中银恒悦180天持有期债券C(014398)_最新动态

中银恒悦180天持有期债券C014398BOC HENGYUE 180 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“市场依然可为！”基金经理看好节后三大主线[2026-05-05]

最新动态

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累计净值：1.1348

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银恒悦180天持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈玮

基金规模：8.36亿元

中银恒悦180天持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.58	-0.54	0.34	0.19
债券型名次	951	1241	5258	5186	5246

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.06	6.93	10.27	-	13.48
债券型名次	1307	1414	1801	3718	3753

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银恒悦180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平
949	中银国有企业债C	0.10	0.71	0.63	2.36	1.82
950	中银恒悦180天持有期债券A	0.10	0.60	-0.50	0.45	0.26
951	中银恒悦180天持有期债券C	0.10	0.58	-0.54	0.34	0.19
952	中银增利债券	0.10	0.72	0.51	2.24	1.72
953	泓德裕泰债券C	0.10	0.22	0.37	1.44	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银恒悦180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	招商安盈债券C	0.06	0.58	0.11	1.36	1.24
1240	中融益泓90天滚动持有债券C	0.01	0.58	0.93	1.66	1.53
1241	中银恒悦180天持有期债券C	0.10	0.58	-0.54	0.34	0.19
1242	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.14	0.57	1.03	2.07	1.82
1243	东方红信用债债券A	-0.03	0.57	0.45	1.01	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
中银恒悦180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5258 位，低于同类基金平均水平
5256	富国稳健添盈债券C	-0.11	0.27	-0.54	0.92	0.99
5257	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.04	0.56	-0.54	1.34	0.62
5258	中银恒悦180天持有期债券C	0.10	0.58	-0.54	0.34	0.19
5259	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	-0.23	1.17	-0.55	0.23	0.51
5260	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	-0.23	1.17	-0.55	0.23	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
中银恒悦180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5186 位，低于同类基金平均水平
5184	新华增盈回报债券	1.24	1.99	0.11	0.34	0.51
5185	兴合安平六个月持有期债券C	0.01	0.35	0.26	0.34	1.11
5186	中银恒悦180天持有期债券C	0.10	0.58	-0.54	0.34	0.19
5187	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.01	0.02	0.01	0.33	0.38
5188	华安沣信债券A	0.11	0.50	-0.13	0.33	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
中银恒悦180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5246 位，低于同类基金平均水平
5244	淳厚瑞和债券C	0.01	0.06	0.16	0.31	0.19
5245	蜂巢丰和债券C	-0.03	-0.11	0.04	0.19	0.19
5246	中银恒悦180天持有期债券C	0.10	0.58	-0.54	0.34	0.19
5247	百嘉百顺纯债债券C	0.02	0.05	0.16	0.87	0.18
5248	长信富海纯债一年定期开放C	0.00	0.01	1.35	1.40	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
中银恒悦180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平
1305	兴业福益债券	3.06	7.58	12.79	-	40.06
1306	中融益泓90天滚动持有债券C	3.06	6.17	10.61	-	13.45
1307	中银恒悦180天持有期债券C	3.06	6.93	10.27	-	13.48
1308	长盛盛康纯债A	3.05	5.74	10.14	-	23.36
1309	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	-	43.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
中银恒悦180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	华安添和一年债券A	1.91	6.94	6.58	-	6.67
1413	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.99	6.93	8.83	-	8.84
1414	中银恒悦180天持有期债券C	3.06	6.93	10.27	-	13.48
1415	泓德裕泰债券C	3.24	6.93	13.17	-	57.69
1416	淳厚稳荣一年定开债发起	2.60	6.92	12.47	-	16.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
中银恒悦180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	兴证全球恒远债券A	2.37	6.54	10.27	-	10.28
1800	中欧兴利债券A	1.75	5.31	10.27	-	58.25
1801	中银恒悦180天持有期债券C	3.06	6.93	10.27	-	13.48
1802	博时富鑫纯债债券C	2.05	5.58	10.26	-	12.32
1803	海通安泰C	3.32	7.31	10.26	-	12.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
中银恒悦180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3718 位，低于同类基金平均水平
3716	嘉实致乾纯债债券	0.18	5.19	9.61	-	13.03
3717	中银恒悦180天持有期债券A	3.27	7.34	10.92	-	14.45
3718	中银恒悦180天持有期债券C	3.06	6.93	10.27	-	13.48
3719	中银民利一年持有期债券A	6.45	9.79	12.35	-	13.95
3720	中银民利一年持有期债券C	6.02	8.91	11.02	-	12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
中银恒悦180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3753 位，低于同类基金平均水平
3751	汇添富稳利60天短债A	1.61	3.74	7.23	-	13.48
3752	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.69	3.98	7.53	-	13.48
3753	中银恒悦180天持有期债券C	3.06	6.93	10.27	-	13.48
3754	万家鑫融纯债债券A	1.52	5.06	11.43	-	13.47
3755	新华鼎利债券E	2.17	4.84	8.38	-	13.47

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23汇金MTN006B	85.00	8855.14	3.23%
24广发银行永续债01	80.00	8268.62	3.02%
25浙商银行小微债01BC	60.00	6138.57	2.24%
25国航MTN005	60.00	6095.06	2.23%
26进出01	60.00	6005.41	2.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	106562.07	38.91%
企业债	104704.49	38.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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目录一、绪言.................................................................

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05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1350	1.1332	1.1335	1.1337	1.1335
累计净值(元)	1.1350	1.1332	1.1335	1.1337	1.1335

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