中银恒悦180天持有期债券C(014398)_最新动态

中银恒悦180天持有期债券C014398BOC HENGYUE 180 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1302 0.0006(0.05%)

累计净值：1.1302

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

中银恒悦180天持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈玮

基金规模：5.92亿元

中银恒悦180天持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.09	-0.51	0.06	-0.21
债券型名次	776	4147	4789	5024	5155

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.35	4.75	8.85	-	13.02
债券型名次	5160	2660	2677	4260	4010

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银恒悦180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 776 位，高于同类基金平均水平
774	易方达裕鑫债A	0.13	0.03	0.99	0.87	1.90
775	银河泰利债券A	0.13	0.39	1.19	2.77	2.72
776	中银恒悦180天持有期债券C	0.13	0.09	-0.51	0.06	-0.21
777	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.13	-0.65	-0.85	-0.20	0.53
778	中邮纯债聚利债券A	0.13	0.36	1.07	2.14	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中银恒悦180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4147 位，低于同类基金平均水平
4145	中信保诚景丰C	0.00	0.09	0.25	0.85	1.47
4146	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
4147	中银恒悦180天持有期债券C	0.13	0.09	-0.51	0.06	-0.21
4148	泓德裕瑞三年定开债券	0.03	0.09	0.31	0.83	1.34
4149	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中银恒悦180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4789 位，低于同类基金平均水平
4787	中金金利C	0.01	-0.15	-0.50	0.24	0.55
4788	南华瑞元定期开放债券	-0.01	-0.76	-0.51	-0.34	-0.34
4789	中银恒悦180天持有期债券C	0.13	0.09	-0.51	0.06	-0.21
4790	方正鑫悦一年持有债券C	-0.02	-0.22	-0.53	0.29	0.53
4791	华富收益增强债券A	-0.10	-0.07	-0.53	-0.21	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中银恒悦180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平
5022	中邮纯债恒利债券C	-0.21	-0.68	-1.02	0.07	1.18
5023	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01
5024	中银恒悦180天持有期债券C	0.13	0.09	-0.51	0.06	-0.21
5025	安信目标收益债券C	0.01	-0.04	0.12	0.05	0.38
5026	财通资管双盈债券发起式C	0.11	-0.04	-0.77	0.04	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中银恒悦180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5155 位，低于同类基金平均水平
5153	南方振元债券发起C	0.19	-0.63	-1.66	-0.96	-0.20
5154	中欧可转债债券A	-0.48	-0.98	-4.00	0.34	-0.20
5155	中银恒悦180天持有期债券C	0.13	0.09	-0.51	0.06	-0.21
5156	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
5157	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中银恒悦180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5160 位，低于同类基金平均水平
5158	长江聚利债券型A	0.37	11.27	12.47	-	2.94
5159	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.36	2.54	7.87	-	3.46
5160	中银恒悦180天持有期债券C	0.35	4.75	8.85	-	13.02
5161	东方红聚利债券C	0.34	20.04	11.28	13.34	40.72
5162	嘉实稳华纯债债券C	0.33	1.80	2.70	7.18	8.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中银恒悦180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平
2658	永赢元利债券A	2.89	4.75	8.67	14.45	18.15
2659	中加丰享纯债债券	2.57	4.75	8.67	15.81	39.87
2660	中银恒悦180天持有期债券C	0.35	4.75	8.85	-	13.02
2661	鑫元富利定期开放	2.95	4.75	9.82	-	26.89
2662	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	2.84	4.75	10.35	18.56	25.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中银恒悦180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2677 位，高于同类基金平均水平
2675	中融聚明定期开放债券	2.64	4.24	8.85	16.92	33.10
2676	中信建投景润3个月定开债券D	3.59	4.99	8.85	-	9.06
2677	中银恒悦180天持有期债券C	0.35	4.75	8.85	-	13.02
2678	财通资管睿智6个月定期开放债券	2.37	4.17	8.84	15.22	32.30
2679	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	2.40	4.18	8.84	15.92	24.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中银恒悦180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4260 位，低于同类基金平均水平
4258	嘉实致乾纯债债券	2.40	3.78	9.52	-	14.39
4259	中银恒悦180天持有期债券A	0.54	5.15	9.49	-	14.07
4260	中银恒悦180天持有期债券C	0.35	4.75	8.85	-	13.02
4261	中银民利一年持有期债券A	0.81	9.27	12.31	-	13.94
4262	中银民利一年持有期债券C	0.41	8.40	10.97	-	11.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中银恒悦180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4010 位，低于同类基金平均水平
4008	兴业180天持有期债券A	2.90	6.11	11.12	-	13.02
4009	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.56	3.24	6.12	-	13.02
4010	中银恒悦180天持有期债券C	0.35	4.75	8.85	-	13.02
4011	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	12.06	13.00
4012	海通安悦A	5.57	7.96	9.37	-	13.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23汇金MTN006B	85.00	8921.99	4.02%
24广发银行永续债01	80.00	8154.59	3.67%
25浙商银行小微债01BC	60.00	6061.95	2.73%
25国航MTN005	60.00	6034.28	2.72%
17国开10	50.00	5149.88	2.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	96890.14	43.64%
金融债券	95090.35	42.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1296	1.1287	1.1275	1.1278	1.1272
累计净值(元)	1.1296	1.1287	1.1275	1.1278	1.1272

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