中航瑞夏一年定开债发起C(014436)_最新动态

中航瑞夏一年定开债发起C014436AVIC RUIXIA ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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累计净值：1.0517

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞夏一年定开债发起C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：汪术勤

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

中航瑞夏一年定开债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.06	0.76	1.52	1.52
债券型名次	4198	3916	1731	2293	2405

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	5.21	5.21	-	5.21
债券型名次	4118	2386	4943	4266	5205

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中航瑞夏一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 4198 位，低于同类基金平均水平
4196	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-
4197	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.06	0.78	1.53	1.53
4198	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.06	0.76	1.52	1.52
4199	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.06	0.17	0.43	0.45
4200	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中航瑞夏一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 3916 位，低于同类基金平均水平
3914	浙商兴盈6个月定开债券C	-0.02	0.06	0.69	1.64	1.64
3915	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.06	0.78	1.53	1.53
3916	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.06	0.76	1.52	1.52
3917	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.00	0.06	0.17	0.43	0.45
3918	中加恒泰定开债券C	-0.02	0.06	0.61	1.55	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中航瑞夏一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	浙商兴盈6个月定开债券A	-0.01	0.09	0.76	1.78	1.78
1730	中航瑞景3个月定开A	0.08	0.15	0.76	1.81	1.66
1731	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.06	0.76	1.52	1.52
1732	中加1-5年国开债指数	0.05	0.12	0.76	1.71	1.62
1733	中加丰裕纯债债券C	0.11	0.12	0.76	1.48	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中航瑞夏一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	招商添润3个月定开债发起式C	0.07	0.15	0.71	1.52	1.52
2292	招商招通纯债A	0.10	0.15	0.62	1.52	1.49
2293	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.06	0.76	1.52	1.52
2294	鑫元聚利	0.07	0.07	0.70	1.52	1.47
2295	安信永宁一年定开债券发起式	0.02	0.01	0.49	1.51	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中航瑞夏一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平
2403	招商添润3个月定开债发起式C	0.07	0.15	0.71	1.52	1.52
2404	浙商惠裕纯债A	0.08	0.12	0.72	1.55	1.52
2405	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.06	0.76	1.52	1.52
2406	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.03	0.16	0.75	1.49	1.52
2407	中欧兴利债券A	0.06	0.01	0.64	1.53	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中航瑞夏一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 4118 位，低于同类基金平均水平
4116	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	3.17	5.60	-	8.29
4117	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.31	4.24	9.22	-	15.89
4118	中航瑞夏一年定开债发起C	1.31	5.21	5.21	-	5.21
4119	中银证券汇远定期开放债券	1.31	3.47	4.99	9.44	11.37
4120	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.30	3.76	8.05	-	10.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中航瑞夏一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平
2384	西部利得汇盈债券A	1.82	5.21	10.40	20.04	37.91
2385	兴华安聚纯债C	1.18	5.21	13.79	-	15.91
2386	中航瑞夏一年定开债发起C	1.31	5.21	5.21	-	5.21
2387	大成惠信一年定开债发起式	1.94	5.20	9.48	-	14.18
2388	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.45	5.20	10.51	19.83	22.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中航瑞夏一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 4943 位，低于同类基金平均水平
4941	前海开源丰和债券A	2.35	4.05	5.22	-	10.68
4942	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.23	3.05	5.21	-	11.20
4943	中航瑞夏一年定开债发起C	1.31	5.21	5.21	-	5.21
4944	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.14	2.82	5.21	-	6.90
4945	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.15	2.82	5.20	-	8.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中航瑞夏一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 4266 位，低于同类基金平均水平
4264	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.30	3.19	5.38	-	9.43
4265	中航瑞夏一年定开债发起A	1.32	4.30	7.66	-	12.36
4266	中航瑞夏一年定开债发起C	1.31	5.21	5.21	-	5.21
4267	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	3.21	5.63	-	10.11
4268	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中航瑞夏一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 5205 位，低于同类基金平均水平
5203	华泰柏瑞益享债券	0.93	4.41	5.23	-	5.23
5204	宝盈安盛中短债债券C	0.58	2.31	4.14	-	5.22
5205	中航瑞夏一年定开债发起C	1.31	5.21	5.21	-	5.21
5206	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.30	2.48	4.37	-	5.20
5207	泰信汇享利率债债券A	1.61	4.69	0.00	-	5.20

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发07	280.00	28811.12	9.40%
22国开15	250.00	27286.04	8.90%
25国开08	250.00	25208.00	8.23%
23国开05	220.00	23798.53	7.77%
22国开08	190.00	19680.18	6.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	306099.62	99.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0166	1.0166	1.0166	1.0170	1.0170
累计净值(元)	1.0517	1.0517	1.0517	1.0521	1.0521

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