中航瑞夏一年定开债发起C(014436)_最新动态

中航瑞夏一年定开债发起C014436AVIC RUIXIA ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0219 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0570

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞夏一年定开债发起C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：汪术勤

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

中航瑞夏一年定开债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.22	0.47	1.24	2.05
债券型名次	4197	2828	3091	2332	2481

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.47	5.76	5.76	-	5.76
债券型名次	2564	1795	4731	4303	5159

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中航瑞夏一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 4197 位，低于同类基金平均水平
4195	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.41	0.99	2.09	3.39
4196	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.21	0.45	1.25	2.05
4197	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.22	0.47	1.24	2.05
4198	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4199	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中航瑞夏一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 2828 位，低于同类基金平均水平
2826	招商鑫悦中短债A	0.08	0.22	0.52	0.93	1.61
2827	浙商惠隆39个月定开债	0.06	0.22	0.66	1.25	1.88
2828	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.22	0.47	1.24	2.05
2829	中加博盈一年定开债券发起	0.09	0.22	0.40	0.98	1.77
2830	中加纯债定开债券A	0.06	0.22	0.57	1.35	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中航瑞夏一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 3091 位，低于同类基金平均水平
3089	浙商汇金聚盈中短债C	0.09	0.23	0.47	0.92	1.56
3090	中海中短债债券	0.08	0.20	0.47	0.85	1.54
3091	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.22	0.47	1.24	2.05
3092	中金纯债A类	0.06	0.18	0.47	0.99	1.96
3093	中融益泓90天滚动持有债券C	-0.05	0.11	0.47	0.81	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中航瑞夏一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 2332 位，高于同类基金平均水平
2330	英大安盈30天滚动持有债券发起C	0.34	0.68	0.83	1.24	1.82
2331	浙商惠裕纯债C	0.13	0.31	0.56	1.24	2.03
2332	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.22	0.47	1.24	2.05
2333	中加博裕纯债债券	0.14	0.30	0.74	1.24	2.38
2334	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.06	0.19	0.50	1.24	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中航瑞夏一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	招商招丰纯债C	0.45	1.00	1.14	1.58	2.05
2480	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.21	0.45	1.25	2.05
2481	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.22	0.47	1.24	2.05
2482	中加恒泰定开债券A	0.05	0.22	0.58	1.13	2.05
2483	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.06	0.31	0.60	1.28	2.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中航瑞夏一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 2564 位，高于同类基金平均水平
2562	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	8.91	17.84
2563	易方达纯债1年定期开放债券C	2.47	4.88	8.77	14.41	69.89
2564	中航瑞夏一年定开债发起C	2.47	5.76	5.76	-	5.76
2565	宝盈盈旭纯债债券A	2.46	4.89	10.44	13.34	14.88
2566	长盛盛琪一年债券C	2.46	4.59	8.98	16.48	30.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中航瑞夏一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	泰康安益纯债债券A	3.28	5.76	10.06	17.22	40.66
1794	招商招祥纯债C	3.14	5.76	10.81	20.12	23.22
1795	中航瑞夏一年定开债发起C	2.47	5.76	5.76	-	5.76
1796	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06
1797	工银3-5年国开债指数A	3.18	5.75	11.62	19.43	31.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中航瑞夏一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 4731 位，低于同类基金平均水平
4729	汇安中短债债券C	1.79	3.25	5.76	11.35	21.58
4730	融通通源短融债券B	1.69	3.44	5.76	11.26	34.00
4731	中航瑞夏一年定开债发起C	2.47	5.76	5.76	-	5.76
4732	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.54	3.42	5.76	-	9.61
4733	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.36	3.22	5.75	13.77	21.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中航瑞夏一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	3.06	5.36	-	9.77
4302	中航瑞夏一年定开债发起A	2.46	4.11	7.94	-	12.93
4303	中航瑞夏一年定开债发起C	2.47	5.76	5.76	-	5.76
4304	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.08	5.49	-	10.44
4305	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中航瑞夏一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 5159 位，低于同类基金平均水平
5157	华泰柏瑞益享债券	1.90	4.49	5.63	-	5.80
5158	工银瑞宏6个月定开债券C	2.91	3.26	5.55	-	5.79
5159	中航瑞夏一年定开债发起C	2.47	5.76	5.76	-	5.76
5160	广发资管多添利六个月持有期债券A	2.51	7.07	0.00	-	5.75
5161	中银通利债券C	-4.86	4.50	8.19	5.00	5.75

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发07	280.00	28957.64	9.46%
22国开15	250.00	27625.53	9.02%
25国开08	250.00	25061.49	8.19%
23国开05	220.00	24118.17	7.88%
22国开08	190.00	19269.90	6.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	305654.06	99.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0219	1.0219	1.0219	1.0219	1.0217
累计净值(元)	1.0570	1.0570	1.0570	1.0570	1.0568

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