中银恒悦180天持有期债券C(014398)_最新动态

中银恒悦180天持有期债券C014398BOC HENGYUE 180 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1296 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1296

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中银恒悦180天持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈玮

基金规模：4.48亿元

中银恒悦180天持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	0.19	0.16	-0.57	-0.26
债券型名次	1464	3365	4207	4598	4897

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.14	4.23	8.64	-	12.96
债券型名次	4921	3750	2937	4276	4051

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中银恒悦180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	中金新璟3个月	0.37	0.90	1.74	3.05	4.74
1463	中银恒悦180天持有期债券A	0.37	0.20	0.21	-0.47	-0.10
1464	中银恒悦180天持有期债券C	0.37	0.19	0.16	-0.57	-0.26
1465	中银泰享定期开放债券	0.37	0.57	1.00	1.74	3.03
1466	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.37	0.50	1.10	1.94	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银恒悦180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	中信建投景润3个月定开债券C	0.24	0.19	1.03	2.42	3.09
3364	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.04	0.19	0.54	0.98	1.99
3365	中银恒悦180天持有期债券C	0.37	0.19	0.16	-0.57	-0.26
3366	中银稳汇短债债券C	0.07	0.19	0.38	0.72	1.44
3367	中银稳汇短债债券E	0.08	0.19	0.42	0.78	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银恒悦180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4207 位，低于同类基金平均水平
4205	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	0.02	0.10	0.16	0.67	0.91
4206	易方达富财纯债债券	-0.04	0.05	0.16	0.26	1.34
4207	中银恒悦180天持有期债券C	0.37	0.19	0.16	-0.57	-0.26
4208	安信恒鑫增强债券C	0.12	0.23	0.15	-0.83	2.74
4209	百嘉百顺纯债债券A	0.02	0.07	0.15	0.26	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中银恒悦180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4598 位，低于同类基金平均水平
4596	招商享利增强债券C	1.44	1.47	0.33	-0.56	-0.58
4597	创金合信聚利债券A	0.26	-0.62	-0.75	-0.57	0.95
4598	中银恒悦180天持有期债券C	0.37	0.19	0.16	-0.57	-0.26
4599	汇添富实业债债券A	0.60	0.21	-0.63	-0.58	1.01
4600	前海联合添利债券A	0.26	-0.05	0.10	-0.58	-2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中银恒悦180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4897 位，低于同类基金平均水平
4895	中欧稳宁9个月债券A	0.23	0.03	-0.20	-2.35	-0.25
4896	银华远兴一年持有期债券	0.32	-0.03	-0.35	-1.23	-0.26
4897	中银恒悦180天持有期债券C	0.37	0.19	0.16	-0.57	-0.26
4898	中邮纯债恒利债券A	0.97	-0.89	-3.13	-3.58	-0.27
4899	长城证券三个月滚动持有A	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中银恒悦180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4921 位，低于同类基金平均水平
4919	汇安信利债券A	-0.13	2.40	5.24	-6.61	4.34
4920	财通资管鸿盛12个月定开债券A	-0.14	3.26	4.04	-	24.87
4921	中银恒悦180天持有期债券C	-0.14	4.23	8.64	-	12.96
4922	华泰柏瑞信用增利债券A	-0.15	6.04	5.85	16.88	76.22
4923	景顺景瑞收益债券C	-0.15	2.83	6.63	11.80	16.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中银恒悦180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3750 位，低于同类基金平均水平
3748	银华安盈短债债券D	1.87	4.23	7.65	-	12.70
3749	中加瑞鑫纯债债券	2.30	4.23	7.28	14.53	23.74
3750	中银恒悦180天持有期债券C	-0.14	4.23	8.64	-	12.96
3751	博时富灿一年定开债发起式	2.56	4.22	7.79	-	16.93
3752	博时富鸿金融债3个月定开债	2.11	4.22	8.28	-	12.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银恒悦180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2937 位，低于同类基金平均水平
2935	兴银稳益30天持有期债券A	2.06	4.94	8.64	-	13.19
2936	中融聚汇定期开放债券	2.70	4.55	8.64	14.38	22.09
2937	中银恒悦180天持有期债券C	-0.14	4.23	8.64	-	12.96
2938	长城永利债券C	2.45	4.33	8.63	-	11.14
2939	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	2.33	4.73	8.63	14.38	23.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银恒悦180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4276 位，低于同类基金平均水平
4274	嘉实致乾纯债债券	3.03	5.21	10.39	-	15.44
4275	中银恒悦180天持有期债券A	0.05	4.63	9.29	-	14.04
4276	中银恒悦180天持有期债券C	-0.14	4.23	8.64	-	12.96
4277	中银民利一年持有期债券A	0.63	8.10	12.53	-	14.23
4278	中银民利一年持有期债券C	0.23	7.24	11.19	-	12.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中银恒悦180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4051 位，低于同类基金平均水平
4049	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.92	5.81	9.66	-	12.96
4050	天弘丰利债券(LOF)C	2.33	7.06	10.04	-	12.96
4051	中银恒悦180天持有期债券C	-0.14	4.23	8.64	-	12.96
4052	博时月月享30天持有期短债C	1.68	3.52	6.27	11.58	12.95
4053	泰信添利30天持有期债券发起式A	1.60	3.35	5.53	-	12.95

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21附息国债05	40.00	5295.93	3.29%
17国开10	50.00	5165.80	3.21%
24广发银行永续债01	50.00	5131.72	3.19%
25中泰05	50.00	5103.46	3.17%
25长城01	50.00	5046.50	3.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	77280.86	48.08%
金融债券	70465.86	43.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1292	1.1289	1.1275	1.1258	1.1254
累计净值(元)	1.1292	1.1289	1.1275	1.1258	1.1254

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