资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 27863.57 99.98%
银行存款和结算备付金 4.26 0.02%
其他资产 0.03 0.00%
资产总值:27867.87万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 60.00 6066.79 26.10%
26农发03 20.00 2021.94 8.70%
25国开清发07 20.00 2016.06 8.67%
23中行二级资本债03A 10.00 1070.69 4.61%
23建行二级资本债02A 10.00 1071.11 4.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25472.22 109.57%
国家债券 2391.35 10.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%