中航瑞华ESG一年定开债发起C(014553)_最新动态

中航瑞华ESG一年定开债发起C014553AVIC RUIHUA ESG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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累计净值：1.1140

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞华ESG一年定开债发起C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李祥源

2025-06-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.10亿元

2024-08-21 每10份派现金 0.2 元

中航瑞华ESG一年定开债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.22	0.43	-0.36	0.35
债券型名次	621	3269	2641	5253	2021

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.79	5.06	11.15	-	11.80
债券型名次	4357	3422	1511	4290	3986

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中航瑞华ESG一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 621 位，高于同类基金平均水平
619	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.07	0.31	0.48	0.65	0.30
620	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.07	0.31	0.45	0.60	0.29
621	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.07	0.22	0.43	-0.36	0.35
622	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.07	0.30	0.51	0.77	0.29
623	中加瑞利纯债债券C	0.07	0.32	0.39	0.44	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中航瑞华ESG一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平
3267	浙商惠盈纯债A	0.02	0.22	0.41	0.58	0.21
3268	浙商中短债C	0.03	0.22	0.42	0.82	0.22
3269	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.07	0.22	0.43	-0.36	0.35
3270	中加1-5年国开债指数	0.02	0.22	0.37	0.53	0.19
3271	中加博盈一年定开债券发起	0.03	0.22	-0.33	-0.80	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中航瑞华ESG一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平
2639	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.03	0.15	0.43	0.57	0.13
2640	浙商汇金短债A	0.03	0.19	0.43	0.59	0.19
2641	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.07	0.22	0.43	-0.36	0.35
2642	中加聚利纯债定开A	0.04	0.61	0.43	0.34	0.58
2643	中金安盈90天持有中短债C	0.06	0.22	0.43	0.76	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中航瑞华ESG一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 5253 位，低于同类基金平均水平
5251	嘉实商业银行精选债券	0.02	0.16	0.12	-0.36	0.13
5252	南方通利C	-0.02	0.22	-0.16	-0.36	0.20
5253	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.07	0.22	0.43	-0.36	0.35
5254	中信建投景信债券C	0.01	0.03	-0.10	-0.36	0.04
5255	华安稳定收益债券B	-0.17	-0.03	-0.75	-0.37	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中航瑞华ESG一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平
2019	浙商兴盈6个月定开债券C	0.03	0.37	0.71	0.46	0.35
2020	中海纯债债券C	0.09	0.35	0.52	0.87	0.35
2021	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.07	0.22	0.43	-0.36	0.35
2022	中加颐智纯债债券	0.04	0.35	0.47	0.54	0.35
2023	中银汇享债券	0.08	0.38	0.34	0.37	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中航瑞华ESG一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 4357 位，低于同类基金平均水平
4355	招商添盈纯债C	0.79	4.79	9.47	18.43	25.57
4356	招商添盈纯债E	0.79	4.82	9.52	18.54	24.51
4357	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.79	5.06	11.15	-	11.80
4358	中融恒益纯债C	0.79	5.25	9.88	-	13.65
4359	中银淳享一年定开债券发起式	0.79	6.14	10.42	-	10.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中航瑞华ESG一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 3422 位，低于同类基金平均水平
3420	招商招盛纯债A	1.04	5.06	8.61	15.84	41.65
3421	中航瑞发3个月定开债A	0.77	5.06	10.56	-	10.75
3422	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.79	5.06	11.15	-	11.80
3423	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.78	5.06	8.87	15.83	18.22
3424	创金合信中债1-3年政金债C	0.99	5.05	8.18	14.96	15.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中航瑞华ESG一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.51	6.58	11.15	18.01	18.97
1510	南方惠利6个月定开债券A	1.15	5.74	11.15	21.75	30.91
1511	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.79	5.06	11.15	-	11.80
1512	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.67	6.21	11.15	-	12.87
1513	长城久稳债券A	1.83	4.63	11.14	13.45	28.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中航瑞华ESG一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 4290 位，低于同类基金平均水平
4288	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.54	4.10	7.68	-	10.45
4289	中航瑞华ESG一年定开债发起A	1.20	5.91	12.50	-	13.55
4290	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.79	5.06	11.15	-	11.80
4291	东吴鼎泰纯债C	2.29	5.98	8.59	-	10.62
4292	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.56	3.99	7.00	-	10.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中航瑞华ESG一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 3986 位，低于同类基金平均水平
3984	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.22	5.27	9.17	-	11.81
3985	大成稳益90天滚动持有债券C	1.81	5.43	10.40	-	11.80
3986	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.79	5.06	11.15	-	11.80
3987	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	1.92	6.61	12.57	-	11.80
3988	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.71	5.25	9.06	-	11.79

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23南京银行01	60.00	6090.57	5.96%
24津投19	50.00	5266.89	5.16%
25青岛城投MTN002B	50.00	5085.01	4.98%
23南京地铁MTN005	50.00	5062.51	4.96%
23中行债01	50.00	5072.18	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	34648.04	33.92%
企业债	9394.33	9.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0133	1.0133	1.0133	1.0133	1.0133
累计净值(元)	1.1133	1.1133	1.1133	1.1133	1.1133

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