中航瑞夏一年定开债发起C(014436)_最新动态

中航瑞夏一年定开债发起C014436AVIC RUIXIA ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

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最新净值：1.025 0.002(0.18%)

累计净值：1.035

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞夏一年定开债发起C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：汪术勤

2025-03-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

中航瑞夏一年定开债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.63	3.48	3.48	3.48
债券型名次	1444	1354	32	609	80

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.48	3.48	3.48	-	3.48
债券型名次	2203	4706	4025	3726	5168

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
中航瑞夏一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 1444 位，高于同类基金平均水平
1442	浙商汇金兴利增强债券C	0.18	-1.95	-1.01	3.19	-0.32
1443	浙商聚盈纯债债券C	0.18	0.74	0.36	3.13	0.53
1444	中航瑞夏一年定开债发起C	0.18	0.63	3.48	3.48	3.48
1445	中加丰尚纯债债券A	0.18	0.83	0.26	1.96	0.33
1446	中加颐信纯债债券A	0.18	0.90	0.01	2.23	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
中航瑞夏一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.14	0.63	0.66	2.49	0.68
1353	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.12	0.63	0.50	2.22	0.52
1354	中航瑞夏一年定开债发起C	0.18	0.63	3.48	3.48	3.48
1355	中加瑞利纯债债券C	0.15	0.63	0.01	2.14	0.16
1356	中加优选中高等级债券C	0.11	0.63	0.23	2.25	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中航瑞夏一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 32 位，高于同类基金平均水平
30	融通收益增强债券C	1.44	1.54	3.70	6.51	5.40
31	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
32	中航瑞夏一年定开债发起C	0.18	0.63	3.48	3.48	3.48
33	富国稳健添利债券A	0.46	-0.47	3.44	4.23	3.09
34	富国稳健添利债券E	0.46	-0.46	3.43	4.23	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
中航瑞夏一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 609 位，高于同类基金平均水平
607	广发汇择一年定期开放债券C	0.28	1.06	0.67	3.48	0.95
608	景顺长城景泰丰利纯债债券C	0.31	1.29	0.15	3.48	0.28
609	中航瑞夏一年定开债发起C	0.18	0.63	3.48	3.48	3.48
610	汇添富鑫荣纯债C	0.31	1.36	0.01	3.47	0.34
611	信诚景瑞A	0.20	1.06	-0.25	3.47	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
中航瑞夏一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 80 位，高于同类基金平均水平
78	交银可转债债券A	0.23	-2.21	1.75	7.62	3.54
79	华宝增强收益债券B	1.47	-2.61	0.29	10.72	3.48
80	中航瑞夏一年定开债发起C	0.18	0.63	3.48	3.48	3.48
81	工银全球美元债C	0.41	1.03	3.26	3.23	3.46
82	鹏华可转债债券A	0.31	-3.33	1.15	5.54	3.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
中航瑞夏一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 2203 位，高于同类基金平均水平
2201	招商招恒纯债D	3.48	9.21	0.00	-	9.02
2202	中航瑞夏一年定开债发起A	3.48	6.97	9.57	-	10.49
2203	中航瑞夏一年定开债发起C	3.48	3.48	3.48	-	3.48
2204	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	3.47	0.00	0.00	-	6.70
2205	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	-	36.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
中航瑞夏一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 4706 位，低于同类基金平均水平
4704	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	2.08	3.49	0.00	-	4.41
4705	国联金如意双利一年持有债券B	1.72	3.48	5.45	-	6.56
4706	中航瑞夏一年定开债发起C	3.48	3.48	3.48	-	3.48
4707	广发集汇债券C	2.33	3.47	0.00	-	4.23
4708	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.07	3.41	7.43	-	9.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
中航瑞夏一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 4025 位，低于同类基金平均水平
4023	鹏华双债增利债券A	4.50	2.24	3.55	-	76.91
4024	易方达悦安一年持有期债券A	2.46	3.35	3.55	-	3.77
4025	中航瑞夏一年定开债发起C	3.48	3.48	3.48	-	3.48
4026	博时宏观回报债券C	2.88	2.38	3.47	-	60.13
4027	鹏华信用增利债券A	3.50	2.05	3.45	-	91.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
中航瑞夏一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 3726 位，低于同类基金平均水平
3724	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.91	4.37	6.62	-	7.65
3725	中航瑞夏一年定开债发起A	3.48	6.97	9.57	-	10.49
3726	中航瑞夏一年定开债发起C	3.48	3.48	3.48	-	3.48
3727	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.92	4.66	7.09	-	8.32
3728	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
中航瑞夏一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 5168 位，低于同类基金平均水平
5166	华安添和一年债券C	4.62	3.95	4.64	-	3.48
5167	华夏卓享债券C	2.85	5.18	7.32	-	3.48
5168	中航瑞夏一年定开债发起C	3.48	3.48	3.48	-	3.48
5169	中加丰裕纯债债券C	1.67	3.24	0.00	-	3.48
5170	平安安赢添利半年债券B	0.64	0.06	0.00	-	3.47

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16农发05	350.00	35712.42	10.59%
22国开15	280.00	30577.17	9.07%
22农发07	280.00	28911.92	8.57%
22国开08	190.00	19809.38	5.87%
21农发08	160.00	16575.79	4.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	319136.53	94.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.023	1.023	1.023	1.023	1.023
累计净值(元)	1.033	1.033	1.033	1.033	1.033

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