中航瑞华ESG一年定开债发起C(014553)_最新动态

中航瑞华ESG一年定开债发起C014553AVIC RUIHUA ESG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募年内累计自购237次合计金额超13亿元[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0234 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1234

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞华ESG一年定开债发起C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李祥源

2025-06-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.10亿元

2024-08-21 每10份派现金 0.2 元

中航瑞华ESG一年定开债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.52	1.34	1.83	1.28
债券型名次	5248	832	359	1222	1224

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	4.34	10.50	-	12.84
债券型名次	3457	3823	1636	4295	3855

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中航瑞华ESG一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 5248 位，低于同类基金平均水平
5246	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.37	1.21	2.42	1.31
5247	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.55	1.44	2.04	1.39
5248	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.52	1.34	1.83	1.28
5249	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.55	1.39	2.20	1.36
5250	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中航瑞华ESG一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 832 位，高于同类基金平均水平
830	圆信永丰兴利A	0.05	0.52	1.28	2.17	1.37
831	招商金鸿债券A	0.02	0.52	0.30	2.56	2.02
832	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.52	1.34	1.83	1.28
833	中欧纯债(LOF)C	0.10	0.52	0.93	1.34	0.91
834	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中航瑞华ESG一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	华富恒盛纯债债券A	0.08	0.58	1.34	2.18	1.46
358	景顺景瑞收益债券A	0.14	0.91	1.34	1.93	1.48
359	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.52	1.34	1.83	1.28
360	中泰安益利率债A	0.17	0.59	1.34	1.81	1.40
361	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.05	0.64	1.34	2.36	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中航瑞华ESG一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.06	0.42	1.17	1.83	1.26
1221	招商添盈纯债E	0.09	0.60	1.24	1.83	1.36
1222	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.52	1.34	1.83	1.28
1223	中信建投双鑫债券A	0.08	0.08	0.78	1.83	1.46
1224	中银信用增利债券A	0.08	0.08	0.54	1.83	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中航瑞华ESG一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 1224 位，高于同类基金平均水平
1222	永赢悦利债券	0.09	0.35	1.18	1.64	1.28
1223	招商资管智远增利债券D	0.24	0.49	0.12	2.20	1.28
1224	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.52	1.34	1.83	1.28
1225	中欧丰利债券A	0.13	-0.44	-0.05	1.59	1.28
1226	中信保诚嘉鸿债券A	0.06	0.49	1.15	1.90	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
中航瑞华ESG一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 3457 位，低于同类基金平均水平
3455	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.63	3.55	6.46	-	11.88
3456	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.63	4.17	7.31	-	8.81
3457	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.63	4.34	10.50	-	12.84
3458	中银淳享一年定开债券发起式	1.63	5.63	9.81	-	10.85
3459	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.63	3.57	6.08	-	8.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
中航瑞华ESG一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 3823 位，低于同类基金平均水平
3821	南方定元中短债A	1.76	4.34	7.67	13.99	19.71
3822	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.72	4.34	8.90	14.69	20.55
3823	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.63	4.34	10.50	-	12.84
3824	中金浙金	1.14	4.34	8.15	15.84	29.55
3825	东方恒瑞短债债券A	1.81	4.33	7.66	13.63	14.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
中航瑞华ESG一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	招商招裕纯债A	2.10	5.50	10.50	18.86	37.36
1635	招商招裕纯债C	2.09	5.50	10.50	18.96	34.63
1636	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.63	4.34	10.50	-	12.84
1637	永赢昭利债券A	2.02	5.24	10.49	-	11.22
1638	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.82	5.71	10.49	18.34	18.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
中航瑞华ESG一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 4295 位，低于同类基金平均水平
4293	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.79	3.98	7.52	-	11.07
4294	中航瑞华ESG一年定开债发起A	2.05	5.18	11.84	-	14.70
4295	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.63	4.34	10.50	-	12.84
4296	东吴鼎泰纯债C	2.40	5.23	9.25	-	11.27
4297	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.72	3.68	6.88	-	10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
中航瑞华ESG一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 3855 位，低于同类基金平均水平
3853	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.63	6.10	11.17	-	12.84
3854	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.73	4.12	7.36	-	12.84
3855	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.63	4.34	10.50	-	12.84
3856	国泰君安60天滚动持有中短债B	2.07	4.46	8.79	-	12.82
3857	万家民安增利12个月定开债C	1.53	3.12	4.90	9.12	12.82

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23南京银行01	60.00	6090.57	5.96%
24津投19	50.00	5266.89	5.16%
25青岛城投MTN002B	50.00	5085.01	4.98%
23南京地铁MTN005	50.00	5062.51	4.96%
23中行债01	50.00	5072.18	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34648.04	33.92%
企业债	9394.33	9.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0234	1.0234	1.0234	1.0215	1.0215
累计净值(元)	1.1234	1.1234	1.1234	1.1215	1.1215

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