中航瑞夏一年定开债发起C(014436)_最新动态

中航瑞夏一年定开债发起C014436AVIC RUIXIA ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募FOF年内合计募集逾1300亿元规模超过去三年总和[2026-08-31]

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最新净值：1.0184 -0.0008(-0.08%)

累计净值：1.0535

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞夏一年定开债发起C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：汪术勤

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

中航瑞夏一年定开债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.10	0.45	1.29	1.70
债券型名次	4973	4514	1704	2340	2701

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.05	5.39	5.39	-	5.39
债券型名次	3044	2066	4885	4259	5201

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中航瑞夏一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 4973 位，低于同类基金平均水平
4971	招商招享纯债C	-0.08	0.17	0.06	0.46	0.70
4972	中航瑞夏一年定开债发起A	-0.08	0.10	0.46	1.32	1.71
4973	中航瑞夏一年定开债发起C	-0.08	0.10	0.45	1.29	1.70
4974	中欧兴利债券C	-0.08	0.06	0.23	1.16	1.53
4975	中泰安益利率债A	-0.08	0.13	0.20	1.87	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中航瑞夏一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 4514 位，低于同类基金平均水平
4512	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.10	0.28	0.48	0.99
4513	中航瑞夏一年定开债发起A	-0.08	0.10	0.46	1.32	1.71
4514	中航瑞夏一年定开债发起C	-0.08	0.10	0.45	1.29	1.70
4515	中航瑞智纯债C	-0.03	0.10	0.31	0.89	1.45
4516	中加聚鑫纯债一年C	0.03	0.10	0.32	0.94	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中航瑞夏一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	招商招祥纯债A	-0.01	0.24	0.45	1.59	2.05
1703	招商招祥纯债D	-0.01	0.24	0.45	1.58	2.04
1704	中航瑞夏一年定开债发起C	-0.08	0.10	0.45	1.29	1.70
1705	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.02	0.16	0.45	1.49	1.86
1706	中加颐合纯债债券C	0.00	0.21	0.45	1.46	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中航瑞夏一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	易方达富惠纯债债券A	-0.02	0.16	0.41	1.29	1.73
2339	圆信永丰兴融A	0.00	0.22	0.41	1.29	1.68
2340	中航瑞夏一年定开债发起C	-0.08	0.10	0.45	1.29	1.70
2341	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.00	0.16	0.32	1.29	1.82
2342	中信保诚稳益债券C	-0.03	0.14	0.29	1.29	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中航瑞夏一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平
2699	兴业中证银行50金融债指数A	-0.02	0.17	0.33	1.25	1.70
2700	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
2701	中航瑞夏一年定开债发起C	-0.08	0.10	0.45	1.29	1.70
2702	中信保诚稳益债券C	-0.03	0.14	0.29	1.29	1.70
2703	中银信享定期开放债券	-0.03	0.17	0.38	1.29	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
中航瑞夏一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 3044 位，低于同类基金平均水平
3042	永赢通益债券A	2.05	4.14	8.34	16.42	29.54
3043	招商资管睿丰三个月持有期债券C	2.05	8.24	9.32	14.74	16.72
3044	中航瑞夏一年定开债发起C	2.05	5.39	5.39	-	5.39
3045	中加颐慧定开债券A	2.05	4.25	7.14	-	35.70
3046	中欧兴利债券A	2.05	4.67	8.96	17.52	59.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中航瑞夏一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平
2064	银河景行3个月定开债券	2.46	5.39	9.46	-	36.84
2065	招商招祥纯债A	2.45	5.39	10.13	19.59	42.90
2066	中航瑞夏一年定开债发起C	2.05	5.39	5.39	-	5.39
2067	中金新盛1年	2.69	5.39	11.36	-	21.22
2068	鑫元瑞利定开债券	2.66	5.39	12.04	-	50.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
中航瑞夏一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 4885 位，低于同类基金平均水平
4883	万家鑫盛纯债C	1.62	3.24	5.39	10.83	17.67
4884	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	2.92	5.39	-	8.38
4885	中航瑞夏一年定开债发起C	2.05	5.39	5.39	-	5.39
4886	中加裕盈纯债债券	2.29	3.04	5.39	11.24	19.16
4887	平安季开鑫定开债C	2.14	3.88	5.38	18.64	29.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
中航瑞夏一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 4259 位，低于同类基金平均水平
4257	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.29	3.12	5.23	-	9.57
4258	中航瑞夏一年定开债发起A	2.06	4.02	7.33	-	12.56
4259	中航瑞夏一年定开债发起C	2.05	5.39	5.39	-	5.39
4260	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.11	5.47	-	10.25
4261	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
中航瑞夏一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 5201 位，低于同类基金平均水平
5199	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.73	1.83	3.77	-	5.46
5200	华泰柏瑞益享债券	1.44	4.40	5.13	-	5.41
5201	中航瑞夏一年定开债发起C	2.05	5.39	5.39	-	5.39
5202	光大阳光北斗星9个月持有债券C	4.17	-0.27	4.75	-	5.38
5203	华安添和一年债券C	1.11	8.61	6.75	-	5.37

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发07	280.00	28957.64	9.46%
22国开15	250.00	27625.53	9.02%
25国开08	250.00	25061.49	8.19%
23国开05	220.00	24118.17	7.88%
22国开08	190.00	19269.90	6.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	305654.06	99.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0192	1.0192	1.0192	1.0192	1.0192
累计净值(元)	1.0543	1.0543	1.0543	1.0543	1.0543

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