中航瑞华ESG一年定开债发起C(014553)_最新动态

中航瑞华ESG一年定开债发起C014553AVIC RUIHUA ESG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

字节出资近半，锦秋悄悄募了一只新基金[2026-05-27]

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最新净值：1.0295 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1295

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞华ESG一年定开债发起C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李祥源

2025-06-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.10亿元

2024-08-21 每10份派现金 0.2 元

中航瑞华ESG一年定开债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.27	1.21	1.29	1.88
债券型名次	5051	2628	771	3065	1031

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	4.76	10.31	-	13.51
债券型名次	2703	3323	1732	4281	3806

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
中航瑞华ESG一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 5051 位，低于同类基金平均水平
5049	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.37	1.31	2.42	1.88
5050	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.30	1.32	1.49	2.04
5051	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.27	1.21	1.29	1.88
5052	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.13	0.96	1.40	1.63
5053	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中航瑞华ESG一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	招商添轩1年定开债	0.07	0.27	0.82	1.22	1.15
2627	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.05	0.27	0.65	1.15	1.10
2628	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.27	1.21	1.29	1.88
2629	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.27	0.82	1.14	1.25
2630	中加博盈一年定开债券发起	0.10	0.27	0.80	0.81	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
中航瑞华ESG一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平
769	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.13	0.35	1.21	1.76	1.80
770	招商金融债3个月定开债	0.13	0.45	1.21	1.68	1.54
771	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.27	1.21	1.29	1.88
772	中融中债1-5年国开行A	0.12	0.44	1.21	1.74	1.59
773	中信保诚稳鸿A	0.14	0.47	1.21	1.29	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
中航瑞华ESG一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 3065 位，低于同类基金平均水平
3063	兴业添益6个月定开债券	0.06	0.26	0.93	1.29	1.19
3064	永赢祥益债券A	0.04	0.22	0.74	1.29	1.15
3065	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.27	1.21	1.29	1.88
3066	中加瑞鑫纯债债券	0.06	0.22	0.81	1.29	1.13
3067	中金安盈90天持有中短债C	0.03	0.20	0.75	1.29	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中航瑞华ESG一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平
1029	浙商聚盈纯债债券C	0.07	0.42	1.30	2.08	1.88
1030	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.37	1.31	2.42	1.88
1031	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.27	1.21	1.29	1.88
1032	博时安仁一年定开债发起式C	0.01	0.06	1.96	2.47	1.87
1033	大摩18个月定期开放债券A	0.13	0.28	1.19	1.74	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
中航瑞华ESG一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	招商招瑞纯债债券发起式C	1.94	4.62	8.29	15.86	43.02
2702	招商招信3个月定开债发起式A	1.94	4.79	8.58	16.09	36.72
2703	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.94	4.76	10.31	-	13.51
2704	中加纯债债券	1.94	4.97	10.16	21.11	67.25
2705	中金安盈90天持有中短债C	1.94	4.79	7.91	-	10.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
中航瑞华ESG一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.99	4.76	8.58	-	17.67
3322	兴业丰泰债券	2.19	4.76	8.81	18.62	35.40
3323	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.94	4.76	10.31	-	13.51
3324	中信保诚稳益债券C	2.05	4.76	8.16	15.50	32.27
3325	创金合信信用红利债券C	2.08	4.75	9.24	18.83	31.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
中航瑞华ESG一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平
1730	永赢泰益债券A	1.75	5.85	10.31	18.02	31.60
1731	浙商汇金聚鑫定开债	1.96	5.92	10.31	17.67	26.77
1732	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.94	4.76	10.31	-	13.51
1733	富国颐利纯债债券	1.71	5.79	10.30	17.64	28.95
1734	汇添富长添利定期开放债券A	3.57	7.03	10.30	15.80	34.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
中航瑞华ESG一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 4281 位，低于同类基金平均水平
4279	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.87	4.02	7.11	-	11.40
4280	中航瑞华ESG一年定开债发起A	2.36	5.61	11.65	-	15.43
4281	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.94	4.76	10.31	-	13.51
4282	东吴鼎泰纯债C	2.28	5.07	9.64	-	11.56
4283	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.68	3.67	6.62	-	11.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
中航瑞华ESG一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 3806 位，低于同类基金平均水平
3804	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.62	2.98	6.49	-	13.51
3805	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.55	4.73	8.13	-	13.51
3806	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.94	4.76	10.31	-	13.51
3807	天弘合益C	1.64	3.73	7.21	13.21	13.50
3808	华夏稳健增利4个月债券C	2.40	4.34	7.57	-	13.49

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交通银行CD010	100.00	9884.61	9.57%
23南京银行01	60.00	6118.70	5.92%
24津投19	50.00	5359.93	5.19%
23南京地铁MTN005	50.00	5088.21	4.93%
23中行债01	50.00	5096.20	4.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38464.08	37.24%
企业债	7442.87	7.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0295	1.0295	1.0280	1.0280	1.0280
累计净值(元)	1.1295	1.1295	1.1280	1.1280	1.1280

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