中航瑞华ESG一年定开债发起C(014553)_最新动态

中航瑞华ESG一年定开债发起C014553AVIC RUIHUA ESG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募FOF年内合计募集逾1300亿元规模超过去三年总和[2026-08-31]

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最新净值：1.0242 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1392

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞华ESG一年定开债发起C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李祥源

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.10亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.2 元

中航瑞华ESG一年定开债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.31	0.95	2.21	2.85
债券型名次	3758	1241	369	382	571

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.62	4.16	9.45	-	14.59
债券型名次	1600	3648	1933	4303	3643

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中航瑞华ESG一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 3758 位，低于同类基金平均水平
3756	招商资管招朝鑫中短债债券A	-0.02	0.07	0.27	0.86	1.20
3757	招商资管招朝鑫中短债债券C	-0.02	0.05	0.19	0.70	0.99
3758	中航瑞华ESG一年定开债发起C	-0.02	0.31	0.95	2.21	2.85
3759	中加博裕纯债债券	-0.02	0.17	0.40	1.39	1.91
3760	中加丰尚纯债债券A	-0.02	-0.20	0.04	1.05	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中航瑞华ESG一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	浙商丰裕纯债A	0.02	0.31	0.70	1.94	2.92
1240	浙商聚盈纯债债券A	0.00	0.31	0.65	2.07	2.72
1241	中航瑞华ESG一年定开债发起C	-0.02	0.31	0.95	2.21	2.85
1242	中加聚利纯债定开A	-0.05	0.31	0.62	2.07	2.93
1243	中融恒利纯债A	-0.03	0.31	0.54	1.76	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中航瑞华ESG一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	易方达双债增强债券A	0.05	-0.26	0.95	0.47	1.38
368	永赢泰利债券A	0.00	0.51	0.95	2.00	2.50
369	中航瑞华ESG一年定开债发起C	-0.02	0.31	0.95	2.21	2.85
370	广发鑫惠纯债定期开放债券	-0.06	0.39	0.94	1.57	2.20
371	宏利集利债券C	0.33	1.31	0.94	8.03	9.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中航瑞华ESG一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 382 位，高于同类基金平均水平
380	平安合聚定开债	0.03	0.14	0.32	2.21	2.54
381	圆信永丰瑞丰	0.07	0.35	1.09	2.21	2.93
382	中航瑞华ESG一年定开债发起C	-0.02	0.31	0.95	2.21	2.85
383	中信建投景润3个月定开债券A	0.05	0.83	1.74	2.21	2.70
384	中信建投景润3个月定开债券D	0.06	0.84	1.73	2.21	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中航瑞华ESG一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 571 位，高于同类基金平均水平
569	汇添富双颐债券C	-0.14	1.05	0.64	0.83	2.85
570	南方稳鑫6个月持有债券A	-0.20	-0.09	-0.21	1.83	2.85
571	中航瑞华ESG一年定开债发起C	-0.02	0.31	0.95	2.21	2.85
572	汇添富鑫荣纯债A	-0.09	0.35	0.90	2.24	2.84
573	申万宏源双季增享6个月债券C	0.00	0.36	1.57	3.11	2.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
中航瑞华ESG一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	新华利率债E	2.62	6.95	7.28	-	9.48
1599	浙商惠盈纯债A	2.62	6.97	10.03	14.80	39.92
1600	中航瑞华ESG一年定开债发起C	2.62	4.16	9.45	-	14.59
1601	中加颐合纯债债券A	2.62	4.91	8.60	15.02	27.96
1602	中融中债1-5年国开行C	2.62	5.48	9.66	16.56	21.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中航瑞华ESG一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 3648 位，低于同类基金平均水平
3646	汇添富彭博政金债1-3年A	1.88	4.16	7.58	-	13.89
3647	南方1-3年国开债C	1.85	4.16	7.35	13.27	24.22
3648	中航瑞华ESG一年定开债发起C	2.62	4.16	9.45	-	14.59
3649	中融益海30天滚动持有短债A	1.93	4.16	7.61	-	12.58
3650	中银丰荣定期开放债券	2.03	4.16	8.10	-	34.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
中航瑞华ESG一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平
1931	蜂巢丰华债券C	2.69	5.69	9.45	-	15.78
1932	汇添富鑫瑞债券C	2.35	5.04	9.45	14.54	32.49
1933	中航瑞华ESG一年定开债发起C	2.62	4.16	9.45	-	14.59
1934	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	2.64	5.48	9.44	-	11.77
1935	国联安聚利39个月封闭式债券	2.64	5.88	9.44	-	10.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
中航瑞华ESG一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.90	3.81	6.30	-	11.81
4302	中航瑞华ESG一年定开债发起A	3.05	5.01	10.79	-	16.66
4303	中航瑞华ESG一年定开债发起C	2.62	4.16	9.45	-	14.59
4304	东吴鼎泰纯债C	2.26	4.42	9.24	-	11.93
4305	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.66	3.44	6.14	-	11.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
中航瑞华ESG一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 3643 位，低于同类基金平均水平
3641	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.21	5.17	10.05	-	14.60
3642	中金鑫裕A	1.34	2.90	5.21	-	14.60
3643	中航瑞华ESG一年定开债发起C	2.62	4.16	9.45	-	14.59
3644	中加穗盈纯债债券	1.75	3.85	7.27	12.77	14.59
3645	中欧稳宁9个月债券A	0.48	12.79	12.71	12.92	14.58

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26浙商银行CD039	100.00	9896.33	9.58%
24浙商银行小微债01	80.00	8109.91	7.85%
26超长特别国债01	70.00	7016.99	6.79%
23南京银行01	60.00	6141.78	5.95%
26中证13	60.00	6010.64	5.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	45751.49	44.29%
企业债	7416.54	7.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0244	1.0244	1.0244	1.0244	1.0244
累计净值(元)	1.1394	1.1394	1.1394	1.1394	1.1394

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