中银恒悦180天持有期债券C(014398)_最新动态

中银恒悦180天持有期债券C014398BOC HENGYUE 180 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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累计净值：1.1410

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中银恒悦180天持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈玮

基金规模：7.96亿元

中银恒悦180天持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.72	0.89	2.09	0.74
债券型名次	4434	1050	1139	1030	1205

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.73	9.81	12.06	-	14.10
债券型名次	1089	956	1085	4237	3503

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银恒悦180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	易方达双债增强债券A	-0.05	0.85	0.47	0.63	0.85
4433	易方达双债增强债券C	-0.05	0.83	0.38	0.44	0.83
4434	中银恒悦180天持有期债券C	-0.05	0.72	0.89	2.09	0.74
4435	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59
4436	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中银恒悦180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	兴全稳泰债券A	0.03	0.72	0.98	1.28	0.70
1049	中加聚盈定开债券C	-0.32	0.72	1.05	1.51	0.69
1050	中银恒悦180天持有期债券C	-0.05	0.72	0.89	2.09	0.74
1051	泓德裕泰债券C	-0.03	0.72	1.06	1.70	0.70
1052	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中银恒悦180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.38	0.76	0.89	3.91	0.89
1138	同泰恒盛债券C	0.18	1.32	0.89	3.10	1.35
1139	中银恒悦180天持有期债券C	-0.05	0.72	0.89	2.09	0.74
1140	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.04	0.21	0.88	1.48	0.18
1141	惠升和韵66个月定开债券	0.06	0.29	0.88	1.80	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中银恒悦180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平
1028	中融睿享86个月定开债券A	0.07	0.38	1.07	2.09	0.32
1029	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.08	0.38	1.08	2.09	0.33
1030	中银恒悦180天持有期债券C	-0.05	0.72	0.89	2.09	0.74
1031	博道和祥多元稳健债券A	-0.39	1.70	1.67	2.08	1.70
1032	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中银恒悦180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平
1203	万家稳健增利债券A	-0.32	0.74	1.01	1.66	0.74
1204	信诚稳健A	-0.01	0.73	1.06	1.36	0.74
1205	中银恒悦180天持有期债券C	-0.05	0.72	0.89	2.09	0.74
1206	广发集远债券C	-0.16	0.79	1.06	3.44	0.73
1207	景顺长城四季金利债券C	-0.08	0.81	0.81	1.22	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中银恒悦180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1089 位，高于同类基金平均水平
1087	惠升和睿兴利债券A	3.73	11.28	11.71	-	8.16
1088	鹏华稳健添利债券C	3.73	8.89	0.00	-	10.06
1089	中银恒悦180天持有期债券C	3.73	9.81	12.06	-	14.10
1090	富安达增强收益债券C	3.72	10.24	8.50	1.35	40.51
1091	格林聚享增强债券C	3.72	6.09	6.46	-	5.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中银恒悦180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	民生加银家盈6个月持有期债券A	4.96	9.83	0.15	-15.56	-13.22
955	华安添和一年债券A	2.61	9.81	6.40	-	6.30
956	中银恒悦180天持有期债券C	3.73	9.81	12.06	-	14.10
957	富国添享一年持有期债券A	3.79	9.80	13.02	22.58	24.53
958	信诚双盈债券(LOF)	5.56	9.80	12.42	19.16	59.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中银恒悦180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平
1083	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.92	6.98	12.06	21.14	21.08
1084	天弘齐享债券发起A	0.70	6.62	12.06	-	16.84
1085	中银恒悦180天持有期债券C	3.73	9.81	12.06	-	14.10
1086	长盛安逸纯债债券A	1.77	6.09	12.05	28.31	27.59
1087	长盛安逸纯债债券D	1.77	6.09	12.05	-	21.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中银恒悦180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4237 位，低于同类基金平均水平
4235	嘉实致乾纯债债券	-0.86	5.74	9.63	-	11.99
4236	中银恒悦180天持有期债券A	3.93	10.24	12.73	-	15.02
4237	中银恒悦180天持有期债券C	3.73	9.81	12.06	-	14.10
4238	中银民利一年持有期债券A	8.69	14.92	15.22	-	15.80
4239	中银民利一年持有期债券C	8.25	14.00	13.84	-	14.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中银恒悦180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平
3501	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.44	2.81	6.96	13.07	14.10
3502	平安利率债A	1.11	9.88	0.00	-	14.10
3503	中银恒悦180天持有期债券C	3.73	9.81	12.06	-	14.10
3504	广发添财90天滚动持有债券A	1.97	5.39	8.90	-	14.09
3505	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.86	3.82	6.78	13.98	14.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23汇金MTN006B	85.00	8783.74	3.64%
24广发银行永续债01	80.00	8167.70	3.38%
25农发11	60.00	6079.48	2.52%
25国航MTN005	60.00	6051.91	2.51%
25长城01	50.00	5044.16	2.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87738.23	36.32%
企业债	84442.61	34.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
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目录一、绪言.................................................................

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05-13关于中银颐利灵活配置混合型证券投资基金开通转换业务的公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银恒悦180天持有期债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1431	1.1435	1.1421	1.1413	1.1416
累计净值(元)	1.1431	1.1435	1.1421	1.1413	1.1416

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