中航瑞夏一年定开债发起C(014436)_最新动态

中航瑞夏一年定开债发起C014436AVIC RUIXIA ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金赚钱了，要不要卖？不止盈，但再平衡[2026-05-25]

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更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞夏一年定开债发起C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：汪术勤

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-03-22 每10份派现金 0.1 元

中航瑞夏一年定开债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.25	0.82	1.14	1.25
债券型名次	2193	1108	2210	3115	2602

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	4.92	4.92	-	4.92
债券型名次	4268	3052	4948	4237	5232

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
中航瑞夏一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 2193 位，高于同类基金平均水平
2191	中航瑞晨87个月定开债A	0.09	0.44	1.26	2.33	1.81
2192	中航瑞夏一年定开债发起A	0.09	0.26	0.83	1.13	1.25
2193	中航瑞夏一年定开债发起C	0.09	0.25	0.82	1.14	1.25
2194	中航瑞旭3个月定开债A	0.09	0.14	0.88	1.12	1.36
2195	中加纯债债券	0.09	0.14	0.85	1.34	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
中航瑞夏一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.15	0.25	1.21	1.29	1.88
1107	中航瑞明纯债C	0.11	0.25	0.92	1.46	1.40
1108	中航瑞夏一年定开债发起C	0.09	0.25	0.82	1.14	1.25
1109	中加纯债一年C	0.10	0.25	0.86	1.15	1.26
1110	中加丰泽纯债	0.10	0.25	1.00	1.45	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
中航瑞夏一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平
2208	英大安悦纯债债券C	0.08	0.16	0.82	1.07	1.31
2209	永赢中债-1-3年政金债指数	0.07	0.18	0.82	1.03	1.18
2210	中航瑞夏一年定开债发起C	0.09	0.25	0.82	1.14	1.25
2211	中加聚享增盈债券A	0.10	0.13	0.82	2.86	2.59
2212	中加颐合纯债债券C	0.08	0.11	0.82	1.31	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
中航瑞夏一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 3115 位，低于同类基金平均水平
3113	招商添悦纯债C	0.09	0.19	0.85	1.14	1.22
3114	中航瑞景3个月定开A	0.08	0.14	0.78	1.14	1.32
3115	中航瑞夏一年定开债发起C	0.09	0.25	0.82	1.14	1.25
3116	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
3117	中加丰裕纯债债券A	0.15	0.21	0.89	1.14	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
中航瑞夏一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 2602 位，高于同类基金平均水平
2600	浙商惠盈纯债C	0.10	0.07	0.86	1.29	1.25
2601	中航瑞夏一年定开债发起A	0.09	0.26	0.83	1.13	1.25
2602	中航瑞夏一年定开债发起C	0.09	0.25	0.82	1.14	1.25
2603	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
2604	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
中航瑞夏一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 4268 位，低于同类基金平均水平
4266	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.41	3.31	5.89	-	8.15
4267	银河水星聚利中短债债券C	1.41	3.78	0.00	-	6.20
4268	中航瑞夏一年定开债发起C	1.41	4.92	4.92	-	4.92
4269	中信建投景润3个月定开债券A	1.41	3.85	6.98	-	8.31
4270	中信建投景益债券A	1.41	6.15	12.04	-	12.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
中航瑞夏一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平
3050	中航瑞发3个月定开债A	1.44	4.92	10.51	-	11.93
3051	中航瑞华ESG一年定开债发起C	2.13	4.92	10.31	-	13.51
3052	中航瑞夏一年定开债发起C	1.41	4.92	4.92	-	4.92
3053	中加中债-新综合债券指数发起式	2.09	4.92	8.72	-	10.05
3054	中金金元A	2.22	4.92	8.74	16.83	26.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
中航瑞夏一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 4948 位，低于同类基金平均水平
4946	工银尊利中短债债券C	1.00	2.71	4.93	10.32	17.22
4947	同泰中短债E	0.93	2.96	4.93	-	6.96
4948	中航瑞夏一年定开债发起C	1.41	4.92	4.92	-	4.92
4949	长城恒利纯债A	-0.42	1.88	4.91	-	9.14
4950	安信永泽一年定开债券发起式	-0.35	2.43	4.90	-	4.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
中航瑞夏一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 4237 位，低于同类基金平均水平
4235	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.40	3.33	5.66	-	9.29
4236	中航瑞夏一年定开债发起A	1.42	4.68	8.09	-	12.04
4237	中航瑞夏一年定开债发起C	1.41	4.92	4.92	-	4.92
4238	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.40	3.35	5.95	-	9.98
4239	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
中航瑞夏一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 5232 位，低于同类基金平均水平
5230	招商添韵3个月定开债C	0.85	2.35	3.95	4.42	4.94
5231	华安沣裕债券A	1.61	4.28	4.33	-	4.92
5232	中航瑞夏一年定开债发起C	1.41	4.92	4.92	-	4.92
5233	安信永泽一年定开债券发起式	-0.35	2.43	4.90	-	4.90
5234	广发资管多添利六个月持有期债券C	2.20	6.41	0.00	-	4.85

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发07	280.00	28811.12	9.40%
22国开15	250.00	27286.04	8.90%
25国开08	250.00	25208.00	8.23%
23国开05	220.00	23798.53	7.77%
22国开08	190.00	19680.18	6.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	306099.62	99.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0229	1.0229	1.0229	1.0229	1.0229
累计净值(元)	1.0480	1.0480	1.0480	1.0480	1.0480

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