中银恒悦180天持有期债券C(014398)_最新动态

中银恒悦180天持有期债券C014398BOC HENGYUE 180 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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累计净值：1.1321

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中银恒悦180天持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈玮

基金规模：8.36亿元

中银恒悦180天持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	-0.04	0.12	-0.41	-0.04
债券型名次	4708	4878	4797	5166	5176

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	5.49	9.04	-	13.21
债券型名次	3396	2101	2376	4257	3892

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银恒悦180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4708 位，低于同类基金平均水平
4706	中金金利A	-0.15	0.09	0.37	0.71	1.02
4707	中金金利C	-0.15	0.07	0.27	0.51	0.81
4708	中银恒悦180天持有期债券C	-0.15	-0.04	0.12	-0.41	-0.04
4709	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-0.15	-0.24	-0.86	-2.32	-2.06
4710	泓德裕泰债券A	-0.15	-0.25	-0.65	0.24	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中银恒悦180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4878 位，低于同类基金平均水平
4876	圆信永丰兴益三个月定开债	-0.02	-0.04	0.42	1.37	1.33
4877	中欧兴盈一年定开债券发起	0.18	-0.04	1.07	2.00	1.94
4878	中银恒悦180天持有期债券C	-0.15	-0.04	0.12	-0.41	-0.04
4879	鑫元泽利	0.05	-0.04	0.55	1.61	1.75
4880	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中银恒悦180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平
4795	银河强化债券	-0.03	-0.76	0.12	-0.59	0.31
4796	中金鑫裕C	0.01	0.03	0.12	0.50	0.50
4797	中银恒悦180天持有期债券C	-0.15	-0.04	0.12	-0.41	-0.04
4798	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10
4799	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中银恒悦180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5166 位，低于同类基金平均水平
5164	华宝安宜六个月持有期债券C	0.06	0.22	-0.20	-0.41	-0.10
5165	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.06	-0.04	-0.47	-0.41	-0.10
5166	中银恒悦180天持有期债券C	-0.15	-0.04	0.12	-0.41	-0.04
5167	国金惠诚C	-0.29	-0.45	-1.13	-0.42	0.38
5168	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	-0.05	-0.28	0.23	-0.42	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中银恒悦180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5176 位，低于同类基金平均水平
5174	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
5175	博时恒享债券A	-0.63	-0.50	-0.92	-0.09	-0.04
5176	中银恒悦180天持有期债券C	-0.15	-0.04	0.12	-0.41	-0.04
5177	淳厚瑞明债券C	0.00	-0.09	-1.35	-36.95	-0.05
5178	东兴兴盈三个月定开债A	-0.06	-0.29	0.35	-0.05	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中银恒悦180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3396 位，低于同类基金平均水平
3394	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	14.77	22.47
3395	中银丰禧定期开放债券	1.54	3.28	5.61	11.34	27.58
3396	中银恒悦180天持有期债券C	1.54	5.49	9.04	-	13.21
3397	中银睿享定期开放债券	1.54	4.25	8.38	15.67	37.34
3398	鑫元招利	1.54	4.35	7.50	14.18	36.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中银恒悦180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2101 位，高于同类基金平均水平
2099	天弘齐享债券发起A	1.18	5.49	10.10	-	18.09
2100	招商双债增强(LOF)E	2.28	5.49	9.86	18.40	31.84
2101	中银恒悦180天持有期债券C	1.54	5.49	9.04	-	13.21
2102	中银证券汇福定期开放债券	1.98	5.49	9.37	16.42	18.68
2103	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	2.08	5.48	9.95	-	20.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中银恒悦180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2376 位，高于同类基金平均水平
2374	浦银安盛盛华一年定开债券	1.94	5.32	9.04	16.68	17.41
2375	浙商汇金安享66个月定期C	2.46	5.72	9.04	15.90	18.52
2376	中银恒悦180天持有期债券C	1.54	5.49	9.04	-	13.21
2377	广发景源纯债A	1.51	4.81	9.03	16.35	43.22
2378	恒生前海恒悦纯债A	1.46	5.30	9.03	-	11.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中银恒悦180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4257 位，低于同类基金平均水平
4255	嘉实致乾纯债债券	0.43	5.07	9.04	-	13.71
4256	中银恒悦180天持有期债券A	1.75	5.91	9.70	-	14.22
4257	中银恒悦180天持有期债券C	1.54	5.49	9.04	-	13.21
4258	中银民利一年持有期债券A	4.07	8.97	11.66	-	13.73
4259	中银民利一年持有期债券C	3.65	8.10	10.33	-	11.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中银恒悦180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3892 位，低于同类基金平均水平
3890	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.34	2.79	7.00	13.78	13.21
3891	山西证券90天滚动持有短债C	1.95	4.00	7.20	-	13.21
3892	中银恒悦180天持有期债券C	1.54	5.49	9.04	-	13.21
3893	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.48	3.12	9.81	-	13.19
3894	鑫元裕丰债	1.42	4.96	9.72	-	13.19

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23汇金MTN006B	85.00	8855.14	3.23%
24广发银行永续债01	80.00	8268.62	3.02%
25浙商银行小微债01BC	60.00	6138.57	2.24%
25国航MTN005	60.00	6095.06	2.23%
26进出01	60.00	6005.41	2.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	106562.07	38.91%
企业债	104704.49	38.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1323	1.1337	1.1338	1.1333	1.1366
累计净值(元)	1.1323	1.1337	1.1338	1.1333	1.1366

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