中航瑞华ESG一年定开债发起C(014553)_最新动态

中航瑞华ESG一年定开债发起C014553AVIC RUIHUA ESG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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累计净值：1.1364

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞华ESG一年定开债发起C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李祥源

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.10亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.2 元

中航瑞华ESG一年定开债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.23	0.93	2.21	2.57
债券型名次	4993	1861	595	390	607

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	3.61	10.26	-	14.28
债券型名次	3525	4075	1404	4296	3686

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中航瑞华ESG一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 4993 位，低于同类基金平均水平
4991	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.37	1.22	2.43	2.83
4992	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.25	1.02	2.42	2.80
4993	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.23	0.93	2.21	2.57
4994	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.16	0.61	1.74	2.12
4995	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中航瑞华ESG一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平
1859	浙商丰裕纯债A	0.02	0.23	0.79	2.02	2.65
1860	浙商兴永三个月定期开放债券	0.03	0.23	0.68	1.63	1.93
1861	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.23	0.93	2.21	2.57
1862	中加丰泽纯债	0.02	0.23	0.69	1.64	1.92
1863	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.03	0.23	0.74	1.80	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中航瑞华ESG一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 595 位，高于同类基金平均水平
593	永赢盛益债券C	0.04	0.41	0.93	1.95	2.11
594	浙商聚盈纯债债券A	0.04	0.36	0.93	2.16	2.53
595	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.23	0.93	2.21	2.57
596	中信建投景明一年定开债券发起式	0.03	0.23	0.93	2.35	2.98
597	鑫元晟利一年定开债发起式	0.05	0.38	0.93	2.02	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
中航瑞华ESG一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	南方稳鑫6个月持有债券A	0.03	-0.83	1.23	2.21	2.93
389	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.06	0.62	1.14	2.21	2.63
390	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.23	0.93	2.21	2.57
391	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.08	0.37	1.11	2.20	2.55
392	财通裕泰87个月定开债券	0.05	0.39	1.16	2.20	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
中航瑞华ESG一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平
605	兴全恒鑫债券A	0.02	-0.19	0.48	1.72	2.57
606	招商添利6个月定开债发起式A	0.05	0.32	0.97	2.39	2.57
607	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.23	0.93	2.21	2.57
608	中银季季红定期开放债券	0.05	0.30	0.88	2.00	2.57
609	博时安誉18个月定开债	0.00	-0.10	0.10	1.07	2.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
中航瑞华ESG一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平
3523	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.69	3.73	8.44	-	12.81
3524	浙商惠南纯债	1.69	3.33	6.54	11.95	33.25
3525	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.69	3.61	10.26	-	14.28
3526	中航瑞旭3个月定开债A	1.69	3.82	7.32	-	9.31
3527	中欧兴利债券A	1.69	4.26	9.48	17.81	59.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
中航瑞华ESG一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 4075 位，低于同类基金平均水平
4073	天弘增利短债A	1.79	3.61	6.50	12.28	17.25
4074	西部利得聚享一年定开债券C	2.10	3.61	7.96	14.62	26.19
4075	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.69	3.61	10.26	-	14.28
4076	中加瑞鑫纯债债券	1.87	3.61	6.89	14.28	22.90
4077	中融睿祥纯债A	2.19	3.61	9.60	17.47	42.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
中航瑞华ESG一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	西部利得汇盈债券A	2.11	4.69	10.26	19.49	38.16
1403	兴业添益6个月定开债券	2.07	5.52	10.26	-	13.10
1404	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.69	3.61	10.26	-	14.28
1405	蜂巢丰嘉债券A	4.90	6.66	10.25	-	10.87
1406	广发汇富一年定期债券C	1.60	4.41	10.25	-	40.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
中航瑞华ESG一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 4296 位，低于同类基金平均水平
4294	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.84	3.58	6.34	-	11.70
4295	中航瑞华ESG一年定开债发起A	2.10	4.43	11.59	-	16.29
4296	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.69	3.61	10.26	-	14.28
4297	东吴鼎泰纯债C	2.01	4.07	9.55	-	11.78
4298	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.61	3.32	6.23	-	11.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
中航瑞华ESG一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 3686 位，低于同类基金平均水平
3684	易方达裕华利率债3个月定开债券	1.28	4.56	8.58	-	14.29
3685	华夏稳鑫增利80天债券A	2.36	3.93	8.39	-	14.28
3686	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.69	3.61	10.26	-	14.28
3687	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	1.03	2.70	5.72	-	14.26
3688	上银聚合益一年定开债券发起式	2.14	6.02	13.15	-	14.25

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26浙商银行CD039	100.00	9896.33	9.58%
24浙商银行小微债01	80.00	8109.91	7.85%
26超长特别国债01	70.00	7016.99	6.79%
23南京银行01	60.00	6141.78	5.95%
26中证13	60.00	6010.64	5.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45751.49	44.29%
企业债	7416.54	7.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0214	1.0214	1.0210	1.0210	1.0210
累计净值(元)	1.1364	1.1364	1.1360	1.1360	1.1360

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