中银恒悦180天持有期债券C(014398)_规模评级

中银恒悦180天持有期债券C014398BOC HENGYUE 180 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.87	8.35	7.92	4.23	5.13	5.21	3.13
季度净申购	-21947.45	3770.20	32767.71	-8027.45	-640.05	18421.15	6311.86
总份额	52078.71	74026.16	70255.96	37488.24	45515.69	46155.74	27734.59
季度总申购份额	2134.37	9960.27	37753.31	5057.70	2557.07	22277.57	8881.71
季度总赎回份额	24081.83	6190.07	4985.59	13085.16	3197.12	3856.42	2569.84

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
中银恒悦180天持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平

2505	中信建投景晟债券A	5.90	57160.93	-1.31	7.25	8.56
2506	安信永鑫增强债券C	5.89	55072.31	7408.15	87215.53	79807.38
2507	工银尊享短债债券C	5.89	52257.25	11970.65	48027.93	36057.28
2508	信诚稳悦C	5.89	50213.46	42557.62	69170.33	26612.71
2509	东兴兴瑞一年定开A	5.88	41761.14	-	-	-
2510	金鹰添盈纯债债券C	5.88	55314.80	43189.42	67841.89	24652.46
2511	平安合慧定开债	5.88	55037.80	-	-	0.00
2512	中银恒悦180天持有期债券C	5.87	52078.71	-18177.25	12094.65	30271.90
2513	诺德安元纯债	5.85	56225.89	55852.56	112966.18	57113.62
2514	招商稳恒中短债60天持有期债券A	5.84	51920.83	30918.26	41746.21	10827.95
2515	鹏华稳福中短债债券A	5.83	51817.08	-3950.89	32693.43	36644.32
2516	兴证全球兴益债券C	5.83	52237.58	41112.24	57461.12	16348.88
2517	中银中短债债券C	5.83	52814.68	14659.26	98945.47	84286.21
2518	安信尊享纯债	5.81	54565.32	2517.39	2587.53	70.14
2519	创金合信季安盈3个月持有期债券C	5.81	52216.98	-452.40	7275.43	7727.82

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
中银恒悦180天持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 2492 位，高于同类基金平均水平

2485	工银尊享短债债券C	5.89	52257.25	11970.65	48027.93	36057.28
2486	兴证全球兴益债券C	5.83	52237.58	41112.24	57461.12	16348.88
2487	创金合信季安盈3个月持有期债券C	5.81	52216.98	-452.40	7275.43	7727.82
2488	华安众悦60天滚动持有短债A	5.92	52202.50	14815.26	22465.43	7650.17
2489	浦银安盛双债增强债券C	6.64	52194.68	6841.23	50000.94	43159.71
2490	长江丰瑞3个月持有债券型A	5.95	52188.72	15467.40	20180.64	4713.23
2491	广发汇宏6个月定开债	5.47	52129.89	-	-	-
2492	中银恒悦180天持有期债券C	5.87	52078.71	-18177.25	12094.65	30271.90
2493	博时中债5-10农发行C	6.01	51942.03	4351.23	21555.33	17204.10
2494	招商稳恒中短债60天持有期债券A	5.84	51920.83	30918.26	41746.21	10827.95
2495	鹏华稳福中短债债券A	5.83	51817.08	-3950.89	32693.43	36644.32
2496	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	5.52	51644.48	-24874.33	126449.93	151324.26
2497	太平洋证券30天滚动持有债券A	5.63	51248.11	-20301.81	4307.23	24609.04
2498	南方祥元C	6.12	51071.53	-5949.09	8638.79	14587.88
2499	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.13	51000.02	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
中银恒悦180天持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 3993 位，低于同类基金平均水平

3986	鹏华可转债债券C	12.02	93979.92	-17741.24	43775.66	61516.90
3987	金鹰添裕纯债债券A	4.96	45196.48	-17752.75	883.29	18636.04
3988	泓德裕康债券A	16.23	116707.55	-17760.67	81024.81	98785.48
3989	富国全球债券(QDII)美元现汇	6.48	355433.52	-17762.98	104391.35	122154.33
3990	富国全球债券(QDII)人民币	43.62	355433.52	-17762.98	104391.35	122154.33
3991	平安中债1-5年政策性金融债A	12.43	114939.40	-17934.63	506.16	18440.79
3992	工银恒享纯债债券A	2.27	21044.18	-17934.64	102.64	18037.28
3993	中银恒悦180天持有期债券C	5.87	52078.71	-18177.25	12094.65	30271.90
3994	信澳安益纯债债券	3.78	36075.15	-18199.61	9561.33	27760.94
3995	易方达双债增强债券C	8.21	45392.32	-18340.07	3018.78	21358.85
3996	创金合信稳健添利债券C	2.76	24743.02	-18345.02	52777.19	71122.22
3997	华夏鼎优债券A	14.55	140733.63	-18445.11	56382.43	74827.54
3998	大成彭博农发行债券1-3年指数A	8.10	76080.73	-18500.10	9610.73	28110.83
3999	华安鼎益债券A	12.42	107766.46	-18552.85	1104.85	19657.70
4000	诺安优化收益债券	8.90	45677.79	-18571.28	5722.80	24294.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
中银恒悦180天持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 1818 位，高于同类基金平均水平

1811	南方振元债券发起C	1.34	11492.80	7984.33	12298.43	4314.10
1812	华富恒盛纯债债券C	1.21	10976.80	8474.37	12286.87	3812.50
1813	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	11.42	98777.56	-8421.50	12221.04	20642.54
1814	平安元丰中短债债券E	5.48	47684.89	-1149.01	12213.87	13362.88
1815	中加颐睿纯债债券C	1.33	12907.03	-9386.28	12209.27	21595.55
1816	华夏海外收益债券C	1.95	14531.04	3763.35	12155.17	8391.82
1817	民生加银高等级信用债债券C	4.83	42895.32	-1118.08	12103.21	13221.30
1818	中银恒悦180天持有期债券C	5.87	52078.71	-18177.25	12094.65	30271.90
1819	德邦锐兴债券E	2.83	21593.60	1727.25	12090.19	10362.94
1820	国投瑞银顺立纯债债券	4.29	39309.65	-29889.40	12077.53	41966.92
1821	鹏华信用增利债券B	1.31	8604.16	5364.89	12063.38	6698.49
1822	财通资管鸿运中短债债券E	6.51	61281.63	2057.14	12062.47	10005.33
1823	平安中债1-3年国开债指数A	3.43	32160.32	2888.35	12037.12	9148.77
1824	银华安盈短债债券C	0.94	8621.03	3341.30	12035.36	8694.06
1825	工银中债1-5年进出口行C	1.30	12090.93	11968.86	11991.01	22.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
中银恒悦180天持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平

1219	惠升中债0-3年政策性金融债A	33.85	325626.36	59411.85	90165.19	30753.33
1220	华夏可转债增强债券A	11.48	65684.84	13964.25	44679.76	30715.51
1221	平安添悦债券C	6.64	61822.46	56652.87	87238.35	30585.49
1222	财通资管鸿商中短债A	16.57	146788.67	143370.08	173951.91	30581.84
1223	汇添富年年利定期开放债券A	10.64	78826.49	-26731.29	3817.99	30549.28
1224	华安可转债债券A	8.79	42502.17	-29421.38	1033.31	30454.69
1225	华夏恒融债券	0.96	8225.36	6602.12	37000.56	30398.44
1226	中银恒悦180天持有期债券C	5.87	52078.71	-18177.25	12094.65	30271.90
1227	中加颐睿纯债债券A	48.80	460936.16	144478.02	174737.36	30259.34
1228	汇添富双鑫添利债券C	6.66	56236.62	-8619.04	21636.71	30255.75
1229	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	4.31	38484.21	-15966.04	14259.22	30225.26
1230	海富通稳固收益债券C	8.26	61248.71	23167.25	53293.54	30126.30
1231	农银金鸿短债债券A	4.53	40840.06	11542.98	41602.01	30059.03
1232	平安惠聚债券	38.45	348226.38	154427.53	184454.15	30026.61
1233	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.10	1022.14	-29013.19	992.08	30005.28

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

161194

3230.8100

0.00%

100.00%

2025-12-31

176972

3969.8900

0.00%

100.00%

2025-06-30

179635

2533.7900

0.00%

100.00%

2024-12-31

182790

1517.2900

0.00%

100.00%

2024-06-30

196551

983.3700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	161194	3230.8100	52078.71	100.00
2025-12-31	176972	3969.8900	70255.96	100.00
2025-06-30	179635	2533.7900	45515.69	100.00
2024-12-31	182790	1517.2900	27734.59	100.00
2024-06-30	196551	983.3700	19328.20	100.00

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