资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7745.66 3.75%
债券 195998.14 94.79%
银行存款和结算备付金 2554.36 1.24%
其他资产 471.93 0.23%
资产总值:206770.10万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21附息国债05 40.00 5295.93 3.29%
17国开10 50.00 5165.80 3.21%
24广发银行永续债01 50.00 5131.72 3.19%
25中泰05 50.00 5103.46 3.17%
25长城01 50.00 5046.50 3.14%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 77280.86 48.08%
金融债券 70465.86 43.84%
国家债券 11616.93 7.23%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 9.25 481.58 0.30%
兖矿能源 01171 42.20 415.14 0.26%
浪潮信息 000977 6.04 398.22 0.25%
中国石油 601857 33.13 371.39 0.23%
广发证券 000776 17.62 350.29 0.22%
紫金矿业 601899 11.39 339.31 0.21%
宁波银行 002142 8.93 316.39 0.20%
江苏银行 600919 26.51 328.19 0.20%
腾讯控股 00700 0.84 310.78 0.19%
潍柴动力 000338 11.99 300.95 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 2.01%
金融业 0.16 0.97%
资讯科技业 0.12 0.73%
采矿业 0.08 0.50%
能源业 0.04 0.26%
金融 0.02 0.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.11%
医疗保健业 0.02 0.10%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 00981 9.30 722.13 0.33%
立讯精密 002475 9.83 692.03 0.31%
澜起科技 688008 2.02 625.63 0.28%
中金公司 03908 29.96 546.46 0.25%
恒瑞医药 600276 10.32 537.05 0.24%
海光信息 688041 1.34 494.61 0.22%
长飞光纤光缆 06869 2.25 499.11 0.22%
国泰海通 601211 25.58 465.56 0.21%
厦门钨业 600549 5.19 442.19 0.20%
兖矿能源 01171 42.20 405.01 0.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.88 3.97%
资讯科技业 0.14 0.64%
金融业 0.13 0.56%
金融 0.08 0.36%
工业 0.05 0.24%
能源业 0.04 0.18%
非必需性消费 0.02 0.11%
医疗保健业 0.01 0.07%