中航瑞华ESG一年定开债发起C(014553)_最新动态

中航瑞华ESG一年定开债发起C014553AVIC RUIHUA ESG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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累计净值：1.1341

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞华ESG一年定开债发起C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李祥源

2026-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.10亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.2 元

中航瑞华ESG一年定开债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.06	1.23	2.34	2.34
债券型名次	4194	4922	539	579	674

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	4.32	10.22	-	14.02
债券型名次	4333	3564	1552	4310	3716

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中航瑞华ESG一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平
4192	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.38	1.21	2.45	2.45
4193	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	-0.03	1.34	2.54	2.54
4194	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	-0.06	1.23	2.34	2.34
4195	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	-0.06	0.80	1.96	1.96
4196	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中航瑞华ESG一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 4922 位，低于同类基金平均水平
4920	招商招享纯债A	0.09	-0.06	0.00	0.61	0.61
4921	浙商惠南纯债	0.00	-0.06	0.57	1.34	1.34
4922	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	-0.06	1.23	2.34	2.34
4923	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	-0.06	0.80	1.96	1.96
4924	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中航瑞华ESG一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.15	0.23	1.23	2.52	2.38
538	山证裕利定开债发起式	0.08	-0.04	1.23	2.62	2.50
539	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	-0.06	1.23	2.34	2.34
540	银华信用精选18个月定期开放债券	0.04	0.06	1.22	2.10	1.90
541	永赢众利债券	0.17	0.23	1.22	2.37	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中航瑞华ESG一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 579 位，高于同类基金平均水平
577	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.45	1.17	2.34	2.34
578	永赢中债3-5年政金债指数C	0.07	0.20	1.06	2.34	2.22
579	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	-0.06	1.23	2.34	2.34
580	东吴中债1-3年政金债指数C	0.00	-0.01	1.69	2.33	2.26
581	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中航瑞华ESG一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平
672	西部利得汇享债券C	-0.05	-0.02	0.29	1.78	2.34
673	西部利得尊泰86个月定开债券	0.07	0.37	1.13	2.25	2.34
674	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	-0.06	1.23	2.34	2.34
675	中泰安益利率债A	0.06	0.06	1.10	2.37	2.34
676	国泰金龙债券C	0.05	0.30	0.96	2.23	2.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中航瑞华ESG一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 4333 位，低于同类基金平均水平
4331	易方达中债新综指发起式(LOF)A	1.22	5.85	11.33	20.95	78.88
4332	招商招顺纯债C	1.22	3.52	6.92	13.85	14.44
4333	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.22	4.32	10.22	-	14.02
4334	中金浙金	1.22	3.74	7.80	15.12	30.46
4335	中信保诚嘉丰一年定开纯债	1.22	5.06	8.61	15.12	17.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中航瑞华ESG一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 3564 位，低于同类基金平均水平
3562	南方亨元C	2.25	4.32	7.32	14.05	23.72
3563	平安合锦定开债	1.56	4.32	8.02	14.12	25.69
3564	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.22	4.32	10.22	-	14.02
3565	中融恒益纯债A	1.57	4.32	10.63	16.45	16.81
3566	鑫元乾利债券	1.40	4.32	7.58	13.70	14.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中航瑞华ESG一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	国寿安保泰然纯债债券	1.83	5.79	10.22	-	12.46
1551	同泰恒盛债券A	6.19	10.33	10.22	-	18.12
1552	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.22	4.32	10.22	-	14.02
1553	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.43	5.64	10.22	-	14.41
1554	方正富邦稳恒3个月定开债券	2.33	5.86	10.21	-	15.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中航瑞华ESG一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 4310 位，低于同类基金平均水平
4308	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.82	3.83	6.47	-	11.59
4309	中航瑞华ESG一年定开债发起A	1.63	5.15	11.55	-	16.00
4310	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.22	4.32	10.22	-	14.02
4311	东吴鼎泰纯债C	2.05	4.47	9.65	-	11.70
4312	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.56	3.49	6.30	-	11.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中航瑞华ESG一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 3716 位，低于同类基金平均水平
3714	民生加银恒祥债券	1.30	4.57	8.76	-	14.02
3715	兴证全球恒信债券A	2.66	6.52	10.75	-	14.02
3716	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.22	4.32	10.22	-	14.02
3717	财通资管中债1-3年国开债A	1.13	4.78	8.01	-	14.01
3718	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.29	5.12	9.22	-	14.01

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交通银行CD010	100.00	9884.61	9.57%
23南京银行01	60.00	6118.70	5.92%
24津投19	50.00	5359.93	5.19%
23南京地铁MTN005	50.00	5088.21	4.93%
23中行债01	50.00	5096.20	4.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38464.08	37.24%
企业债	7442.87	7.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0191	1.0191	1.0191	1.0197	1.0197
累计净值(元)	1.1341	1.1341	1.1341	1.1347	1.1347

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