中银恒悦180天持有期债券C(014398)_最新动态

中银恒悦180天持有期债券C014398BOC HENGYUE 180 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

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更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

中银恒悦180天持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈玮

基金规模：4.23亿元

中银恒悦180天持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.05	0.48	1.85	2.76
债券型名次	2914	2745	1786	1002	1102

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.94	8.95	12.39	-	12.99
债券型名次	1139	984	885	4204	3600

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中银恒悦180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平
2912	中银丰进定期开放债券	0.06	0.02	0.37	0.50	1.14
2913	中银丰润定期开放债券	0.06	0.07	0.42	0.43	0.67
2914	中银恒悦180天持有期债券C	0.06	-0.05	0.48	1.85	2.76
2915	中银利享定期开放债券	0.06	-0.24	0.14	-2.61	-2.65
2916	中银民利一年持有期债券C	0.06	0.04	0.52	4.34	5.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中银恒悦180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平
2743	中信保诚稳丰债券C	0.09	-0.05	0.36	0.36	1.01
2744	中信建投稳泰债券	0.03	-0.05	0.42	0.41	1.18
2745	中银恒悦180天持有期债券C	0.06	-0.05	0.48	1.85	2.76
2746	中银弘享债券	0.04	-0.05	0.24	0.00	0.45
2747	中邮纯债裕利三个月定开债	0.05	-0.05	0.62	0.66	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银恒悦180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1786 位，高于同类基金平均水平
1784	中加民丰纯债A	0.08	0.00	0.48	0.54	1.16
1785	中加颐智纯债债券	0.07	-0.13	0.48	0.09	1.17
1786	中银恒悦180天持有期债券C	0.06	-0.05	0.48	1.85	2.76
1787	中银证券安誉债券A	0.17	-0.16	0.48	0.20	0.66
1788	中银证券安誉债券C	0.16	-0.17	0.48	0.20	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中银恒悦180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	鹏扬丰利一年定开债券C	0.07	-0.20	0.57	1.86	3.45
1001	融通增强收益债券C	0.02	-0.28	1.25	1.86	3.94
1002	中银恒悦180天持有期债券C	0.06	-0.05	0.48	1.85	2.76
1003	中银信用增利债券C	0.03	-0.22	0.36	1.85	4.18
1004	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中银恒悦180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	银河增利债券C	0.36	-1.30	-0.93	2.86	2.76
1101	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.08	-0.03	-0.16	1.00	2.76
1102	中银恒悦180天持有期债券C	0.06	-0.05	0.48	1.85	2.76
1103	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
1104	惠升和润39个月封闭债券	0.07	0.06	0.63	0.88	2.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中银恒悦180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	华润元大润享三个月定开债C	2.94	9.00	0.00	-	9.83
1138	人保鑫裕增强债券C	2.94	6.42	3.85	4.04	15.46
1139	中银恒悦180天持有期债券C	2.94	8.95	12.39	-	12.99
1140	博时富宁纯债债券	2.93	6.47	9.08	16.89	35.67
1141	长城稳利纯债A	2.93	7.57	13.00	-	17.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
中银恒悦180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 984 位，高于同类基金平均水平
982	泰康瑞丰3月定开债券	1.81	8.96	14.38	-	23.48
983	汇安中债-广西信用债A	3.81	8.95	12.19	20.21	23.15
984	中银恒悦180天持有期债券C	2.94	8.95	12.39	-	12.99
985	鹏华丰诚债券C	3.61	8.94	12.03	20.02	20.42
986	平安双债添益债券C	3.75	8.94	10.24	19.85	43.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
中银恒悦180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	兴证全球恒信债券A	2.09	7.02	12.39	-	11.36
884	永赢众利债券	0.37	8.57	12.39	20.64	24.59
885	中银恒悦180天持有期债券C	2.94	8.95	12.39	-	12.99
886	中银添利债券发起E	3.50	9.03	12.39	17.85	27.10
887	东方稳健回报债券A	0.85	6.51	12.38	19.97	68.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
中银恒悦180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4204 位，低于同类基金平均水平
4202	嘉实致乾纯债债券	0.05	6.77	9.84	-	11.77
4203	中银恒悦180天持有期债券A	3.14	9.37	13.07	-	13.87
4204	中银恒悦180天持有期债券C	2.94	8.95	12.39	-	12.99
4205	中银民利一年持有期债券A	6.17	12.38	14.63	-	13.43
4206	中银民利一年持有期债券C	5.74	11.49	13.26	-	11.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
中银恒悦180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3600 位，低于同类基金平均水平
3598	国元元赢四个月定开债	3.59	7.96	12.39	-	12.99
3599	中融聚优一年定开债券	1.35	6.52	10.58	-	12.99
3600	中银恒悦180天持有期债券C	2.94	8.95	12.39	-	12.99
3601	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	1.03	6.55	9.72	-	12.99
3602	惠升和赢纯债3个月定开A	1.41	7.88	11.12	-	12.98

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23汇金MTN006B	85.00	8958.77	5.35%
24广发银行永续债01	80.00	8071.54	4.82%
25农发11	55.00	5550.54	3.31%
21兴业银行二级01	51.00	5390.83	3.22%
25长城01	50.00	5003.00	2.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72569.91	43.32%
企业债	61275.93	36.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1287	1.1289	1.1284	1.1291	1.1292
累计净值(元)	1.1287	1.1289	1.1284	1.1291	1.1292

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