中银恒悦180天持有期债券C(014398)_最新动态

中银恒悦180天持有期债券C014398BOC HENGYUE 180 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

绵阳携手长三角 2亿元科技成果转化子基金落地[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.1317 0.0007(0.06%)

累计净值：1.1317

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

中银恒悦180天持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈玮

基金规模：7.96亿元

中银恒悦180天持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.13	-0.74	0.60	-0.08
债券型名次	1967	5041	5245	5020	5324

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.98	7.06	10.36	-	13.17
债券型名次	1321	1314	1726	4218	3781

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中银恒悦180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1967 位，高于同类基金平均水平
1965	中银国有企业债C	0.07	0.32	0.68	2.45	1.52
1966	中银恒悦180天持有期债券A	0.07	-0.12	-0.70	0.70	-0.03
1967	中银恒悦180天持有期债券C	0.07	-0.13	-0.74	0.60	-0.08
1968	中银信用增利债券C	0.07	0.03	0.52	1.72	1.06
1969	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.07	-0.13	0.39	1.32	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
中银恒悦180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5041 位，低于同类基金平均水平
5039	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.03	-0.13	0.64	1.01	1.18
5040	浦银安盛优化收益债券A	0.22	-0.13	1.13	1.99	1.50
5041	中银恒悦180天持有期债券C	0.07	-0.13	-0.74	0.60	-0.08
5042	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.07	-0.13	0.39	1.32	1.12
5043	财通资管积极收益债券A	0.21	-0.14	-0.09	1.33	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
中银恒悦180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5245 位，低于同类基金平均水平
5243	格林聚鑫增强债券C	0.12	-0.12	-0.74	0.14	-0.64
5244	华宝双债增强债券C	0.34	0.13	-0.74	6.17	4.17
5245	中银恒悦180天持有期债券C	0.07	-0.13	-0.74	0.60	-0.08
5246	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
5247	建信转债增强债券C	0.88	0.38	-0.76	10.37	5.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
中银恒悦180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5020 位，低于同类基金平均水平
5018	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.10	0.30	0.60	0.33
5019	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.30	0.60	0.34
5020	中银恒悦180天持有期债券C	0.07	-0.13	-0.74	0.60	-0.08
5021	淳厚稳丰债券A	0.01	0.02	-0.75	0.59	0.07
5022	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.16	0.27	0.59	0.59	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
中银恒悦180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5324 位，低于同类基金平均水平
5322	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
5323	招商安阳债券C	0.02	-0.37	-0.76	0.09	-0.08
5324	中银恒悦180天持有期债券C	0.07	-0.13	-0.74	0.60	-0.08
5325	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09
5326	工银3-5年国开债指数E	0.03	-0.09	-0.09	-0.09	-0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
中银恒悦180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1321 位，高于同类基金平均水平
1319	红土创新增强收益债券A	2.98	7.10	13.19	25.22	52.61
1320	浙商汇金安享66个月定期C	2.98	6.25	9.53	-	18.22
1321	中银恒悦180天持有期债券C	2.98	7.06	10.36	-	13.17
1322	博时富宁纯债债券	2.97	5.27	8.31	15.60	36.24
1323	广发集远债券C	2.97	9.33	7.58	-	9.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
中银恒悦180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1314 位，高于同类基金平均水平
1312	建信安心回报6个月定期开放债券A	3.00	7.07	10.76	21.56	80.85
1313	中银纯债债券C	2.38	7.07	13.71	19.71	69.27
1314	中银恒悦180天持有期债券C	2.98	7.06	10.36	-	13.17
1315	富国汇享三个月定期开放债券A	3.41	7.05	11.97	-	13.53
1316	惠升和润39个月封闭债券	2.95	7.05	0.00	-	11.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
中银恒悦180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	富国元利债券A	7.82	10.31	10.36	-	12.37
1725	中航瑞智纯债A	-0.38	5.08	10.36	-	11.43
1726	中银恒悦180天持有期债券C	2.98	7.06	10.36	-	13.17
1727	大成稳益90天滚动持有债券E	2.06	4.98	10.35	-	12.79
1728	易方达投资级信用债债券A	2.31	4.70	10.35	18.97	79.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
中银恒悦180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4218 位，低于同类基金平均水平
4216	嘉实致乾纯债债券	0.10	4.93	9.55	-	12.72
4217	中银恒悦180天持有期债券A	3.17	7.47	11.01	-	14.12
4218	中银恒悦180天持有期债券C	2.98	7.06	10.36	-	13.17
4219	中银民利一年持有期债券A	6.51	10.38	12.75	-	13.74
4220	中银民利一年持有期债券C	6.08	9.50	11.40	-	11.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
中银恒悦180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3781 位，低于同类基金平均水平
3779	民生加银恒祥债券	0.93	4.63	9.31	-	13.17
3780	招商资管智远增利债券C	6.99	8.80	13.56	-	13.17
3781	中银恒悦180天持有期债券C	2.98	7.06	10.36	-	13.17
3782	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	2.15	4.31	8.40	-	13.16
3783	南方稳鑫6个月持有债券C	2.47	6.78	10.78	-	13.16

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23汇金MTN006B	85.00	8783.74	3.64%
24广发银行永续债01	80.00	8167.70	3.38%
25农发11	60.00	6079.48	2.52%
25国航MTN005	60.00	6051.91	2.51%
25长城01	50.00	5044.16	2.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	87738.23	36.32%
企业债	84442.61	34.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.1310	1.1309	1.1302	1.1307	1.1291
累计净值(元)	1.1310	1.1309	1.1302	1.1307	1.1291

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