中银恒悦180天持有期债券C(014398)_最新动态

中银恒悦180天持有期债券C014398BOC HENGYUE 180 DAY HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.1270 -0.0009(-0.08%)

累计净值：1.1270

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中银恒悦180天持有期债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈玮

基金规模：5.92亿元

中银恒悦180天持有期债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.02	-0.37	-0.43	-0.49
债券型名次	4367	4277	4562	4645	4938

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.02	4.19	8.57	-	12.70
债券型名次	4956	3739	2871	4294	4056

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银恒悦180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4367 位，低于同类基金平均水平
4365	永赢易弘债券	-0.05	-0.04	0.18	0.55	2.24
4366	中融益泓90天滚动持有债券C	-0.05	0.11	0.47	0.81	2.17
4367	中银恒悦180天持有期债券C	-0.05	-0.02	-0.37	-0.43	-0.49
4368	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59
4369	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银恒悦180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4277 位，低于同类基金平均水平
4275	太平洋证券30天滚动持有债券C	-0.04	-0.02	0.06	0.52	0.06
4276	中信保诚惠泽	-0.18	-0.02	-0.14	1.93	3.45
4277	中银恒悦180天持有期债券C	-0.05	-0.02	-0.37	-0.43	-0.49
4278	鑫元泽利	-0.12	-0.02	0.06	0.57	1.86
4279	国寿安保尊诚纯债债券A	0.02	-0.03	0.21	1.04	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银恒悦180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4562 位，低于同类基金平均水平
4560	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.01	-0.03	-0.37	-0.71	-0.48
4561	建信收益增强债券A	-1.16	-0.86	-0.37	-0.19	2.09
4562	中银恒悦180天持有期债券C	-0.05	-0.02	-0.37	-0.43	-0.49
4563	广发聚财信用债券A	-0.08	-0.15	-0.38	-0.53	0.61
4564	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.24	-0.54	-0.38	-0.30	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中银恒悦180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4645 位，低于同类基金平均水平
4643	鹏扬添利增强C	-0.68	-1.14	-1.72	-0.43	2.53
4644	招商安盈债券C	-0.27	-0.06	-0.01	-0.43	0.77
4645	中银恒悦180天持有期债券C	-0.05	-0.02	-0.37	-0.43	-0.49
4646	鹏华信用增利债券A	-1.01	-0.75	0.26	-0.44	1.24
4647	博时恒耀债券A	-1.55	-2.71	-4.80	-0.46	3.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中银恒悦180天持有期债券C一周收益在同类基金中排列第 4938 位，低于同类基金平均水平
4936	泰信双息双利债券	-0.74	-1.36	-2.39	-1.39	-0.48
4937	中欧颐利债券C	-0.35	-0.21	-0.24	-1.74	-0.49
4938	中银恒悦180天持有期债券C	-0.05	-0.02	-0.37	-0.43	-0.49
4939	华安稳定收益债券A	-0.05	-0.48	-1.46	-1.04	-0.50
4940	招商添利两年债券	0.04	-0.45	-2.44	0.83	-0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中银恒悦180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4956 位，低于同类基金平均水平
4954	北信瑞丰鼎利A	-0.01	18.01	28.54	29.72	43.57
4955	西部利得祥盈债券C	-0.02	5.91	9.98	6.48	47.76
4956	中银恒悦180天持有期债券C	-0.02	4.19	8.57	-	12.70
4957	景顺长城景颐尊利债券C	-0.03	5.14	11.80	-	13.35
4958	嘉实同舟债券A	-0.04	6.42	6.89	-	7.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中银恒悦180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 3739 位，低于同类基金平均水平
3737	交银中债1-3年农发债指数C	2.45	4.19	8.16	10.47	10.47
3738	平安惠禧纯债A	2.64	4.19	8.68	-	8.91
3739	中银恒悦180天持有期债券C	-0.02	4.19	8.57	-	12.70
3740	博时富璟一年定开债	2.52	4.18	8.57	-	14.27
3741	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-5.35	3.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中银恒悦180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	平安季享裕定开债E	1.84	6.71	8.57	16.08	27.44
2870	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.27	4.84	8.57	-	12.48
2871	中银恒悦180天持有期债券C	-0.02	4.19	8.57	-	12.70
2872	中银证券汇嘉定期开放债券	2.04	4.23	8.57	16.08	35.74
2873	安信华享纯债C	4.32	4.48	8.56	-	10.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中银恒悦180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4294 位，低于同类基金平均水平
4292	嘉实致乾纯债债券	2.97	4.71	9.89	-	14.83
4293	中银恒悦180天持有期债券A	0.18	4.60	9.23	-	13.77
4294	中银恒悦180天持有期债券C	-0.02	4.19	8.57	-	12.70
4295	中银民利一年持有期债券A	0.57	8.19	12.40	-	13.88
4296	中银民利一年持有期债券C	0.16	7.33	11.06	-	11.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中银恒悦180天持有期债券C一年收益在同类基金中排列第 4056 位，低于同类基金平均水平
4054	长城中债1-3年政策性金融债指数A	1.59	3.50	7.07	10.91	12.70
4055	汇添富双享增利债券C	2.52	9.34	13.75	-	12.70
4056	中银恒悦180天持有期债券C	-0.02	4.19	8.57	-	12.70
4057	长盛盛启债券A	2.80	5.08	10.78	-	12.69
4058	建信鑫享短债债券A	1.83	4.25	7.36	-	12.69

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23汇金MTN006B	85.00	8921.99	4.02%
24广发银行永续债01	80.00	8154.59	3.67%
25浙商银行小微债01BC	60.00	6061.95	2.73%
25国航MTN005	60.00	6034.28	2.72%
17国开10	50.00	5149.88	2.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	96890.14	43.64%
金融债券	95090.35	42.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1279	1.1279	1.1281	1.1276	1.1268
累计净值(元)	1.1279	1.1279	1.1281	1.1276	1.1268

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