中航瑞华ESG一年定开债发起C(014553)_最新动态

中航瑞华ESG一年定开债发起C014553AVIC RUIHUA ESG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国银河等在黑龙江成立创投基金[2026-06-17]

最新动态

最新净值：1.0321 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1321

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

中航瑞华ESG一年定开债发起C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李祥源

2025-06-18 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.10亿元

2024-08-21 每10份派现金 0.2 元

中航瑞华ESG一年定开债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.40	1.38	2.18	2.14
债券型名次	5029	743	667	1067	801

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	4.40	10.21	-	13.80
债券型名次	3009	3525	1628	4286	3759

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
中航瑞华ESG一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 5029 位，低于同类基金平均水平
5027	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.38	1.21	2.42	2.16
5028	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.44	1.47	2.38	2.32
5029	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.40	1.38	2.18	2.14
5030	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.33	1.04	1.94	1.85
5031	中航瑞融ESG一年定开债发起C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
中航瑞华ESG一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 743 位，高于同类基金平均水平
741	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.12	0.40	1.28	2.10	1.94
742	圆信永丰兴瑞	0.09	0.40	1.36	2.32	2.17
743	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.40	1.38	2.18	2.14
744	中信建投景益债券A	0.12	0.40	1.36	2.52	2.32
745	鑫元添利三个月定期开放债券	0.06	0.40	1.39	2.16	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
中航瑞华ESG一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	南方臻利3个月定开债券发起	0.09	0.45	1.38	3.07	3.05
666	前海开源乾盛定期开放债券C	0.11	0.33	1.38	2.42	2.21
667	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.40	1.38	2.18	2.14
668	中加聚利纯债定开A	0.11	0.38	1.38	2.45	2.28
669	中泰安益利率债A	0.07	0.34	1.38	2.30	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
中航瑞华ESG一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 1067 位，高于同类基金平均水平
1065	永赢轩益债券	0.15	0.43	1.33	2.18	2.02
1066	招商招华纯债A	0.07	0.24	1.15	2.18	1.96
1067	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.40	1.38	2.18	2.14
1068	长城稳利纯债A	0.02	0.39	1.19	2.17	2.00
1069	富安达富利纯债C	0.03	0.33	1.09	2.17	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
中航瑞华ESG一年定开债发起C一周收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	宏利恒利债券A	0.13	0.42	1.72	2.29	2.14
800	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.09	0.46	1.29	2.38	2.14
801	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.40	1.38	2.18	2.14
802	中银安享债券	0.11	0.24	1.23	2.46	2.14
803	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.19	0.68	1.53	2.26	2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
中航瑞华ESG一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 3009 位，低于同类基金平均水平
3007	永赢祥益债券C	1.74	4.25	8.55	15.61	25.56
3008	永赢裕益债券C	1.74	7.43	10.46	18.48	31.58
3009	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.74	4.40	10.21	-	13.80
3010	中加颐鑫纯债债券C	1.74	4.83	9.18	-	9.38
3011	中银稳汇短债债券E	1.74	3.68	6.91	12.61	13.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
中航瑞华ESG一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平
3523	招商招恒纯债D	0.74	4.40	10.11	-	10.59
3524	招商招瑞纯债债券发起式C	1.86	4.40	8.01	15.98	43.05
3525	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.74	4.40	10.21	-	13.80
3526	中金金信债券	1.78	4.40	7.95	-	10.67
3527	中融聚汇定期开放债券	1.62	4.40	8.17	15.25	20.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
中航瑞华ESG一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 1628 位，高于同类基金平均水平
1626	西部利得汇盈债券C	1.88	5.05	10.21	19.83	36.44
1627	招商添兴6个月定开债	3.71	6.71	10.21	-	13.38
1628	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.74	4.40	10.21	-	13.80
1629	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	1.88	6.16	10.20	-	12.31
1630	国泰信用互利债券A	3.64	8.55	10.20	16.97	19.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
中航瑞华ESG一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 4286 位，低于同类基金平均水平
4284	华夏30天滚动短债债券发起式C	1.85	3.84	6.55	-	11.47
4285	中航瑞华ESG一年定开债发起A	2.16	5.25	11.55	-	15.75
4286	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.74	4.40	10.21	-	13.80
4287	东吴鼎泰纯债C	2.17	4.62	9.73	-	11.61
4288	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.62	3.53	6.41	-	11.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
中航瑞华ESG一年定开债发起C一年收益在同类基金中排列第 3759 位，低于同类基金平均水平
3757	南方兴锦利一年定开债券发起	5.42	10.44	12.64	-	13.80
3758	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.69	5.01	8.77	-	13.80
3759	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.74	4.40	10.21	-	13.80
3760	光大纯债债券A	0.46	3.60	7.84	-	13.79
3761	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.55	3.65	7.65	13.21	13.78

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交通银行CD010	100.00	9884.61	9.57%
23南京银行01	60.00	6118.70	5.92%
24津投19	50.00	5359.93	5.19%
23南京地铁MTN005	50.00	5088.21	4.93%
23中行债01	50.00	5096.20	4.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38464.08	37.24%
企业债	7442.87	7.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

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标题：公募热议主题投资新规约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑

　　 A03资管时代.基金

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06-17 价值蓝筹暗流涌动私募激辩A股风格轮动
06-17 公募热议主题投资新规：约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑
06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.0321	1.0321	1.0347	1.0347	1.0347
累计净值(元)	1.1321	1.1321	1.1347	1.1347	1.1347

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