资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 137896.91 99.83%
银行存款和结算备付金 235.32 0.17%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:138132.24万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开15 105.00 11460.14 8.30%
24中电投MTN012 110.00 11201.26 8.11%
24浙能源MTN003 90.00 9172.67 6.64%
25附息国债13 80.00 8075.28 5.85%
21南昌轨交MTN001 70.00 7209.88 5.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20860.81 15.11%
企业债 17437.31 12.63%
国家债券 8075.28 5.85%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%