.38	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
中航瑞夏一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 2403 位，高于同类基金平均水平
2401	浙商惠盈纯债C	-0.13	0.16	0.84	1.41	1.32
2402	中航瑞夏一年定开债发起A	-0.16	0.25	0.80	1.38	1.32
2403	中航瑞夏一年定开债发起C	-0.15	0.24	0.79	1.38	1.32
2404	中金金誉债券	-0.13	0.25	0.74	1.51	1.32
2405	中融恒益纯债C	-0.17	0.16	0.75	1.44	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
中航瑞夏一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 4207 位，低于同类基金平均水平
4205	招商资管招朝鑫中短债债券C	1.33	2.84	4.83	-	6.14
4206	中航瑞夏一年定开债发起A	1.33	4.45	7.70	-	12.12
4207	中航瑞夏一年定开债发起C	1.33	4.99	4.99	-	4.99
4208	中科沃土沃安中短利率债券A	1.33	2.86	5.17	-	22.00
4209	中银智享债券C	1.33	3.94	7.54	-	12.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
中航瑞夏一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 2663 位，高于同类基金平均水平
2661	永赢盛益债券C	0.26	4.99	9.51	-	29.05
2662	招商添悦纯债D	1.34	4.99	9.19	-	15.60
2663	中航瑞夏一年定开债发起C	1.33	4.99	4.99	-	4.99
2664	中航瑞智纯债A	0.02	4.99	9.81	-	11.85
2665	中加颐睿纯债债券A	1.83	4.99	9.61	-	32.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
中航瑞夏一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 4932 位，低于同类基金平均水平
4930	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.01	2.56	4.99	-	8.32
4931	浦银安盛普丰纯债债券C	1.24	3.12	4.99	-	13.58
4932	中航瑞夏一年定开债发起C	1.33	4.99	4.99	-	4.99
4933	东兴兴源债券C	0.63	3.80	4.98	-	4.06
4934	汇安永利30天持有期短债C	1.28	2.80	4.98	-	8.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
中航瑞夏一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 3729 位，低于同类基金平均水平
3727	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.33	3.22	5.46	-	9.31
3728	中航瑞夏一年定开债发起A	1.33	4.45	7.70	-	12.12
3729	中航瑞夏一年定开债发起C	1.33	4.99	4.99	-	4.99
3730	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.35	3.27	5.73	-	10.01
3731	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
中航瑞夏一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 5222 位，低于同类基金平均水平
5220	汇安中短债债券E	0.00	0.00	0.31	-	5.05
5221	博时景发纯债债券C	-0.47	4.41	0.00	-	5.00
5222	中航瑞夏一年定开债发起C	1.33	4.99	4.99	-	4.99
5223	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.80	1.91	3.75	-	4.96
5224	华安添和一年债券C	1.00	5.42	5.91	-	4.96

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发07	280.00	28811.12	9.40%
22国开15	250.00	27286.04	8.90%
25国开08	250.00	25208.00	8.23%
23国开05	220.00	23798.53	7.77%
22国开08	190.00	19680.18	6.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	306099.62	99.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0260	1.0260	1.0260	1.0260	1.0260
累计净值(元)	1.0511	1.0511	1.0511	1.0511	1.0511

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