中银恒悦180天持有期债券C(014398)_最新动态

中银恒悦180天持有期债券C014398BOC HENGYUE 180 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募FOF年内合计募集逾1300亿元规模超过去三年总和[2026-08-31]

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最新净值：1.1299 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1299

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中银恒悦180天持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈玮

基金规模：5.92亿元

中银恒悦180天持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.26	-0.53	-0.72	-0.24
债券型名次	918	1604	4916	5024	5218

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.76	5.20	8.59	-	12.99
债券型名次	5082	2283	2570	4250	3986

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银恒悦180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
917	中银恒利半年定期开放债券	0.06	-0.13	-1.70	-2.27	-0.30
918	中银恒悦180天持有期债券C	0.06	0.26	-0.53	-0.72	-0.24
919	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.30	0.83	1.55	2.04
920	鑫元添利三个月定期开放债券	0.06	0.35	0.79	2.13	2.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中银恒悦180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平
1602	中信建投稳祥C	0.05	0.26	0.50	1.16	1.79
1603	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
1604	中银恒悦180天持有期债券C	0.06	0.26	-0.53	-0.72	-0.24
1605	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.26	0.70	1.32	1.73
1606	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.20	0.26	0.20	-0.71	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中银恒悦180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4916 位，低于同类基金平均水平
4914	鹏扬富利增强债券C	0.04	0.32	-0.53	-0.41	1.91
4915	兴证全球兴益债券A	-0.03	0.80	-0.53	0.76	3.52
4916	中银恒悦180天持有期债券C	0.06	0.26	-0.53	-0.72	-0.24
4917	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.23	0.16	-0.53	-2.86	-2.36
4918	工银月月薪定期支付债券A	-0.11	-0.11	-0.54	0.71	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中银恒悦180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平
5022	人保鑫裕增强债券C	-0.06	0.52	-0.20	-0.72	0.88
5023	招商安本增利债券A	0.32	1.47	-0.01	-0.72	3.89
5024	中银恒悦180天持有期债券C	0.06	0.26	-0.53	-0.72	-0.24
5025	长江尊利债券型A	0.11	0.21	-0.67	-0.73	1.59
5026	东兴兴源债券A	0.03	0.12	-0.24	-0.73	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中银恒悦180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5218 位，低于同类基金平均水平
5216	华安全球美元票息(美元)A	0.29	0.46	-0.17	-1.65	-0.23
5217	中加聚盈定开债券A	0.11	0.07	-1.18	-1.05	-0.23
5218	中银恒悦180天持有期债券C	0.06	0.26	-0.53	-0.72	-0.24
5219	格林泓利增强债券C	0.76	2.06	0.44	-0.06	-0.25
5220	国联安添利增长债C	0.44	1.28	-0.09	-4.03	-0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
中银恒悦180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 5082 位，低于同类基金平均水平
5080	南方定利一年定开债券	0.76	2.12	5.44	-	11.14
5081	申万菱信安泰景利纯债	0.76	3.84	0.00	-	5.70
5082	中银恒悦180天持有期债券C	0.76	5.20	8.59	-	12.99
5083	工银14天理财债券发起C	0.75	1.86	3.33	6.99	9.79
5084	金信民达纯债A	0.75	10.84	9.95	19.95	29.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中银恒悦180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2283 位，高于同类基金平均水平
2281	中融睿嘉39个月定开债券C	2.30	5.20	8.07	-	20.47
2282	中信建投3-5年政金债A	2.48	5.20	10.50	18.45	20.16
2283	中银恒悦180天持有期债券C	0.76	5.20	8.59	-	12.99
2284	长盛安逸纯债债券C	2.87	5.19	9.58	22.15	27.41
2285	国投瑞银顺荣债券C	2.65	5.19	7.54	14.92	18.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
中银恒悦180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平
2568	民生加银恒祥债券	2.26	4.36	8.59	-	14.21
2569	新华聚利A	2.22	4.61	8.59	9.70	30.61
2570	中银恒悦180天持有期债券C	0.76	5.20	8.59	-	12.99
2571	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	-	24.45
2572	创金合信信用红利债券C	2.43	4.15	8.58	16.97	32.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
中银恒悦180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4250 位，低于同类基金平均水平
4248	嘉实致乾纯债债券	1.88	4.47	8.98	-	14.05
4249	中银恒悦180天持有期债券A	0.97	5.61	9.23	-	14.03
4250	中银恒悦180天持有期债券C	0.76	5.20	8.59	-	12.99
4251	中银民利一年持有期债券A	1.69	9.62	12.12	-	13.86
4252	中银民利一年持有期债券C	1.29	8.74	10.78	-	11.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
中银恒悦180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3986 位，低于同类基金平均水平
3984	兴业睿信一年定开债券发起式	2.76	5.31	9.35	-	12.99
3985	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.68	3.94	6.82	-	12.99
3986	中银恒悦180天持有期债券C	0.76	5.20	8.59	-	12.99
3987	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.76	4.14	6.96	-	12.98
3988	广发集汇债券C	5.54	12.21	11.44	-	12.97

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23汇金MTN006B	85.00	8921.99	4.02%
24广发银行永续债01	80.00	8154.59	3.67%
25浙商银行小微债01BC	60.00	6061.95	2.73%
25国航MTN005	60.00	6034.28	2.72%
17国开10	50.00	5149.88	2.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	96890.14	43.64%
金融债券	95090.35	42.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1301	1.1292	1.1284	1.1281	1.1292
累计净值(元)	1.1301	1.1292	1.1284	1.1281	1.1292

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