中航瑞华ESG一年定开债发起C(014553)_最新动态

中航瑞华ESG一年定开债发起C014553AVIC RUIHUA ESG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞华ESG一年定开债发起C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李祥源

2025-06-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.10亿元

2024-08-21 每10份派现金 0.2 元

中航瑞华ESG一年定开债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.41	0.13	-0.19	0.63
债券型名次	4926	4663	4669	4802	4061

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	6.00	11.24	-	11.37
债券型名次	3313	2947	1436	4257	3939

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中航瑞华ESG一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 4926 位，低于同类基金平均水平
4924	中海惠裕债券发起式(LOF)	0.00	0.00	0.25	0.49	1.11
4925	中海稳健收益债券	0.00	-0.35	-0.09	0.53	2.34
4926	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	-0.41	0.13	-0.19	0.63
4927	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-
4928	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中航瑞华ESG一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 4663 位，低于同类基金平均水平
4661	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	-0.12	-0.41	0.37	1.48	2.20
4662	永赢汇利六个月定开债	0.07	-0.41	-0.13	-0.96	-1.02
4663	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	-0.41	0.13	-0.19	0.63
4664	中加聚利纯债定开C	0.12	-0.41	0.33	-0.68	0.71
4665	博时富耀一年定开债发起式	0.09	-0.42	0.03	-0.75	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中航瑞华ESG一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 4669 位，低于同类基金平均水平
4667	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.05	-0.23	0.13	-0.43	0.86
4668	浙商汇金中高等级三个月C	0.08	-0.37	0.13	1.40	2.26
4669	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	-0.41	0.13	-0.19	0.63
4670	中欧稳鑫180天持有债券A	0.10	-0.25	0.13	1.39	3.04
4671	中邮纯债丰利债券A	-0.04	-0.50	0.13	-0.09	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中航瑞华ESG一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 4802 位，低于同类基金平均水平
4800	永赢嘉益债券	0.04	-0.20	0.16	-0.19	-0.13
4801	永赢增益债券C	0.11	-0.11	0.30	-0.19	0.14
4802	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	-0.41	0.13	-0.19	0.63
4803	创金合信利泽纯债债券C	0.09	-0.14	0.36	-0.20	-0.07
4804	淳厚稳惠债券C	-0.06	-0.19	0.18	-0.20	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中航瑞华ESG一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 4061 位，低于同类基金平均水平
4059	兴华安恒纯债A	0.04	0.18	0.78	0.46	0.63
4060	永赢昌益债券A	0.09	0.05	0.35	0.08	0.63
4061	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	-0.41	0.13	-0.19	0.63
4062	博时富嘉纯债债券	0.03	-0.06	0.35	0.49	0.62
4063	国泰君安君得盛债券A	-0.68	-1.12	0.36	0.51	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中航瑞华ESG一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 3313 位，低于同类基金平均水平
3311	银河水星聚利中短债债券C	1.41	3.78	0.00	-	6.20
3312	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.41	5.57	8.00	-	10.42
3313	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.41	6.00	11.24	-	11.37
3314	中融恒利纯债A	1.41	6.62	11.42	-	13.28
3315	财通资管鸿福短债债券C	1.40	3.99	7.25	12.42	18.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
中航瑞华ESG一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	招商招旭纯债C	1.10	6.00	10.94	20.04	40.48
2946	中海丰盈三个月定期开放债券	-2.42	6.00	0.00	-	7.94
2947	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.41	6.00	11.24	-	11.37
2948	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.41	6.00	7.70	-	9.51
2949	中邮鑫溢中短债债券A	1.52	6.00	8.41	-	9.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
中航瑞华ESG一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	信诚双盈债券(LOF)	4.02	7.81	11.24	17.83	56.21
1435	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.26	7.20	11.24	-	21.22
1436	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.41	6.00	11.24	-	11.37
1437	中信保诚惠泽	4.18	8.14	11.24	18.15	43.84
1438	博时中债3-5政金债指数C	0.64	7.53	11.23	19.04	21.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
中航瑞华ESG一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 4257 位，低于同类基金平均水平
4255	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.47	4.44	7.65	-	10.22
4256	中航瑞华ESG一年定开债发起A	1.83	6.86	12.58	-	13.06
4257	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.41	6.00	11.24	-	11.37
4258	东吴鼎泰纯债C	2.17	7.10	8.23	-	10.19
4259	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.56	4.51	7.35	-	10.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
中航瑞华ESG一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 3939 位，低于同类基金平均水平
3937	中欧兴悦债券	1.55	5.16	8.20	-	11.38
3938	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37
3939	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.41	6.00	11.24	-	11.37
3940	兴证全球恒信债券A	2.09	7.02	12.39	-	11.36
3941	嘉实超短债债券A	1.62	4.52	7.95	-	11.35

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25民生银行CD252	100.00	9837.19	9.69%
23南京银行01	60.00	6061.15	5.97%
19国开05	50.00	5401.31	5.32%
23中行债01	50.00	5186.15	5.11%
23南京地铁MTN005	50.00	5180.07	5.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34889.98	34.38%
企业债	9246.41	9.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0101	1.0101	1.0101	1.0101	1.0101
累计净值(元)	1.1101	1.1101	1.1101	1.1101	1.1101

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