中银恒悦180天持有期债券C(014398)_最新动态

中银恒悦180天持有期债券C014398BOC HENGYUE 180 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金赚钱了，要不要卖？不止盈，但再平衡[2026-05-25]

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累计净值：1.1366

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

中银恒悦180天持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈玮

基金规模：8.36亿元

中银恒悦180天持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	-0.11	0.84	0.35
债券型名次	4013	1253	4992	4366	5090

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.76	6.29	10.12	-	13.66
债券型名次	1409	1615	1804	4228	3759

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
中银恒悦180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平
4011	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.04	0.14	0.62	1.04	0.85
4012	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.04	0.13	0.60	1.01	0.83
4013	中银恒悦180天持有期债券C	0.04	0.24	-0.11	0.84	0.35
4014	中银弘享债券	0.04	0.14	0.57	0.86	0.82
4015	中银汇享债券	0.04	0.23	0.88	1.14	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
中银恒悦180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平
1251	中信保诚稳益债券C	0.09	0.24	0.88	1.35	1.27
1252	中银淳享一年定开债券发起式	0.05	0.24	0.70	1.10	1.07
1253	中银恒悦180天持有期债券C	0.04	0.24	-0.11	0.84	0.35
1254	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.13	0.24	1.12	1.48	1.55
1255	中银信用增利债券C	0.17	0.24	0.47	2.11	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
中银恒悦180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4992 位，低于同类基金平均水平
4990	汇添富丰和纯债C	0.60	-1.05	-0.11	-1.92	1.19
4991	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.07	0.18	-0.11	1.99	1.53
4992	中银恒悦180天持有期债券C	0.04	0.24	-0.11	0.84	0.35
4993	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
4994	华宝安宜六个月持有期债券C	0.08	0.10	-0.12	0.65	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
中银恒悦180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4366 位，低于同类基金平均水平
4364	永赢永益债券A	0.04	0.15	0.63	0.84	1.04
4365	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.05	0.07	0.39	0.84	0.61
4366	中银恒悦180天持有期债券C	0.04	0.24	-0.11	0.84	0.35
4367	中银证券安源债券C	0.05	0.14	0.67	0.84	1.07
4368	财通弘利纯债债券	0.07	0.07	0.44	0.83	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
中银恒悦180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 5090 位，低于同类基金平均水平
5088	鹏扬汇利债券C	-0.38	-0.66	-0.73	0.45	0.35
5089	浦银安盛普华66个月定开债券C	0.04	0.15	0.34	0.35	0.35
5090	中银恒悦180天持有期债券C	0.04	0.24	-0.11	0.84	0.35
5091	安信永盛定开债券	0.03	0.08	0.27	0.48	0.34
5092	宝盈聚丰两年定开债券C	0.04	0.10	0.25	0.41	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
中银恒悦180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	圆信永丰兴利A	2.76	7.00	10.29	16.22	32.34
1408	招商招华纯债A	2.76	7.65	12.12	21.26	46.08
1409	中银恒悦180天持有期债券C	2.76	6.29	10.12	-	13.66
1410	安信资管瑞丰6个月持有债券B	2.75	-1.70	0.00	-	-0.49
1411	创金合信聚利债券A	2.75	4.95	5.46	0.40	20.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
中银恒悦180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	华夏中债3-5年政金债指数C	1.82	6.29	7.11	15.00	21.24
1614	鹏扬淳盈6个月定开A	2.38	6.29	13.21	-	29.32
1615	中银恒悦180天持有期债券C	2.76	6.29	10.12	-	13.66
1616	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	2.50	6.29	11.54	-	13.12
1617	博时安仁一年定开债发起式A	3.15	6.28	15.69	-	42.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
中银恒悦180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	华安安和债券C	2.31	4.98	10.12	19.83	26.21
1803	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	5.87	10.74	10.12	-50.84	-45.24
1804	中银恒悦180天持有期债券C	2.76	6.29	10.12	-	13.66
1805	华安添顺债券	2.18	5.97	10.11	-	11.19
1806	建信稳定得利债券A	5.30	8.79	10.11	14.17	67.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
中银恒悦180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	嘉实致乾纯债债券	0.53	5.20	9.37	-	13.31
4227	中银恒悦180天持有期债券A	2.95	6.70	10.77	-	14.64
4228	中银恒悦180天持有期债券C	2.76	6.29	10.12	-	13.66
4229	中银民利一年持有期债券A	5.66	8.89	12.31	-	14.04
4230	中银民利一年持有期债券C	5.24	8.03	10.96	-	12.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
中银恒悦180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3759 位，低于同类基金平均水平
3757	光大纯债债券A	0.62	3.88	8.01	-	13.67
3758	兴证全球恒信债券A	2.98	6.61	11.15	-	13.66
3759	中银恒悦180天持有期债券C	2.76	6.29	10.12	-	13.66
3760	长盛盛逸9个月持有期债券A	3.67	7.80	13.48	-	13.64
3761	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.43	3.92	5.25	12.19	13.64

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23汇金MTN006B	85.00	8855.14	3.23%
24广发银行永续债01	80.00	8268.62	3.02%
25浙商银行小微债01BC	60.00	6138.57	2.24%
25国航MTN005	60.00	6095.06	2.23%
26进出01	60.00	6005.41	2.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	106562.07	38.91%
企业债	104704.49	38.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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目录一、绪言.................................................................

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1355	1.1362	1.1358	1.1354	1.1362
累计净值(元)	1.1355	1.1362	1.1358	1.1354	1.1362

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