资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 97532.75 94.40%
银行存款和结算备付金 5786.78 5.60%
其他资产 3.34 0.00%
资产总值:103322.87万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26交通银行CD010 100.00 9884.61 9.57%
23南京银行01 60.00 6118.70 5.92%
24津投19 50.00 5359.93 5.19%
23南京地铁MTN005 50.00 5088.21 4.93%
23中行债01 50.00 5096.20 4.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 38464.08 37.24%
企业债 7442.87 7.21%
国家债券 1903.73 1.84%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%