资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 70.21 87.99%
银行存款和结算备付金 5.37 6.73%
其他资产 4.21 5.28%
资产总值:79.80万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债06 0.40 40.19 57.70%
26国债10 0.20 20.03 28.76%
26特国02 0.10 9.99 14.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 70.21 100.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%