资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 99031.83 94.86%
银行存款和结算备付金 5364.09 5.14%
其他资产 3.26 0.00%
资产总值:104399.18万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浙商银行小微债01 80.00 8140.31 7.80%
26超长特别国债01 60.00 6155.74 5.90%
26中证13 60.00 6051.37 5.80%
24津投19 50.00 5396.11 5.17%
23中行债01 50.00 5134.65 4.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 56748.11 54.38%
国家债券 11421.88 10.95%
企业债 7436.74 7.13%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%