财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.55 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.16 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
0.15 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
1.56 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
1.51 |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
0.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
608.92 |
850.48 |
293.94 |
291.68 |
175.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
305654.06 |
333972.46 |
358162.29 |
403672.91 |
470453.48 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
305654.06 |
333972.46 |
358162.29 |
403672.91 |
470453.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
76.02 |
85.27 |
83.32 |
91.89 |
88.70 |
| 应付托管费(万元) |
12.67 |
14.21 |
13.89 |
15.32 |
14.78 |
| 资产总计(万元) |
306262.97 |
334822.94 |
358456.23 |
403964.58 |
470629.32 |
| 负债合计(万元) |
99.85 |
112.99 |
23408.67 |
40414.24 |
111141.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
306163.12 |
334709.95 |
335047.56 |
363550.34 |
359488.11 |
| 未分配利润(万元) |
5162.73 |
3702.89 |
4040.50 |
12550.54 |
8488.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.50 |
45.71 |
41.79 |
3.36 |
2.53 |
| 投资收益(万元) |
3927.03 |
8562.41 |
5584.12 |
13385.78 |
6476.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1603.90 |
-6964.73 |
-4333.00 |
6400.72 |
2705.55 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5537.43 |
1643.39 |
1292.91 |
19789.86 |
9184.76 |
| 管理人报酬(万元) |
472.30 |
1018.73 |
513.05 |
1085.34 |
544.44 |
| 托管费(万元) |
78.72 |
169.79 |
85.51 |
180.89 |
90.74 |
| 其它费用(万元) |
10.69 |
21.55 |
8.09 |
16.22 |
9.42 |
| 费用合计(万元) |
572.48 |
1488.13 |
800.04 |
2575.75 |
1297.87 |
| 利润总额(万元) |
4964.94 |
155.26 |
492.87 |
17214.11 |
7886.88 |
| 净利润(万元) |
4964.94 |
155.26 |
492.87 |
17214.11 |
7886.88 |
