中航瑞华ESG一年定开债发起C(014553)_财务情况

中航瑞华ESG一年定开债发起C014553AVIC RUIHUA ESG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	12.87	3.87	18.28	4.27	10.62
本期利润(万元)	24.19	10.04	6.87	-14.69	15.72
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	-0.01	0.02
加权平均净值利润率(%)	2.37	0.00	0.67	0.00	1.53
期末可供分配利润(万元)	11.79	0.00	10.50	0.00	6.26
期末可供分配份额利润(元)	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	1019.75	1020.62	1010.59	1004.74	1019.43
期末基金份额净值(元)	1.02	1.02	1.01	1.00	1.02
本期净值增长率(%)	2.40	0.00	0.66	0.00	1.54
累计净值增长率(%)	14.08	0.00	11.41	0.00	12.38

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	2524.13	8546.95	150.14	86.47	162.90
交易性金融资产(万元)	102620.81	93620.36	115051.72	118284.33	138580.08
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	102620.81	93620.36	115051.72	118284.33	138580.08
应付管理人报酬(万元)	25.75	26.04	25.72	26.32	25.80
应付托管费(万元)	4.29	4.34	4.29	4.39	4.30
资产总计(万元)	105345.73	102203.95	115599.18	118809.75	138955.76
负债合计(万元)	2049.04	42.87	12749.76	14744.16	34161.39
所有者权益合计(万元)	103296.68	102161.08	102849.41	104065.59	104794.36
未分配利润(万元)	2296.57	1160.94	1849.27	3065.69	3794.46

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	7.02	6.48	4.07	17.75	7.48
投资收益(万元)	1726.39	2897.37	1643.37	5982.16	3371.14
公允价值变动收益(万元)	1144.49	-1145.75	520.23	154.27	1073.49
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2877.90	1758.09	2167.67	6154.17	4452.10
管理人报酬(万元)	153.82	309.88	155.12	311.70	155.61
托管费(万元)	25.64	51.65	25.85	51.95	25.93
其它费用(万元)	10.04	20.25	8.09	16.22	9.42
费用合计(万元)	227.27	642.84	364.09	989.17	578.32
利润总额(万元)	2650.63	1115.25	1803.58	5165.01	3873.78
净利润(万元)	2650.63	1115.25	1803.58	5165.01	3873.78

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