中银恒悦180天持有期债券C(014398)_规模评级

中银恒悦180天持有期债券C014398BOC HENGYUE 180 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.87	8.34	7.91	4.22	5.13	5.20	3.12
季度净申购	-21947.45	3770.20	32767.71	-8027.45	-640.05	18421.15	6311.86
总份额	52078.71	74026.16	70255.96	37488.24	45515.69	46155.74	27734.59
季度总申购份额	2134.37	9960.27	37753.31	5057.70	2557.07	22277.57	8881.71
季度总赎回份额	24081.83	6190.07	4985.59	13085.16	3197.12	3856.42	2569.84

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.48	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	602.62	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.57	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	422.48	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
中银恒悦180天持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平

2507	长江丰瑞3个月持有债券型A	5.94	52188.72	13495.56	17061.60	3566.03
2508	招商招瑞纯债债券发起式C	5.92	49726.59	4297.07	4388.42	91.35
2509	鹏华丰康债券	5.91	53224.98	-31337.96	1506.89	32844.84
2510	华安众悦60天滚动持有短债A	5.90	52202.50	-1270.60	1728.88	2999.48
2511	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.87	52618.89	2358.84	2461.04	102.19
2512	工银尊享短债债券C	5.87	52257.25	11970.65	48027.93	36057.28
2513	中信建投景晟债券A	5.87	57160.93	-1.31	7.25	8.56
2514	中银恒悦180天持有期债券C	5.87	52078.71	-21947.45	2134.37	24081.83
2515	安信永鑫增强债券C	5.85	55072.31	-27803.42	21481.79	49285.21
2516	东兴兴瑞一年定开A	5.85	41761.14	-	-	-
2517	兴证全球兴益债券C	5.85	52237.58	34372.85	48233.73	13860.88
2518	天弘添利债券(LOF)E	5.84	40165.24	-44468.26	31073.47	75541.73
2519	金鹰添盈纯债债券C	5.83	55314.80	35631.81	45080.38	9448.58
2520	南方润元纯债债券C类	5.83	46181.86	528.04	18339.79	17811.75
2521	诺德安元纯债	5.83	56225.89	55852.56	112966.18	57113.62

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	331.49	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
中银恒悦180天持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平

2489	工银尊享短债债券C	5.87	52257.25	11970.65	48027.93	36057.28
2490	兴证全球兴益债券C	5.85	52237.58	34372.85	48233.73	13860.88
2491	创金合信季安盈3个月持有期债券C	5.79	52216.98	-452.40	7275.43	7727.82
2492	华安众悦60天滚动持有短债A	5.90	52202.50	-1270.60	1728.88	2999.48
2493	浦银安盛双债增强债券C	6.76	52194.68	-14673.63	11559.78	26233.41
2494	长江丰瑞3个月持有债券型A	5.94	52188.72	13495.56	17061.60	3566.03
2495	广发汇宏6个月定开债	5.44	52129.89	-	-	-
2496	中银恒悦180天持有期债券C	5.87	52078.71	-21947.45	2134.37	24081.83
2497	博时中债5-10农发行C	5.94	51942.03	4351.23	21555.33	17204.10
2498	招商稳恒中短债60天持有期债券A	5.81	51920.83	28015.05	33677.77	5662.72
2499	鹏华稳福中短债债券A	5.79	51817.08	-8814.90	18607.21	27422.12
2500	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	5.51	51644.48	-24874.33	126449.93	151324.26
2501	太平洋证券30天滚动持有债券A	5.63	51248.11	-20301.81	4307.23	24609.04
2502	南方祥元C	6.09	51071.53	-5949.09	8638.79	14587.88
2503	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5.22	51000.02	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	148.88	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.82	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
中银恒悦180天持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 3847 位，低于同类基金平均水平

3840	中融盈泽中短债C	0.99	7736.57	-21076.30	816.90	21893.21
3841	国泰嘉睿纯债债券A	25.81	239075.72	-21177.56	47522.71	68700.27
3842	永赢双利债券C	3.49	26524.42	-21291.65	37859.67	59151.32
3843	安信目标收益债券A	12.31	84086.43	-21560.31	6782.75	28343.06
3844	蜂巢丰嘉债券C	0.00	25.81	-21592.61	25.69	21618.30
3845	华安纯债债券A	13.34	124606.08	-21678.03	6893.90	28571.93
3846	天弘弘择短债A	6.61	55732.08	-21762.50	6255.71	28018.21
3847	中银恒悦180天持有期债券C	5.87	52078.71	-21947.45	2134.37	24081.83
3848	嘉实多元债券A	4.70	35969.68	-22030.73	1169.78	23200.51
3849	国寿安保尊耀纯债债券A	6.38	54869.33	-22045.43	90.17	22135.60
3850	天弘增益回报债券发起式A	3.61	27608.87	-22300.93	439.98	22740.91
3851	建信短债债券A	35.72	304838.95	-22529.00	114492.41	137021.41
3852	交银纯债债券A/B	12.58	116879.63	-22623.95	12612.78	35236.73
3853	国寿安保中债1-3年国开债指数A	13.03	126595.65	-22678.62	53539.81	76218.44
3854	方正富邦鸿远债券C	4.28	39586.14	-22875.28	8386.60	31261.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.25	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.11	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.32	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	222.42	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
中银恒悦180天持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平

2333	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	3.60	32517.69	-3460.81	2176.69	5637.50
2334	华商瑞鑫定期开放债券	1.04	4028.27	1877.40	2176.33	298.92
2335	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	3.21	27823.21	-134.49	2171.76	2306.25
2336	广发增强债券A	4.99	41783.19	-3626.46	2153.47	5779.92
2337	平安元和90天滚动持有短债C	2.63	23761.73	-660.89	2147.03	2807.93
2338	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.66	15432.84	-338.51	2146.18	2484.69
2339	安信目标收益债券C	4.11	29131.15	-15306.08	2139.36	17445.44
2340	中银恒悦180天持有期债券C	5.87	52078.71	-21947.45	2134.37	24081.83
2341	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	4.07	35699.64	-3317.48	2132.19	5449.67
2342	长信利鑫债券(LOF)C	5.60	83338.06	-15048.32	2129.36	17177.68
2343	国泰信用互利债券C	0.36	3232.41	-1623.15	2124.23	3747.38
2344	长信利保债券A	1.21	9772.68	1450.76	2122.31	671.54
2345	新华增怡债券C	0.62	3412.26	688.85	2119.46	1430.61
2346	创金合信恒兴中短债债券C	1.31	12132.33	-202.32	2118.43	2320.75
2347	国泰双利债券C	4.07	24114.46	-37167.46	2114.70	39282.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.09	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.34	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.85	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
中银恒悦180天持有期债券C基金规模在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平

1214	华夏希望债券C	9.41	75014.17	5922.15	30227.23	24305.08
1215	诺安优化收益债券	8.86	45677.79	-18571.28	5722.80	24294.08
1216	兴业中债1-3年政策性金融债A	19.12	174755.15	62010.92	86293.90	24282.98
1217	华安添信债券	2.35	21678.25	-24165.00	17.29	24182.29
1218	广发中债农发债总指数A	30.41	288440.39	39614.01	63761.01	24147.00
1219	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	23.82	208693.17	79793.67	103904.51	24110.84
1220	银华安鑫短债债券D	8.83	83041.35	28385.37	52487.24	24101.87
1221	中银恒悦180天持有期债券C	5.87	52078.71	-21947.45	2134.37	24081.83
1222	易方达中债新综指发起式(LOF)A	79.74	443689.75	115853.99	139881.68	24027.68
1223	兴业机遇债券C	8.02	47557.14	25578.30	49580.83	24002.53
1224	鑫元增利定期开放	0.61	5634.16	-	-	24000.00
1225	天弘安利短债A	5.14	44433.39	-6973.90	16989.35	23963.25
1226	国泰民安增利债券C	2.38	20463.07	-8036.10	15910.47	23946.57
1227	嘉实稳泽纯债债券A	40.69	375862.31	238352.66	262255.56	23902.90
1228	华富吉丰60天滚动持有中短债C	34.14	290927.95	37244.98	61135.10	23890.12

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

176972

3969.8900

0.00%

100.00%

2025-06-30

179635

2533.7900

0.00%

100.00%

2024-12-31

182790

1517.2900

0.00%

100.00%

2024-06-30

196551

983.3700

0.00%

100.00%

2023-12-31

221470

1010.8200

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	176972	3969.8900	70255.96	100.00
2025-06-30	179635	2533.7900	45515.69	100.00
2024-12-31	182790	1517.2900	27734.59	100.00
2024-06-30	196551	983.3700	19328.20	100.00
2023-12-31	221470	1010.8200	22386.59	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。