中航瑞华ESG一年定开债发起C(014553)_最新动态

中航瑞华ESG一年定开债发起C014553AVIC RUIHUA ESG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募机构4月网下“打新”获配总额超42亿元[2026-05-07]

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最新净值：1.0269 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1269

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞华ESG一年定开债发起C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李祥源

2025-06-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.10亿元

2024-08-21 每10份派现金 0.2 元

中航瑞华ESG一年定开债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.70	1.27	1.70	1.62
债券型名次	1797	1097	531	1077	1108

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	4.78	10.55	-	13.22
债券型名次	2426	3287	1551	4301	3817

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中航瑞华ESG一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	浙商汇金安享66个月定期C	0.02	0.08	0.37	1.25	0.65
1796	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.11	0.26	0.71	0.34
1797	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.02	0.70	1.27	1.70	1.62
1798	中加丰享纯债债券	0.02	0.37	0.97	1.11	1.03
1799	中加享利三年债券	0.02	0.12	0.33	0.65	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中航瑞华ESG一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平
1095	南华瑞利债券C	0.04	0.70	0.67	0.95	1.24
1096	招商安盈债券A	0.03	0.70	0.20	1.14	1.33
1097	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.02	0.70	1.27	1.70	1.62
1098	中金金利C	0.13	0.70	0.37	1.07	1.00
1099	中欧安悦一年定开债券发起	0.00	0.70	1.20	1.83	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中航瑞华ESG一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平
529	浦银安盛优化收益债券C	0.22	1.30	1.27	2.15	2.06
530	泰康安悦纯债3月定开债券	0.13	0.96	1.27	1.94	1.85
531	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.02	0.70	1.27	1.70	1.62
532	富国强回报定期开放债券A	-0.03	0.44	1.26	1.86	1.91
533	富国添享一年持有期债券A	0.13	1.28	1.26	3.08	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中航瑞华ESG一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平
1075	景顺长城景颐辰利债券C	0.06	1.07	0.13	1.70	1.66
1076	诺安浙享定开发起式债券	0.02	0.34	0.89	1.70	1.20
1077	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.02	0.70	1.27	1.70	1.62
1078	鑫元广利定期开放	-0.03	0.43	1.10	1.70	1.66
1079	博时悦楚纯债债券	-0.05	0.38	0.89	1.69	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中航瑞华ESG一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 1108 位，高于同类基金平均水平
1106	上银中债5-10年国开行债券指数	-0.13	0.41	0.95	1.05	1.62
1107	添富AAA级信用纯债E	-0.06	0.34	1.01	1.48	1.62
1108	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.02	0.70	1.27	1.70	1.62
1109	中泰安益利率债A	-0.07	0.48	1.15	1.53	1.62
1110	中信保诚景华C	-0.10	0.58	1.10	1.08	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中航瑞华ESG一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 2426 位，高于同类基金平均水平
2424	招商招祥纯债C	2.01	5.80	10.96	21.06	21.50
2425	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.01	5.07	10.21	-	11.10
2426	中航瑞华ESG一年定开债发起C	2.01	4.78	10.55	-	13.22
2427	中融聚明定期开放债券	2.01	4.76	9.47	18.27	31.93
2428	富国安利90天滚动持有债券A	2.00	4.28	8.17	-	13.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中航瑞华ESG一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 3287 位，低于同类基金平均水平
3285	添富鑫成定开债A	1.62	4.78	8.62	15.62	30.37
3286	招商招惠3个月定开债发起式A	1.63	4.78	8.26	16.44	37.12
3287	中航瑞华ESG一年定开债发起C	2.01	4.78	10.55	-	13.22
3288	鑫元增利定期开放	1.29	4.78	8.66	14.74	35.91
3289	博时裕丰3个月定开债发起式	1.21	4.77	9.01	15.75	39.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中航瑞华ESG一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平
1549	平安合正	0.71	3.74	10.55	16.62	38.24
1550	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	7.75	12.55	10.55	11.06	37.78
1551	中航瑞华ESG一年定开债发起C	2.01	4.78	10.55	-	13.22
1552	中融益泓90天滚动持有债券C	3.05	6.19	10.55	-	13.51
1553	华安沣悦债券A	3.84	7.62	10.54	-	10.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中航瑞华ESG一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 4301 位，低于同类基金平均水平
4299	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.84	4.06	7.41	-	11.22
4300	中航瑞华ESG一年定开债发起A	2.42	5.63	11.90	-	15.11
4301	中航瑞华ESG一年定开债发起C	2.01	4.78	10.55	-	13.22
4302	东吴鼎泰纯债C	2.43	5.20	9.37	-	11.37
4303	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.72	3.73	6.77	-	11.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中航瑞华ESG一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 3817 位，低于同类基金平均水平
3815	安信恒鑫增强债券A	7.58	8.93	12.72	-	13.22
3816	前海开源1-3年国开债C	1.82	3.19	5.30	8.17	13.22
3817	中航瑞华ESG一年定开债发起C	2.01	4.78	10.55	-	13.22
3818	华安众享180天持有期中短债C	2.06	4.40	8.27	-	13.21
3819	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.78	4.25	8.46	-	13.21

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交通银行CD010	100.00	9884.61	9.57%
23南京银行01	60.00	6118.70	5.92%
24津投19	50.00	5359.93	5.19%
23南京地铁MTN005	50.00	5088.21	4.93%
23中行债01	50.00	5096.20	4.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38464.08	37.24%
企业债	7442.87	7.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0269	1.0267	1.0267	1.0267	1.0267
累计净值(元)	1.1269	1.1267	1.1267	1.1267	1.1267

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